Superfund SFIO Akcji 12/2016

Superfund SFIO Akcji
01/2017
Superfund SFIO Akcji zakończył miesiąc Styczeń ze stopą zwrotu na poziomie 3,84 %
Superfund Akcji jest subfunduszem kupującym polskie i zagraniczne instrumenty finansowe. Większość inwestycji (min. 50%) stanowią fundusze akcji
polskich, z których jeden fundusz nie może stanowić więcej niż 20% portfela. Konstrukcja funduszu zakłada poszukiwanie okazji inwestycyjnych zarówno
poprzez inwestycje w polskie fundusze sektorowe, jak i w zagraniczne fundusze akcyjne (fundusze regionalne i sektorowe). Subfundusz może nabyć do
portfela także fundusze ETF, jak również ­ jeżeli zarządzający uznają, że istniejące na rynku fundusze nie pozwalają na uzyskanie ekspozycji na wybrane
sektory rynku akcji ­ mogą nabyć akcje bezpośrednio (bezpośrednie inwestycje w akcje nie mogą stanowić jednak więcej niż 20% portfela).
Data uruchomienia: 01.01.2009, 765,71; Data: 31.01.2017, 801,02
WYNIK
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sty
0,91 %
­1,21 %
­4,53 %
0,78 %
­1,24 %
­1,66 %
4,73 %
­1,81 %
3,84 %
Lut
5,15 %
1,04 %
1,81 %
0,81 %
­0,43 %
6,69 %
5,49 %
1,02 %
Mar
­4,60 %
0,15 %
­0,95 %
­0,27 %
­2,37 %
­3,09 %
2,44 %
2,29 %
Kwi
­1,42 %
2,02 %
­1,42 %
­5,37 %
­1,74 %
­1,46 %
3,73 %
­3,56 %
Maj
­1,05 %
3,16 %
1,28 %
­6,30 %
6,55 %
1,29 %
­0,43 %
­1,72 %
Cze
1,27 %
1,82 %
­1,54 %
5,08 %
­3,36 %
­1,27 %
­3,66 %
­1,08 %
Lip
­8,47 %
­3,23 %
0,68 %
0,41 %
4,75 %
­5,17 %
0,70 %
1,18 %
Sie
­3,40 %
­0,48 %
­1,45 %
2,06 %
2,32 %
3,63 %
­2,43 %
1,17 %
Wrz
3,46 %
1,15 %
­0,87 %
5,59 %
5,15 %
5,04 %
­1,05 %
­1,76 %
Paz
­3,80 %
­0,84 %
­1,47 %
­1,06 %
7,15 %
­3,25 %
0,58 %
­0,17 %
Lis
0,97 %
0,87 %
­3,39 %
3,26 %
2,33 %
0,05 %
­1,11 %
­2,56 %
Grudz
­0,36 %
3,30 %
0,57 %
6,13 %
­5,53 %
­6,35 %
­1,29 %
0,51 %
­11,47 %
7,83 %
­10,89 %
10,75 %
13,41 %
­6,25 %
7,52 %
­6,46 %
3,84 %
Wyceny jednostek reprezentują cenę netto (wyłączając opłaty manipulacyjne i podatki)
Subfundusz Akcji funkcjonuje jako fundusz akcyjny od kwietnia 2012r. Wyniki i wykres oznaczone jasniejszym kolorem nie sa reprezentatywne dla przeksztalconego subfunduszu Superfund Akcji.
Superfund SFIO Akcji
Wykres w skali logarytmicznej
Fund Facts
STOPA ZWROTU
Od uruchomienia
Średniorocznie
Od początku roku
12 miesięcy
Miesięczna średnio
Najwyższa miesięczna
4,61 %
0,56 %
3,84 %
­1,08 %
0,05 %
7,15 %
RYZYKO
Roczne odchylenie standardowe
Miesięczne odchylenie standardowe
Max. ryzyko na jedną transakcję
Depozyt zabezpieczający
Max. obsunięcie kapitału
% miesięcy pozytywnych
11,02 %
3,18 %
1,00 %
20 %
27,97 %
49,48 %
EFEKTYWNOŚĆ
Wskaźnik Sharp'a **
Wskaźnik Sharp'a ** (ostatnie 12 miesięcy)
Wskaźnik SORTINO ** (rocznie)
Wskaźnik SORTINO ** (ostatnie 12 miesięcy)
Korelacja z indeksem S&P500
Korelacja z indeksem Managed Futures Index¹
Korelacja z indeksem Hang Seng
Korelacja z indeksem EURO STOXX 50
0,05
­0,14
0,09
­0,29
0,05
0,11
0,15
0,19
Min. pierwsza wartość
wpłaty do SFIO:
40 000 EUR*
Min. pierwsza wpłata do SFIO Akcji:
500 PLN**
Kolejna wpłata:
500 PLN**
Opłata manipulacyjna:
max. 4,5 %
Opłata za zarządzanie:
2,5 % p.a.
Opłata za odkupienie w
pierwszych 12 miesiącach:
2%
Rekomendowany okres inwestycji:
3 lata
Nabycia i odkupienia:
Dni robocze
Waluta:
PLN / EUR / USD
Audytor:
BDO Sp. z o.o.
Podmiot zarządzający:
Superfund TFI S.A.
Strona internetowa:
www.superfund.pl
* lub równowartość w PLN lub USD
** lub równowartość w EUR lub USD
** modyfikowany (stopa wolna od ryzyka = 0)
Powyższe wskaźniki uwzględniają wyniki inwestycyjne z
okresu poprzedzającego zmianę i nie są reprezentatywne
dla przekształconego subfunduszu Superfund Akcji.
Prezentacja przykładowa. Bieżący sład portfela jest dostosowywany do aktualnej
sytuacji rynkowej.
W dniu 03.04.2012 została dokonana zmiana nazwy subfunduszu Superfund Absolute Return na Superfund Akcji. Wyniki inwestycyjne z okresu poprzedzającego zmianę nie są reprezentatywne dla
przekształconego subfunduszu Superfund Akcji.
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO ­ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym w szczególności: polityka
inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prawdzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w
prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek
uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Subfundusz lokuje do 100% pozyskanych aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy typu managed futures Superfund SICAV. Towarzystwo zwraca uwagę,
że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić
podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób
gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu. Źródło: Superfund, Teletrader