ZMIANA SPOSOBÓW REALIZACJI ZLECEŃ
Transkrypt
ZMIANA SPOSOBÓW REALIZACJI ZLECEŃ
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 [email protected] www.superfund.pl ZMIANA SPOSOBÓW REALIZACJI ZLECEŃ TRANSAKCJI ZAMIAN I KONWERSJI Szanowni Klienci Pragniemy Państwa poinformować o zmianie zasad realizacji zleceń konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa funduszy Superfund. Od dnia 30 września 2016 r. (począwszy od zleceń złożonych w tym dniu), realizacja zleceń konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa odbywać będzie się według nowych zasad, w myśl których konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu źródłowego skutkująca nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu docelowego następować będzie po umorzeniu jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu źródłowego oraz wpłynięciu środków pieniężnych z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa na rachunek funduszu/subfunduszu docelowego tytułem nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu docelowego. Przydział (wpis do rejestru/subrejestru) jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu docelowym nastąpi dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek funduszu/subfunduszu docelowego. Powyższa zmiana, wprowadzona w wyniku przyjęcia wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, wpłynęła także na zmianę, tj. wydłużenie terminów realizacji zleceń konwersji, zamiany i odkupienia jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy i subfunduszy. Zachęcamy do zapoznania się z prospektami informacyjnymi funduszy Superfund oraz przytoczonymi zmianami obejmującymi nowe zasady i terminy realizacji w/w zleceń, które będą dostępne na stronie www.superfund.pl od dnia 30 września 2016 r. Nowe terminy realizacji zleceń Fundusz/subfundusz Superfund Red Superfund Green (wcześniej B) Superfund Blue (wcześniej C) Superfund Akcji Superfund GoldFuture Superfund Płynnościowy Superfund Trend Podstawowy Superfund Trend Plus Superfund Trend Bis Superfund Akcyjny Superfund Obligacyjny Superfund Pieniężny Superfund Alternatywny Odkupienia Konwersja Z / Zamiana Z SUPERFUND SFIO D+3 D+3 D+3 D+1 D+3 D+1 D+1 D+1 D+1 SUPERFUND SFIO PORTFELOWY D+1 D+1 D+1 D+2 SUPERFUND TFI SA zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 110 000 złotych (wpłacony w całości). 1/1 D+4 D+4 D+4 D+2 D+4 D+2 wyłączone wyłączone wyłączone D+2 D+2 D+2 D+3