DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących

DWS Zrównowa ony Rynków Wschodz cych
DWS Balanced Emerging Markets
Subfundusz zrównowa ony - wiat
Balanced - World
Kwiecie 2009 / April 2009
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Dane na dzie / As of: 30.04.2009
Od 40 do 65% warto ci aktywów netto lokowane
jest w akcje emitentów z rynków wschodz cych
za po rednictwem jednostek uczestnictwa
120,00
emitowanych przez fundusze i subfundusze
118,00
zagraniczne z grupy kapita owej DWS.
116,00
Za kraje rozwijaj ce si uznaje si g ównie
114,00
pa stwa z Azji i Ameryki Po udniowej, takie jak:
112,00
Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Filipiny, Hong
Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Korea, Kolumbia,
110,00
108,00
Malezja, Meksyk, Peru, Rosja, Republika
Po udniowej Afryki, Singapur, Tajwan, Tajlandia,
106,00
Turcja oraz Wenezuela. Zarz dzaj cy
104,00
subfunduszem DWS Zrównowa ony Rynków
102,00
Wschodz cych ma do dyspozycji szeroki wybór
100,00
31.10.08
funduszy i subfunduszy zagranicznych
30.11.08
31.12.08
31.01.09
28.02.09
31.03.09
30.04.09
zró nicowanych pod wzgl dem zasi gu
Subfundusz / Subfund
geograficznego. Od 35 do 60% warto ci aktywów
subfunduszu DWS Zrównowa ony Rynków
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
Wschodz cych lokowane jest bezpo rednio w
ne papiery warto ciowe oraz instrumenty
rynku pieni
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
5,01
5,41
kat. A / class A
6 msc / 6 m
12,56
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
brak
brak
brak
nego g ównie polskich emitentów.
Analiza portfela DWS Zrównowa ony Rynków Wschodz cych
Portfolio Analysis of DWS Balanced Emerging Markets
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
Papiery d ne razem / Total debt securities
0,00
36,02
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
37,67
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
26,31
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
PLN
62,30
EUR
37,70
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus
32,51
DWS Invest Indian Equities
3,71
DWS Turkei
1,45
Fundusze inwestycyjne ogó em / Total Investment funds
37,67
Analiza portfela DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus
Portfolio Analysis of DWS Invest Emerging Markets Top Dividend Plus
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
Benchmark
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Energia / Energy
18,00
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
4,10
Benchmark
Finansowy / Financials
15,10
CIA VALE DO RIO DOCE
2,70
Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego /
Benchmark not established
Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
13,40
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURI
2,70
Informatyka / Information Technology
9,50
Materia y / Materials
yteczno
publiczna / Utilities
Przemys owy / Industrials
GAZPROM OAO
2,70
8,30
MOBILE TELESYSTEMS OJSC
2,40
5,30
LUKOIL
2,20
1,90
5,20
Dobra podstawowe / Consumer Staples
3,60
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
GOLD FIELDS LTD
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
2,80
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
1,90
1,70
CHINA MOBILE LTD
1,70
Total
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Brazylia / Brazil
16,60
Chiny / China
24,00
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
USD
37,80
11,70
HKD
19,80
Korea
9,40
KRW
9,40
Taiwan
8,50
TWD
5,30
7,30
Rosja / Russia
BRL
4,10
Hong Kong
5,30
IDR
3,60
Tajlandia / Thailand
4,20
ZAR
2,80
3,60
Indonezja / Indonesia
THB
2,80
Meksyk / Mexico
3,30
MXN
2,50
Afryka Po udniowa / South Africa
2,80
TRY
1,80
Indie / India
2,20
Inne waluty / Other currencies
1,60
Inne kraje / Other countries
6,20
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Wynagrodzenie Towarzystwa
(stan aktualny)
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
4,00%
3,50%
-
100,00
50,00
A
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Piotr Lubczy ski
DWS - klasa ryzyka
Nota prawna
3
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
0,9
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
06.10.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek
uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at
manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
DWSBEMK PW
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl