plik pdf do pobrania

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice w 2011 roku
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice
na lata 2011 - 2015
Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na 2011 rok przyjęty został uchwałą nr 10/IV/2011 Rady
Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2011r.
Planowane wielkości budżetu na 2011 rok:
Dochody budżetu gminy w wysokości
z tego:
- dochody bieżące w wysokości
- dochody majątkowe w wysokości
Wydatki budżetu gminy w wysokości
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości
- wydatki majątkowe w wysokości
16 974 430,00 zł,
15 464 430,00 zł
1 510 000,00 zł
17 305 687,00 zł,
15 092 924,00 zł,
2 212 763,00 zł
W trakcie wykonywania budżetu wielkości planu zarówno po stronie dochodów jak i
wydatków ulegały zmianom:
- dochody budżetowe zmniejszono
o kwotę :
594 761,58 zł
- wydatki budżetowe zmniejszono
o kwotę :
745 768,44 zł
Zmiany te wprowadzone zostały na podstawie:
8 uchwał Rady Miasta
12 zarządzeń Burmistrza Miasta
W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu miasta na dzień 31.12.2011
roku osiągnął następujące wielkości:
- dochody budżetowe
16 379 668,42 zł
- wydatki budżetowe
16 559 918,56 zł
Z planowanych do spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 284 055 zł spłacona została
tylko jedna rata do BOŚ Oddział Wrocław w wysokości 214 332,86 zł, która była ostatnia
ratą kredytu zaciągniętego w 2007 roku.
Terminy spłat pozostałych rat kredytów i pożyczek, z uwagi na brak środków, zostały
przeniesione na lata następne.
W 2011 roku nie zostały zaciągnięte nowe kredyty.
Plan dochodów budżetowych w 2011 roku uległ następującym zmianom:
Dochody zwiększone zostały w następujących grupach:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpływy od jednostek budżetowych
- pozostałe wpływy
- subwencje
- dotacje celowe na zadania własne
- dotacje na zadania zlecone
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
25 000,00 zł
223 700,00 zł
74 829,00 zł
77 316,00 zł
997 901,70 zł
353 045,72 zł
- pozostałe wpływy majątkowe
`
- dotacje celowe na zadania własne majątkowe
Razem
o kwotę
o kwotę
o kwotę
27 000,00 zł
58 726,00 zł
1 837 518,42 zł
Razem
o kwotę
o kwotę
o kwotę
1 156 893,00 zł
1 275 387,00 zł
2 432 280,00 zł
o kwotę
594 761,58 zł
Jednocześnie dochody zmniejszone zostały o:
- dochody z podatków i opłat
- dochody ze sprzedaży majątku gminy
Ogółem planowane dochody zostały zmniejszone
Plan wydatków budżetowych w 2011 roku uległ następującym zmianom:
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
zwiększono o kwotę
9 063,72 zł
z przeznaczeniem na:
- wpłatę składki do Izby Rolniczej w wysokości 88,00 zł.
- dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 8 975,72 zł.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
zwiększono o kwotę 27 200,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do ceny wody.
Dział 600 – Transport i Łączność
zwiększono ogółem o kwotę 903 471,00 zł
w tym:
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport
zwiększono o kwotę 166 500,00 zł
w celu pełnego zabezpieczenia środków na zawarte z MZK w Jeleniej Górze porozumienie
w sprawie lokalnego transportu zbiorowego
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
zmniejszono ogółem o kwotę 1 329,00 zł
Zmiany dokonywane w tym rozdziale wynikały z konieczności dostosowania klasyfikacji
budżetowej stosownie do źródeł finansowania remontów dróg. Wydatki zwiększone zostały
o 84 000 zł ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –
2011” z przeznaczeniem na remont ul. Kamiennej w Piechowicach., przy jednoczesnym
przeniesieniu środków do innego rozdziału.
- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono o kwotę
739 300,00 zł, na którą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości 558 727,00 zł na remont ul.Kolonijnej i Tysiąclecia w
Piechowicach oraz odbudowę kolektora deszczowego i mostku na potoku Piastówka w
śladzie drogi gminnej. Zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale dokonane zostało
także z konieczności uzupełnienia własnego wkładu finansowego gminy w remonty
realizowane przy współfinansowaniu dotacji, a także na nadzory tych robót i opracowanie
dokumentacji.
Dział 630 – Turystyka
zmniejszono ogółem o kwotę
959 588,00 zł
w tym:
- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszono
o kwotę
88,00 zł,
- w rozdziale 63095 – Pozostała działalność
o kwotę
959 500,00 zł
Z powodu wycofania się gminy partnerskiej Upice z realizacji projektu, który finansowany
miał być ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
2
Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 „Piechowice – Upice przekraczamy
granice”, a polegający na zagospodarowaniu stadionu należało zmniejszyć plan o 897 500 zł.
Podpisanie umowy na prace renowacyjne w parku miejskim współfinansowane z Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013 w drugiej
połowie listopada spowodowało przesunięcie planowanych wydatków na 2012 rok
i zmniejszenie planu na to zadanie o 62 000 zł.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa zmniejszono ogółem o kwotę
518 196,56 zł
w rozdziale 70004 zwiększono o kwotę 32 033,39 zł z przeznaczeniem tych środków na
koszty utrzymania zasobów komunalnych gminy i fundusz remontowy,
w rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 101 345,05 zł ogółem na pokrycie wydatków
związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty postępowania
sądowego, odsetki i odszkodowanie należne do wypłaty na mocy wyroku sądowego,
w rozdziale 70095 zmniejszono o kwotę 651 575,00 zł ze względu na przesunięcia terminu
realizacji zadania współfinansowanego z RPO pod nazwą „Renowacja wielorodzinnych
budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”.
Dział 710 – Działalność usługowa
w rozdziale 71035 Cmentarze.
zmniejszono o kwotę 1
0 000 zł
Dział 750 – Administracja Publiczna
w rozdziale 75022 – Rada Miasta
zmniejszono o kwotę
4 468,62 zł
84 025,06 zł
w rozdziale 75023 – Urząd Miasta
w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne
23 915,00 zł
(otrzymaną w formie dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego) z przeznaczeniem na
przeprowadzenie spisu rolnego
w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
36 663,34 zł
Część zadań promocyjnych została zrealizowana w ramach projektu „Sąsiedzi - spotkania z
kulturą i tradycją czeską”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i środków budżetu państwa w związku z czym dokonano zmniejszenia planu
wydatków w tym rozdziale.
w rozdziale 75095 – Pozostałą działalność
9 393,88 zł
Zmiany dokonane zostały ze względu na konieczność dostosowania klasyfikacji do
charakteru ekonomicznego wydatków.
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa
10 872,00 zł
z przeznaczeniem tych środków na sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono o kwotę 58 275,73 zł na pokrycie
niezbędnych do utrzymania jednostki wydatków, w tym na wstawienie nowej bramy
garażowej i remont instalacji elektrycznej.
w rozdziale 75495 - Pozostała działalność
905 726,73 zł
z uwagi na przesunięcie terminu planowanego do realizacji projektu „Przeciwpowodziowy
oraz prewencyjno – informacyjny system na obszarze pogranicza polsko – czeskiego”.
3
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
10 000,00 zł
z uwagi na konieczność uzyskania opinii biegłego eksperta w postępowaniu podatkowym
oraz wykazaniem w tym rozdziale kosztów dostarczenia decyzji podatkowych i upomnień.
Dziale 758 – Różne rozliczenia
23 571,00 zł
Środki z rezerwy celowej przeznaczone zostały na remont samochodu gaśniczego OSP i
wypłatę dodatków mieszkaniowych.
Dział 801 - Oświata i Wychowanie
w tym:
- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
26 795,70 zł
- w rozdziale 80104 – Przedszkola
15 265,00 zł
- w rozdziale 80110 – Gimnazjum
26 684, 00 zł
- w rozdziale 80113 – Dowóz dzieci do szkół
5 500,00 zł
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność
102,00 zł
dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
29 000 zł
z przeznaczeniem tych środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Dział 852 - Pomoc Społeczna
zwiększono ogółem o kwotę
424 800,14 zł
w tym:
- zwiększono o kwotę 70 800 zł z przeznaczeniem tych środków na opłacenie pobytu
mieszkańców Piechowic w domach pomocy społecznej,
- zwiększono o kwotę 298 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zaliczki
alimentacyjne,
- zwiększono o kwotę 3 930 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zwiększono o kwotę 73 228 zł środki na zasiłki i pomoc w naturze,
- zwiększono o kwotę 32 071 zł środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zmniejszono o kwotę 26 010 zł plan środków na wypłatę zasiłków stałych,
- zmniejszono o kwotę 87 976 zł plan wydatków na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zmniejszono o kwotę 24 067,86 zł na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz
potrzebujących,
- zwiększono o kwotę 31 805 zł dofinansowanie posiłków dla potrzebujących.
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększono o kwotę
1 785,00 zł
w tym:
- zmniejszono o kwotę 59 000,00 zł wydatki świetlicy szkolnej (korekta kalkulacji
zatrudnienia)
- zwiększono o kwotę 72 775,00 zł pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
167 877,00 zł
w tym:
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono o kwotę 73 370,00
zł, przesuwając między innymi termin spłaty raty zobowiązania wobec Związku Gmin
Karkonoskich,
4
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł, przesuwając
termin spłaty raty zobowiązania wobec Związku Gmin Karkonoskich,
- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta
z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie ulic oraz na usuwanie padłych zwierząt,
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni
przeznaczając tą kwotą kwotę między innymi na utrzymanie zieleni i bieżące naprawy
infrastruktury parkowej,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 19 670,00 zł
z przeznaczeniem na zakup energii,
- w rozdziale 90017 - Zakład Usług Komunalnych
potrzebną na realizację zadań wykonywanych przez tą jednostkę budżetową,
- w rozdziale 90095 zwiększono plan o kwotę 18 729,64 zł z przeznaczeniem na zakończenie
zagospodarowania Skweru Pokoleń.
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększono
o kwotę
154 104,00 zł
w tym:
o kwotę
18 000,00 zł
Rozdział 92109 – Ośrodek Kultury
Rozdział 92116 – Biblioteka
o kwotę
5 000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności prowadzoną przez Piechowicki
Ośrodek Kultury.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
o kwotę
151 104,00 zł
na realizację mikroprojekt pod nazwą „Sąsiedzi – spotkania z kulturą i tradycją czeską”.
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
zmniejszono ogółem o kwotę
30 500,00 zł
w rozdziale 90001 – Obiekty Sportowe zmniejszono o kwotę 32 700,00 zł, gdyż zmieniły się
źródła finansowania pracownika gospodarczego na stadionie oraz animatora sportu na Orliku
w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono o 2 200,00 zł.
REALIZACJA BUDŻETU MIASTA w 2011 roku
L.p.
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
1
2
3
1
2
3
Pozostało
Wykonanie na
do
%
31.12.2011r. wykonania realizacji
(4-3)
4
4
Dochody budżetowe
Wydatki budżetowe
Planowany deficyt budżetowy
Przychody budżetu
z tego:
397 383,00
648 203,25
397 383,00
648 203,25
5
- planowany kredyt i pożyczka
- wolne środki
Rozchody budżetu
214 332,86
214 332,86
214 332,86
214 332,86
z tego:
- spłata kredytów
- spłata pożyczki
5
16 379 668,42 15 971 532,07 408 136,11
16 559 918,56 15 811 043,61 748 874,95
- 180 250,14
160 488,46
6
97,51
95,48
5
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH w 2011 roku
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011r. wynosił
16 379 668,42 zł
natomiast wykonanie na dzień 31.12.2011r. wynosiło
15 971 532,31 zł
co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów w stosunku do planu na poziomie 97,51 %
Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:
- dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowano
w 91,69 %
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa
w 102,03 %
- wpływy od jednostek budżetowych
w 96,34 %
- pozostałe wpływy
w 78,36 %
- subwencje
w 100,00 %
- dotacje celowe na zadania własne gminy
w 68,41 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie
w 98,27 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy
w 151,10 %
- pozostałe wpływy majątkowe
w 101,31 %
- dotacja na zadania własne majątkowe, której źródłem finansowania były środki z UE nie
była uwzględniona w planie dochodów, więc wskaźnik jego wykonanie nie jest wielkością
porównywalną. Środki te w planie dochodów ujęte były w dotacjach celowych na zadania
własne bieżące, gdzie tym samym plan nie jest wykonany. Zwrot ten dotyczył realizacji
zadania „Tworzenie zintegrowanych polsko – czeskich struktur współpracy w zakresie
zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym” w ramach
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Z powyższego zestawienia wynika, że najniższy stopień zaangażowania realizacji
dochodów stanowią pozostałe wpływy na które składają się w pierwszej kolejności wpływy z
opłat wnoszonych na podstawie umów cywilnoprawnych i odsetki.
Niskie także było wykonanie planu dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i
prawnych zrealizowane w 91,69 %, choć w trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę
1 156 893,00 zł. To źródło dochodów jest największym w budżecie gminy.
Pomimo tego, że wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy
wynosił 151,10 %, to należy zaznaczyć, że plan został zmniejszony o kwotę 1 275 387,00 zł.
Sprzedaż nieruchomości w 2011 roku nie osiągnęła planowanego poziomu.
Środki przekazywane na dotacje na zadania własne przeznaczone były na zadania
realizowane przez opiekę społeczną, a w szczególności na wypłatę zasiłków, których
wysokość i ilość ulega zmianom, a także na pomoc w zakresie dożywiania, pomoc uczniom o
charakterze socjalnym i na zakup podręczników.
W tej grupie dochodów znajdują się także dotacje na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w
wysokości 818 299 zł, na remont ul. Kamiennej w ramach „Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w wysokości 65 671 zł i zajęcia sportowo –
rekreacyjne dla uczniów w kwocie 15 310 zł, na realizację projektu „Chcemy być lepsi” w
wysokości 22 627,59 zł oraz dotacja do zrealizowanego zadania pn. „Tworzenie
zintegrowanych polsko – czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania
skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym” w ramach Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zrealizowane zostały w 98,27 %
Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystanie środki dotacji celowych podlegają
zwrotowi. Sposób ich wykorzystania określony jest w umowach i odrębnych przepisach, a
ponieważ powstały sytuacje obligujące do zwrotu dotacji, plan dochodów w tej grupie nie
został wykonany w 100% (wykonanie planu w 99,65%).
6
Wykonanie dochodów w rozdziale 751615 – podatek od czynności cywilno-prawnych osób
prawnych wykazywane jest na podstawie sprawozdań otrzymywanych z urzędów skarbowych
i na poziom wykonania tych dochodów Miasto nie ma wpływu. W 2011 roku jest to wartość
ujemna, a wynika ona z tytułu nadpłaty podatku od czynności cywilno – prawnych z
Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego.
Zestawienie zaległości według rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela (zł)
Kwota
zaległości
Rodzaj dochodu
Uwagi
Postępowanie
na dzień
31.12.2011
1
2
3
4
Podatek od
Upadłość, bądź trudna sytuacja 28 upomnień
2 018 494,36 finansowa zakładów
nieruchomości
36 tytułów wykonawczych
osób prawnych
produkcyjnych
wielopozycyjnych
Podatek od
796 upomnień
nieruchomości
305 347,78
osób fizycznych
160 upomnień
Podatek rolny od
5 986,67
osób fizycznych
Podatek leśny
617,00
osób fizycznych
Podatek od
środków
0,00
1 upomnienie
transport. osób
prawnych
Podatek od
środków
13 364,55
18 upomnień
transport. osób
fizycznych
Wpływy ze
Długotrwałe zadłużenie wobec budżetu dotyczy 4 osób,4
sprzedaży
osobom aktem notarialnym nadano klauzulę wykonalności
28 691,56
składników
sprawy skierowano do egzekucji sądowej. 2 osoby spłaca
majątkowych
należność w ratach.
Dochody z najmu
30 308,03 W 2011 roku wystawiono 108 upomnień
i dzierżawy
Wieczyste
252 155,00 z tego: 215.589 zł dotyczy trwałego zarządu płaconego przez
użytkowanie i
Zakład Usług Komunalnych
trwały zarząd
Wpływy z US
36 780,48
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty
podatkowej oraz podatek od czynności cywilno prawnych
Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011r. wynosiła 2 788.256 zł i
wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 62,90 %.
Największy wpływ na wielkość zadłużenia mają zaległości w podatku od nieruchomości od
osób prawnych, które na 31.12.2011 roku wynoszą 2 018 494 zł., a dotyczą głównie :
POLCOLORIT – postępowanie w toku ( odwołanie w SKO ), Olszyńskich Fabryk Mebli
( upadłość- należność nie do odzyskania), P.P.H.U. „POLONIA PROMOTION” z Zabrza,
„POLSKA SOSNA” Spółka z o.o. ,i EUROBLOK Spółka z o.o.
7
W roku 2011 zastosowane zostały następujące ulgi:
1. Umorzenie podatku:
- od nieruchomości osób fizycznych
w wysokości
- rolnego osób fizycznych
w wysokości
Ogółem
2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie terminu płatności:
- podatku od nieruchomości osób prawnych
w wysokości
- podatek od nieruchomości osób fizycznych
w wysokości
Ogółem
3. Obniżenie górnych stawek podatku:
w wysokości
- od środków transportu osób prawnych
- od środków transportu osób fizycznych
w wysokości
- od nieruchomości osób prawnych
w wysokości
- od nieruchomości osób fizycznych
w wysokości
Ogółem
2 491 zł
134 zł
2 625 zł
99 387 zł
15 104 zł
114 491 zł
7 183 zł
16 239 zł
66 053 zł
218 293 zł
307 768 zł
Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do
sprawozdania.
ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE w 2011 roku
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011r.
wynosił 16 559 918,56 zł
wynosiło 15 811 043,61 zł
natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2011.
wskazuje to na wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 95,47 %.
Wydatki budżetowe ogółem dzielą się na:
- wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 102 350,93, co stanowi 0,64 % wydatków
budżetowych,
- wydatki bieżące poniesione w wysokości 15 708 692,68 zł, co stanowi 99,36 % wydatków
budżetowych.
Wydatki na działalność inwestycyjną
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku wydatkowano kwotę
102 350,93 zł
z czego przeznaczono na:
1. Odbudowa kolektora deszczowego o przekroju Ø 300 z działki nr 127 do rzeki Kamiennej
wraz z remontem studni rewizyjnej w przedłużeniu odnogi ulicy Żymierskiego została
wykonana w ramach środków przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych.
Zniszczony kolektor został wymieniony na nowy. Poniesione wydatki na ten cel to kwota
63 350,93 zł
2. W dniu 29 sierpnia 2011 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, na podstawie, której Gmina Miejska
Piechowice odkupiła od Spółki WODNIK z Jeleniej Góry sieci i przyłącza wodociągowe o
wartości 83.836,15 zł znajdujące się na terenie Piechowic za kwotę 83.836,15 zł, z czego
płatność w 2011 r. wynosiła
9 000,00 zł
3. Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin Karkonoskich na zadania inwestycyjne
pn. Budowa Wysypiska Śmieci w Ścięgnach w wysokości
30 000,00 zł
Z wydatków bieżących przeznaczono:
1. Na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu
Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych kwotę 5 295 075,12 zł, co stanowi
33,70 % wydatków bieżących i 33,48 % wydatków ogółem.
