Superfund SFIO Akcyjny PLN 01/2015

Superfund SFIO Akcyjny PLN
01/2015
Superfund SFIO Akcyjny PLN zakończył miesiąc Styczeń ze stopą zwrotu na poziomie 4,15 %
Styczeń przyniósł istotną zmianę nastrojów na rynku akcji. Wcześniejsze spekulacje o wprowadzeniu przez Europejski Bank Centralny skupu obligacji
rządowych państw strefy euro stały się faktem. Akcje europejskie drożały intensywnie tak przed jak i po decyzji EBC. Niemiecki DAX zyskał w styczniu 9%,
indeks francuski CAC prawie +8%, podobnie jak i włoski FTSE MIB. Na tym tle odstawał indeks w Polsce. WIG zyskał skromne +1,33%. Duże kłopoty
sprawiły zawirowania na rynku walutowym
uwolnienie przez szwajcarski bank centralny kursu franka, wywołało w Warszawie istotną przecenę banków,
które udzielały kredytów w tej walucie i narażone są na ryzyka zarówno zwiększonych problemów ze spłacalnością tych kredytów, jak i ewentualnego
przymusowego przewalutowania na nierynkowych warunkach, którego domagają się niektórzy politycy.
Data uruchomienia: 10.12.2013, 100,00
WYCENA
2013
2014
2015
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paz
Lis
98,75
102,28
104,74
102,77
101,40
102,25
100,91
96,86
101,16
106,76
104,20
103,76
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
Paz
Lis
­0,96 %
4,15 %
6,07 %
­1,88 %
­1,33 %
0,84 %
­1,31 %
­4,01 %
4,44 %
5,54 %
­2,40 %
­0,42 %
Grudz
99,71
98,20
­0,41 %
­1,51 %
4,15 %
WYNIK
2013
2014
2015
Grudz
­0,41 %
­5,36 %
­0,41 %
­1,51 %
4,15 %
Wyceny jednostek reprezentują cenę netto (wyłączając opłaty manipulacyjne i podatki)
Superfund SFIO Akcyjny PLN
STOPA ZWROTU
Od uruchomienia
Średniorocznie
Od początku roku
12 miesięcy
Miesięczna średnio
Najwyższa miesięczna
RYZYKO
Roczne odchylenie standardowe
Miesięczne odchylenie standardowe
Max. ryzyko na jedną transakcję
Depozyt zabezpieczający
Max. obsunięcie kapitału
% miesięcy pozytywnych
Wykres w skali logarytmicznej
EFEKTYWNOŚĆ
Wskaźnik Sharp'a **
Wskaźnik Sharp'a ** (ostatnie 12 miesięcy)
Wskaźnik SORTINO ** (rocznie)
Wskaźnik SORTINO ** (ostatnie 12 miesięcy)
Korelacja z indeksem S&P500
Korelacja z indeksem Managed Futures Index¹
Korelacja z indeksem Hang Seng
Korelacja z indeksem EURO STOXX 50
Fund Facts
2,16 %
1,89 %
4,15 %
3,57 %
0,16 %
6,07 %
12,28 %
3,54 %
1,00 %
20 %
8,02 %
35,71 %
Minimalna pierwsza wpłata:
100 PLN
Minimalan kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
4,5 %
Opłata za zarządzanie:
2,6 %
Opłata za odkupienie:
0%
Rekomendowany okres inwestycji:
powyżej 3 lat
Nabycia i odkupienia:
Dni robocze
Waluta:
PLN
Podmiot zarządzający:
Superfund TFI S.A.
Audytor:
BDO Sp. z o.o.
0,15
0,27
0,34
0,65
0,18
0,42
­0,10
0,71
** modyfikowany (stopa wolna od ryzyka = 0)
Prezentacja przykładowa. Bieżący sład portfela jest dostosowywany do aktualnej
sytuacji rynkowej.
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO Portfelowy, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i
odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu, który jest
dokumentem opracowanym przez Towarzystwo i publicznie dostępnym na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie
Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące
wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać
znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie
informacyjnym funduszu. Superfund SFIO Portfelowy może lokować większość aktywów subfunduszy w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, w związku z czym, aktywa
netto portfela inwestycyjnego poszczególnych subfunduszy mogą charakteryzować się znaczną zmiennością. Źródło: Superfund, Teletrader