BILANS- przedszkola druk 2012 POPRAWIONY 25.03.2013
Transkrypt
BILANS- przedszkola druk 2012 POPRAWIONY 25.03.2013
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BILANS jednostki budżetowej i Adresat: Prezydent Miasta Głogowa Przedszkole Publiczne Nr 1 z Oddziałem Żłobkowym samorządowego zakładu ul. Rynek 10 67-200 Głogów ul.Andromedy 23, 67-200 Głogów budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012 r. Numer identyfikacyjny REGON Wysłać bez pisma przewodniego 021014632 AKTYWA A. Aktywa trwałe Stan na początek roku Stan na koniec roku PASYWA 1 287 849,46 1 246 616,38 A. Fundusz Stan na początek roku Stan na koniec roku 1 228 119,15 1 176 814,36 2 272 293,04 -1 044 173,89 148 716,07 1 192 889,96 2 333 514,63 -1 156 700,27 134 464,84 1 291 165,11 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 1.1. Grunty 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 287 849,46 1 287 849,46 I. Fundusz jednostki 1 246 616,38 II. Wynik finansowy netto (+,-) 1 246 616,38 1. Zysk netto (+) 2. Strata netto (-) 1 231 727,11 1 202 966,04 III. Nadwyżka środków obrotowych (-) 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 23 924,82 18 989,32 IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) 0,00 0,00 32 197,53 V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 24 661,02 B. Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 71 646,16 79 182,17 0,00 0,00 71 646,16 79 182,17 879,61 1 043,28 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) I. Zobowiązania długoterminowe III. Należności długoterminowe II. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 Akcje i udziały 2. Zobowiązania wobec budżetów 2 Inne papiery wartościowe 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 10 413,84 12 468,51 3 Inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 60 352,71 65 670,38 V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek 5. Pozostałe zobowiązania B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 26 769,42 0,00 6. Sumy obce (depozytowe, 26 222,88 zabezpieczenie wykonania umów) 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów 0,00 budżetowych III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 2. Półprodukty i produkty w toku D. Fundusze specjalne 14 853,57 16 842,73 3 Produkty gotowe 1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych 14 853,57 16 842,73 4. Towary 2. Inne fundusze 0,00 0,00 1 314 618,88 1 272 839,26 II. Należności krótkoterminowe 23 653,15 1. Należności z tytułu dostaw i usług 20 443,90 E. Rozliczenia międzyokresowe I. Rozliczenie międzyokresowe przychodów 2. Należności od budżetów II. Inne rozliczenia międzyokresowe 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 4. Pozostałe należności 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1. Środki pieniężne w kasie 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego 23 653,15 20 443,90 3 116,27 5 778,98 3 116,27 5 778,98 4. Inne środki pieniężne 5. Akcje lub udziały 6. Inne papiery wartościowe 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe IV. Rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 1 314 618,88 1 272 839,26 Suma pasywów A. Objaśnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: 2013-03-13 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) ……………………………. (kierownik jednostki) Symbol Opis 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 Umorzenie środków trwałych 115 494,47 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 272 756,74 4 Odpis aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 5 937,47 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 0,00 8 Wzajemne rozliczenia między jednostkami 0,00 2013-03-13 (główny księgowy) Wartość (rok, miesiąc, dzień) ……………………………. (kierownik jednostki) Wyjaśnienia do bilansu: 2013-03-13 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) ……………………………. (kierownik jednostki)