8
Nazwa jednostki organizacyjnej
Średnie
miesięczne
zatrudnienie
w etatach
31,58
31,58
Średnie
miesięczne
wynagrodzenie
w zł
3 129,62
3 129,62
Uwagi
Urząd Miasta Piechowice w tym
- pracownicy Urzędu Miasta
Szkoła Podstawowa nr 1
33,37
2 937,46
w tym:
- pracownicy pedagogiczni
23,40
3 718,58
- pracownicy admin. i obsługi
9,97
2 156,35
Gimnazjum w tym:
21,50
2 888,16
14,96
3 487 69
- pracownicy admin. i obsługi
6,54
2 288,63
Świetlica przy SP1 w tym:
1,00
3 251,65
1,00
3 251,65
Przedszkola w tym:
32,83
2 517,31
13,33
3 248,19
- pracownicy obsługi
19,50
2 017,69
Miejski Ośrodek Pomocy
8
2 801,25
Społecznej
Ochotnicza Straż Pożarna
0,98
1 775,59
Ogółem zatrudnienie
129,26
2 757,29
* bez wynagrodzenia Burmistrza, Zastępcy Burmistrza Sekretarza i Skarbnika oraz
pracowników interwencyjnych.
Przy obliczaniu średniego wynagrodzenia na 1 etat brano pod uwagę wszystkie składniki
wynagrodzenia osobowego, odprawy, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne.
2. Na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 146 383,67
zł. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS stanowią 7,29 %
wydatków bieżących i 7,25% wydatków ogółem.
3. Na dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy zawartych
porozumień przeznaczono kwotę 904 171 zł co stanowi 5,76 % wydatków bieżących i 5,72 %
wydatków ogółem.
4. Na remonty wydatkowano kwotę 1 396 923,00 zł, co stanowi 8.89 % wydatków bieżących
i 8,84 % wydatków ogółem.
5. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6 966 139,89 zł, co stanowi 44,35 %
wydatków bieżących i 44,06 % wydatków ogółem.
Realizacja planu wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.
Realizacja programu zadań inwestycyjnych wykazana została w załączniku nr 3 do
sprawozdania.
Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury oraz zadań realizowanych na podstawie
porozumień zawartych z jednostkami samorządowymi wykazana została w załącznikach nr
4 i nr 5 do sprawozdania.
Szczegółowa informacja z zakresu usług remontowych zawarta jest w załączniku nr 6 do
sprawozdania.
REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
wydatki w wysokości
9 335,72 zł
w wysokości 8 975,72 zł przeznaczone zostały na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci
9
częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez indywidualnych producentów rolnych,
natomiast w wysokości 360,00 zł na obowiązkową składkę na rzecz Izby Rolniczej.
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
858 815,84 zł
Środki te przeznaczone są na dopłatę przekazywaną do KSWiK do ceny dostarczanej wody i
odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych.
Dział 600 – Transport i Łączność
1 668 442,97 zł
przekazano na:
I. Lokalny transport zbiorowy
556 052,86 zł
Dotacja przekazywana była do Miasta Jelenia Góra w ramach zawartego porozumienia w
sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
II. Drogi publiczne gminne
151 789,59 zł
w tym:
- remont nawierzchni ulicy Kamiennej, który został wykonany w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 (dofinansowanie w wysokości 65 671
zł). W ramach zadania wykonano remont odwodnienia ulicy, siatkę i barierę ochronną od
strony rzeki Kamiennej oraz nową nawierzchnię ulicy.
Łącznie poniesione nakłady wyniosły
131 342,00 zł
- zabudowa wyrwy w ubezpieczeniu murowym brzegu prawego rzeki Kamiennej w obrębie
km 16 + 230 w Piechowicach. Zadanie realizowane przez RZGW we Wrocławiu na
podstawie decyzji Starosty Jeleniogórskiego o podziale kosztów remontu. Udział 50% w
kosztach prac pokryty przez Piechowice wynosił 11 750,05 zł.
- oczyszczenie przepustu w ulicy Zawadzkiego (skrzyżowanie z ulica Jaworową), który został
zablokowany różnymi materiałami (kamienie, gruz, śmieci itp.) w stopniu uniemożliwiającym
przepływ wód ze strumienia od ulicy Słonecznej oraz opadowych i zagrażającym wylewem
wód na skrzyżowanie ulic oraz niżej położone nieruchomości.
3 875,79 zł
- wykonanie kładki na potoku w Górzyńcu oraz remont kładki na Małej Kamiennej
2 741,02 zł
- ustawienie znaków drogowych
380,07 zł
- malowanie pasów na drogach gminnych
553,50 zł
- wykonanie wodospustów ul. Grzybowa
427,61 zł
- zakup betonu na remont części chodnika przy Gimnazjum oraz murku na ul. Nadrzecznej
719,55 zł
III. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
960 600,52 zł
Przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 756 573 zł na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych wykonano następujące prace:
1. Remont ulicy Kolonijnej przebiegał w dwóch etapach w związku z tym, że dotacja na ten
cel udzielona została w dwóch odrębnych terminach. Polegał na wykonaniu remontu
podbudowy drogi wraz z montażem krawężników, wykonaniu nowej nawierzchni oraz
odwodnienia korytkowego, a także wodospustów w jezdni.
Łącznie wydatkowano na ten remont
548 849,94 zł
2. Remont części ulicy Tysiąclecia polegał na wykonaniu jednostronnie nowych
krawężników oraz ułożeniu nowej nawierzchni. Wydatkowano kwotę
336 960,65 zł
3.
Odbudowa kolektora deszczowego o przekroju Ø 300 z działki nr 127 do rzeki
Kamiennej wraz z remontem studni rewizyjnej w przedłużeniu odnogi ulicy Żymierskiego
10
została wykonana w ramach środków przeznaczonych na likwidację skutków klęsk
żywiołowych. Zniszczony kolektor został wymieniony na nowy.
Poniesione wydatki na ten cel to kwota
63 350,93 zł
Jednocześnie na wykonanie dokumentacji projektowych i nadzory nad zadaniami
remontowymi wydana została kwota 11 439,00 zł.
Dział 630 – Turystyka
poniesione zostały na zorganizowanie i przeprowadzenie Rajdu Piechotka.
2 722,23 zł
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
390 394,52 zł
to:
I. Opłaty za zarząd komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi sprawowany przez
Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom”
w wysokości
92 633,39 zł
II. Wpłaty na fundusz remontowy komunalnego zasobu gminnego w wysokości 144 191,84 zł
III. Wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów przygotowania nieruchomości do
sprzedaży
w wysokości
46 608,85 zł
na które złożyły się:
1. koszty operatów szacunkowych oraz dokumentacji związanej ze sprzedażą lokali:
- 13 nieruchomości gruntowych (2 działki na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej, 4 działki do umowy zamiany, 1 sprzedaż na rzecz użytkownika
wieczystego gruntu, 6 działek budowlanych),
- 17 nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego,
- 1 operat szacunkowy i 3 opinie w sprawie ustalenia renty planistycznej,
- 4 lokali mieszkalnych,
- 4 operatów inwentaryzacji budynków (przy ul. Piastów nr 33, ul.22 Lipca 8, ul.
Żymierskiego nr 104 i Kolonijna nr 16),
2. koszty geodezyjne, w tym:
- 5 podziałów z czego powstało 12 działek pod zabudowę, 10 działek uregulowanie stanu
prawnego przy ul. Ciasnej, 2 działki zabudowane pawilonami handlowymi, 1 działka
zabudowana garażem.
- 21 wypisów z ewidencji gruntów,
- 13 wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów,
- 1 wznowienie granic nieruchomości,
3. koszty sądowe w tym:
- opłata za wydanie postanowień sądu,
- opłata wieczysto księgowa za wydanie 2 odpisów ksiąg wieczystych,
- opłata za wpis do księgi wieczystej – wykreślenie hipoteki,
- prowadzone postępowania sądowe,
4. koszty notarialne i sądowe w tym:
- umowa zamiany nieruchomości położonych przy ul. Ciasnej,
- umowa w sprawie zmiany udziałów Żymierskiego nr 104,
- pełnomocnictwo,
5. koszty 4 głoszeń w prasie lokalnej.
IV. Realizacja wyroku sądowego nakazującego wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i
kosztami postępowania sądowego
w wysokości
105 385,44 zł
V. Rozliczenie zlecenia z 2010 roku - opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji i Studium
Wykonalności dla projektu „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy
1 575,00 zł
Miejskiej Piechowice”
w wysokości
11
Dział 710 – Działalność Usługowa
39 772,41 zł
z czego:
30 284,30 zł
I. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego
kwotę
wydatkowano na:
- projekt miejscowego planu dla obszaru „B” położonego przy drodze krajowej
w pobliżu stacji paliw jest opracowywany w związku z realizacją uchwały Rady Miasta
Piechowice z dnia 10 lipca 2007 roku, Nr 66/XII/07,
- projekt zmiany studium i opracowanie planu miejscowego dla obszaru położonego w
okolicach ulicy Siewnej stanowi realizację uchwały Rady Miasta Piechowice Nr
25/VII/2011 z dnia 31 marca 2011 oraz uchwały Nr 26/VII/ 2011.
- opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy działki nr 71 dla potrzeb małej
elektrowni wodnej, który jest obowiązkiem ustawowym Gminy.
II. Na utrzymanie cmentarza komunalnego wydano
kwotę
9 488,11 zł
Na wydatki te złożyło się wykonane następujących prac:
- wywóz nieczystości z boksów na wysypisko w Ścięgnach,
- utrzymanie zieleni cmentarza oraz terenów przyległych,
- sprzątanie po pochówkach,
- wymiana kranów przy ujęciach wody,
- utrzymanie kaplicy cmentarnej,
- odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy,
- naprawa dachu kaplicy ( uzupełnienie blachy),
- postawienie toalet WC.
Dział 750 – Administracja Publiczna
2 289 521,37 zł
I. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie ponoszone były wydatki w wysokości
49 421,00 zł
na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które to
współfinansowane były z otrzymanej dotacji.
II. Koszty działalności Rady Miasta wyniosły
ogółem
152 956,28 zł
W 2011 roku Rada Miasta obradowała na 15 sesjach, w tym 2 nadzwyczajnych i oraz 60
posiedzeniach komisji w tym 3 wspólnych. Radni uczestniczyli także w szkoleniach
pozwalających na lepsze zrozumienie prawa na gruncie którego muszą się poruszać.
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta brał udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin i
Powiatów.
W związku z prowadzoną działalnością:
- wypłacono diety na łączną kwotę 142 531,38 zł,
Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75022 – Rada Miasta wykazane zostały w
załączniku nr 7 do sprawozdania.
III. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiły ogółem 1 997 151,38 zł.
Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, wynagrodzenia i
świadczenia na rzecz pracowników oraz usługi związane z obsługą gminy realizowane
przez Urząd.
IV. Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75023 – Urząd Miasta wykazane zostały
w załączniku nr 7 do sprawozdania.
V. Wydatki związane ze z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań to
kwota 23 697,60 zł, która w całości pokryta została dotacją z budżetu państwa.
VI. Na promocję miasta wydano kwotę
33 765,24 zł
Środki te wydatkowane zostały sposób następujący, m.in. na:
- wpłatę do Związku Gmin Karkonoskich na realizację porozumienia związanego z
promocją Gminy Miejskiej Piechowice, przez udział w targach i giełdach turystycznych,
wydawaniu materiałów promocyjnych i promocji w mediach
3 750,00 zł
12
- umowę zlecenia za oprawę muzyczną spotkania z Ludźmi Kultury, Sztuki
i Biznesu
360,00 zł
- emisję reportażu, usługi transportowe, reklama Bike Maratonu, stoisko promocyjne,
druk zaproszeń
17 988,63 zł
- usługi gastronomiczne na imprezach miejskich
6 570,00 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, tłumaczenia związane z nawiązaniem i
utrzymaniem współpracy z miastami i organizacjami partnerskimi
1 009,92 zł
- zakup gadżetów reklamowych takich jak smycze, pinsy, długopisy, koszulki,
nagrody i talony
3 717,69 zł
VII. Na pozostałą działalność w dziale administracji publicznej wydano kwotę 32 529,53 zł
w tym między innymi na:
- wydatki ponoszone na wykonanie map, tłumaczenia na spotkaniach z delegacją z
Demitz-Thumitz w ramach przygotowania do realizacji projektu rewitalizacji parku
kwota
8 056,65 zł
- ratę składki członkowskiej do Euroregionu Nysa
w wysokości 6 497,00 zł
- składkę członkowską należna w 2011 roku do Związku Gmin Karkonoskich
w wysokości 17 975,88 zł
Analiza wykorzystania środków w dziale 750 wykazana została w załączniku nr 7 do
sprawozdania.
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa
11 841,00 zł
I. W rozdziale 75101 wydano kwotę 1 129,00 zł na realizację zadania administracji rządowej
polegającego na prowadzeniu rejestru wyborców, które finansowane jest z dotacji celowej na
zadania zlecone gminie.
II./ W rozdziale 75108 kwota 10 712,00 zł wydana została na organizację, przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i finansowana była z dotacji celowej na zadania
zlecone gminie.
200,00 zł
Dział 752 – Obrona Narodowa
poniesione zostały na zakup materiałów potrzebnych do sporządzenia dokumentacji z zakresu
obrony narodowej.
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
257 742,49 zł
I. W ramach podpisanego ze Strażą Graniczną porozumienia Gmina Miejska Piechowice
przekazała na fundusz celowy jednostki kwotę 1 500 zł.
II. Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wynoszą
121 494,45 zł
OSP w Piechowicach liczy 16 czynnych strażaków biorących udział w akcjach
ratowniczych. W 2011 roku strażacy brali udział w 40 akcjach gaszenia pożarów i 53
akcjach likwidacji miejscowych zagrożeń (kolizje i wypadki drogowe, zanieczyszczenie
dróg, uszkodzenia drzew i infrastruktury z powodu silnych wiatrów, zagrożenia
powodziowego, interwencje przy dzikich zwierzętach i bezdomnych psach). Trzykrotnie
wyjeżdżano do fałszywych alarmów.
W OSP zatrudnionych jest 3 kierowców w łącznym wymiarze 1 etatu.
Poza wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, poniesione zostały wydatki na
wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz na zapewnienie sprawności bojowej
jednostki.
13
Wydatek w wysokości 45 303,50 zł poniesiony został na modernizację i remont bramy
garażowej wraz z remontem instalacji elektrycznej.
III. Przyznana dotacja w wysokości 1 000 zł na obronę cywilną przeznaczona została na
doposażenia Transgranicznego Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności, materiałów
papierniczych i prepaidowej karty telefonicznej dla naczelnika OSP.
IV. Na podstawie zawartego z Miastem Jelenia Góra porozumienia w sprawie utworzenia
wspólnej straży miejskiej przekazana została kwota
45 600 zł
V. Na zarządzanie kryzysowe wydana została kwota 6 212,77 zł, która przeznaczona została
na badania techniczne samochodu Mercedes i paliwo do samochodu, naprawę
samochodów i sprzętu gaśniczego, przegląd samochodu STAR 266.
VII Zgodnie z zawartą umową Gmina Miejska Piechowice przejęła obowiązki partnera
wiodącego programu „Tworzenie zintegrowanych polsko – czeskich struktur współpracy
w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie
transgranicznym” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Na zadanie to w 2011 roku wydano
ogółem kwotę
81 935,27 zł,
z tego między innymi:
- wynagrodzenie osobowe
kwota
3 698,27 zł
za wykonywanie między innymi prac archiwizacyjnych dokumentacji projektu, obsługa
Benefita,
- umowy zlecenia i o dzieło
kwota
28 553,67 zł
(pełnienie obowiązków kierownika projektu, opracowanie edycji folderu promocyjnego,
opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wozu strażackiego),
- zakup materiałów biurowych
kwota
5 851,85 zł
- zakup usług pozostałych
kwota
37 167,29 zł
(rozliczenie finansowe i sprawozdawczość dotycząca projektu)
- zakup usług telefonii stacjonarnej
kwota
128,50 zł
- usługi tłumaczenia
kwota
5 800,00 zł
- wyjazdy służbowe w ramach kontaktów z partnerami projektu
75,96 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
16 160,31 zł
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z postępowaniem sądowym i komorniczym
dotyczącym poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych, a także wydatki
poniesione na uzyskanie opinii biegłego eksperta w postępowaniu podatkowym oraz wydatki
na pokrycie kosztów dostarczenia decyzji podatkowych i upomnień.
Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego
przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
397 332,13 zł
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki w wysokości
Razem
4 500 232,09 zł
127 750,08 zł
4 627 982,17 zł
Wydatki ponoszone w tych działach związane są z działalnością oświatową i opiekuńczo –
wychowawczą prowadzoną na terenie naszej Gminy. Źródłami finansowania tego rodzaju
działalności są;
- 1 964 156,00 zł
- subwencja oświatowa
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów
14
o charakterze socjalnym
62 337,00 zł
- wpływy z usług (za wyżywienie w przedszkolu)
133 273,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (czesne w przedszkolu)
93 155,00 zł
- środki własne gminy
- 2 375 061,17 zł
co stanowi 51,32 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę ogółem.
Działalność oświatową i opiekuńczo – wychowawczą prowadzą na terenie Piechowic:
- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej,
- Gimnazjum,
- Przedszkola Samorządowe nr 1 i nr 2.
W Szkole Podstawowej funkcjonuje 13 oddziałów ze średnią w oddziale 21 uczniów (ogółem
269 uczniów). Prowadzone są zajęcia dodatkowe ujęte w projekcie organizacyjnym szkoły, na
które przeznaczono 12 godziny tygodniowo (SKS, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze,
gimnastyka korekcyjna).
Gimnazjum liczy 6 oddziałów ze średnią liczbą w oddziale 23 uczniów (ogółem 136
uczniów). Na dodatkowe zajęcia ujęte w programie organizacyjnym przeznaczone zostało 6
godzin tygodniowo.
W dwóch przedszkolach zapisanych jest 192 dzieci z czego przeciętnie uczęszcza 132.
W 2011 roku wydano 113 decyzji na podstawie których wypłacono stypendia szkolne dla
uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 65 178 zł.
Pomocą dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej były 2 wypłacone zasiłki
szkolne na łączną kwotę 910 zł.
Dla 24 uczniów klas I - III szkoły podstawowej zakupiono podręczniki szkolne za kwotę
4 265,21 zł, natomiast dla 16 uczniów klasy III gimnazjum zakupiono podręczniki za kwotę
5 200 zł.
Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty pokrywane są z budżetu
miasta koszty dojazdu dzieci do szkół. Na zakup biletów dla uczniów i opiekuna
wydano 25 979,34 zł w tym:
- dla uczniów szkoły podstawowej
bilety miesięczne dla 27 uczniów
11 072,40 zł
koszty indywidualnego dowozu 5 uczniów
10 375,00 zł
zwrot za bilety do Wrocławia 1 ucznia z opiekunem
1 017,34 zł
- dla uczniów gimnazjum
bilety miesięczne dla 9 uczniów
3 514,80 zł
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w piechowickich placówkach
oświatowych wydano kwotę 8 671,24 zł.
Szczegółową informację o wydatkach z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej
opieki wychowawczej przedstawiono w załącznikach od nr 8 do nr 12 do sprawozdania.
