UFK Aktywna Inwestycja

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Aktywna Inwestycja
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
3.1.
finansowym
Pozostałe
3.2.
Zobowiązania
II
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
1.
finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub
2.
uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe
3.
Aktywa netto (I-II)
III
I
1.
2.
3.
Okres poprzedni
2015-12-31
107 289 011,28
107 289 011,28
0,00
0,00
okres bieżący
2016-12-31
102 047 889,56
102 047 889,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107 289 011,28
0,00
0,00
102 047 889,56
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Aktywna Inwestycja
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
w zł
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2. Pozostałe przychody
3. Pozostałe zwiększenia
II. Zmniejszenia funduszu
1. Tytułem wykupu
2.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3. Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
5. Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
6. Pozostałe koszty
7. Pozostałe zmniejszenia
C Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
A.
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
okres bieżący
31.12.2015 31.12.2016
0,00
107 289 011,28
114 211 005,27
118 771 200,00
-7 730 141,30
0,00
118 771 200,00
0,00
0,00
4 560 194,73
4 408 743,57
0,00
0,00
0,00
7 730 141,30
7 523 479,85
151 451,16
206 661,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-6 921 993,99
0,00
0,00
0,00
2 489 019,58
107 289 011,28
102 047 889,56
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Aktywna Inwestycja
III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU
pozycje
Okres poprzedni
31.12.2014 31.12.2015
I.
Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:
1.
na początek okresu sprawozdawczego
2.
na koniec okresu sprawozdawczego
II.
okres bieżący
31.12.2015 31.12.2016
x
x
0,000000
1 139 433,000000
1 139 433,000000
1 058 149,000000
Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:
x
x
1.
na początek okresu sprawozdawczego
-
94,16*
2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
93,39
94,16
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa
funduszu w okresie sprawozdawczym
100,00
96,24
na koniec okresu sprawozdawczego
94,16*
96,44*
3.
4.
* wartość jednostki uczestnictwa na początek
i koniec okresu sprawozdawczego nie jest
równa cenie jednostki uczestnictwa
obowiązującej w tym dniu
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień
2016-12-31
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.
UFK Aktywna Inwestycja
IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Wartość bilansowa (w zł)
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
1.
2.
3.
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - państwa UE
zagraniczne - państwa poza UE
2
102 047 889,56
Udział w aktywach
funduszu (%)
3
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00%
102 047 889,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102 047 889,56
102 047 889,56
0,00
0,00
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%