Bilans - Sandomierz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
Zarząd Powiatu w Sandomierzu
ul.Mickiewicza 34
27-600 SANDOMIERZ
Numer identyfikacyjny REGON
830413739
AKTYWA
A Aktywa trwałe
na dzień
Stan na początek
roku
sporządzony
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach
Wysłać bez pisma przewodniego
E4E2A10134916B8B
31-12-2015 r.
Stan na koniec
roku
259 743 995,80
257 482 670,92
A.I Wartości
niematerialne i prawne
41 937,36
A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe
PASYWA
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
A Fundusz
253 665 258,49
253 596 875,03
246 377,93
A.I Fundusz jednostki
253 136 028,94
259 459 358,80
259 587 124,22
257 050 969,02
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
529 229,55
-5 862 483,77
258 281 040,99
257 050 669,02
A.II.1 Zysk netto (+)
60 334 961,58
59 709 989,27
12 659 076,44
13 061 106,15
A.II.2 Strata netto (-)
-59 805 732,03
-65 572 473,04
242 901 597,53
239 956 114,63
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
1 199 548,97
2 067 065,44
A.II.1.4 Środki
transportu
1 487 676,78
1 653 680,32
33 141,27
312 702,48
1 306 083,23
300,00
A.II.1.1 Grunty
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
A.II.1.5 Inne środki
trwałe
A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)
A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-)
0,00
0,00
A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Państwowe fundusze
celowe
C Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
7 238 493,72
4 766 174,58
0,00
0,00
C.I Zobowiązania
długoterminowe
114 934,22
185 323,97
C.II Zobowiązania
krótkoterminowe
7 238 493,72
4 766 174,58
A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe
0,00
0,00
C.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
2 110 783,37
232 368,56
A.IV.1 Akcje i udziały
0,00
0,00
C.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów
326 206,13
297 803,21
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
1 789 520,53
1 323 824,92
0,00
0,00
C.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
2 457 011,40
2 440 296,11
0,00
0,00
C.II.5 Pozostałe
zobowiązania
39 432,12
15 046,61
515 540,17
456 829,69
A.III Należności
długoterminowe
A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Aktywa obrotowe
BeSTia
2 795 289,28
(główny księgowy)
2 509 648,17
C.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
C.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
E4E2A10134916B8B
0,00
0,00
(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4
B.I Zapasy
425 759,80
361 754,58
B.I.1 Materiały
421 038,70
357 033,48
0,00
0,00
4 721,10
4 721,10
0,00
0,00
B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku
B.I.3 Produkty gotowe
B.I.4 Towary
B.II Należności
krótkoterminowe
1 374 305,92
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności
1 697,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 372 608,55
B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
1 247 829,87
0,00
995 223,56
900 063,72
0,00
0,00
964 377,73
899 075,94
0,00
0,00
B.III.4 Inne środki
pieniężne
0,00
0,00
B.III.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.III.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
30 845,83
987,78
0,00
0,00
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
262 539 285,08
C.III Rezerwy na
zobowiązania
0,00
5,48
0,00
0,00
D Fundusze specjalne
1 520 598,65
1 443 945,51
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
1 520 598,65
1 443 945,51
D.2 Inne fundusze
E Rozliczenia
międzyokresowe
E.I Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe
0,00
0,00
114 934,22
185 323,97
114 934,22
185 323,97
0,00
0,00
1 247 829,87
0,00
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe
C.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
259 992 319,09
Suma pasywów
262 539 285,08
259 992 319,09
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
BeSTia
(główny księgowy)
2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
E4E2A10134916B8B
(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4
1
2
3
4
5
6
7
8
Symbol
BeSTia
Opis
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
Umorzenie księgozbioru
(główny księgowy)
2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
E4E2A10134916B8B
Wartość
396 636,00
36 522 780,72
9 425 524,76
0,00
0,00
0,00
86 711,24
32 620,44
(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu
BeSTia
(główny księgowy)
2016-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
E4E2A10134916B8B
(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4