Przez Szkolę Podstawową realizowany jest projekt pn. „Chcemy być lepsi” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w 85% oraz ze środków budżetu krajowego w 15%.
Głównym, celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprze indywidualizację
procesu kształcenia dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach, poprzez:
- zwiększenie umiejętności czytania i pisania,
- wzrost umiejętności matematycznych,
- poprawę wymowy,
- poprawę umiejętności prawidłowego i skutecznego komunikowania się z drugą osobą,
- poszerzenie wiedzy przyrodniczo matematycznej uczniów zdolnych.
Cel główny i szczegółowe będą realizowane na zajęciach edukacyjnych od października 2011
roku do stycznia 2013.
15
W 2011 roku na realizację tego projektu wydano kwotę 22 525,29 zł, w tym 12 765,59 na
zakup mebli i pomocy naukowych.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
95 150,00 zł
przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. W ramach tego programu
finansowane były następujące zadania:
I. Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
z zaplanowanych na 2011 rok środków
wydano kwotę
67 058,89 zł
II. Na zwalczanie narkomanii
wydano kwotę
28 091,11 zł
Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
- działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu,
- dożywianie uczestników APSC,
- wspomaganie działań Klubu Abstynenta „EDEN”,
- zabawy i festyny okolicznościowe, rodzinne,
- realizację programów profilaktycznych w przedszkolach i szkołach,
- pracę terapeuty i psychologa,
- realizowanie zajęć sportowych,
- zakup akcesoriów do realizacji spektakli przez Szkolne Koło Teatralne,
- zakupy sprzętu i materiałów potrzebnych do realizacji programów i działań
profilaktycznych,
- lokalny program kontroli sprzedaży alkoholu nieletnim,
- opracowanie „Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych”,
- działalność i szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty sądowe za złożone wnioski o postępowanie w sprawie przymusowego leczenia
odwykowego.
W ramach tych działań w formie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Piechowice
zorganizowany został „Piknik Mamy, Taty i Dziecka” z udziałem dotacji w wysokości 500 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski zrealizował
zadanie publiczne pod nazwą „Obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży” z udziałem dotacji
w wysokości 6 000 zł.
Z pozostałych z 2011 roku środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych dokończono budowę i wyposażanie Skwerku Pokoleń.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykorzystania środków w dziale – Ochrona
Zdrowia zawarte są w załączniku nr 13 do sprawozdania.
Dział 852 - Pomoc Społeczna
2 951 600,24 zł
Środki przeznaczone zostały na pomoc finansową i rzeczową dla najuboższych mieszkańców
naszej Gminy, obsługę tych zadań oraz na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i zasiłków
rodzinnych.
Działalność ta finansowana jest przy udziale dotacji celowych oraz środków własnych
Gminy:
- dotacja celowa na zadania zlecone
1 709 842,27 zł
- dotacja celowa na zadania własne
713 298,00 zł
- środki własne
528 459,97 zł
Zadania finansowane z tego działu to:
Rozdział 85202: opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7 mieszkańców gminy na
kwotę 140 797,00 zł (zadanie własne gminy).
16
Rozdział 85213 – opłacanie składek zdrowotnych – zadanie zlecone i własne:
- dla 57 świadczeniobiorców zasiłków stałych odprowadzono składki na ubezpieczenie
zdrowotne na kwotę 19 737,00 zł,
- dla 3 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego odprowadzono składki
na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 140,00 zł,
- dla świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego w dziale 85212
opłacono składki zdrowotne od 214 świadczeń na kwotę 10 560,00 zł.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze (formy pomocy z zadań własnych)
- zasiłki celowe - koszt świadczeń ogółem 29 667,00 zł,
- opłacenie dla 6 osób bezdomnych pobytu w schroniskach dla bezdomnych - koszt
świadczeń 14 099,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne wypłacane osobom i rodzinom, które nie spełniają wymogów
określonych w ustawie o pomocy społecznej (przekroczenie kryterium dochodowego), a
sytuacja rodziny wymagała udzielenia pomocy finansowej/- kwota 10 289,00 zł,
- sprawienie 4 pogrzebów – 9 367,00 zł,
- zasiłki celowe dla osób biorących udział w realizacji projektu systemowego POKL „Nowa
Szansa” - 800,00 zł,
- z zasiłków okresowych skorzystało 151 osób, a koszt świadczeń wyniósł 261 476,00 zł.
Rozdział 85216 – zasiłki stałe (zadanie zlecone i własne)
- zasiłki stałe wypłacone zostały 61 osobom na ogólną kwotę 224 006,00 zł.
Rozdział 85219 – wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej na ogólna
kwotę 418 621,55 zł w tym:
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
(zadanie zlecone). Wypłacono 5 świadczeń dla 1 opiekuna wraz z kosztami obsługi na kwotę
1 523,00 zł.
Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania własne i
zlecone) z których skorzystało:
- z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych 20 rodzin, a koszt umów zleceń wraz z
pochodnymi wyniósł 12 240,00 zł,
- ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobami psychicznymi w ramach
zadań zleconych skorzystała 1 osoba, a koszt świadczeń to 5 700,00 zł.
Rozdział 85295 – pozostała działalność w ramach której zrealizowano następujące działania:
- dożywianie w formie zasiłków celowych oraz opłata za posiłki. Na ten cel wydano ogółem
95 916,00 zł, z tego środki własne – 39 916,00 zł, środki z budżetu państwa – 56 000,00 zł.
Na opłacenia posiłków dla 167 osób wydano 82 629,00 zł, w tym dla 35 dzieci do 7-go roku
życia oraz 62 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Koszt wypłaconych zasiłków celowych na dożywianie dla 54 osób, to kwota 13 287,00 zł.
- na zorganizowanie prac społecznie użytecznych wydano kwotę 10 205,00 zł (zadanie
realizowane w ramach projektu systemowego „Nowa Szansa” stanowiące wymagany wkład
własny).
–zadaniem własnym jest wspierania osób pobierających z programu rządowego świadczenie
pielęgnacyjne z rozdziału 85212. Ze świadczeń tych skorzystało 19 uprawnionych osób na
kwotę 3 600,00 zł.
W 2011 roku wydano 1 8741 decyzji administracyjnych, w tym 730 dotyczących przyznania
świadczeń rodzinnych.
17
Rodzaj, ilość i wysokość udzielonych świadczeń rodzinnych (rozdział 85212 – zadanie
zlecone) ilustruje poniższa tabela:
Ilość
Wartość
L.p.
Rodzaj świadczenia
udzielonych udzielonych
świadczeń
świadczeń
1 zasiłki rodzinne
4 769
401 175
dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem
2 071
315 884
2 z tego:
dodatki z tytułu urodzenia dziecka
34
34 000
dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
310
120 614
korzystania z urlopu wychowawczego
dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka
329
56 880
dodatki z tyt. kształcenia rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
182
13 860
35
w tym:
2 100
- dziecka do 5 roku życia
147
11 760
- dziecka powyżej 5 roku życia
dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
270
27 000
dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
w tym:
437
22 810
- dod. na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniem w
24
3 160
miejscowości w której znajduje się szkoła
413
20 650
- dod. na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do
miejscowości w której znajduje się szkoła
dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie
509
40 720
wielodzietnej
3 świadczenia pielęgnacyjne
228
117 555
4 zasiłki pielęgnacyjne
1 743
266 679
5 składki zdrowotne / poniesione w dziale 85213/
226
28 407
6 składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe
214
10 560
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
7
68
68 000
tzw. „becikowe”
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:
1 004
348 246
- dla uprawnionych w wieku 0-17 lat
830
287 973
8
- dla osób uprawnionych w wieku 18-24 lat
60 273
174
- dla osób uprawnionych w wieku 15 lat i więcej
0
0
Razem
10 323
1 556 506
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach w 2011 roku opracował program
„Nowa Szansa”. Celem głównym projektu było rozwijanie aktywnych form integracji
społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. W
szczególności celem do zrealizowania poprzez projekt była poprawa dostępu do rynku pracy
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miejskiej Piechowice.
Program ten został pozytywnie zaakceptowany przez Instytucje Wdrażająca II stopnia –
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu i MOPS Piechowice pozyskał środki finansowe na
realizację w/w programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej –Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
18
integracji – Podziałanie 7.1.1/ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej w wysokości 78 905,57 zł.
Wartość projektu „Nowa Szansa” wynosiła 88 162,65 zł, w tym wkład własny w wysokości
9 257,08 zł - w postaci środków przeznaczonych na pokrycie 40% kosztów prac społecznie
użytecznych, zabezpieczony był w budżecie Ośrodka na rok 2011.
Projektem zostało objętych 14 osób. W wyniku choroby jednej z osób pracujących na pracach
społecznie użytecznych konieczna była korekta wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
wkładu własnego. Pomniejszono kwotę przeznaczoną na prace społecznie użyteczne dodając
zadanie zasiłki celowe dla uczestników projektu w kwocie 800,00 zł.
Beneficjenci ostateczni wzięli udział w kursach:
- warsztaty rozwoju osobistego
- opiekun terenów zielonych i pracownik porządkowy
- kurs BHP
Wszyscy kursanci objęci byli badaniami lekarza medycyny pracy. W ramach projektu zostały
pokryte koszty przejazdów oraz wyżywienie.
Pomoc społeczna obejmuje także wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie
sprawozdawczym wypłacono 639 dodatków mieszkaniowych na kwotę 91 056,55 zł.
Struktura wypłaconych dodatków w 2011 roku przedstawiała się następująco:
L.p.
Rodzaj zasobu w którym znajduje Liczba dodatków
Kwota
się lokal mieszkalny
świadczenia
1
Gminny
410
55 873,55
2
Spółdzielczy
22
5 789,00
3
Wspólnota mieszkaniowa
207
29 394,00
Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej przedstawia
załącznik nr 14 do sprawozdania.
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1 629 037,90 zł
Ze środków tego działu sfinansowane zostały zadania:
w kwocie 15 150,00 zł
I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód deszczowych, roztopowych i
popłuczyn z Zakładu Uzdatniania Wody do Potoku Mała Kamienna w Piechowicach wraz
z uzyskaniem stosownego pozwolenia wodnoprawnego
- wykup przyłączy do sieci wodociągowej od WODNIKA Sp. z o.o. (I rata)
Planowana wpłata do Związku Gmin Karkonoskich kolejnej wpłaty na realizację zadań
wynikających z zawartego porozumienia przeniesiona została na rok 2012 z uwagi na brak
środków, porozumienie zostało aneksowane.
II. Gospodarka odpadami
wydano kwotę 32 332,59 zł
- zakup worków i rękawic, nagród za udział w akcji „Sprzątanie Świata” oraz wywóz
zebranych śmieci
2 332,59 zł
- wplata do Związku Gmin Karkonoskich z tytułu udziału w budowie wysypiska odpadów
kwota
30 000,00 zł
w Ścięgnach – Kostrzycy
III. Oczyszczanie miasta
wydano kwotę
107 046,87 zł
- letnie utrzymanie ulic
kwota
4 623,06 zł
- usuwanie zwłok padłych zwierząt, odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne
kwota
14 658,35 zł
- zimowe utrzymanie ulic
kwota
87 765,26 zł
19
IV. Utrzymanie zieleni
wydano kwotę
- zakup znacznika
kwota
- wycinka drzew i prace pielęgnacyjne
kwota
- pozostałe prace
kwota
V. Na oświetlenie placów i dróg wydatkowano
kwotę
w tym na: - oświetlenie ulic
kwotę
- opłatę eksploatacyjną
kwotę
VI. Pozostała działalności
kwota
- przegląd gwarancyjny placu zabaw przy ul. 22-Lipca
kwota
- kontynuacja budowy Skwerku Pokoleń
kwota
- usuwanie azbestu
kwota
- prowizje bankowe, opłaty za korzystanie ze środowiska
kwota
- odbiór odpadów gabarytowych
kwota
- dzierżawę wiaty przystankowej stojącej na terenie należącym do PKP
zapłacono w 2011 roku
kwotę
33 617,44 zł
17,13 zł
22 863,00 zł
10 737,31 zł
379 262,55 zł
213 007,99 zł
166 254,56 zł
24 494,74 zł
3 395,34 zł
14 807,32 zł
4 000,00 zł
710,00 zł
1 055,10 zł
526,98 zł
Na utrzymanie Zakładu Usług Komunalnych i zadania realizowane przez zakład wydano
kwotę 1 037 133,71 zł.
Realizowane przez ZUK w 2011 roku zadania to;
1. W zakresie prac wykonywanych zimą:
- zimowe utrzymanie dróg w ramach którego ulice, chodniki, mosty, kładki dla
pieszych, przystanki komunikacji miejskiej były odśnieżane i posypywane, usuwane
było oblodzenie. Odkuwano i lód z kratek deszczowych i przepustów. Wykonywane
to było przy pomocy sprzętu jakim dysponuje ZUK, a także w okresach wzmożonych
opadów śniegu przy pomocy ludzi zatrudnionych na umowy zlecenia. W drugim
półroczu odśnieżanie Piastowa i Pakoszowa zlecone zostało firmie zewnętrznej.
- cały sprzęt poddany został posezonowym remontom i konserwacjom. Zakupiono
także części zamienne, które uległy zniszczeniu.
- do zimowego utrzymania dróg zakupiono 135 ton soli i 302 tony piachu.
- montaż i demontaż ozdób świątecznych oraz naprawa lamp oświetleniowych.
2. W zakresie letniego utrzymania dróg i porządku w mieście:
- na bieżąco sprzątano ulice i chodniki,
- flagowano miasto z okazji świąt kościelnych i państwowych,
- zbierano i wywożono nieczystości stałe w ramach „Dnia Ziemi”, odpady
wielkogabarytowe (19,5 tony), nieczystości stałe z przystanków, parków, skwerów
(75 ton),
- utrzymywano i sprzątano, a także naprawiano wiaty przystankowe MZK,
- naprawa, malowanie i montaż ławek w Michałowicach, Górzyńcu oraz na Skwerku
Pokoleń,
- naprawa ogrodzenia placu zabaw,
- obsługa transportowa wyborów do rad osiedli i imprez miejskich,
- zbiórka i wywóz odpadów z wysypiska ul. Cieplicka, likwidacja dzikich wysypisk,
- zbiórka i wywóz odpadów – akcja sprzątanie Michałowic,
- wywóz śmieci z boiska sportowego przy ul.Polnej,
- wywóz śmieci po akcji Sprzątania Świata,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych na wysypisko w Ścięgnach – 19,5 ton
- naprawa koszy na śmieci,
- zbiórka zużytego sprzętu AGD – 2,8 t.
3. W zakresie bieżącego utrzymania dróg:
- montaż, naprawa , demontaż znaków drogowych i montaż szlabanu na drodze
20
wewnętrznej,
- drobne naprawy lamp chodnikowych - konserwacja (wymiana szybek, żarówek),
- likwidacja lampy chodnikowej – ul. Żymierskiego 56 – wstawienie mufy
elektrycznej,
- czyszczenie korytek ściekowych i przepustów na ulicach,
- naprawa – montaż nowego odprowadzenia studzienki ul. Nadrzeczna, wymurowanie
przepustu,
- naprawa nawierzchni puzlowej wokół studzienki ul. Boczna,
- czyszczenie studzienek burzowych na ulicach miasta,
- naprawa chodnika przy ul. Żymierskiego 48 ( zapadlisko),
- montaż kraty osłaniającej studzienkę burzową przy ul. Tysiąclecia 20, ul.
Nadrzeczna 20, Osiedle Szkolna,
- przesunięcie tablicy informacyjnej na ul. Cmentarnej przy wjeździe do Piechowic),
- bieżący remont nawierzchni ulic masą asfaltową,
- przycinanie gałęzi i wycinanie zakrzaczeń z poboczy dróg,
- wykaszanie rowów,
- wykaszanie poboczy,
- odtworzenie – murowanie murku przy ul. 22 Lipca 7,
- wywóz gruzu ul. Słoneczna 10, Osiedle Żymierskiego 98-100, ul. Tysiąclecia,
- naprawa mostku ul. Śnieżna,
- pozyskiwanie drewna, przetarcie drewna oraz odbudowa mostu na rzece Kamienna
Mała w Górzyńcu,
- remont kładki w Górzyńcu,
- wykonanie odwodnienia jezdni ul. Ogrodowa nr 7,
- zlikwidowanie ( wypełnienie ) szamba – park „Kolorowa”,
- przyłącze wodociągowe ul.Świerczewskiego nr 18,
- ułożenie nawierzchni chodnika koło UM oraz Gimnazjum,
- przebudowa jezdni ul. Nadrzeczna około 24,
- malowanie pasów jezdni ul.Szkolna,
- montaż wodospustów (Złoty Widok, Grzybowa, Różana),
- wycinanie i czyszczenie rowów melioracyjnych,
- prace przy melioracji (zbiórka humusu, kopanie rowu) – ul. Żymierskiego nr 64,
- zagęszczanie frezowiną przy ul. Nadrzeczna 23, ul.Polna- pobocza, ul.Grzybowa,
ul. Złoty Widok, ul. Różana.
4. Prace polegające na utrzymaniu zieleni miejskiej, a także placów i terenów zabaw:
- sprzątanie skwerów, zieleńców, parków po zimie,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na rabatach z różami,
- przygotowanie i obsadzenie rabat, skrzynek, gazonów oraz lamp ozdobnych
kwiatami jednorocznymi,
- podlewanie, plewienie i nawożenie kwiatów,
- wywóz nieczystości z koszy parkowych na wysypisko w Ścięgnach
- przycinanie krzewów, żywopłotów,
- koszenie trawników, skwerów i parków miejskich,
- zbiórka i wywóz liści, skoszonych traw i wiatrołomów,
- przesadzenie drzew z ul. Sudeckiej na ul. Tysiąclecia,
- prace pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie w czystości alejek parkowych,
- prace porządkowe na placach,
- równanie i porządki na kompostowniku miejskim,
- naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia ,
- wykoszenie teren stadionu miejskiego oraz boiska w Piastowie i Pakoszowie,
21
- uporządkowanie terenu wokół budynków nr 99-100 przy ul. Żymierskiego, - wycinka drzewa ( czereśnia) ul. Szkolna 3,
- wycinka żywopłotu – ul. Sienkiewicza 30,32,34.
5. Prace na Skwerze Pokoleń:
- wymurowano ściankę do graffiti i scenkę,
- postawiono altankę – deszczochron,
- ułożono z kostki pola do gry w warcaby i szachy,
- wyrównano alejki,
- zabezpieczono grunt pod urządzeniami fitness.
6. W dniach 21 – 25 lipca 2011 r. na terenie Piechowic wystąpiło zagrożenie
powodziowe. W związku z tym ZUK:
- zabezpieczał tereny zagrożone workami z piaskiem,
- prowadził prace przy zatorze przepustu przy ul. Zawadzkiego oraz przy ujęciu wody
w Górzyńcu,
- udrażniał przepusty, studzienki i rowy, zbierał worki po akcji powódź.
Załącznik nr 16 zawiera analizę wykorzystania środków na funkcjonowanie Zakładu Usług
Komunalnych.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w wysokości
432 206,17 zł
1. Na finansowanie samorządowej instytucji kultury działającej na terenie Gminy
293 000,00 zł
przeznaczono kwotę
Z tego na finansowanie działalności:
1. ośrodka kultury
258 000,00 zł
2. biblioteki publicznej
35 000,00 zł
2. W 2011 roku Gmina Miejska Piechowice zrealizowała mikroprojekt pod nazwą „Sąsiedzi –
spotkania z kulturą i tradycją czeską”, finansowany w 85 % ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10 % ze środków budżetu państwa, a w 5 % ze środków
własnych. Instytucją pośredniczącą był Euroregion Nysa.
Działania projektu polegały na prezentacji kultury czeskiej – rzemiosła i muzyki. W ramach
projektu zrealizowano wspólnie ze strona czeską sześć działań. Były to:
- warsztaty czeskiej piosenki ludowej prowadzone przez instruktora zespołu NISANKA z
wiedzy którego skorzystał piechowicki zespół SZKLARKI,
- polsko czeska biesiada piosenki ludowej oraz pokazy sztuki i rękodzieła ludowego obu
narodów zrealizowane pod nazwą Piechowice na ludowo,
- impreza pod nazwą Razem Strażacy, w trakcie której degustowano smakołyki przygotowane
przez czeskich strażaków, przy dźwiękach orkiestry dętej z Jilemnic,
- w lipcu trwał Miesiąc Tradycji Szklarskich w ramach którego zorganizowano plenerową
wystawę sztuki szklarskiej Szkło i Światło, wystawę Czeskie szkło i biżuteria,
- finał pleneru rzeźbiarskiego w wyniku którego powstały cztery „ławeczki kultury”
ustawione w centrum i osiedlach Piechowic zakończony został Dniem pod chmurką,
- degustacja tradycyjnych czeskich knedli i kartofli przyrządzonych „po polsku” odbyła się
pod hasłem Dzień knedlika i kartofla.
Na realizację powyższego zadania wydano kwotę 139 206,17 zł.
Szczegółowe informacje o działalności Piechowickiego Ośrodka Kultury zawarte są w
informacji o przebiegu planu finansowego w 2011 roku.
22
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport
132 786,14 zł
z czego:
kwotę
24 444,27 zł
I. Na prace związane z utrzymaniem stadionu wydatkowano
w tym:
- wynagrodzenie gospodarza stadionu oraz animatora sportu prowadzącego zajęcia na
boisku „ORLIK” wraz z pochodnymi
12 543,54 zł
- zakup wapna do oznakowania boiska, trawy do obsiania płyty, zakup pędzli i farb,
materiałów budowlanych, desek na ławki, paliwa do kosiarki, wykaszarki spalinowej,
drobnych materiałów konserwatorskich
4 271,00 zł
- monitoring stadionu i placu zabaw
1 369,25 zł
- energia elektryczna
2 090,56 zł
- koszenie płyty stadionu, wałowanie, monitoring stadionu, wywóz gruzu, drobne
naprawy
5 506,51 zł
II. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano
kwotę
77 605,57zł
w tym:
- dotacja w wysokości 16 000 zł na zadnie realizowane przez Stowarzyszenie Klub Lechia
pod nazwą „Upowszechnianie wśród mieszańców Gminy kultury fizycznej, sportu i
turystyki w szczególności:
Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych o
charakterze ruchowym,
Szkolenie i podnoszenie umiejętności poprzez regularne trenowanie.
- dotacja w wysokości 1 500 zł dla UKS „KROKUS” na zorganizowanie zawodów pod
tytułem „III Memoriał Łukasza Semeriaka w Biathlonie letnim”,
- dotacja w wysokości 3 500 zł dla Stowarzyszenia Maracana Piechowice na realizację zadnia
pod nazwą „Upowszechnianie wśród mieszańców Gminy kultury fizycznej, sportu i
turystyki w szczególności:
Szkolenie i podnoszenie umiejętności poprzez regularne trenowanie
- dotacja w wysokości 30 000 zł na zadnie realizowane przez Piłkarski Klub Sportowy
„Lechia Piechowice” pod nazwą „Upowszechnianie wśród mieszańców Gminy kultury
fizycznej, sportu i turystyki w szczególności:
Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych o
charakterze ruchowym,
Szkolenie i podnoszenie umiejętności poprzez regularne trenowanie,
Organizowanie zawodów sportowych.
- dotacja w wysokości 3 000 zł na zadnie realizowane przez Stowarzyszenie Piechowice pod
nazwą „Upowszechnianie wśród mieszańców Gminy kultury fizycznej, sportu i turystyki w
szczególności:
Upowszechnianie sportów umysłowych „Od Maluszka do Staruszka”.
- umowy zlecenia dla osób obsługujących miejskie zawody sportowe, delegacje sędziowskie
oraz prowadzących zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych
kwota
1 124,00 zł
- nagrody dla uczestników miejskich zawodów i imprez sportowych takich jak: Mistrzostwa
Piechowic w Brydżu, Turniej Piłki Nożnej, Polska Biega, Olimpiada Malucha, Mistrzostwa w
Nornic Walking
7 789,08 zł
- przewóz młodzieży Piechowic na turnieje sportowe
3 200,00 zł
- przygotowanie tras biegowych na Nornic Walking, wykonanie grawerki na
pucharach
660,49 zł
- reklama podczas Bike Maratonu
10 332,00 zł
23
- realizacja „Programu powszechnej nauki pływania dla uczniów placówek oświatowych
Gminy Miejskiej Piechowice” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Zajęć Sportowych dla Uczniów
kwota
30 736,30 zł
l.p.
Dział
1
010
2
400
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
600
630
700
710
750
751
752
754
756
757
801
851
852
854
900
921
926
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Wielkość
% wykonania
Nazwa działu
wydatków (zł)
budżetu
Rolnictwo i Łowiectwo
9 336
0,06
Wytwarzanie i Zaopatrzenie w Energię
858 816
5,43
Elektryczną, Gaz i Wodę
Transport i Łączność
1 668 443
10,55
Turystyka
2 722
0,02
Gospodarka Mieszkaniowa
390 395
2,47
Działalność Usługowa
39 773
0,25
Administracja Publiczna
2 289 521
14,48
Urzędy Naczel.Organów Włądzy i Kontroli
11 841
0,07
Obrona Narodowa
200
---Bezpieczeństwo Publicz. i Ochrona P/Pożar.
257 743
1,63
Dochody od os.prawn. i wyd.z tym związane
16 160
0,10
Obsługa Długu Publicznego
397 332
0,03
Oświata i Wychowanie
4 500 232
28,46
Ochrona Zdrowia
95 150
0,60
Pomoc Społeczna
2 951 600
18,67
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
127 750
0,81
Gospod.Komunal. i Ochrona Środowiska
1 629 038
10,30
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
432 206
2,73
Kultura Fizyczna i Sport
132 786
0,84
Ogółem
15 811 044
100,00
REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH
Na rachunku dochodów własnych, gromadzone są środki pochodzące z działalności hali
sportowej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Źródłem przychodów są opłaty wnoszone przez korzystających z hali sportowej. Pozyskane
środki wydatkowane są na utrzymanie hali.
Przychody 2011 roku zaplanowane zostały w wysokości 55 463,00 zł, wykonanie na dzień
31.12.2011r. wynosiło 55 462,10 zł, co daje 99,99 % wykonania planu.
Plan wydatków na 2011 r. wynosił 55 463,00 zł, zaś wykonanie na dzień 31.12.2011r.
55 462,10 zł, co daje 99,99 % wykonania planu.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 9 764,64 zł, co stanowi 99,62 %
wykonania planu.
Wykazana kwota wydatków obejmuje:
- zakup środków czystości
359,44 zł
- zakup sprzętu sportowego
20,00 zł
- zakup wiertarki
595,00 zł
- zakup art. remontowych
158,40 zł
- inne
8 594,90 zł
24
Na zakup energii wydano kwotę 35 869,31 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.
- opłaty za ogrzewanie
18 460,72 zł
- opłaty za energię
12 676,30 zł
- opłaty za wodę i ścieki
4 732,29 zł
Na usługi remontowe wydano kwotę 2 562,15 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu, a
obejmowały one wydatki związane z comiesięczną konserwacją platformy dźwigowej.
Plan wydatków na zakup usług pozostałych wykonany został w 90,62 % i wyniosły one
5 821,40 zł.
1 650,00 zł
- odśnieżanie dachu
- opłaty z tyt. prowizji bankowej
560,70 zł
- renowację ławek na siłowni
230,00 zł
- naprawę tablicy wyników
1 832,70 zł
- montaż rolet
1 548,00 zł
- opłatę za usługę spedycyjną
36,90 zł
W związku ze zmianą umowy za korzystanie z dostępu do sieci internetowej nie były
ponoszone wydatki na ten cel.
W hali sportowej poza lekcjami wychowania fizycznego odbywają się także:
1. mecze i treningi piłki siatkowej, ręcznej i koszykowej, badmintona,
2. międzyszkolne turnieje sportowe,
3. imprezy miejskie o charakterze sportowym,
4. działa siłownia.
W soboty hala udostępniona jest bezpłatnie mieszańcom Piechowic.
Sprawozdanie z funkcjonowania rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 15 do
sprawozdania.
WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH
Uchwałą nr 8/III/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 grudnia 2010 r. ustalone zostały
wydatki, które nie wygasają z końcem roku. Były to wydatki inwestycyjne w wysokości
287 753,08 zł przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umowy zawartej
dnia 13 września 2010r. na wykonanie robót budowlanych polegających na „Adaptacji
pomieszczeń w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach na Transgraniczne
Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności, łącznie z dostawą i montażem wyposażenia, tj.
mebli, sprzętu AGD i sprzętu komputerowego”. Środki te wydane zostały zgodnie z umową,
dnia 22 lutego 2011 roku na zapłatę za fakturę dotyczącą realizacji wyżej wymienionego
zadania. Tym samym został dotrzymany termin dokonania wydatków określony w uchwale
na dzień 30.06.2011r.
INFORMACJE DODATKOWE DO ZREALIZOWANEGO
w 2011 roku BUDŻETU
Porównanie wielkości dochodów i wydatków budżetowych 2011 roku w stosunku do 2010
roku pokazuje niekorzystna sytuację finansową 2011 roku.
Na dzień 31.12.2010 roku plon dochodów budżetowych osiągnął wielkość 17 688 697,40 zł,
natomiast w 2011 roku 16 379 668,42 zł. Analogiczną tendencję wykazały wydatki
budżetowe. Na dzień 31.12.2010 roku plan wynosił 20 755 589,40 zł, natomiast w 2011 roku
16 559 918,56 zł.
25
W trakcie wykonywania budżetu wielkości planu zarówno po stronie dochodów jak i
wydatków ulegały zmianom: dochody budżetowe zmniejszono o kwotę 594 761,58 zł, a
wydatki budżetowe o kwotę 745 768,44 zł. Natomiast w 2010 roku dochody budżetowe
zwiększono o kwotę 3 551 572,40 zł, a wydatki o kwotę 1 601 137,40 zł.
Pomimo dokonanych w trakcie roku zmniejszeń plan dochodów budżetowych w 2011 roku
wykonany został w 97,51%, a wydatków w 95,47%.
W 2011 roku nie zaciągnięto planowanych kredytów, gdyż termin realizacji projektów z
udziałem środków z UE uległ przesunięciu na lata następne. Z powodu braku środków nie
zostały spłacone raty kredytów i pożyczek ujęte do spłaty w 2011r. Spłacona została tylko
jedna, ostatnia rata kredytu do BOŚ. Sposób spłaty kredytów i pożyczek został zmieniony w
porozumieniu z Bankiem i WFOŚiGW.
Najniższy stopień zaangażowania realizacji dochodów stanowią pozostałe wpływy na które
składają się w pierwszej kolejności wpływy z opłat wnoszonych na podstawie umów
cywilnoprawnych i odsetki.
Niskie także było wykonanie planu dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i
prawnych zrealizowane w 91,69 %, choć w trakcie roku plan został zmniejszony o kwotę
1 156 893,00 zł. To źródło dochodów jest największym w budżecie gminy.
Pomimo tego, że wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy wynosił
151,10 %, to należy zaznaczyć, że plan został zmniejszony o kwotę 1 275 387,00 zł z uwagi
na zauważalną w trakcie roku stagnację. Sprzedaż nieruchomości w 2011 roku nie osiągnęła
planowanego poziomu.
Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2011r. wynosiła 2 788.256 zł i
wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 62,90 %, podczas gdy
zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2010r. w stosunku do grudnia 2009r. wzrosły tylko
o 28,06%.
Sprzedane zostały następujące nieruchomości:
- 8 lokali mieszkalnych wraz z gruntem z 95% bonifikatą,
- udział w wysokości ¼ części nieruchomości zabudowanej,
- 6 działek pod budownictwo jednorodzinne,
- działki na rzecz użytkownika wieczystego gruntu,
Wydane zostały także decyzje w sprawie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności 17 nieruchomości gruntowych.
Wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach był zróżnicowany.
Plan wydatków budżetowych w 100% został wykonany w działach, w których klasyfikowane
są wydatki finansowane z dotacji. Poziom wykonania planu wydatków finansowanych ze
środków własnych gminy adekwatny był do możliwości ich sfinansowania.
Zobowiązania Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą ogółem
6 215 984,15 zł, z czego zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 6 062 183,37 zł, a
zobowiązania wymagalne wynoszą 153 801,24 zł, z tego:
- z tytułu dostaw towarów i usług 151 294,33 zł (Urząd Miasta),
Integralną częścią niniejszego sprawozdania jest także informacja z realizacji środków
pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2011r.
będące załącznikiem nr 18.
Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych
zawarte jest w załączniku nr 19 do sprawozdania.
WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FI NANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE
na lata 2011 - 2015
26
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2011 – 2013 przyjęta
została uchwałą nr 9/IV/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2011r.
Dokonywane w ciągu roku budżetowego zmiany w planie finansowym Gminy wynikające ze
zmieniającej się sytuacji ekonomicznej oraz uwarunkowań zewnętrznych, które omówione
zostały powyżej, spowodowały konieczność dokonania zmian także w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
Zmiany dokonane zostały uchwałą nr 91/XVIII/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. W związku z
brakiem wykonania dochodów i powstałymi z tego tytułu trudnościami w spłacie należnych
rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty od 2011 roku, terminy spłat zostały
przesunięte na lata następne. Jednocześnie z powodu zakończenia prac finansowanych
kredytem udzielonym na podstawie umowy zawartej dnia 09.08.2010r. i niewykorzystaniu w
pełnej wysokości wnioskowanej kwoty kredytu, umowa została aneksowana do wysokości
faktycznie wykorzystanego kredytu.
Spłata rat kredytów została zmieniona w sposób następujący:
1. Umowa Nr U/0029664191/0004/2008/1700 z dnia 12 września 2008r.
- w 2011 roku spłata 0 zł, zamiast 100 000 zł,
- w 2012 roku spłata 107 622,31 zł, zamiast 7 622,31 zł.
2. Umowa nr U/0029664191/0006/2009/1700 z dnia 31.08.2009r.
- w 2011 roku spłata 0 zł, zamiast 270 000 zł,
- w 2012 roku spłata 300 000 zł, zamiast 774 682,89 zł,
- w 2013 roku spłata 1 177 082,89 zł, zamiast 432 400,00 zł,
3. Umowa nr U/0029664191/0007/2009/1700 z dnia 22.12.2009r.
- w 2011 roku spłata 0 zł, zamiast 249 900,15 zł,
- w 2012 roku spłata 299 900,15 zamiast 50 000 zł,
- w 2013 roku spłata 100 000 zł.
4. Umowa nr U/0029664191/0009/2010/1700 z dnia 09.08.2010r.
- w 2011 roku spłata 0 zł, zamiast 955 822,00 zł,
- w 2012 roku spłata 300 000 zł, zamiast 290 000 zł,
- w 2013 roku spłata 301 481,02 zł, zamiast 400 000 zł,
- w 2014 roku spłata 1 300 0000 zł, zamiast 900 000 zł,
- w 2015 roku spłata 1 432 097,00 zł, zamiast 886 275 zł.
Jednocześnie w związku z zakończeniem i rozliczeniem prac finansowanych kredytem
udzielonym na podstawie umowy nr U/0029664191/0009/2010/1700 z dnia 09.08.2010r. i
niewykorzystaniem w pełnej wielkości wnioskowanej kwoty kredytu, proszę o zmniejszenie
w umowie kwoty na jaką udzielony został kredyt o 98 518,98 zł., w tym:
- 8,15 zł na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej,
- 98 510,83 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
W załączniku nr 2 do WPF uwzględniono zmiany terminu realizacji projektów z udziałem
środków pochodzących z UE i kwot wydatków planowanych do poniesienia w
poszczególnych latach. Zmiany te dotyczyły następujących projektów:
- projektu który realizowany miał być ze środków Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 „Piechowice –
Upice przekraczamy granice”,
- polegającego na renowacji parku miejskiego współfinansowanego z Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013,
- „Przeciwpowodziowy oraz prewencyjno – informacyjny system na obszarze pogranicza
polsko – czeskiego”.
27
- Chcemy być lepsi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wykaz załączników dołączonych do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Piechowice za 2011 rok oraz
Załącznik nr 1: Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2011r.
Załącznik nr 2: Plan i realizacja wydatków budżetowych za 2011r.
Załącznik nr 3: Realizacja programu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 4: Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 5: Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z
jednostkami samorządowymi na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 6: Realizacja planu wydatków z zakresu usług remontowych wg
stanu na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 7: Zestawienie wydatków poniesionych w dziale Administracja publiczna wg
stanu na dzień 31.12.2011..
Załącznik nr 8: Zestawienie wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej wg stanu
na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 9: Zestawienie wydatków poniesionych w Gimnazjum wg stanu
na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 10: Zestawienie wydatków poniesionych w Przedszkolach wg stanu
na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół oraz
doskonalenie zawodowe nauczycieli wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków poniesionych na Świetlicę szkolną wg stanu
na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 13: Zestawienie wydatków poniesionych na ochronę zdrowia wg stanu
na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w dziale pomocy
społecznej wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 15: Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych – Hala Sportowa wg stanu
na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 16: Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie zakładu
budżetowego wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 17: Informacja z realizacji środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2011r.
Załącznik nr 18: Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Miejskiej Piechowice na
realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2011r.
28
29
PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE ZA 2011 ROK
Załącznik nr 1
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach (zł)
3
4
5
6
Wykonanie planu Procent
(zł)
wykonania
7
8
BIEŻĄCE
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT
756 75601 0350 Wpływy z karty podatkowej
75615 0500 Podatek od czynności cywilnopr.- osób pr.
Razem dochody od osób pr.
