docuchwała 21
download 
Reklamacja Transkrypt
uchwała 21
UCHWAŁA NR IV/21/02 RADY POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie : zmian w budŜecie Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Sieradzkiego postanawia: §1 W budŜecie powiatu na 2002 rok po stronie dochodów zmniejszyć - zwiększyć w złotych Dział 758 – RóŜne rozliczenia 170.901 Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 170.901 § 292 – subwencje ogólne z budŜetu państwa 170.901 Dział 801 – Oświata i wychowanie 181.900 242.646 Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 6.000 § 075 – dochody z najmu i dzierŜawy 6.000 Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 6.500 § 075 – dochody z najmu i dzierŜawy 6.500 Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego § 069 – wpływy z róŜnych opłat § 075 – dochody z najmu i dzierŜawy § 083 – wpływy z usług § 084 – wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych § 092 – pozostałe odsetki 181.900 230.146 1.560 362 181.900 14.965 1.964 2 § 232 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 211.295 Dział 853 – Opieka społeczna 18.300 Rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej 9.000 § 244 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora finansów publicznych Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 9.000 Rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej 8.200 § 075 – dochody z najmu i dzierŜawy 8.200 Rozdz. 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1.100 § 083 – wpływy z usług 1.100 Ogółem dochody 181.900 431.847 §2 W budŜecie powiatu na 2002 rok po stronie wydatków: zmniejszyć – zwiększyć w złotych 1. Zadania własne powiatu Dział 600 – Transport i łączność 218.363 218.363 Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 218.363 218.363 § 4270 – zakup usług remontowych § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 216.741 Dział – 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 – składki na Fundusz Pracy § 4260 – zakup energii 218.363 1.622 57.328 284.510 34.811 2.156 14.500 4.000 600 255 3 § 4270 – zakup usług remontowych § 4300 – zakup usług pozostałych 13.235 65 Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne 10.782 § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.682 Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno –administracyjne szkół 720 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 720 7.600 1.500 Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące 57.328 § 2540 – dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej szkoły § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 – składki na Fundusz Pracy § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia § 4260 – zakup energii § 4270 – zakup usług remontowych § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 42.628 108.800 60.500 22.000 1.600 6.000 4.000 14.700 14.700 Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe 55.400 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 – składki na Fundusz Pracy § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia § 4260 – zakup energii 38.300 4.000 600 6.500 6.000 Rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne § 2540 – dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej szkoły § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.697 647 800 250 Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 3.800 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 3.800 Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 68.500 4 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4120 – składki na Fundusz Pracy § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia § 4260 – zakup energii 35.200 16.500 1.800 5.000 10.000 Dział 853 – Opieka społeczna 18.300 Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach Rozdz. 85302- Domy pomocy społecznej 17.200 § 4270 – zakup usług remontowych § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 9.000 8.200 Rozdz. 85326 – Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1.100 § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia 1.100 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 wychowawcze – Specjalne ośrodki szkolno - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia § 4270 – zakup usług remontowych Rozdz. 85406 pedagogiczne – Poradnie psychologiczno 12.235 16.700 12.235 6.300 3.800 2.500 6.000 6.235 - 3.200 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 2.800 400 Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 2.500 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500 Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne 4.700 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 4.000 700 2. Zadania z zakresu administracji rządowej Dział 853 – Opieka społeczna 360 360 5 Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 360 360 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne § 4300 – zakup usług pozostałych 360 360 Ogółem wydatki 288.286 538.233 §3 Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2002 rok zawartych w załączniku do Uchwały budŜetowej nr XXXI/240/02 z dnia 19 marca 2002 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. §4 Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2002 rok zawartych w załączniku do Uchwały budŜetowej nr XXXI/240/02 z dnia 19 marca 2002 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. §5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego. §6 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń. 6 Uzasadnienie Stosownie do pisma Ministra Finansów ST5-4820-115p/2002 z dnia 5 grudnia 2002 roku planuje się zwiększyć dochody powiatu sieradzkiego na 2002 rok w kwocie 170.901 zł w dziale 758 – RóŜne rozliczenia z