EVOLUTION Emerging Balanced Fund Factsheet (PLN) 09/2016

EVOLUTION Emerging Balanced Fund Factsheet
(PLN) 09/2016 -
30.09.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Emerging Balanced Fund jest osiągnięcie
wysokiego zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz
inwestuje tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne skupienie
inwestycyjne skierowane jest na wszystkie klasy aktywów w odniesieniu do rynków
wschodzących.
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (WRZESIEŃ 2016)
Dynamika wzrostu na wielu rynkach granicznych jest niezadowalająca. Osłabienie handlu
światowego obciąża kraje, które mocno stawiają na eksport. Zaobserwowany spadek
kredytów w sektorze klientów korporacyjnych jest pomyślną wiadomością. Pomimo wszystkich
problemów, wzrost gospodarczy w większości krajów granicznych, jest znacznie wyższy niż w
krajach uprzemysłowionych. W Chinach, pomimo problemów strukturalnych, może następować
dalsza stabilizacja. Ostateczna zmiana na stanowisku prezydenta w Brazylii, otwiera drogę do
reform. Spadek inflacji w Indiach daje swobodę ruchów dążących do obniżenia oprocentowania.
Kurs polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej nadal pozostaje w centrum uwagi,
podwyższenie oprocentowania zostało z pewnością przełożone na grudzień 2016 roku.
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
7
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0217030019
Wolumen funduszu
€ 38.353.750.-
Pierwsza emisja jednostek
07.11.2013
WYNIKI W LICZBACH:
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
EVOLUTION EMERGING BALANCED FUND CLASS PLN:
Opłata emisyjna
5%
Odkup
0%
Zarządzanie maks.
0,9%
Performance fee z HighWater Mark
TAK
Opłata dystrybucyjna
maks.
1,4%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
2016
2015
sty
lut
mar
kwi
maj
cze
lip
sie
wrz
paź
-1,58%
-3,11% -0,34%
2,92%
0,21%
2,19%
1,82%
1,16%
-1,40%
-
-0,56%
0,32%
-2,86%
-3,43%
-6,40%
-2,40%
5,72%
1,85%
1,15%
0,69%
5 TOP POZYCJI –
lis
2,85%
gru
rok
-
1,73%
-3,76%
-7,59%
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio
fundusz mieszany
Emerging Markets
11,39%
Goldman Sachs EM Growth Broad Equity
fundusz akcji
Emerging Markets
7,92%
Amundi MSCI EM ETF
fundusz akcji
Emerging Markets
7,07%
Baring Emerging Market Global Equity
fundusz obligacji
Emerging Markets
6,80%
Fidelity Emerging Market Debt Fund
fundusz obligacji
Emerging Markets
6,59%
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
W odniesieniu do posiedzenia FED w Stanach Zjednoczonych,
zmniejszyliśmy krótkoterminowo ilość obligacji poprzez redukcję
Henderson EM Bond, Pioneer EM High Yield oraz Amundi
Emerging Corporate. Pod koniec września zakupiliśmy akcje
Edmond Rothschild Emerging Markets Bond, a tym samym
rozbudowaliśmy ilość obligacji ponownie do ponad 40%. Po stronie
akcji wyprzedaliśmy całkowicie z portfela akcje Heptagon China A
Shares. W Chinach zostały całkowicie zniesione limity na przepływ
kapitału w kierunku południa. Dlatego też oczekujemy, że chińskie
akcje, które są dostępne w Hong Kongu, ze względu na zwiększony
popyt, będą osiągały lepsze wyniki.
%
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Fundusze Akcji // 43,04%
Fundusze Akcji // 43,04%
Fundusze
//40,82%
40,82%
Fundusze obligacji
obligacji //
Fundusze
Return////11,39%
11,39%
Fundusze Total
Total Return
Inwestycje alternatywne
alternatywne ////3,79%
Inwestycje
3,79%
Środki płynne
płynne // Rynek
// //
0,96%
Środki
Rynekpieniężny
pieniężny
0,96%
Globalne EM // 79,81%
Globalne EM // 79,81%
Rynki rozwinięte // 11,13%
Rynki rozwinięte // 11,13%
Azja ex Japonia // 8,27%
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia
Azja
ex Japonia
//
8,27%
EVOLUTION Emerging Balanced
Fund//PLN,
Środki płynne
0,79% Factsheet 09/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Możliwość atrakcyjnych zysków dzięki inwestowaniu w obiecujące rodzaje inwestycji i rynki.
• Dostęp do wiodących produktów najbardziej renomowanych domów inwestycyjnych na świecie.
• Sterowanie zakresem wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację.
• Przejrzyste i zrozumiałe zachowania inwestycyjne.
RYZYKA
• Szanse na większy zysk wiążą się zawsze z wyższym ryzykiem strat, które w pewnych okolicznościach może doprowadzić
do utraty znaczącej części zainwestowanego kapitału.
• Inwestycje w fundusze akcyjne i emerytalne podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek uczestnictwa oraz
związanych z nimi zysków może maleć lub rosnąć np. w wyniku zmian na rynkach kapitałowych. Inwestycje w krajach
nowo uprzemysłowionych podlegają wyższym wahaniom, mimo że rynki te cechuje wysokie prawdopodobieństwo
rozwoju.
• Ceny jednostek uczestnictwa mogą ulegać zmianom wskutek korzystnego lub niekorzystnego wpływu zmian kursów
wymiany walut i stóp procentowych.
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Emerging Balanced Fund PLN, Factsheet 09/2016