75615 0320 Podatek rolny osób prawnych
75616 0320 Podatek rolny osób fizycznych
Razem podatek rolny
75615 0330 Podatel leśny osób prawnych
75616 0330 Podatek leśny osób fizycznych
Razem podatek leśny
75615 0310 Pod. od nieruchomości osób prawnych
75616 0310 Pod.od nieruchomości osób fizycznych
Razem pod. od nieruchomości
75615 0340 Pod.od śr. transportowych osób prawnych
75616 0340 Pod. od sr. transportowych osób fizycznych
Razem podatek od śr.transportowych
75616 0360 Pod. od spadków i darowizn
0370 Opłata od posiadania psów
0430 Opłata targowa
0440 Opłata miejscowa
0500 Pod.od czynności cywilnopr.- osób fiz.
75618 0410 Opłata skarbowa
0480 Wpł. z opłat za wydawanie zezw. na sprz. alk.
Razem wpływy z opłat
OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW i OPŁAT
10 000,00
11 000,00
21 000,00
550,00
20 000,00
20 550,00
40 000,00
3 500,00
43 500,00
4 200 000,00
1 750 000,00
5 950 000,00
8 300,00
33 100,00
41 400,00
20 000,00
3 500,00
5 000,00
216 000,00
250 000,00
25 000,00
98 000,00
617 500,00
14 000,00
11 000,00
25 000,00
550,00
20 000,00
20 550,00
40 000,00
3 500,00
43 500,00
3 449 107,00
1 370 000,00
4 819 107,00
8 300,00
33 100,00
41 400,00
63 000,00
3 500,00
5 000,00
116 000,00
250 000,00
25 000,00
125 000,00
587 500,00
15 436,00 110,26%
-76 594,00 -696,31%
-61 158,00 -244,63%
364,00
66,18%
17 948,00
89,74%
18 312,00
89,11%
39 989,00
99,97%
2 744,00
78,40%
42 733,00
98,24%
3 372 703,00
97,78%
1 287 039,00
93,94%
96,69%
4 659 742,00
7 384,00
88,96%
22 410,00
67,70%
29 794,00
71,97%
74 639,00 118,47%
2 160,00
61,71%
512,00
10,24%
13 006,00
11,21%
154 767,00
61,91%
16 393,00
65,57%
126 248,00 101,00%
387 725,00
66,00%
6 693 950,00
5 537 057,00
5 077 148,00
91,69%
3 030 860,00
20 000,00
3 050 860,00
3 030 860,00
45 000,00
3 075 860,00
3 082 532,00
55 632,00
3 138 164,00
101,70%
123,63%
102,03%
138 000,00
110 000,00
248 000,00
0,00
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
138 000,00
110 000,00
248 000,00
98 000,00
70 000,00
1 700,00
124 000,00
293 700,00
133 273,00
93 155,00
226 428,00
106 470,00
61 641,00
3 497,00
123 857,00
295 465,00
96,57%
84,69%
91,30%
108,64%
88,06%
205,71%
99,88%
100,60%
318 000,00
541 700,00
521 893,00
96,34%
50 000,00
100 000,00
45 000,00
0,00
195 000,00
35 000,00
80 000,00
30 000,00
20 000,00
165 000,00
23 583,00
79 606,00
19 623,00
20 000,00
142 812,00
67,38%
99,51%
65,41%
100,00%
86,55%
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
756 75621 0010 Udział w podatku dochodowym os. fiz.
0020 Udział w podatku dochodowym os. pr.
OGÓŁEM UDZIAŁY
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
801 80104 0830 Wpływy z usług-za obiady
0970 Różne dochody-czesne
Razem oświata i wychowanie
710 71035 0830 Cmentarze- wpływy z usług
900 90017 0750 ZUK-dochody z najmu
0920 ZUK-odsetki
0970 ZUK-pozostałe wpływy
Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska
OGÓŁEM WPŁYWY OD JEDNOST.BUDŻ.
IV. POZOSTAŁE WPŁYWY
700 70005 0470 Różne opłaty- użytkowanie wieczyste
0750 Dochody z dzierżaw
0830 Wpływy z usług
0960 Otrzymane darowizny pieniężne
Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami
2
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
900 90019 0690 wpływy Urząd Marszałkowski
90019 0970 rozl. opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem gospodarka komunalna i ochrona śr.
700 70005 0920 Odsetki od zobowiązań cywilnych
756 75601 0910 Odsetki od osób fizycznych
75615 0690 Koszty upomnień od osób prawnych
75615 0910 Odsetki od osób prawnych
75616 0690 Koszty upomnień od osób fizycznych
75616 0910 Odsetki od osób fizycznych
750 75023 0920 Odsetki od lokat
Razem odsetki
750 75011 2360 Dochody jst -opłata za dowód
75023 0970 Różne opłaty
Razem opłaty administracyjne
750 75023 2400 dochody hala sportowa
758 75814 0970 Różne rozliczenia finansowe - nawiązka
75815 0970 Wpływy z różnych dochodów
756 75615 2680 Rekompensata dochodów
75618 0690 Zajęcie pasa drogowego
Razem rozliczenia różne
852 85212 2360 Doch.jednostek sam.terytor.
85228 0830 Wpływy z usług
2360 Usługi opiekuńcze - dochód gminy
Razem pomoc społeczna
OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY
Plan wg uchwały
budżetowej
5
Plan po
zmianach (zł)
6
(zł)
wykonania
7
8
60 000,00
1 050,00
61 050,00
0,00
500,00
0,00
28 000,00
0,00
26 000,00
17 000,00
71 500,00
100,00
80 000,00
80 100,00
0,00
0,00
400,00
0,00
20 000,00
20 400,00
22 000,00
20 000,00
50,00
42 050,00
60 000,00
1 050,00
61 050,00
1 300,00
500,00
0,00
73 000,00
6 000,00
26 000,00
17 000,00
123 800,00
100,00
122 332,00
122 432,00
0,00
0,00
400,00
5 197,00
20 000,00
25 597,00
22 000,00
25 000,00
50,00
47 050,00
31 507,00
1 663,00
33 170,00
2 015,00
80,00
6 302,00
86 841,00
6 665,00
10 488,00
7 767,00
120 158,00
19,00
76 023,00
76 042,00
725,00
58,00
0,00
5 197,00
11 805,00
17 785,00
14 208,00
22 788,00
32,00
37 028,00
52,51%
158,38%
54,33%
155,00%
16,00%
0,00%
118,96%
111,08%
40,34%
45,69%
97,06%
19,00%
62,14%
62,11%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
59,03%
69,48%
64,58%
91,15%
64,00%
78,70%
470 100,00
544 929,00
426 995,00
78,36%
V. SUBWENCJE
758 75801 2920 Część oświat.subwencji ogóln.
OGÓŁEM SUBWENCJE
1 886 840,00
1 964 156,00
1 964 156,00
100,00%
1 886 840,00
1 964 156,00
1 964 156,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
0,00
0,00
65 671,00
756 574,00
822 245,00
0,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
21 926,35
3 869,35
65 671,00
756 573,00
822 244,00
44 653,00
44 653,00
136 224,00
0,00
136 224,00
21 926,35
599,24
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
13,62%
100,00%
15,49%
VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
600 60016 2030 Dotacja drogi publiczne gminne
60078 2030 Usuwanie skutków powodzi
Razem transport i łączność
630 63095 2007 Dotacja kryształowy weekend
Razem turystyka
754 75495 2008 Środki na dofinansowanie zadań własnych
2708 Środki na dofinansowanie zadań własnych
Razem środki z budżetu UE
801 80101 2007 Dotacja chcemy być lepsi
80101 2009 Dotacja chcemy być lepsi
80195 2030 Dot. komisje egzaminacyjne
Razem oświata i wychowanie
852 85213 2030 Dotacja celowa - skł. na ub. zdrowotne
85214 2030 Dot. na zasiłki i pomoc w naturze
85216 2030 Dot. na zasiłki rodz.piel.wych.
85219 2007 Dotacja rozw. z fund. unijnych
85219 2009 Dotacja rozwojowa z fund. krajowych
85219 2030 Dotacje celowe na MOPS
85295 2030 Dotacje celowe - dożywianie
854 85415 2030 Dotacja- pomoc materialna dla uczniów
Razem edukacyjna opieka wychowawcza
926 92695 2440 Dotacja z funduszy celowych na zad. wł.
92695 2695 Dotacja z funduszy celowych na zad. wł.
Razem kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
0,00
102,00
102,00
100,00%
0,00
19 500,00
159 000,00
200 000,00
102 000,00
5 400,00
118 400,00
38 000,00
642 300,00
0,00
0,00
0,00
15 530,00
15 530,00
25 897,70
15 970,00
268 000,00
181 200,00
74 942,00
3 972,00
123 200,00
56 000,00
723 284,00
68 775,00
68 775,00
0,00
15 530,00
15 530,00
22 627,59
15 901,00
261 476,00
179 205,00
73 619,00
3 897,00
123 200,00
56 000,00
713 298,00
62 337,00
62 337,00
15 310,00
0,00
15 310,00
87,37%
99,57%
97,57%
98,90%
98,23%
98,11%
100,00%
100,00%
98,62%
90,64%
90,64%
0,00%
0,00%
98,58%
1 657 830,00
2 655 731,70
1 816 693,59
68,41%
3
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach (zł)
3
4
5
6
(zł)
wykonania
7
8
VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
010 01095 2010 Dopłata do paliwa rolników
0,00
Razem rolnictwo i łowiectwo
8 975,72
8 975,72
100,00%
0,00
8 975,72
8 975,72
100,00%
49 421,00
0,00
49 421,00
1 129,00
0,00
0,00
1 129,00
49 421,00
23 915,00
73 336,00
1 129,00
10 872,00
0,00
12 001,00
49 421,00
23 698,00
73 119,00
969,00
10 872,00
0,00
11 841,00
100,00%
99,09%
99,70%
85,83%
100,00%
0,00%
98,67%
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
1 324 000,00
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
1 622 000,00
200,00
200,00
1 000,00
1 000,00
1 592 324,00
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,17%
7 100,00
0,00
4 000,00
10 560,00
1 523,00
5 700,00
10 560,00
1 523,00
5 700,00
100,00%
100,00%
100,00%
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00%
85295 2010 Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
0,00
1 335 100,00
3 600,00
1 644 383,00
3 600,00
1 614 707,00
100,00%
98,20%
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE
1 386 850,00
1 739 895,72
1 709 842,72
98,27%
15 464 430,00
16 059 329,42
14 654 892,31
91,25%
1 500 000,00
224 613,00
339 391,00
151,10%
1 500 000,00
224 613,00
339 391,00
151,10%
700 70005 0760 Dochody z tytułu przekszt.
10 000,00
37 000,00
37 486,00
101,31%
OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY
10 000,00
37 000,00
37 486,00
101,31%
0,00
0,00
0,00
58 726,00
58 726,00
0,00
58 726,00
58 726,00
881 037,00
100,00%
100,00%
0,00%
0,00
0,00
881 037,00
0,00%
0,00
58 726,00
1 510 000,00
320 339,00
1 316 640,00
411,01%
16 974 430,00 16 379 668,42
15 971 532,31
97,51%
750 75011 2010 UW.- zadania zlecone
75056 2010 Dotacja-spis powszechny
Razem adm.rządowa i samorząd.
751 75101 2010 Prowadz. Rejestru Wyborców
75108 2010 Wybory do Sejmu i Senatu
75109 2010 Wybory do rady gminy
Razem urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i
ochr. prawa oraz sądownictwa
752 75212 2010 Dotacja-obrona narodowa
Razem obrona narodowa
754 75414 2010 Dotacja- obrona cywilna
Razem bezpieczeństwo publiczne
852 85212 2010 Świadczenia rodzinne
85213 2010 Dotacja na zasiłki zdrowotne
85219 2010 Dotacja-pomoc społeczna
85228 2010 Dot.celowe - usługi opiek.
85278 2010 Dot.celowe - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
DOCHODY BIEŻĄCE
MAJĄTKOWE
VIII. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY
700 70005 0870 Wpł.ze sprzedaży skład.maj.
OGÓŁEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY
MAJĄTKU GMINY
IX. POZOSTAŁE WPŁYWY
X. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
600 60078 6330 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Razem transport i łączność
754 75495 6208 Środki z UE na inwestycyjne zadania własne
Razem środki z budżetu UE
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY OGÓŁEM:
939 763,00 1600,25%
PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2011R.
Dz. Rozdz.
1
2
010
400
600
630
700
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
3
4
5
6
7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym
01030
Zał. Nr 2
Izby Rolnicze
w tym
2850 - wpłaty gminy na izby rolnicze
01095
Pozostała działalność
w tym
4300 - zakup usług pozostałych
4430 - różne opłaty i składki
WYTWARZ. I ZAOPAT. W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ
w tym
40002
Wyszczególnienie
w tym
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym
60004
Lokalny transport zbiorowy
w tym
2310 - dot.przekaz.na podst.porozumień
60016
Drogi publiczne gminne
w tym
4270 - zakup usług remontowych
60078
Usuwanie skutków klęsk żywioł.
w tym
6050 - wydatki inwestycyjne jed.budżet.
TURYSTYKA
w tym
63003
Zad.w zakr.upowszechn.turystyki
w tym
4210 - zakup materiałów i wyposażenia
63095
w tym
4418 - podróże służbowe krajowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym
70004
Różne jedn.obsł.gosp.mieszkan.
w tym
%
wykonanie
8
272
9 335,72
9 335,72
100,0%
272
360,00
360,00
100,0%
272
0
360,00
8 975,72
360,00
8 975,72
100,0%
0
0
900 000
175,99
8 799,73
927 200,00
175,99
8 799,73
858 815,84
92,6%
900 000
927 200,00
858 815,84
92,6%
900 000
890 080
927 200,00
1 793 551,00
858 815,84
1 668 442,97
93,0%
500 000
665 500,00
556 052,86
83,6%
500 000
163 900
665 500,00
162 571,00
556 052,86
151 789,59
93,4%
84 400
79 500
226 180
147 071,00
15 500,00
965 480,00
143 092,05
8 697,54
960 600,52
99,5%
200 000
26 180
972 500
890 574,00
11 555,00
63 351,00
12 912,00
885 810,59
11 439,00
63 350,93
2 722,23
21,1%
5 000
4 912,00
2 722,23
55,4%
3 000
2 000
967 500
2 912
2 000
8 000,00
2 472,23
250,00
0,00
0,0%
25 500
23 800
8 700
44 000
67 475
17 025
425
75
425
75
663 000
117 000
920 150
0,00
0,00
0,00
6 800,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401 953,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
390 394,52
97,1%
205 000
237 033,39
236 825,23
99,9%
100 000
105 000
144 400,00
92 633,39
144 191,84
92 633,39
2
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
3
4
5
6
7
70005
w tym
4300
4580
4590
4610
70095
§
wykonanie
8
Gospod.gruntami i nieruchomośc.
55 000
156 345,05
151 994,29
97,2%
- pozostałe odsetki
- kary i odszkod.na rzecz os.fizycz.
- koszty postępowania sądowego
50 000
0
0
5 000
660 150
47 391,61
20 159,42
75 167,93
13 626,09
8 575,00
46 608,85
20 159,42
75 167,93
10 058,09
1 575,00
18,4%
0
0
0
35 000
15 000
427 105
183 045
67 000
1 575,00
5 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
1 575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 772,41
69,8%
45 000
45 000,00
30 284,30
67,3%
30 000
15 000
22 000
30 000,00
15 000,00
12 000,00
24 773,40
5 510,90
9 488,11
79,1%
0
0
22 000
2 440 993
1 000,00
1 000,00
10 000,00
2 349 144,56
704,17
950,39
7 833,55
2 289 521,37
97,5%
49 421
49 421,00
49 421,00
100,0%
38 772
3 231
6 383
1 035
158 500
38 772
3 231
6 383
1 035
154 031,38
38 772,00
3 231,00
6 383,00
1 035,00
152 956,28
99,3%
145 000
6 500
5 000
1 000
1 000
2 136 046
142 531,38
2 835,00
6 340,00
1 325,00
1 000,00
2 052 020,74
142 531,38
2 204,49
6 232,74
1 317,67
670,00
1 997 151,72
97,3%
1 300
1 285 648
125 000
208 531
34 183
13 000
20 000
86 270
52 000
10 000
2 000
180 000
2 550
5 100
1 300,00
1 270 648,00
113 000,00
173 838,62
28 100,96
24 142,00
24 682,04
56 365,00
50 480,00
0,00
3 700,00
180 691,90
2 550,00
3 892,19
0,00
1 227 918,77
108 445,13
173 311,45
24 952,76
24 141,44
24 682,04
54 992,03
50 475,20
0,00
3 664,10
180 661,17
2 516,40
3 314,02
w tym
4170 - wynagrodzenia bezosobowe
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
w tym
71004
Plany zagospod.przestrzennego
w tym
71035
Cmentarze
w tym
4260 - zakup energii
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym
75011
Urzędy Wojewódzkie
w tym
4010 - wynagr.osobowe pracowników
4040 - dodatkowe wynagrodz.roczne
4110 - skł.na ubezpieczenie społeczne
4120 - składki na Fundusz Pracy
75022
Rada Miasta
w tym
3030 - różne wydatki na rzecz osób fiz.
4700 - szkolenia pracowników
75023
Urząd Miasta
w tym
3020 - wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.
4010 - wynagrodz.osobowe pracowników
4040 - dodatkowe wynagrodz.roczne
4140 - wpłaty na PFRON
4280 - zakup usług zdrowotnych
4350 - zakup usług dostępu do sieci inter.
4360 - opłaty z tyt.usług telef.komórkowej
Dz. Rozdz.
%
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
3
%
wykonanie
1
2
3
4370
4410
4420
4430
4440
4580
4610
4700
6050
75056
w tym
3020
4110
4120
4170
4210
75075
w tym
2900
4170
4210
4300
4380
4410
4420
75095
4
1
2
6
7
8
12 240
6 120
0
15 504
56 100
0
500
10 000
10 000
0
13 447,81
3 489,00
135,00
22 908,70
56 100,00
1 075,52
8 858,78
12 615,22
0,00
23 915,00
13 447,81
3 488,84
132,27
22 526,34
56 100,00
1 075,52
8 858,78
12 447,65
0,00
23 697,60
99,1%
- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.
- skł.na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
Promocja jednostek sam.terytorial.
0
0
0
0
0
73 852
19 700,00
436,00
37,00
1 509,00
2 233,00
37 188,56
19 700,00
227,85
36,75
1 500,00
2 233,00
33 765,24
90,8%
- wpłaty gminy na rzecz jed.sam.ter.
- zakup usług obejm.tłumaczenia
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
4 500
2 000
29 000
37 500
852
0
0
23 174
4 500,00
900,00
5 736,56
25 000,00
852,00
150,00
50,00
32 567,88
3 750,00
360,00
3 717,69
24 927,63
820,00
142,28
47,64
32 529,53
99,9%
0
0
0
0
0
0
23 174
1 129
85,00
3 659,25
645,75
10,00
3 140,75
554,25
24 472,88
12 001,00
84,80
3 659,25
645,75
0,00
3 116,83
550,02
24 472,88
11 841,00
98,7%
1 129
1 129,00
1 129,00
100,0%
1 129
0
1 129,00
10 872,00
1 129,00
10 712,00
98,5%
0
0
0
0
0
0
200
5 360,00
330,18
30,63
2 173,61
2 938,58
39,00
200,00
5 200,00
330,18
30,63
2 173,61
2 938,58
39,00
200,00
100,0%
200
200,00
200,00
100,0%
200
1 110 714
200,00
264 763,00
200,00
257 742,49
97,3%
0
1 500,00
1 500,00
100,0%
0
1 500,00
1 500,00
w tym
4380 - zakup usług obejm.tłumaczenia
751 URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI
w tym
75101
Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.
w tym
75108
Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.
w tym
752 OBRONA NARODOWA
w tym
75212
Pozostałe wydatki obronne
w tym
754 BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.
w tym
75406
Straż graniczna
w tym
3000 - wpłaty jednostek na fund.celowy
Dz. Rozdz.