subwencji oświatowej, którą planuje się przeznaczyć na częściowe zabezpieczenie brakujących środków na wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz wydatki rzeczowe w jednostkach oświatowych. Dochody własne powiatu planuje się zwiększyć w łącznej kwocie 79.146 zł, z tego: 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 60.746 zł, dochody dotyczą wyŜszych niŜ planowano wpływów z wynajmu pomieszczeń w LO w Błaszkach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu odpłatności za egzamin mistrzowski, z tytułu prowadzenia kursów dokształcania zawodowego i zajęć praktycznych dla uczniów z innych powiatów, sprzedaŜy zbędnych środków trwałych i wyposaŜenia, odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływów z wynajmu pomieszczeń. W planie dochodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu dokonano przeniesienia między paragrafami kwotę 181.900 zł dotyczącą porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki wynikające ze zwiększenia oraz korekty dotacji dla szkół niepublicznych przeznaczone zostały na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych i wydatków pochodnych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych oraz niezbędnych wydatków pozapłacowych, w tym: - Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagielończyka w Sieradzu – 4.000 zł na koszty ogrzewania, - Liceum Ogólnokształcącym w Błaszkach – 6.000 zł na zakup opału, 7 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – 6.000 zł na c.o, - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu – 6.500 zł na zakup oleju opałowego, - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Warcie – 5.158 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposaŜenia, - Centrum Kształcenia Praktycznego w Sieradzu – 15.000 zł na zakup materiałów i koszty centralnego ogrzewania. 2) w dziale 853 – Opieka społeczna w kwocie 18.400 zł , w tym: • z tytułu wyŜszych niŜ planowano wpływów z wynajmu pomieszczeń w DPS Sieradz w kwocie 8.200 zł z przeznaczeniem na wydatki dla DPS w Biskupicach na częściowe dofinansowanie zakupu suszarki, • z wpływów za szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze kierowane z innych powiatów prowadzone przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Sieradzu w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na wydatki dla tej jednostki na zakup materiałów i wyposaŜenia, • z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie renowacji parku Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg planuje się przeniesienia między paragrafami w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 218.363 zł. Przeniesienia między paragrafami dotyczą modernizacji przepustów w wysokości 168.887 zł, które zgodnie z art.31 ustawy o rachunkowości winny 8 być klasyfikowane w paragrafie wydatków inwestycyjnych oraz dokumentacji technicznej w kwocie 49.476 zł. Ze względu na występujące oszczędności w wydatkach na zakupy inwestycyjne planuje się przeniesienia w kwocie 1.622 zł na zakup usług remontowych. Na wniosek Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół dokonuje się przeniesienia między paragrafami i działami w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w łącznej kwocie 69.563 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczą korekty dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 42.628 zł przy całorocznym rozliczeniu liczby uczniów w poszczególnych szkołach a takŜe przeniesienia wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Warcie w kwocie 14.700 zł gdzie zmniejsza się częściowo środki przeznaczone na remont kotła i instalacji co w celu zakupu nowego kotła, gdyŜ remont byłby nieopłacalny. Natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu zmniejsza się środki w internacie o kwotę 12.235 zł z przeznaczeniem na remont szkoły (przeniesienia między działami). Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie planuje się przeniesienia między paragrafami w dziale 853 – Opieka społeczna w kwocie 360 zł. PowyŜsze zmiany spowodowane są brakiem pełnego pokrycia składek społecznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień. W związku z planowanymi zmianami dotyczącymi wydatków inwestycyjnych zachodzi konieczność aktualizacji załącznika wydatków majątkowych do uchwały budŜetowej na 2002 rok. Ponadto planuje się korektę planów przychodów i wydatków środków specjalnych w jednostkach powiatowych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały polegającą na wprowadzeniu do planów stanów środków obrotowych występujących na początek roku oraz zwiększeniu przychodów i wydatków. 9 Zwiększenie planu przychodów jest niezbędne w związku z wyŜszymi niŜ planowano wpływami z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych za badanie mięsa oraz z tytułu darowizn. Środki te przeznaczone zostaną na wypłatę naleŜności za usługi z badania mięsa dla lekarzy, dofinansowanie działalności jednostek tj. zakup materiałów i wyposaŜenia, Ŝywności, leków oraz pozostałych usług. Zmiany w planach dokonane zostaną w następujących jednostkach: Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, Powiatowym Zarządzie Dróg, Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagielończyka, w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu, Złoczewie i Męckiej Woli, Centrum Kształcenia Praktycznego, Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Warcie i Sieradzu, Domach Dziecka w Tomisławicach i Rafałówce, Domach Pomocy Społecznej w Biskupicach i Sieradzu oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. BudŜet powiatu sieradzkiego na 2002 rok zwiększony został od uchwalenia budŜetu o kwotę 7.832.348 zł tj. o 12,53 % i po dokonanych zmianach wynosi 70.336.032 zł.
