EVOLUTION Emerging Balanced Fund Factsheet (PLN) 05/2016

EVOLUTION Emerging Balanced Fund Factsheet
(PLN) 05/2016 -
31.05.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Emerging Balanced Fund jest osiągnięcie
wysokiego zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz
inwestuje tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne skupienie
inwestycyjne skierowane jest na wszystkie klasy aktywów w odniesieniu do rynków
wschodzących.
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (MAJ 2016)
Najnowsze publikacje danych potwierdzają trwający słaby wzrost gospodarczy na rynkach
rozwijających się. Rosja, Brazylia, Turcja oraz RPA, kraje w których stopa wzrostu inflacji
częściowo była wyraźnie wyższa od stóp procentowych, odnotowały spadek cen. To powinno
doprowadzić do łagodniejszej polityki pieniężnej. Spadły kursy akcji rynków rozwijających się, a
obligacje o stałym oprocentowaniu wykazują tendencję do dużej zmienności i trendu bocznego.
Pomimo wielu negatywnych informacji, wydaje się, że rynki rozwijające się znajdują się w punkcie
zwrotnym. Wskazują na to przykładowo rewizje zysków poszczególnych przedsiębiorstw, które
wypadły pozytywnie. Za pomocą inwestycji, można również zaobserwować, że rynki rozwijające
się, ponownie znalazły są w centrum uwagi międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych.
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
7
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0217030019
Wolumen funduszu
€ 37.108.819.-
Pierwsza emisja jednostek
07.11.2013
WYNIKI W LICZBACH:
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
EVOLUTION EMERGING BALANCED FUND CLASS PLN:
Opłata emisyjna
5%
Odkup
0%
Zarządzanie maks.
0,9%
Performance fee z HighWater Mark
TAK
Opłata dystrybucyjna
maks.
1,4%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
2016
2015
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
-1,58%
-3,11% -0,34%
2,92%
0,21%
-
-
-
-
-
-0,56%
0,32%
-2,86%
-3,43%
-6,40%
-2,40%
5,72%
1,85%
1,15%
0,69%
5 TOP POZYCJI –
lis
2,85%
gru
rok
-
-1,98%
-3,76%
-7,59%
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio
fundusz mieszany
Emerging Markets
9,42%
Amundi MSCI EM ETF
ETF akcji
Emerging Markets
8,69%
Goldman Sachs EM Growth Broad Equity
fundusz akcji
Emerging Markets
7,24%
Pioneer EM Corporate HY Bond
fundusz obligacji
Emerging Markets
6,50%
Fidelity Emerging Market Debt Fund
fundusz obligacji
Emerging Markets
6,43%
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
W maju zwiększyliśmy pozycję AB Emerging Market Balanced.
Pozycja ta będąca na poziomie 9,42%
jest jednocześnie
największą pozycją w portfelu. Po stronie wygrywającej znajdują
się wszystkie nasze inwestycje o stałym oprocentowaniu, takie
jak Pioneer Emerging Market Corporate High Yield oraz Fidelity
Emerging Market Debt. Spadek odnotowały defensywny Nordea
Stable Emerging Markets oraz Amundi ETF Emerging Markets. Ilość
akcji wynosi 40.73% i może zostać zwiększona maksymalnie do
45%. Jesteśmy zdania, że „referendum BREXIT“ spowoduje na
rynku dodatkową zmienność, która również będzie miała wpływ na
rynki rozwijające się. Portfolio znajduje się w pełni w nowej, lekko
zmienionej strategii inwestycyjnej funduszy Evolution.
%
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Fundusze obligacji // 41,60%
Fundusze obligacji // 41,60%
Fundusze
// 40,73%
40,73%
Fundusze Akcji
Akcji //
Fundusze
Return////9,42%
9,42%
Fundusze Total
Total Return
Inwestycje alternatywne
alternatywne ////6,09%
Inwestycje
6,09%
Środki płynne
płynne // Rynek
// //
2,16%
Środki
Rynekpieniężny
pieniężny
2,16%
Globalne EM // 79,81%
Globalne EM // 79,81%
Rynki rozwinięte // 11,13%
Rynki rozwinięte // 11,13%
Azja ex Japonia // 8,27%
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia
Azja
ex Japonia
//
8,27%
EVOLUTION Emerging Balanced
Fund//PLN,
Środki płynne
0,79% Factsheet 05/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową
• Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie
• Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów
• Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację
• Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne
RYZYKA
• Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych
okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot.
• Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające
z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach
rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom.
• Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych.
• Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Emerging Balanced Fund PLN, Factsheet 05/2016