5
- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej
- różne opłaty i składki
- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.
- szkolenia pracowników
- wydatki inwestycyjne jed.budżet.
Spis powszechny i inne
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
3
4
5
4
%
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykonanie
6
7
8
75412
w tym
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4700
75414
Ochotnicze Straże Pożarne
70 152
128 427,73
121 494,45
94,6%
- różne wydatki na rzecz osób fiz.
- wynagrodz.osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
Obrona Cywilna
20 000
18 480
1 540
3 042
491
4 200
3 200
0
1 500
8 000
1 200
7 199
1 100
200
1 000
17 381,96
19 764,04
1 117,00
3 030,95
502,05
8 066,00
13 800,00
45 304,00
1 755,00
4 583,73
46,00
10 477,00
1 100,00
1 500,00
1 000,00
16 661,94
19 764,04
1 116,90
2 952,02
502,05
6 930,04
10 804,06
45 303,50
1 755,00
2 581,90
46,00
10 477,00
1 100,00
1 500,00
1 000,00
100,0%
1 000
45 600
1 000,00
45 600,00
1 000,00
45 600,00
100,0%
45 600
6 300
45 600,00
6 300,00
45 600,00
6 212,77
98,6%
2 800
3 500
987 662
2 800,00
3 500,00
81 935,27
2 740,18
3 472,59
81 935,27
100,0%
6 120
1 080
930
165
150
27
21 250
33 833
9 721
63 750
850
11 400
102 000
75 129
31 257
0
0
5 100
900
3 400
600
0
0
527 000
93 000
3 143,53
554,74
482,82
85,28
77,92
13,71
0,00
24 270,56
4 283,11
0,00
4 974,08
877,77
0,00
31 592,62
5 574,67
109,23
19,27
4 930,00
870,00
22,74
4,01
41,82
7,39
0,00
0,00
3 143,53
554,74
482,82
85,28
77,92
13,71
0,00
24 270,56
4 283,11
0,00
4 974,08
877,77
0,00
31 592,62
5 574,67
109,23
19,27
4 930,00
870,00
22,74
4,01
41,82
7,39
0,00
0,00
w tym
75416
Straż miejska
w tym
75421
Zarządzanie kryzysowe
w tym
75495
w tym
4378 - opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej
4428 - podróże służbowe zagraniczne
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
Wyszczególnienie
4
756 DOCH.OD OS.PRAWNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
w tym
Z ICH POBOREM
75647
Pobór pod., opłat i nieopod.należn.
Plan wg
Uchwały
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
5
6
7
5
%
wykonanie
8
7 000
17 000,00
16 160,31
95,1%
7 000
17 000,00
16 160,31
95,1%
w tym
4100 - wynagrodz.agencyjno-prowizyjne
4390 - zakup usług wykonanie ekspertyz
4610 - koszty postępowania sądowego
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
w tym
75702
Obsługa kredytów i pożyczek
w tym
8070 - odsetki od kredytów i pożyczek
8110 - odsetki od kredytów i pożyczek
758 RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym
75818
Rezerwy ogólne i celowe
w tym
4810 - rezerwy
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym
80101
Szkoła Podstawowa
w tym
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4140 - wpłaty na PFRON
4240 - zakup pomocy naukowych.,dydakt.
4440 - odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.
80104
Przedszkola
w tym
4010 - wynagrodzenie osobowe pracown.
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4220 - zakup środków żywności
4240 - zak.pomocy naukowych, dydakt,
Dz. Rozdz.
1
2
2 000
0
0
5 000
397 383
2 000,00
9 780,00
4 920,00
300,00
397 383,00
1 292,80
9 720,00
4 920,00
227,51
397 332,13
100,0%
397 383
397 383,00
397 332,13
100,0%
397 383
0
56 830
0,00
397 383,00
33 259,00
0,00
397 332,13
0,00
0,0%
56 830
33 259,00
0,00
56 830
4 662 392
33 259,00
4 658 105,70
0,00
4 500 232,09
96,6%
1 871 504
1 898 299,70
1 853 564,32
97,6%
1 500
1 215 715
104 204
200 316
33 777
0
1 500
3 000
0
0
41 800
10 000
0
0
110 105
8 000
2 000
30 000
2 000
4 800
1 200
10 000
91 587
1 606 357
1 500,00
1 255 325,00
90 666,00
200 316,00
31 777,00
50,00
1 500,00
3 390,00
9 792,00
1 728,00
22 830,00
10 000,00
12 134,35
2 141,35
112 705,00
10 500,00
2 000,00
25 800,00
2 000,00
4 800,00
1 200,00
4 558,00
91 587,00
1 591 092,00
585,38
1 243 615,04
90 665,47
200 272,43
30 288,66
46,80
0,00
1 700,00
8 296,01
1 463,99
13 066,24
458,86
10 850,75
1 914,84
112 696,38
8 914,01
1 162,20
25 711,00
938,15
4 613,98
166,44
4 550,69
91 587,00
1 519 603,65
95,5%
13 782
10 823
954 487
78 130
154 200
25 015
2 000
32 000
138 000
6 000
13 782,00
10 823,00
928 487,00
78 130,00
154 200,00
25 015,00
2 000,00
32 000,00
138 000,00
6 000,00
9 518,34
8 524,68
919 970,50
71 440,28
146 642,10
20 033,87
0,00
17 037,85
133 668,42
3 907,01
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
3
4
5
4260
4270
4280
4300
- zakup energii
93 840
12 000
1 300
19 400
6
%
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykonanie
6
7
8
100 340,00
12 000,00
1 300,00
25 900,00
99 644,24
2 980,00
790,00
25 358,06
4350
4370
4410
4430
4440
4700
80110
w tym
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
80113
- zakup usług dostępu do sieci inter.
Gimnazjum
2 000
3 200
200
1 900
52 815
5 265
1 145 327
2 000,00
3 200,00
200,00
4 900,00
52 815,00
0,00
1 118 643,00
1 166,90
2 065,72
19,40
4 021,28
52 815,00
0,00
1 092 413,54
97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- zakup pomocy naukowych,dydakt,
- zakup energii
Dowóz uczniów do szkół
3 336
771 080
59 684
120 472
20 722
3 000
19 200
6 500
58 362
3 000
600
15 200
1 000
1 800
1 000
1 200
59 171
22 000
3 336,00
755 639,00
56 441,00
117 592,00
18 722,00
3 000,00
19 200,00
5 160,00
58 542,00
3 000,00
640,00
10 200,00
1 000,00
3 300,00
1 150,00
2 550,00
59 171,00
27 500,00
1 742,28
748 359,88
56 440,33
117 590,35
18 084,57
1 000,00
12 562,29
990,08
58 533,42
376,00
639,50
10 002,81
350,88
2 883,46
1 146,00
2 540,69
59 171,00
25 979,34
94,5%
22 000
17 204
27 500,00
22 469,00
25 979,34
8 671,24
38,6%
17 204
0
22 469,00
102,00
8 671,24
0,00
0,0%
0
98 000
102,00
127 000,00
0,00
95 150,00
74,9%
33 900
33 900,00
28 091,11
82,9%
0
6 600
13 300
14 000
64 100
500,00
9 300,00
12 933,51
11 166,49
93 100,00
500,00
8 250,00
12 933,51
6 407,60
67 058,89
72,0%
0
550
100
33 450
10 600
19 300
100
0
0
6 000,00
630,42
101,71
23 167,87
9 869,85
51 710,15
100,00
240,00
1 280,00
6 000,00
630,42
101,71
19 977,24
9 869,85
28 959,67
0,00
240,00
1 280,00
w tym
80146
Dokształcanie nauczycieli
w tym
80195
w tym
851 OCHRONA ZDROWIA
w tym
85153
Zwalczanie narkomanii
w tym
2820 - dot.cel.z budż.na dof.zad.zlec.stow.
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym
2360 - dot.cel.z budżetu jednostki sam.ter.
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
3
4
5
852 POMOC SPOŁECZNA
w tym
85202
Domy Pomocy Społecznej
w tym
4330 - zakup usług od innych jed.sam.ter.
85212
Świadczenia rodzinne,zal.aliment.
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
6
7
7
%
wykonanie
8
2 569 670
2 994 470,14
2 951 600,24
98,6%
70 000
140 800,00
140 796,47
100,0%
70 000
1 324 000
140 800,00
1 622 000,00
140 796,47
1 592 324,28
98,2%
w tym
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
85213
85214
85215
85216
85219
Dz. Rozdz.
1
2
w tym
4130 - składki na ubezpiecz.zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
w tym
3110 - świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
w tym
Zasiłki stałe
w tym
Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym
1 286 000
25 800
2 100
4 500
700
0
3 800
1 100
26 600
1 575 000,00
25 930,00
2 040,00
4 430,00
700,00
3 000,00
9 800,00
1 100,00
30 530,00
1 545 946,28
25 930,00
2 040,00
4 415,78
685,28
2 588,97
9 624,04
1 093,93
30 436,44
99,7%
26 600
259 000
30 530,00
332 228,00
30 436,44
325 697,75
98,0%
246 400
12 600
60 000
331 428,00
800,00
92 071,00
324 897,75
800,00
91 056,55
98,9%
60 000
200 000
92 071,00
226 010,00
91 056,55
224 006,07
99,1%
200 000
508 070
226 010,00
420 094,00
224 006,07
418 621,55
99,6%
3 000
0
281 000
42 965
2 275
20 000
2 083
111
47 250
7 246
384
7 620
1 118
59
3 378
179
1 000
8 000
3 799
201
1 000
500
500
14 000
40 310
2 133
1 500
3 845,00
1 500,00
238 248,00
38 381,00
2 032,00
17 122,00
2 083,00
111,00
37 100,00
6 352,00
337,00
5 770,00
989,00
53,00
3 189,00
169,00
0,00
8 461,00
285,00
16,00
985,00
0,00
39,00
16 815,00
22 624,00
1 198,00
1 462,00
3 845,00
1 500,00
238 248,00
38 193,02
2 021,98
17 122,00
2 082,74
110,26
37 097,28
6 351,86
336,27
5 758,43
986,80
52,24
3 187,86
168,78
0,00
8 433,71
252,86
13,39
984,34
0,00
39,00
16 785,82
21 524,66
1 139,54
1 461,24
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
3
4
5
4360
4370
4410
4440
4447
4449
4700
85228
- świadczenia społeczne
Składki na ubezpiecz.zdrowotne
- opłaty z tyt.usług telef.komórkowej
Usługi opiekuńcze
2 000
1 000
2 000
8 800
1 101
58
1 500
44 000
8
%
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykonanie
6
7
8
1 441,00
593,00
604,00
6 555,00
1 039,00
56,00
640,00
19 932,14
1 440,54
592,44
603,10
6 554,46
1 038,93
55,00
640,00
17 939,79
90,0%
w tym
85278
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym
85295
w tym
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
w tym
85401
Świetlica szkolna
w tym
85415
Pomoc materialna dla uczniów
w tym
3240 - stypendia dla uczniów
3260 - inne formy pomocy dla uczniów
900 GOSP.KOMUN.O OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym
90001
Gosp.ściekowa i ochrona wód
w tym
6050 - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.
6650 - wpłaty gmin na dofin.zadań inwest.
90002
Gospodarka odpadami
w tym
6650 - wpłaty gmin na dofin.zadań inwest.
90003
Oczyszczanie miasta
w tym
90004
Utrzymanie zieleni
w tym
90015
Oświetlenie ulic,placów,dróg
w tym
Dz. Rozdz.
1
2
6 000
38 000
0
1 567,00
18 365,14
1 000,00
1 349,79
16 590,00
1 000,00
100,0%
0
78 000
1 000,00
109 805,00
1 000,00
109 721,34
99,9%
20 000
0
58 000
134 077
16 887,00
10 205,00
82 713,00
135 862,00
16 887,00
10 205,00
82 629,34
127 750,08
94,0%
125 077
54 087,00
52 196,87
96,5%
97 234
6 525
15 761
2 542
500
2 515
9 000
38 234,00
5 035,00
6 761,00
1 042,00
500,00
2 515,00
81 775,00
37 360,11
5 032,83
6 276,56
1 012,37
0,00
2 515,00
75 553,21
92,4%
9 000
0
1 618 376
72 255,00
9 520,00
1 786 253,00
66 088,00
9 465,21
1 629 037,90
91,2%
163 356
89 986,00
15 150,00
16,8%
22 143
8 600
70 000
62 613
78 648
6 150,00
0,00
83 836,00
0,00
48 648,00
6 150,00
0,00
9 000,00
0,00
32 332,59
66,5%
7 000
11 648
60 000
80 000
7 000,00
11 648,00
30 000,00
107 890,36
1 220,19
1 112,40
30 000,00
107 046,87
99,2%
80 000
37 402
107 890,36
53 182,00
107 046,87
33 617,44
63,2%
12 402
25 000
359 598
12 402,00
40 780,00
379 268,00
17,13
33 600,31
379 262,55
100,0%
261 000
68 598
30 000
213 010,00
166 258,00
0,00
213 007,99
166 254,56
0,00
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
3
4
5
90017
w tym
3020
4010
4040
4110
4120
4160
4170
4210
4260
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
6
7
Zakład usług komunalnych
879 372
1 068 549,00
1 037 133,71
- pokrycie ujemnego wyniku
- zakup energii
0
480 334
43 120
79 513
12 825
0
20 000
82 600
25 000
4 000,00
396 000,00
0,00
52 880,00
10 500,00
106 837,00
30 730,00
222 730,00
55 000,00
4 000,00
393 496,57
0,00
47 271,73
9 352,33
106 835,91
24 038,51
220 819,39
52 032,26
9
%
wykonanie
8
97,1%
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4580
90095
- opłaty z tyt.usług telef.komórkowej
- podatek od nieruchomości
w tym
921 KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO
w tym
92109
Ośrodek Kultury
w tym
2480 - dotacje dla samorz.instyt.kultury
92116
Biblioteka
w tym
2480 - dotacje dla samorz.instyt.kultury
92120
Ochrona zabytków i opieka nad mini
92195
w tym
3047 - nagrody o char.szczeg.niezal.do wyn.
3049 - nagrody o char.szczeg.niezal.do wyn.
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w tym
92601
Obiekty sportowe
w tym
4110 - składki na ubezpieczenie społ.
92605
Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu
w tym
26 040
60 000
680
7 560
1 950
6 000
19 750
14 000
0
0
20 000
0,00
129 895,00
680,00
8 072,00
1 900,00
4 000,00
24 265,00
16 408,00
4 602,00
50,00
38 729,64
0,00
122 438,90
265,77
7 293,62
1 569,16
3 736,20
24 195,93
15 143,95
4 602,00
41,48
24 494,74
63,2%
20 000
0
290 000
38 202,66
526,98
444 104,00
23 967,76
526,98
432 206,17
97,3%
240 000
258 000,00
258 000,00
100,0%
240 000
30 000
258 000,00
35 000,00
258 000,00
35 000,00
100,0%
30 000
20 000
20 000
0
35 000,00
0,00
0,00
151 104,00
35 000,00
0,00
0,00
139 206,17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 860,00
1 740,00
569,00
100,00
88,00
16,00
5 850,00
23 400,00
4 100,00
1 450,00
11 433,00
2 047,00
2 450,00
2 465,00
435,00
15 450,00
50 048,00
8 832,00
6 330,00
1 117,00
275,00
49,00
3 000,00
7 976,15
1 407,54
553,70
97,74
85,15
15,02
5 849,00
21 181,33
3 737,89
1 308,24
11 317,45
1 997,20
2 448,17
0,00
0,00
14 482,08
49 647,22
8 761,29
5 312,50
937,50
0,00
0,00
2 091,00
Plan wg
Uchwały
Plan po
zmianach na
31.12.2011r.
168 921
138 421,00
0,0%
92,1%
10
Wykonanie
%
na
31.12.2011r. wykonanie
132 786,14
95,9%
60 000
27 300,00
24 444,27
89,5%
1 000
29 000
9 000
6 000
15 000
967,00
12 333,00
5 960,83
2 500,00
5 506,51
32,66
79 200,00
210,54
12 333,00
4 271,00
2 090,56
5 506,51
32,66
77 605,57
98,0%
77 000
2820
4170
4210
4300
92695
-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.
w tym
WYDATKI OGÓŁEM
55 000
7 000
10 000
5 000
31 921
55 000,00
1 200,00
8 200,00
14 800,00
31 921,00
54 500,00
1 124,00
7 789,08
14 192,49
30 736,30
0
1 060
30 861
10 466,27
1 060,00
20 394,73
10 466,27
400,00
19 870,03
17 305 687 16 559 918,56 15 811 043,61
96,3%
95,5%
Zał. Nr 3
REALIZACJA PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA
WG STANU NA 31 grudnia 2011 R.
Dział
Termin
Rozdział rozpoczęcia
zakończenia
1
600
60078
2
2011r.
Zakres rzeczowy
lokalizacja
3
Odbudowie kolektora
deszczowego ø 300 około 30 mb
w Piechowicach – nawalne opady
i powódź 2010.Odbudowa mostu
na potoku Piastówka w śladzie
drogi stanowiącej własność
Gminy dz.drogowa nr 27, obr. 2 –
nawalne opady i powódź 2010
Razem dział 600
900
90001
2011r.
900
90002
2002r. 2011r.
Wykup przyłączy i sieci
wodociągowej od WODNIKA
Sp. z o o
Wysypisko Śmieci
w Ścięgnach
Wartość
zadania
Wartość
zrealizowana do
31.12.2010 r.
2011 rok
4
5
6
Źródła finansowania
Realizacja
na
31.12.2011r. własne
inne
7
8
9
Wartość
%
realizacji
od początku zaawans.
zadania
10
63 350,93
0,00
63 351,00
63 350,93
4 624,93 58 727,00
63 350,93
63 350,93
0,00
63 351,00
63 350,93
4 624,93 58 727,00
63 350,93
83 836,15
0,00
83 836,00
9 000,00
747 001,00
687 001,00
30 000,00
687 001,00 113 836,00
Razem dział 900 830 837,15
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:
Plan na
894 188,08
687 001,00 177 187,00
9 000,00
0,00
11
100,0%
9 000,00
10,7%
30 000,00 30 000,00
717 001,00
96,0%
39 000,00 39 000,00
0,00 726 001,00
102 350,93 43 624,93 58 727,00 789 351,93
Uwagi
12
Zał. Nr 12
ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2011 r.
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
1
2
3
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne
w tym :
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
4120
składki na Fundusz Pracy
4210
zakup materiałów i wyposażenia
4440
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdz 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
w tym :
3240
stypendia dla uczniów
3260
inne formy pomocy dla uczniów
O GÓ Ł E M :
%
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykon.
