korekta nr 1 - Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BILANS
jednostki budżetowej i
samorządowego zakładu
budżetowego
Zarząd Powiatu Krapkowickiego
ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice
Numer identyfikacyjny REGON
531412533
AKTYWA
A Aktywa trwałe
na dzień
Stan na początek
roku
sporządzony
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w
Opolu
Wysłać bez pisma przewodniego
CD0E4AC6302339D1
31-12-2015 r.
Stan na koniec
roku
123 374 282,28
120 585 316,30
A.I Wartości
niematerialne i prawne
113 525,04
A.II Rzeczowe aktywa
trwałe
A.II.1 Środki trwałe
PASYWA
Stan na początek
roku
Stan na koniec
roku
A Fundusz
121 013 679,02
118 641 962,52
96 271,69
A.I Fundusz jednostki
119 111 143,83
118 856 025,77
118 434 253,80
115 580 499,77
A.II Wynik finansowy
netto (+,-)
1 140 036,10
-943 312,98
113 902 831,70
112 067 945,08
A.II.1 Zysk netto (+)
22 019 465,69
19 971 466,97
A.II.1.1 Grunty
18 054 873,45
17 778 724,95
A.II.2 Strata netto (-)
-20 879 429,59
-20 914 779,95
A.II.1.2 Budynki, lokale i
obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
95 098 863,78
93 621 638,51
A.III Nadwyżka środków
obrotowych (-)
A.II.1.3 Urządzenia
techniczne i maszyny
400 893,23
267 011,96
A.II.1.4 Środki
transportu
280 400,44
308 761,55
67 800,80
91 808,11
4 531 422,10
3 512 554,69
A.II.1.5 Inne środki
trwałe
A.II.2 Środki trwałe w
budowie (inwestycje)
A.II.3 Zaliczka na środki
trwałe w budowie
(inwestycje)
0,00
0,00
A.IV Odpisy z wyniku
finansowego (-)
A.V Fundusz mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Państwowe fundusze
celowe
C Zobowiązania i
rezerwy na
zobowiązania
C.I Zobowiązania
długoterminowe
A.III Należności
długoterminowe
2 155 387,05
1 778 685,40
C.II Zobowiązania
krótkoterminowe
A.IV Długoterminowe
aktywa finansowe
1 905 274,18
2 400 214,18
C.II.1 Zobowiązania z
tytułu dostaw i usług
A.IV.1 Akcje i udziały
1 886 098,00
2 386 098,00
C.II.2 Zobowiązania
wobec budżetów
A.IV.2 Inne papiery
wartościowe
A.IV.3 Inne
długoterminowe aktywa
finansowe
A.V Wartość mienia
zlikwidowanych
jednostek
B Aktywa obrotowe
BeSTia
0,00
0,00
19 176,18
14 116,18
765 842,21
729 645,26
3 071 384,14
(główny księgowy)
3 310 551,06
C.II.3 Zobowiązania z
tytułu ubezpieczeń i
innych świadczeń
C.II.4 Zobowiązania z
tytułu wynagrodzeń
C.II.5 Pozostałe
zobowiązania
C.II.6 Sumy obce
(depozytowe,
zabezpieczenie
wykonania umów)
2016-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
CD0E4AC6302339D1 Korekta nr 1
-3 343,12
-395,53
0,00
0,00
765 842,21
729 645,26
434 788,67
609 331,32
2 394 537,85
2 416 103,14
0,00
0,00
2 394 537,85
2 416 103,14
60 867,88
61 294,56
900 922,96
872 204,53
264 016,37
271 978,00
1 027 808,16
1 064 236,55
108 933,86
146 389,50
0,00
0,00
(kierownik jednostki)
Strona 1 z 4
B.I Zapasy
164 323,37
180 861,43
B.I.1 Materiały
142 214,22
150 119,18
B.I.2 Półprodukty i
produkty w toku
0,00
0,00
B.I.3 Produkty gotowe
0,00
0,00
22 109,15
30 742,25
B.II Należności
krótkoterminowe
1 991 409,67
1 987 193,45
B.II.1 Należności z tytułu
dostaw i usług
1 244 518,12
1 210 390,84
523 302,58
527 765,99
429,72
65,40
223 159,25
248 971,22
0,00
0,00
480 493,76
630 720,88
0,00
0,00
195 356,11
224 699,27
285 137,65
406 021,61
B.III.4 Inne środki
pieniężne
0,00
0,00
B.III.5 Akcje lub udziały
0,00
0,00
B.III.6 Inne papiery
wartościowe
0,00
0,00
0,00
0,00
435 157,34
511 775,30
126 445 666,42
123 895 867,36
B.I.4 Towary
B.II.2 Należności od
budżetów
B.II.3 Należności z tytułu
ubezpieczeń i innych
świadczeń
B.II.4 Pozostałe
należności
B.II.5 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
B.III Krótkoterminowe
aktywa finansowe
B.III.1 Środki pieniężne
w kasie
B.III.2 Środki pieniężne
na rachunkach
bankowych
B.III.3 Środki pieniężne
państwowego funduszu
celowego
B.III.7 Inne
krótkoterminowe aktywa
finansowe
B.IV Rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
C.II.7 Rozliczenia z
tytułu środków na
wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów
budżetowych
31 988,62
0,00
0,00
0,00
D Fundusze specjalne
68 862,18
72 689,66
D.1 Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
68 862,18
72 689,18
0,00
0,48
C.III Rezerwy na
zobowiązania
D.2 Inne fundusze
E Rozliczenia
międzyokresowe
E.I Rozliczenia
międzyokresowe
przychodów
E.II Inne rozliczenia
międzyokresowe
Suma pasywów
2 533 798,70
2 155 780,72
0,00
0,00
2 533 798,70
2 155 780,72
126 445 666,42
123 895 867,36
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio
o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
BeSTia
(główny księgowy)
2016-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
CD0E4AC6302339D1 Korekta nr 1
(kierownik jednostki)
Strona 2 z 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Symbol
a
b
c
d
e
BeSTia
Opis
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie środków trwałych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
Odpisy aktualizujące środki trwałe
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
Odpisy aktualizujące należności
Umorzenie zbiorów bibliotecznych
Obce środki trwałe używane przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Własne środki trwałe użyczone innym jednostkom
Zasób nieruchomości Skarbu Państwa
Zbiory biblioteczne
Saldo konta pozabilansowego 009 dotyczy zdemontowanego systemu sygnalizacji alarmu
pożaru dla ochrony zbiorów danych oraz klimatyzatora, w związku z prowadzonym
remontem przez Starostwo Powiatowe w roku 2011
Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej
prognozie finansowej- nagroda jubileuszowa w 2016r
Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej
prognozie finansowej- nagrody jubileuszowe w 2017r
Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej
prognozie finansowej- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w 2018r
Dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej
prognozie finansowej- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w 2019r
(główny księgowy)
2016-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
CD0E4AC6302339D1 Korekta nr 1
Wartość
840 268,14
260 150 737,05
7 948 180,20
0,00
0,00
0,00
904 288,79
119 383,42
185 371,27
29 711 484,65
594 531,24
66 780,02
23 697,10
2 760,00
19 182,00
70 179,95
60 114,00
(kierownik jednostki)
Strona 3 z 4
Wyjaśnienia do bilansu
BeSTia
(główny księgowy)
2016-05-12
(rok, miesiąc, dzień)
CD0E4AC6302339D1 Korekta nr 1
(kierownik jednostki)
Strona 4 z 4