Bilans Helena Gołata Dagmara Gawryszek 08-06-2016

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Adresat
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
Bilans
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Ni
Urząd Miasta Tychy
43-100 TYCHY, ul. Budowlanych 59
sporządzony
na dzień:
Numer identyfikacyjny REGON
Tychy
31-05-2015
Wysyłać bez pisma przewodniego
277848149
Stan na
początek roku
AKTYWA
Stan na
koniec roku
Stan na początek
roku
PASYWA
A. FUNDUSZ
1. A. AKTYWA TRWAŁE
44 848,84
2. I. Wartości niematerialne i prawne
11 667,51
6 586,65
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe
33 181,33
21 199,73
II. Wynik finansowy netto
4. 1. Środki trwałe
33 181,33
21 199,73
1. Zysk netto (+)
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Strata netto (-)
-606 542,17
-607 140,02
0,00
0,00
33 181,33
21 199,73
5. 1.1 Grunty
6.
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny
27 786,38
20 708,87
Stan na
koniec roku
I. Fundusz jednostki
627 251,04
611 011,16
-606 542,17
-607 140,02
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)
0,00
0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)
0,00
0,00
0,00
0,00
8. 1.4 Środki transportu
0,00
0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
9. 1.5 Inne środki trwałe
0,00
0,00
B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)
0,00
0,00
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
NA ZOBOWIĄZANIA
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)
0,00
0,00
I. Zobowiązania długoterminowe
12. III. Należności długoterminowe
0,00
0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
14. 1. Akcje i udziały
0,00
0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów
15. 2. Inne papiery wartościowe
0,00
0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń
i innych świadczeń
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
V. Wartość mienia zlikwidowanych
jednostek
0,00
0,00
17.
3 871,14
0,00
0,00
25 652,96
24 448,03
0,00
0,00
25 652,96
24 448,03
1 660,30
1 388,50
0,00
0,00
4 037,58
3 828,93
19 955,08
19 230,60
5. Pozostałe zobowiązania
0,00
0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie
wykonania umów)
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
0,00
0,00
0,00
0,00
9 151,19
6 231,68
19. I. Zapasy
0,00
0,00
20. 1. Materiały
0,00
0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
III. Rezerwy na zobowiązania
0,00
0,00
22. 3. Produkty gotowe
0,00
0,00
D. FUNDUSZE SPECJALNE
7 638,20
5 698,89
23. 4. Towary
0,00
0,00
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
7 638,20
5 698,89
24. II. Należności krótkoterminowe
5 123,31
2 080,07
2. Inne fundusze
0,00
0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług
1 512,99
0,00
E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
0,00
0,00
0,00
0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
3 610,32
2 080,07
54 000,03
34 018,06
18. B. AKTYWA OBROTOWE
26. 2. Należności od budżetów
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych
świadczeń
28. 4. Pozostałe należności
29.
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki
budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe
31. 1. Środki pieniężne w kasie
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
3. Środki pieniężne państwowego funduszu
celowego
0,00
0,00
4 027,88
4 151,61
0,00
0,00
4 027,88
4 151,61
0,00
0,00
34. 4. Inne środki pieniężne
0,00
0,00
35. 5. Akcje lub udziały
0,00
0,00
36. 6. Inne papiery wartościowe
0,00
0,00
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe
0,00
33.
39. S U M A
AKTYWÓW
0,00
34 018,06 S U M A
54 000,03
PASYWÓW
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8. ............................................................
Helena Gołata
..............................................................
Główny księgowy / Skarbnik
Identyfikator sprawozdania:
20160407132538
28 974,20
85 328,21
116 195,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
...............................
telefon
08-06-2016
......................................
rok-miesiąc-dzień
Dagmara Gawryszek
..............................................................
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu