zapytanie ofertowe - Akademia

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 3/OU/2013
z dnia 05.07.2013 r.
na usługi szkoleniowe realizowane w ramach Projektu pt. „Deutsch-Polnische Kooperation (polskoniemiecka współpraca) – podniesienie kompetencji pracowników i pracownic sektora MMŚP z woj.
opolskiego w celu nawiązania współpracy z niemieckimi partnerami”, realizowanego w ramach:
Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu 8 Regionalne kadry gospodarki
Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
I.
Zamawiający:
Roedl Outsourcing Sp. z o.o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
II.
Informacje ogólne:
1. Okres realizacji usług: 31.08.2013 r. – 05.10.2014 r. (każdy weekend, poza świętami i przerwą
wakacyjną)
2. Miejsce realizacji usług szkoleniowych: ośrodek szkoleniowy zlokalizowany na terenie Opola
3. Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w Wytycznych w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
III.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe (Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV
80500000-9) w ramach dwóch modułów: finansowo-księgowego oraz prawno-podatkowego,
zgodnie z zakresem tematycznym będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia:
L.p.
Wyszczególnienie
Charakterystyka
1.
Grupa docelowa
Przedsiębiorcy lub osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie,
posiadającym siedzibę na terenie województwa opolskiego,
prowadzącym działalność w następujących branżach:
spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej,
budowlanej, drzewnej i usługowej.
1
2.
Liczba dni szkoleniowych w 3 cykle szkoleniowe dla każdego modułu (finansowoprojekcie
księgowego i prawno-podatkowego). W ramach cyklu
przewidziano 16 dni szkoleniowych po 6 godzin dla grup 20
osobowych. Łącznie w ramach Projektu przeprowadzonych
zostanie
96
dni
szkoleniowych,
podczas
których
przeszkolonych będzie 120 osób.
Liczba
dni
szkoleniowych W każdym module przewidziano 12 dni szkoleniowych po
objętych zamówieniem:
6h zajęć merytorycznych o tematyce finansowo-księgowej
lub prawno-podatkowej (zgodnie z zał. 1) oraz dodatkowo 4
dni zajęć z etyki w biznesie. Przedmiotem zamówienia jest
więc 96 dni szkoleniowych po 6 godzin każdy dzień,
prowadzony przez jednego trenera.
3.
Terminy realizacji szkoleń
I cykl szkoleniowy – 31.08.2013 r. – 05.01.2014 r.
II cykl szkoleniowy – 04.01.2014 r. – 27.04.2014 r.
III cykl szkoleniowy – 05.10.2014 r. – 05.10.2014 r.
Wszystkie szkolenia będą odbywały się w weekendy (sob.niedz.) z przerwami świątecznymi i 2 miesięczną przerwą
wakacyjną (lipiec-sierpień 2014). Każdy cykl składa się z
dwóch modułów, które będą realizowane co 2 tygodnie
naprzemiennie.
4.
Forma zajęć
Metoda bezpośrednia – zajęcia teoretyczne oraz warsztaty
praktyczne obejmujące zagadnienia wskazane w Załączniku
nr 1.
5.
Ewaluacja wyników szkoleń
Przygotowanie pre i post testów weryfikujących wiedzę
uczestników. Test jednokrotnego wyboru. Wydruki testów
muszą być oznaczone zgodnie z zasadami wizualizacji
projektów PO KL.
6.
Elementy dodatkowe
Przekazanie w formie elektronicznej oraz wydruku dla
każdego uczestnika szkolenia opracowanych materiałów
wykorzystanych podczas szkoleń (prezentacji
multimedialnych, materiałów ćwiczeniowych/poglądowych
powielanych). Materiały te muszą być oznaczone zgodnie z
zasadami wizualizacji projektów PO KL.
7.
Świadczenia trenerskie
Zamawiający zapewnia wyżywienie w trakcie trwania
szkoleń (przerwy kawowe, obiad) oraz noclegi dla trenerów
prowadzących szkolenia.
2
IV.
Potencjał Wykonawcy:
Podmioty ubiegające się o wykonanie zlecenia powinny wykazać się udokumentowanym
doświadczeniem w relacjach biznesowych z firmami niemieckimi (minimum 1 rok). Ponadto kadra,
wytypowana
do
świadczenia
usług
szkoleniowych,
powinna
posiadać
udokumentowane
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresu aspektów prawno-podatkowych,
finansowych i etyki biznesu w kontekście polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej.
Do realizacji usługi będącej przedmiotem niniejszego zapytania Oferenci powinni zapewnić:
a) Osoby posiadające minimum (w przypadku zajęć z tematyki prawno-podatkowej lub
finansowo-księgowej):
•
Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu prawa, finansów, ekonomii lub dziedzin
pokrewnych
•
Minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z obsługą
prawną lub finansową spółek niemieckich – w zależności od wybranego modułu
szkoleniowego,
•
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ warsztatów o tematyce wskazanej w załączniku
nr 1.
b) Osoby posiadające minimum (w przypadku zajęć z etyki w biznesie):
•
Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub dziedzin pokrewnych,
•
Minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach wymagających stosowanie w
praktyce zasad etykiety biznesowej w kontekście relacji polsko-niemieckich
•
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z etyki biznesu w kontekście polsko-niemieckich
relacji biznesowych.
Niezbędne jest przedstawienie CV trenerów, którzy spełnią powyższe wymagania.
c) Opracowanie szczegółowych planów szkoleń na podstawie zakresów tematycznych zawartych
w Załączniku nr 1 oraz ich dostarczenie 30 dni przed każdym szkoleniem.
d) Wszelkie niezbędne materiały wykorzystane podczas szkolenia ilustrujące przedstawiane
treści (w tym prezentacja multimedialna) - przekazane w formie wydruku, oznaczone zgodnie
z zasadami przyjętymi dla projektów PO KL, dostarczone Zamawiającemu na 7 dni przed
szkoleniem.
e) Przeniesienie ma Zamawiającego autorskich praw majątkowych do użytych na szkoleniach
materiałów merytorycznych, umożliwiających Zamawiającemu korzystanie z tych materiałów
w ramach jego działalności.
f) Przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze specyfikacją opisaną w punkcie III i tematyką z
załącznika nr 1.
3
g) Testy weryfikujące wiedzę uczestników szkoleń. Test jednokrotnego wyboru. Wydruki testów
muszą być oznaczone zgodnie z zasadami wizualizacji projektów PO KL.
h) Sprawdzanie listy obecności na każdym szkoleniu, prowadzenie dzienników zajęć, rozdanie
dyplomów uczestnictwa.
V.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
a) Spełnią wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i akceptują jego treść.
b) Posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
c) Zobowiążą się do zapewnienia prawa wglądu do dokumentów, w tym finansowych,
związanych z realizacją niniejszego zlecenia na rzecz Instytucji Pośredniczącej PO KL oraz
Zamawiającego.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie
otwarto wobec nich postępowania likwidacyjnego, ani nie ogłoszono upadłości.
e) Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne.
f) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
g) Nie stanowią podmiotów powiązanych osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym w
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, co
poświadczą w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.
h) Wskażą wybrane szkolenia (jeżeli Oferent składa ofertę częściową).
i) Wskażą termin obowiązywania oferty (minimum do dnia 10.08.2013 r.).
VI.
Kryteria Oceny Oferty:
1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawców, których oferty uzyskają
największą liczbę punktów oraz Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni z
postępowania, a ich oferty nie będą podlegać odrzuceniu.
2. Oferty będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Cena brutto za dzień szkoleniowy
- 40%
2) Potencjał kadrowy Wykonawcy (wykształcenie i doświadczenie każdego członka kadry
trenerskiej)
- 60%
Razem 100% (100 pkt.)
4
W związku z możliwością składania ofert częściowych, Zamawiający będzie oceniał oferty na
podstawie ww. kryteriów w odniesieniu do każdego dnia szkoleniowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Maksymalna liczba punktów za dzień wyniesie wtedy 100.
Kryterium 1
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
Najniższa cena brutto oferty za dzień szkoleniowy
Cena brutto oferty ocenianej za dzień szkoleniowy
x 100 x 40%
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 40 pkt.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie: stawki dzienne za realizację szkoleń (brutto zł) oraz
kwotę brutto wszystkich oferowanych szkoleń łącznie.
Kryterium 2
Punkty za potencjał kadrowy Oferentów będą przyznawane w następujący sposób:
VII.
•
doświadczenie zawodowe zgodne z kryteriami oferty > 3 lata – 60 pkt.
•
doświadczenie zawodowe zgodne z kryteriami oferty > 2 lata – 40 pkt.
•
doświadczenie zawodowe zgodne z kryteriami oferty > 1 rok – 20 pkt.
•
doświadczenie zawodowe zgodne z kryteriami oferty < 1 rok – 0 pkt.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom zapytania ofertowego.
2. Jeżeli nie załączono dokumentacji będącej podstawą do weryfikacji kompetencji trenerów.
3. Została złożona po terminie składania ofert.
4. Będzie zawierała rażąco niską cenę (wtedy, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 40% od
kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).
5. Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych pieczęci i/lub podpisów.
VIII.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
5
IX.
Oferty częściowe
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne szkolenia składające się
na minimum 1 dzień szkoleniowy.
2. Oferent może przedłożyć ofertę na wszystkie tematy pod warunkiem, że jeden trener
poprowadzi nie więcej niż 4 dni szkoleniowe.
3. Po wyborze jednego lub kilku Oferentów Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu
uszczegółowienia sposobu przygotowania i poprowadzenia zajęć.
X.
Miejsce i termin złożenia oferty
1. Termin składania ofert upływa z dniem 19.07.2013 r.
2. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać osobiście lub przesyłać pocztą/kurierem na adres:
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, faksem pod numer: (22) 696 28 01 lub mailem pod adres:
[email protected] na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 2).
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: [email protected]
4. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta (o ile takową posiada), jego podpis
oraz parafy na wszystkich stronach.
6. Do oferty należy załączyć CV trenerów oraz ewentualnie inne dokumenty (referencje,
certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów wyższych), na podstawie których możliwa jest
weryfikacja doświadczenia i wiedzy wymaganej od Wykonawcy.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez
Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
8. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną poinformowani o wynikach postępowania drogą
mailową.
9. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów w związku z
przygotowaniem oferty przez Oferenta.
10. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia
oferty.
XI.
Sposób przygotowania oferty
Prosimy o przygotowanie oferty na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik nr 2)
Załączniki - 1
1. Zakres tematyczny szkoleń
2. Formularz ofertowy
6
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/OU/2013
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ
Moduł prawno – podatkowy:
W całym cyklu szkoleń prawno-podatkowych zaprezentowane zostaną tematy związane z
praktycznymi aspektami odpowiedzialności i opodatkowaniem wybranych, najczęściej występujących
form działalności gospodarczej. W ramach szkoleń będzie dokonywana analiza różnych form
działalności w kontekście polskich i niemieckich norm prawnych i podatkowych. Uczestnicy
zapoznają się również z praktycznymi możliwościami uzyskania korzyści podatkowych w aspektach
wymiany gospodarczej z Niemcami.
W trakcie modułu prawno-podatkowego uczestnicy powinni otrzymać wiedzę z następujących
tematów:
1 dzień:
•
Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech – porównanie z polskim
systemem prawnym – 2h
•
Zakładanie i rejestrowanie działalności gospodarczej w Niemczech – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie– 2h
2 dzień:
•
Wybór formy działalności gospodarczej w Niemczech z punktu widzenia optymalizacji
podatkowej – porównanie z polskim systemem prawno-podatkowym – 2h
•
Podstawy prawa podatkowego w Niemczech – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
3 dzień:
•
Zakładanie oddziałów i zakładów na terenie Niemiec jako alternatywa dla prowadzenia
działalności gospodarczej w innych formach – 2h
•
Zawieranie umów handlowych z niemieckimi kontrahentami – cz.1 –2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
4 dzień:
•
Podatkowe aspekty finansowania działalności gospodarczej w Niemczech – 2h
•
Ustalanie cen transakcyjnych między przedsiębiorcą polskim i niemieckim – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
5 dzień:
•
•
Zawieranie umów handlowych z niemieckimi kontrahentami – cz.2 – 2h
Sposoby zabezpieczania wierzytelności, typowe klauzule w niemieckich umowach – 2h
7
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
6 dzień:
•
Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym z Niemcami – 2h
•
Interpretacje podatkowe w niemieckim systemie prawno-finansowym – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
7 dzień:
•
Prawne formy zatrudnienia w Niemczech – analiza porównawcza – 2h
•
Wybrane zagadnienia związane z zatrudnianiem i oddelegowaniem pracowników – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
8 dzień:
•
Podstawy podatku dochodowego od osób prawnych – 2h
•
Podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
9 dzień:
•
Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i przed sądowej w Niemczech – 2h
•
Transgraniczne dochodzenie roszczeń w działalności gospodarczej – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
10 dzień:
•
Egzekucja wierzytelności – 2h
•