4
5
54 087
52 197
96,5%
38 234
5 035
6 761
1 042
500
2 515
37 360
5 033
6 277
1 012
0
2 515
97,7%
100,0%
92,8%
97,2%
0,0%
100,0%
81 775
75 553
92,4%
72 255
9 520
66 088
9 465
91,5%
135 862
127 750
94,0%
Zał. Nr 13
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
R. 85153 - Zwalczanie narkomanii
w tym :
2820 Dotacje celowe z budż.na fin.lub dofin.zad.
* Zlot na Bobrowych Skałach
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
* zajęcia z dziećmi objętymi profi./M.Flieger/ APSC
* zajęcia socjoterap.z dziećmi /J.Gmyrek/ APSC
* Święto Pieczonego Ziemniaka
* Spektakl profilaktyczny "Narkotykom mówię nie" /W.Zarówny/
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
* Królewna Śnieżka - spektakl profilaktyczny PP Nr2
* Mamo, Tato to ja - taki jestem
* Nasza aktywna zima
* "Ja - Ty My " APSC - doposażenie zajęć socjoterapii
* Dopalacze - koniec problemu - zakup ulotek
* Zgrupowanie sportowo-rekreacyjne UPICE
* Reaguj na przemoc - plakaty, ulotki
* Marsz po zdrowie
* Smak zdrowia znam o siebie dbam
* Bezpieczna szkoła - program profilaktycznt SP Nr 1
* Program BOULE
* Dożynki Mam cudownych rdziców
* Pod bezpiecznym parasolem
* Mikołaj w mieście
* Postaw na rodzinę - kampania profilaktyczna
* Miejsce spokojne i bezpieczne w szkole SP Nr 1
* Bobas Maraton
* Parafiada dzieci i młodzieży
* Przedszkolaki na start
* Święto pieczonego ziemniaka
4300 Zakup usług pozostałych
* Druk plakatów Święto pieczonego ziemniaka
* Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społ.
* Program Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć
* Przewóz modzieży
%
wykon.
5
33 900
28 091
82,9%
500,00
500,00
500,00
8 250,00
5 330,00
2 325,00
475,00
120,00
12 933,51
314,70
150,85
851,29
483,88
174,32
200,69
738,00
298,84
1 594,96
292,00
699,73
1 274,73
150,00
2 000,00
1 230,00
300,06
304,98
399,77
703,46
771,25
6 407,60
347,60
3 200,00
1 860,00
1 000,00
100,0%
9 300,00
12 933,51
11 166,49
88,7%
100,0%
57,4%
2
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
1
2
3
R.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
2360 dot.celowa z budżetu jednostki sam.terytorial.
* Obóz Profilaktyczny dla uczestników APSC-ZHP
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
* Akademia pożytecznie spędzanego czasu
* Komisja Alkoholowa
* Obsługa księgowa
* Wyjazdy na basen /J.Potkański/
* Pozostałe artykuły APSC - doposażenie
* Artykuły spożywcze APSC - dożywianie
* Rocznica Klubu Abstynenta
* Halowy turniej piłki nożnej
* Zachowaj trzeźwy umysł
* Sport to zdrowie każdy to powie
* Bezpiecznie na co dzień
* Cztery pory roku - Kubusiowe wedrówki
* Ognisko APSC
* Spotkanie wigilijne Klub EDEN
* Kochasz dzieci nie pal śmieci
* Spektakle profilaktyczne SP 1
* Raciborski Rajd Rowerowy
* Prowizje bankowe
* Przewóz młodzieży
* Dożywianie uczestników APSC
* Faktury Punkt Konsultacyjny - K.Chmura
* Porady psychologiczne /M. Gorzelak/
* Prelekcja profilaktyczna-terapeuta z MSWiA J.G.
* Usługi gastronomiczne - dożywianie
* Przesyłka publikacji
* Spektakle profilaktyczne SP 1
* Org. szkol. "Lokalny program kontroli sprzedaży alkoholu"
* Ogólnop.Zlot Rodzin Abstynenckich MAŁE CICHE
* Ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe LICHEŃ
* Jasnogórskie spotkanie AA
4410 Podróże służbowe krajowe
4610 Koszty postepow.sądowego i prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników
OGÓŁEM dział 851
Wykonanie
na
31.12.2011r.
4
%
wykon.
5
93 100
67 059
72,0%
6000,00
100,0%
100,00
240,00
1 280,00
6000,00
6000,00
630,42
101,71
19 977,24
4 180,24
9 800,00
3 900,00
2 097,00
9 869,85
1 599,25
790,96
796,18
693,90
3 286,28
316,20
637,68
247,67
390,50
301,08
212,38
397,90
199,87
28 959,67
649,07
3 315,00
3 182,60
9 600,00
6 000,00
200,00
1 016,00
11,00
32,00
954,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00
240,00
1 280,00
127 000
95 150
630,42
101,71
23 167,87
9 869,85
51 710,15
100,0%
100,0%
86,2%
100,0%
56,0%
0,0%
100,0%
100,0%
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz.
1
85202
§
Zał. Nr 14
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.
środki
dot.na zad.
dot.na zad.
EFS-dotacja
gminy
własne § 2030 zlec. § 2010
rozwojowa
4
5
6
7
140 800
0
0
0
Wyszczególnienie
2
3
Domy Pomocy Społ.
Razem
(4-7)
8
140 800
Wykonanie na 31.12.2011r.
środki
dot.na zad.
dot.na zad.
EFS-dotacja
gminy
własne § 2030 zlec. § 2010
rozwojowa
9
10
11
12
140 796
0
0
0
w tym
4330 zakup usług od innych jednostek samorz.teryt.
Świadczenia rodzinne
85212
140 800
0
0
0
140 800
1 622 000
0
0
0
1622000
4 000
15 970
1 575 000
25 930
2040
4 430
700
3 000
9 800
1100
0
10 560
0
30 530
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
4000
64 228
15 970
268 000
10 560
0
0
3110 świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
63 428
800
92 071
268 000
0
0
0
0
44 810
181 200
44 810
216 462
181200
123 206
140 796
0
0
0
0
1592324
0
0
3 975
15 901
1545946
25930
2040
4416
685
2589
9624
1094
0
10 560
0
30 530
332 228
3975
64 222
15901
261476
10 560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226 010
179205
0
0
1 530
78 922
226 010
420 120
63 422
800
91 057
0
44 801
0
44 801
216 392
261476
0
331 428
800
92 071
179205
123211
1 535
77 530
w tym
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4700
85213
świadczenia społeczne
wynagr.osob.pracown.
dodatkowe wynagrodzenia roczne
składni na ubezpieczenie społeczne
zakup usług pozostałych
odpis na zakładowy fundusz świadcz.socjal.
szkol.pracow.niebędących czł.korp.sł.cywilnej
Składki na ubezpiecz.zdrowotne
1 575 000
25 930
2 040
4 430
700
3 000
9 800
1 100
w tym
85214
w tym
85215
w tym
85216
Zasiłki stałe
w tym
Ośrodek Pomocy Społecznej
85219
Razem
(9-12)
13
140 796
0
140 796
1 592 324
0
1 545 946
25 930
2 040
4 416
685
2 589
9 624
1 094
0
30 436
0
30 436
325 698
0
324 898
800
91 057
0
224 006
0
224 006
418 622
w tym
3020
3030
4010
4017
4019
4040
4047
4049
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4137
4139
4210
4217
4219
4260
4280
4300
4307
4309
4350
4360
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobobowe pracowników
składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczeni zdrowotne
Składki na ubezpieczeni społeczne
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
zakup usług dostępu do sieci internet
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
3 845
1500
141 448
38 381
2 032
13 522
Wyszczególnienie
3600
2 083
111
22 100
15 000
6 352
337
3 670
2 100
989
53
3 189
169
6 461
2000
285
16
985
39
14 092
2 700
23
22 624
1 198
1 462
1 441
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.
§
96 800
3 845
1 500
238 248
38 381
2 032
17 122
2 083
111
37 100
6 352
337
5 770
989
53
3 189
169
8 461
285
16
985
39
16 815
22 624
1 198
1 462
1 441
3 845
141 448
0
1500
96 800
38 193
2 022
13 522
3600
2 083
110
22 097
15 000
6 352
336
3 658
2 100
987
52
3 188
169
6 434
2000
253
13
984
39
14 063
2 700
23
21 526
1 140
1 461
1 441
Wykonanie na 31.12.2011r.
3 845
1 500
238 248
38 193
2 022
17 122
2 083
110
37 097
6 352
336
5 758
987
52
3 188
169
8 434
253
13
984
39
16 786
21 526
1 140
1 461
1 441
§
Wyszczególnienie
2
3
4370
4410
4440
4447
4449
4700
85228
środki
gminy
4
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
szkol.pracow.niebędących czł.korp.sł.cywilnej
Usługi opiekuńcze
dot.na zad.
własne § 2030
5
593
604
5 555
dot.na zad.
zlec. § 2010
6
EFS-dotacja
rozwojowa
7
Razem
(4-7)
8
5 700
0
dot.na zad.
własne § 2030
10
593
592
604
603
6 555
5 554
1 039
56
640
640
19 932
12 240
5700
1000
0
0
0
1 567
18 365
1 000
0
1 000
109 805
50 121
56 000
0
0
0
16 887
10 205
82 713
5 315
10 205
34 601
7 972
78 922
2 994 496
623 604
środki
gminy
9
1000
1 039
56
640
14 232
0
dot.na zad.
zlec. § 2010
11
EFS-dotacja
rozwojowa
12
Razem
(9-12)
13
1000
1 039
55
0
5 700
0
592
603
6 554
1 039
55
640
17 940
w tym
4110 składni na ubezpieczenie społeczne
4170 wynagrodzenia bezosobowe
Usuwanie klęsk żywiołowych
85278
1 567
12 665,14
1350
10 890
1 350
16 590
1 000
5700
1000
w tym
85295
50 205
56 000
1000
3 600
4300 zakup usług pozostałych
5 315
10 205
34 685
7 972
3 600
48 028
626 808
644 376
1000
3 600
0
1 000
109 721
48 028
3 600
0
0
0
0
0
16 887
10 205
82 629
635 793
1 614 719
77 530
2 951 600
w tym
RAZEM POMOC SPOŁECZNA
1 644 390
Zał. Nr. 4
REALIZACJA PLANU DOTACJI
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 31 grudnia 2011 R.
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym
92109
92116
Plan
na
31.12.2011r.
5
Wykonanie
na
31.12.2011r.
6
% wyk.
7
293 000
293 000
100,0
Ośrodek Kultury
w tym
2480 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury
258 000
258 000
100,0
258 000
258 000
Biblioteki
w tym
2480 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury
35 000
35 000
35 000
35 000
100,0
Zał. Nr 5
Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień
z jednostkami samorządowymi
na dzień 31 grudnia 2011r.
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykon.
1
2
3
4
5
6
7
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym
60004
Lokalny transport zbiorowy
w tym
2310 - dotacja (Miasto Jelenia Góra)
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PPOŻ
w tym
75416
Straż Miejska
w tym
2310 - dotacja
w tym
80104
Przedszkola
w tym
2310 - dotacja
OGÓŁEM:
665 500
556 053
665 500
556 053
665 500
556 053
45 600
45 600
45 600
45 600
45 600
45 600
13 782
9 518
13 782
9 518
13 782
9 518
724 882
611 171
%
83,6
100,0
69,1
84,3
Zał. Nr 6
Dz.
Rozdz.
§
1
2
3
600
700
754
801
900
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU
ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH
na dzień 31 grudnia 2011r.
Plan
Wyszczególnienie
na
31.12.2011r.
4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym
60016
Drogi publiczne gminne
w tym
4270 - zakup usług remontowych (ul.Kamienna)
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym
1 Remont ul.Kolonijnej
2 Remont ul.Tysiąclecia
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym
70004
Różne jednostki obsługi gosp.mieszk.
w tym
- zakup usług remontowych - Fundusz
4270
Remontowy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PPOŻ.
w tym
75412
Ochotnicze straże pożarne
w tym
1 brama do OSP
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym
80101
Szkoła Podstawowa
w tym
1 legalizacja gaśnic
2 remont sali nr 25
80104
Przedszkola
w tym
1 PP1-remont dachu
2 PP2-drzwi z montażem
80110
Gimnazjum
w tym
1 dozór piecy gazowych
GOPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.
w tym
90015
Oświetlenie ulic,placów,dróg
w tym
1 opłaty eksploatacyjne oświetlenia
OGÓŁEM :
5
Wykonanie
na
31.12.2011r.
6
%
wykon.
7
1 037 645
1 028 903
99,2%
147 071
143 092
97,3%
147 071
890 574
143 092
885 811
82,8%
890 574
144 400
885 811
548 850
336 961
144 192
99,9%
144 400
144 192
99,9%
144 400
144 192
45 304
45 304
100,0%
45 304
45 304
100,0%
45 304
0
25 500
45 304
45 304
12 270
48,1%
10 500
8 914
84,9%
10 500
8 914
37
8 877
2 980
24,8%
2 980
400
2 580
376
12,5%
166 258
376
376,00
166 255
100,0%
166 258
166 255
166 258
0
80 284
166 255
1 419 107
1 396 923
12 000
12 000
3 000
3 000
98,4%
Zał. Nr 7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
5
75011
Urzędy Wojewódzkie
w tym
4010
4040
4110
4120
75022
75023
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
Rada Miasta
w tym
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
w tym:
- ryczałtowe wynagrodzenia radnych
w tym:
- artykuły spożywcze dla Rady Miasta
- artykuły biurowe,tomery, tusze
- paliwo na wyjazd radnych
- pozostałe materiały
w tym:
- zakwaterowanie radnych
- usługa cateringowa
- szkolenie radnych
- pozostałe usługi
w tym:
- delegacje radnych
Urząd Miasta
w tym
3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
w tym:
4010
4040
4110
4120
4140
4170
- wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
- wynagrodzenia pracowników Urzędu
z tego: odprawy emerytalne, ekwiwalenty
za urlop, nagrody jubileuszowe
w tym:
- pracowników urzędu
- pracowników publicznych
- składki na ubezpieczenie społeczne
w tym :
- pracownicy urzędu
- pracownicy publiczni
w tym :
- pracownicy urzędu
- pracownicy publiczni
- wpłaty na PFRON
%
wykon.
6
49 421
49 421
100,0%
38 772
3 231
6 383
1 035
154 031
38 772
3 231
6 383
1 035
152 956
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,3%
142 531
142 531
100,0%
142 531
2 835
142 531
2 204
77,8%
6 340
1 025
866
300
13
6 233
98,3%
1 325
2 940
86
3 147
59
1 318
99,4%
1 000
2 052 021
1 318
670
1 997 152
67,0%
97,3%
1 300
0
0,0%
1 270 648
0
1 227 919
96,6%
1 227 919
113 000
57 870
108 445
96,0%
173 839
94 684
13 761
173 311
99,7%
28 101
170 742
2 570
24 953
88,8%
24 142
24 682
24 644
309
24 141
24 682
100,0%
100,0%
2
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4580
4610
4700
w tym :
- materiały biurowe, papier
- tonery i tusze
- akcesoria komputerowe,programy
- przepisy , publikacje, prenumeraty
- wyposażenie
w tym :- telefon
- wydatki na samochody służbowe
w tym :
- paliwo do SKODY Oktawi
- pozostałe wydatki rzeczowe
w tym :art.spoż.do sekretariatu, kwiaty,
mat.elektr.,środki chemiczne,
środki czystości, art.gospodarcze
- wydatki USC
w tym: druki
- zakup energii
w tym :
- energia elektryczna
- woda , ścieki
- energia cieplna
w tym :
- za badania lekarskie pracowników
w tym :
- naprawy, konserwacje, asysty techniczne
- prowizje bankowe
- obsługa prawna
- redagowanie Informatora Piechowickiego
- pozostałe usługi
w tym :
- wywóz nieczystości,
- serwis BIP
- opłaty abonamentowe (KRD, Dialnet)
- inne
- przesyłki listowe
- zakup usług dostępu do sieci internet
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
w tym :
- delegacje służbowe
- ryczałty na jazdy lokalne
w tym :
- ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
56 365
Wykonanie
na
31.12.2011r.
5
%
wykon.
6
54 992
97,6%
6 965
5 502
25 172
3 482
359
359
6 625
6 625
6 391
6 391
50 480
496
496
50 475
100,0%
3 700
10 793
4 916
34 766
3 664
99,0%
180 692
3 664
180 661
100,0%
7 515
34 273
48 774
31 100
31 190
2 550
3 892
13 448
3 489
2 866
3 688
10 584
14 053
27 810
2 516
3 314
13 448
3 489
98,7%
85,1%
100,0%
100,0%
135
22 909
3 048
441
132
22 526
98,0%
98,3%
56 100
1 076
8 859
12 615
22 526
56 100
1 076
8 859
12 448
100,0%
100,0%
100,0%
98,7%
3
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
5
75056
w tym
3020
4110
4120
4170
4210
75075
75095
%
wykon.
6
Spis powszechny i inne
23 915
23 698
99,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
19 700
436
37
1 509
2 233
37 189
19 700
228
37
1 500
2 233
33 765
100,0%
52,3%
99,3%
99,4%
100,0%
90,8%
4 500
3 750
83,3%
900
5 737
25 000
3 750
360
3 718
24 928
40,0%
64,8%
99,7%
w tym
2900 - wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorz.teryt.
w tym :
- wpłata do Starostwa Powiatowewgo z tytułu
zawartego porozum. w sprawie promocji gminy
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,talony,itp..)
w tym:
- promocja -Bike Maraton
- pozostałe usługi (druk plakatów, zaproszeń,
transport, usługi gastronomiczne, itp..)
4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia
w tym
w tym :
- składka do Związku Gmin Karkonoskich
- składka do Euroregionu Nysa
OGÓŁEM:
15 498
9 430
852
150
50
32 568
820
142
48
32 530
96,2%
94,9%
95,3%
99,9%
85
3 659
646
10
3 141
554
24 473
85
3 659
646
0
3 117
550
24 473
99,8%
100,0%
100,0%
0,0%
99,2%
99,2%
100,0%
17 976
6 497
2 349 145
2 289 521,37
97,5%
#ADR!
#ARG!
#ADR!
#ADR!
#ARG!
#ARG!
20248
1280
10764
14904
1680
16560
65436
grabias
ekwiw.za urlop
nagr.jubil.
żwirko
południak
zielińska
Zał. Nr 8
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
* odzież ochronna
* fundusz zdrowotny dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
* wynagrodzenia nauczycieli
* wynagrodzenia administracji
* wynagrodzenia obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
4140 Składki PFRON
4177 Wynagrodzenia bezosobowe-"Projekt Chcemy być lepszi"
4179 Wynagrodzenia bezosobowe-"Projekt Chcemy być lepszi"
* artykuły czystościowe
* artykuły gospodarcze
* artykuły remontowe
* artykuły biurowe
* świadectwa
* druki, dzienniki, projekty org.
* toner do kserokopiarek i drukarek
* kreda
* eksploatacja kosiarki i odśnieżarki
* oprogramowanie komputerowe
* zakup akcesoriów komputerowych
* zakup papieru ksero
* inne
4240 Zakup materiałów dydaktycznych
* zakup art..sportowych
* pomoce dydaktyczne
4247 Zakup materiałów dydaktycznych-"Projekt Chcemy być lepszi"
4249 Zakup materiałów dydaktycznych-"Projekt Chcemy być lepszi"
4260 Zakup energii
* woda
* energia
* gaz
* ogrzewanie
* "ORLIK" - energia
* "ORLIK" - woda i ścieki
4270 Zakup usług remontowych
* legalizacja gaśnic
* remont sali nr 25
4280 Zakup usług zdrowotnych (badania)
* koszty partycypacji ZNP
* wywóz nieczystości
* usługi pocztowe
* usługi kominiarskie
1 500
1 255 325
90 666
200 316
31 777
50
1 500
3 390
9 792
1 728
22 830
10 000
12 134
2 141
112 705
10 500
2 000
25 800
585
365
220
1 243 615
1 009 915
87 411
146 289
90 665
200 272
30 289
47
0
1 700
8 296
1 464
13 066
1 339
1 326
4 192
1 588
603
202
393
125
669
1 264
112
403
850
459
400
59
10 851
1 915
112 696
9 771
14 364
0
82 628
5 576
358
8 914
37
8 877
1 162
25 711
1 014
9 086
432
443
%
wykon.