Prawne możliwości sprawdzenia kontrahenta – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
11 dzień:
•
Zawieranie umów na odległość – 2h
•
Ochrona konsumentów w Niemczech – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
12 dzień:
•
Prawne aspekty marketingu i reklamy w Niemczech – 2h
•
Wsparcie instytucjonalne polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
Łącznie 72 h, 12 dni szkoleniowych x 3 cykle szkoleniowe = 216 h, 36 dni szkoleniowych
8
Moduł finansowo-księgowy:
W całym cyklu szkoleń finansowo-księgowych zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty związane
z prowadzeniem, dokumentowaniem i rozliczaniem wydatków w ujęciu finansowo–księgowym. W
trakcie modułu finansowo-księgowego uczestnicy otrzymają wiedzę z następujących tematów:
międzynarodowe standardy rachunkowości; niemieckie standardy rachunkowości w aspekcie MSR i
UoR; dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w wymianie gospodarczej z Niemcami; praktyczne
aspekty rozliczeń podatkowych w obrocie z Niemcami; tworzenie szablonów dokumentów w MS
Excel. Poniżej szczegółowy zakres tematyczny:
1 dzień:
•
Zasady i istota rachunkowości, udokumentowanie procesów gospodarczych a obieg dokumentów,
rachunkowość a system kontroli wewnętrznej – 2h
•
Formalne,
prawne
i
organizacyjne
aspekty
prowadzenia
rachunkowości,
opracowanie
zakładowych zasad rachunkowości – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
2 dzień:
•
Sprawozdawczość finansowa: istota i rodzaje sprawozdań finansowych (układ bilansu, rachunku
zysków i strat, etc), terminy i obowiązki przedsiębiorców– 4h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
3 dzień:
•
Inwentaryzacja składników majątku - zasady, organizacja, rozliczenie, najczęstsze mankamenty –
2h
•
Wycena aktywów i pasywów: rzeczowy majątek obrotowy- zapasy – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
4 dzień:
•
Wycena aktywów i pasywów: aktywa pieniężne, należności. – 2h
•
Wycena aktywów i pasywów- Rzeczowy majątek trwały – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
5 dzień:
•
Wycena aktywów i pasywów- kapitały, rezerwy, zobowiązania, fundusze specjalne – 2h
•
Leasing – ujęcie bilansowe i podatkowe – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
6 dzień:
•
Operacje wyrażone w walutach obcych- wycena, różnice kursowe – 2h
•
Podatek dochodowy i podatek odroczony – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
9
7 dzień:
•
Zastosowanie MSR po raz pierwszy, MSR/MSSF – podstawy – 2h
•
MSR/MSSF (podstawy), porównanie do UoR – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
8 dzień:
•
Niemieckie Prawo Bilansowe (HGB), różnice między HGB a UoR – 2h
•
Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych ze strony jednostki podporządkowanej (dostosowanie
prezentacji i wyceny), sprawozdania oddziałów – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
9 dzień:
•
Analiza finansowa sprawozdania finansowego jako element zarządzania i podejmowania decyzji,
optymalizacja płynności – 2h
•
Organizacja pracy, zakres zamknięcia miesiąca/ roku oraz najczęstsze mankamenty sprawozdań
finansowych – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
10 dzień:
•
Źródła finansowania majątku oraz działalności oraz zabezpieczenie ryzyka działalności (aspekty
rachunkowe) - 2 h
•
Zadania dla działów finansowych w dobie „kryzysu” – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
11 dzień:
•
Excel – praktyczne zastosowanie funkcji – 2h
•
Excel – analiza danych i tworzenie raportów – 2h
•
Warsztaty praktyczne w ww. zakresie – 2h
12 dzień:
•
Zagadnienia z prawa bilansowego na wniosek uczestników – 4h
•
Warsztaty praktyczne – 2h
Łącznie 72 h, 12 dni szkoleniowych x 3 cykle szkoleniowe = 216 h, 36 dni szkoleniowych
10
Etyka w biznesie (szkolenia 4dniowe dla obu modułów):
1 dzień:
Różnice międzykulturowe w biznesie (6h)
•
Jak odnaleźć się we współpracy z inną narodowością i kulturą
•
Najważniejsze różnice międzykulturowe pomiędzy Polakami i Niemcami
•
Jak uciec od stereotypów; bariery kulturowe we współpracy i jak je pokonać
2 dzień:
Negocjacje w biznesie (6 h)
•
Dynamika konfliktu i negocjacji
•
Techniki negocjacji
•
Negocjacje z obcokrajowcami (zasady win-win, czyli jak zjeść ciastko i mieć ciastko)
3 dzień:
Etyka i wartości jako podstawa funkcjonowania w świecie biznesu (6 h)
•
Etyka w życiu i biznesie
•
Wartości firmowe i osobiste
•
Budowanie własnej marki, współpraca oparta na relacjach
4 dzień:
Savoir vivre w biznesie (6 h)
•
Najważniejsze pierwsze wrażenie
•
Profesjonalny wygląd
•
Biznesowe spotkania, komunikacja
Łącznie 24 h, 4 dni szkoleniowe x 3 cykle szkoleniowe x 2 moduły = 144 h, 24 dni szkoleniowe
11