5
39,0%
99,1%
100,0%
100,0%
95,3%
93,6%
0,0%
50,1%
84,7%
84,7%
57,2%
4,6%
89,4%
89,4%
100,0%
84,9%
58,1%
99,7%
2
%
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykon.
1
2
3
4
5
4350
4370
4410
4430
4440
* prowizje bankowe
* dorabianie kluczy
* szkolenie pracowowników administracji
* gwarancja programów SIGID
* obsługa KZP
* wyrób pieczątek
* transport i koszty wysyłek
* przewóz uczniów na zawody i konkursy
Zakup usług dostępu do sieci internetowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
* ubezpieczenie szkoła
* ubezpieczenie "ORLIK"
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
OGÓŁEM:
2 000
4 800
1 200
4 558
2 846
179
344
1 033
1 523
41
85
8 685
938
46,9%
91 587
4 614
166
4 551
3 345
1 206
91 587
96,1%
13,9%
99,8%
100,0%
1 898 300
1 853 564
97,6%
Zał. Nr 9
Rozdz. 80110 - Gimnazjum
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
1
2
3
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
* ekwiwalent za odzież
* odzież ochronna
* fundusz zdrowotny dla nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe pracowników
* wynagrodzenia nauczycieli
* wynagrodzenia administracji
* wynagrodzenia obsługi
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
* artykuły gospodarcze
* artykuły remontowe
* tkanina dekoracyjna
* nagrody dla uczni
* artykuły biurowe
* świadectwa, druki, dzienniki, projekty org.
* papier ksero
* toner do kserokopiarek
* oprogramowanie komputerowe
* zakup akcesoriów komputerowych
* eksploatacja kosiarki (paliwo, żyłka,olej)
* wykładzina
* inne
Zakup materiałów dydaktycznych
* sprzęt sportowy
* art..dydaktyczne
* zakup książek do biblioteki
Zakup energii
* woda
* energia
* ogrzewanie
Zakup usług remontowych
* dozór piecy gazowych
Zakup usług zdrowotnych (badania)
Zakup usług pozostałych
* koszty partycypacji ZNP
* usługi pocztowe
* napełnianie tuszy
* usługi kominiarskie
* prowizje bankowe
* obsługa KZP
* inne
3 336
755 639
56 441
117 592
18 722
3 000
19 200
5 160
58 542
3 000
640
10 200
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykon.
4
5
1 742
1 000
611
132
748 360
581 290
60 605
106 466
56 440
117 590
18 085
1 000
12 562
631
1 316
2 254
431
424
2 032
489
323
498
250
329
458
2 051
1 077
990
172
354
465
58 533
7 199
8 774
42 561
376
376
640
10 003
544
2 177
260
20
517
2 217
962
269
%
52,2%
99,0%
100,0%
100,0%
96,6%
33,3%
65,4%
19,2%
100,0%
12,5%
99,9%
98,1%
2
§
Wyszczególnienie
1
2
4350
4370
4410
4430
4440
* szkolenie pracowników administracji
* Monitoring obiektu
* usługi stolarskie
* przeglądy i pomiary instalacji
* przewóz uczniów na zawody i konkursy
Zakup usług dostępu do sieci internetowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
OGÓŁEM:
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
%
wykon.
4
5
1 000
139
627
430
376
1 465
351
3 300
1 150
2 550
59 171
2 883
1 146
2 541
59 171
99,7%
99,6%
100,0%
1 118 643
1 092 414
97,7%
35,1%
87,4%
Zał. Nr 10
Rozdz. 80104 - Przedszkola
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
2310 Dotacje przekazane na podstawie porozumień
* bezpłatne wyżywienie personelu
* pomoc zdrowotna nauczycielom
* odzież ochronna
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
* wynagrodzenie nauczycieli
* wynagrodzenie obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
* artykuły gospodarcze, wyposażenie,farby
* artykuły biurowe i papiernicze
4220 Zakup środków żywnościowych
4240 Zakup materiałów dydaktycznych
4260 Zakup energii
* woda , ścieki
* energia
* gaz
4280 Zakup usług zdrowotnych
* prowizje bankowe
* obsługa KZP
* monitoring
* umowa logopeda
* RTV
* naprawy , usługi ksero, transport
4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej
4370 Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
OGÓŁEM:
13 782
10 823
%
wykon.
5
2 000
3 200
200
4 900
52 815
9 518
8 525
6 348
774
1 403
919 971
489 014
430 956
71 440
146 642
20 034
0
17 038
9 819
6 077
1 142
133 668
3 907
99 644
21 010
15 610
63 025
2 980
790
25 358
2 286
3 571
1 160
3 818
11 000
188
3 334
1 167
2 066
19
4 021
52 815
58,3%
64,6%
9,7%
82,1%
100,0%
1 591 092
1 519 604
95,5%
928 487
78 130
154 200
25 015
2 000
32 000
138 000
6 000
100 340
12 000
1 300
25 900
69,1%
78,8%
99,1%
91,4%
95,1%
80,1%
0,0%
53,2%
96,9%
65,1%
99,3%
24,8%
60,8%
97,9%
Zał.Nr 11
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
5
80113 Dowożenie uczniów do szkół
w tym
4300
w tym :
- SP 1
- Gimnazjum
- UM
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym
4700
w tym :
- SP 1
- Gimnazjum
- Przedszkole Samorządowe Nr 1
- Przedszkole Samorządowe Nr 2
80195 Pozostała działalność
w tym
4300
OGÓŁEM:
%
wykon.
6
27 500
25 979
27 500
25 979
22 469
16 965
3 515
5 500
8 671
22 469
8 671
102
3 059
3 206
1 467
939
0
102
0
50 071
34 651
94,5%
38,6%
0,0%
69,2%
Zał.nr 15
SPRAWOZDANIE Z WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
1
2
3
4
5
6
I.
Stan środków na 01.01.2011 r.
II.
PRZYCHODY
%
wykon.
7
0
0
55 463
55 462
w tym
80101
Szkoły Podstawowe
w tym
0830
wpływy z usług
0920
pozostałe odsetki
55 463
55 462
55 463
55 462
55 378
85
55 377
85
III.
55 463
55 462
55 463
55 462
55 463
55 462
0,00
1 444,60
9 765,00
800,00
9 727,74
359,44
20,00
595,00
158,40
8 594,90
35 869,31
18 460,72
12 676,30
4 732,29
2 562,15
2 562,15
5 858,30
1 650,00
560,70
230,00
1 832,70
1 548,00
36,90
0,00
0
0
ROZCHODY
w tym
80101
Szkoły Podstawowe
w tym
Wpływy do budż.pozostałości śr. fin.
2400
gromadz.na wydzielonym rach. jedn. budż.
*środki czystości
*zakup sprzętu sportowego
*zakup wiertarki
*zakup wiertarki
*inne
4260 Zakup energii
*ogrzewanie
*energia elektryczna
*woda i ścieki
*konserwacja platformy dźwigowej
*odśnieżanie dachu
*prowizja bankowa
*renowacja ławek na siłowni
*naprawa tablicy wyników
*montaż rolet
*spedycja
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
IV.
35 870,00
2 563,00
6 465,00
100,0%
100,0%
Zał. Nr 16
Zakładu Usług Komunalnych
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90017 - Zakład Usług Komunalnych
%
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykon.
1
2
3
4
5
6
71035
90017
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym
Zakład Usług Komunalnych
w tym
4160 - pokrycie ujemnego wyniku
4360 - opłaty z tyt.usług telef.komórkowej
4480 - podatek od nieruchomości
4580 - pozostałe odsetki
OGÓŁEM:
11 478
8 967
78,1%
1 000,00
1 000,00
9 478,00
1 068 549
704,17
950,39
7 312,38
1 037 134
70,4%
95,0%
77,2%
97,1%
4 000,00
396 000,00
52 880,00
10 500,00
106 837,00
30 730,00
222 730,00
55 000,00
129 895,00
680,00
8 072,00
1 900,00
4 000,00
24 265,00
16 408,00
4 602,00
50,00
4 000,00
393 496,57
47 271,73
9 352,33
106 835,91
24 038,51
220 819,39
52 032,26
122 438,90
265,77
7 293,62
1 569,16
3 736,20
24 195,93
15 143,95
4 602,00
41,48
100,0%
99,4%
89,4%
89,1%
100,0%
78,2%
99,1%
94,6%
94,3%
39,1%
90,4%
82,6%
93,4%
99,7%
92,3%
100,0%
83,0%
1 080 027
1 046 101
96,9%
Zał.nr 17
REALIZACJA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2011 r.
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2011r.
Wykonanie
na
31.12.2011r.
wykon.
1
2
3
4
5
6
7
I.
20 000
93 602
II.
PRZYCHODY OGÓŁEM :
w tym :
61 050
33 171
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
61 050
33 171
w tym :
90019
Fundusz ochrony środowiska
61 050
33 171
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
60 000
1 050
31 507
1 663
w tym
0690
0970
%
54,3%
III.
WYDATKI OGÓŁEM :
w tym :
81 050
30 978
38,2%
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
81 050
30 978
38,2%
w tym :
90002
18 648
2 333
12,5%
7 000
54,0%
28,8%
Gospodarka odpadami
w tym
4210
4300
90004
w tym
4210
4300
90095
w tym
4300
IV.
-nagrody na konkurs w ZGK
-art.gospod.-sprzątanie świata
zakup usług pozostałych-sprzątanie świata
Utrzymanie zieleni
11 648
42 402
1 220
377
843
1 112
22 880
zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew)
12 402
30 000
20 000
17
22 863
5 765
-prowizje bankowe
-usuwanie azbestu
-uopłaty za korzystanie ze środowiska
-odbiór odpadów
20 000
5 765
30
4 000
680
1 055
0
95 794
2
4
1997r.
5
1998r.
2 260 490
959 749
281 202
0
0
7
2000 r.
0
0
274 510 200 000
6
1999 r.
8
2007 r.
0
0
0
9
2008 r.
0
0
0
287 084
1.pożyczka WFOŚ 14.10.2008
iGW
590 000
BUDOWA KŁADKI NA RZECE KAMIENNA (KM 14+559)
W PIECHOWICACH (12,3%)
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
Data
12.09.2008
354 000
w tym :
1.kredyt BOŚ
09.08.2007
INWESTYCYJNY
111 937
111 937
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI DO BUDYNKÓW
PRZY UL.1-GO MAJA I ZAWADZKIEGO
1.kredyt BOŚ
09.08.2007
INWESTYCYJNY
294 425
294 425
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE PRZEBUDÓWKĘ
W PRZEDSZKOLU NR 1 W PIECHOWICACH (16,1%)
1.kredyt BOŚ
09.08.2007
INWESTYCYJNY
287 084
REMONT UL.ŚWIERCZEWSKIEGO NA ODCINKU OD UL.ŻYMIERSKIEGO
DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W PIECHOWICACH (42,5%)
354 000
74 884
590 000
0
0
0
Razem - oczyszcz.
ścieków
7 200 000
3 224 049 3 501 441 274 510 200 000
0
0
REMONT MURÓW OPOROWYCH POTOKU MAŁA KAMIENNA PRZY UL.1 MAJA I ZAWADZKIEGO
W PIECHOWICACH (41,4%)
3.kredyt BOŚ
28.04.1998
preferencyjny
2 735 000
z dopłatą NFOŚiGW
0
1 305 251
2.kredyt BOŚ
preferencyjny
23.12.1997
2 265 000
1 918 798
1.pożyczka WFOŚ III-IV 1997
i GW
2 200 000
1.kredyt BGŻ
12.09.2008
INWESTYCYJNY
74 884
VII. DOTACJE NA ZKUP SPRZĘTU
DO ZUK PIECHOWICE (58,3%)
VI.
V.
IV.
III.
II.
wartość
w zł
3
w tym :
uruchomienie transz kredytu i rat pożyczek
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI
1
I.
Wyszczególnienie
Lp.
Data
podpisania
umowy
10
2009r.
11
2010r.
na realizację zadań inwestycyjnych
291 500
61 500
240 000
77 138
203 622
198 353
6 967 000
2 735 000
2 265 000
1 967 000
13
1997 - 2010
0
0
0
0
0
0
0
34 799
90 803
88 731
14
31.12.2011
Spłata rat kredytu i pożyczek
12.09.2008
30.12.2012
12.09.2008
30.12.2012
14.10.2008
16.12.2013
09.08.2007
30.11.2011
09.08.2007
30.11.2011
09.08.2007
30.11.2011
30.12.2000
30.12.2010
30.12.2000
30.12.2004
30.12.2004
30.12.2009
30.12.2000
30.12.2011
12
Rok zakoń.
Rok
kwota w
kwota na
rozpocz.
latach
dzień
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WIELOLETNICH GMINY PIECHOWICE
Pozostało do
62 500
13 384
350 000
0
0
0
233 000
0
0
233 000
15
31.12.2011
Pozostało do
spłaty na
dzień
2 083
440
12 250
1 413
3 729
3 633
2 681
0
0
2 681
17
2011
w roku do
Wielkość odsetek od
26 631
5 618
38 671
15 249
40 252
39 210
3 012 773
1 445 982
916 868
649 923
16
1997-2010
w latach
kredytów i pożyczek
Odsetki
2
28 714
6 058
50 921
16 662
43 981
42 843
3 015 454
1 445 982
916 868
652 604
18
do 30.06.11
Odsetki
ogółem za l.
1997-2011
w zł.
Zał. Nr 18
2
1
wartość
w zł
3
5
1998r.
1.kredyt BGŻ
22.12.2009
INWESTYCYJNY
602 171
TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI (6%)
6
1999 r.
7
2000 r.
1.kredyt BGŻ
Data
podpisania
31.12.2009
250 000
w tym :
250 000
29 534
13
Rok
kwota w
kwota na
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.06.2011
kwota na
dzień
31.12.2009
30.12.2013
4 181
31.12.2009
30.12.2013
35 491
17 581
42 000
74 000
12 000
72 000
40 000
87 000
60 000
12
1997 - 2010
2 305
31.12.2009
30.12.2013
22.12.2009
30.12.2013
22.12.2009
30.12.2013
22.12.2009
30.12.2013
22.12.2009
30.12.2013
12.09.2008
30.12.2012
31.03.2009
16.12.2011
12.09.2008
30.12.2012
11
Rok zakoń.
kwota w
latach
31.12.2009
30.12.2013
10
2010r.
Rok
rozpocz.
19 174
148 835
1.kredyt BGŻ
31.12.2009
INWESTYCYJNY
148 835
XV REMONT CIEKU WODNEGO UL.ZAWADZKIEGO (4,3%)
1.kredyt BGŻ
31.12.2009
INWESTYCYJNY
19 174
XVI DOPOSAŻENIE I ZABEZPIECZENIE PLACU ZABAW PRZY UL.22-LIPCA
ORAZ MIEJSC ZABAW NA TERENIE MIASTA (7,8%)
1.kredyt BGŻ
31.12.2009
INWESTYCYJNY
35 491
XVII KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)
349 500
93 766
602 171
81 000
10
2009r.
1.kredyt BGŻ
22.12.2009
INWESTYCYJNY
349 500
XIV REMONT ULIC: KOLONIJNEJ-I i II ETAP; KOLEJOWEJ-II ETAP;1-GO MAJA (32,8%)
105 719
73 019
9
2008 r.
631 645
8
2007 r.
1.kredyt BGŻ
22.12.2009
INWESTYCYJNY
631 645
XIII REMONT ULIC: SZKLARSKIEJ I TYSIĄC LECIA; KOLEJOWEJ; CIEPLICKIEJ (21%)
1.kredyt BGŻ
22.12.2009
INWESTYCYJNY
93 766
XII. ODBUDOWA UJĘCIA WODY GÓRZYNIEC W PIECHOWICACH-II ETAP (37%)
XI.
X.
IX.
4
1997r.
1.kredyt BGŻ
12.09.2008
INWESTYCYJNY
73 019
BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ
W PIECHOWICACH UL.NORWIDA
1.kredyt BGŻ
12.09.2008
INWESTYCYJNY
105 719
iGW
81 000
BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SP NR 1
"MOJE BOISKO-ORLIK 2012" (36%)
VIII REMONT UL.MICKIEWICZA
W PIECHOWICACH (12%)
Wyszczególnienie
Lp.
Data
podpisania
umowy
Pozostało do
spłaty na
220 466
31 310
16 869
131 254
307 500
557 645
81 766
530 171
41 000
18 719
13 019
14
30.06.2011
Pozostało do
spłaty na
dzień
15 607
2 209
1 218
9 290
19 781
34 853
5 652
33 911
1 435
622
429
16
2011
w roku do
17 198
2 435
1 342
10 238
24 058
42 388
6 874
41 243
4 760
7 948
5 481
15
1997-2010
w latach
Odsetki
ogółem za l.
3
32 805
4 644
2 560
19 528
43 839
77 241
12 526
75 154
6 195
8 570
5 910
17
do 30.06.11
Odsetki
ogółem za l.
1997-2011
2
1
wartość
w zł
3
podpisania
umowy
4
1997r.
5
1998r.
6
1999 r.
7
2000 r.
8
2007 r.
9
2008 r.
10
2009r.
OGÓŁEM:
14 933 730
iGW
127 500
3 224 049
3 501 441
11
Rok zakoń.
Rok
rozpocz.
29.06.2010
127 500 14.12.2012
09.08.2010
1 147 310 30.12.2015
09.08.2010
1 221 433 30.12.2015
09.08.2010
1 134 835 30.12.2015
10
2010r.
274 510 200 000 693 446 1 197 622 2 211 583 3 631 078
09.08.2010
1 147 310
XXI POŻYCZKA NA BUDOWĘ WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.PRUSA W PIECHOWICACH
1.kredyt BGŻ
09.08.2010
1 221 433
XX KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA PREFINANSOWANIE (55,1%)
1.kredyt BGŻ
09.08.2010
1 134 835
XIX KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SPAŁATĘ POPRZEDNICH ZOBOWIĄZAŃ (55,1%)
1.kredyt BGŻ
XVIII KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)
Wyszczególnienie
Lp.
0
0
8 657 214
7 500
170 000
12
1997 - 2010
kwota w
latach
0
0
214 333
13
30.06.2011
kwota na
dzień
6 062 183
120 000
977 310
1 221 433
1 134 835
14
30.06.2011
spłaty na
dzień
0
0
0
0
3 342 369
15
1997-2010
w latach
380 050
4 200
73 562
78 301
72 753
16
2011
w roku do
4 200
73 562
78 301
72 753
17
do 30.06.11
ogółem za l.
1997-2011

plik pdf do pobrania

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

.CADA GMINY

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

Uchwała Nr CLX/419/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/2016 Burmistrza Wyszkowa z

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. § Treść Plan