Superfund SFIO Płynnościowy 12/2016

Superfund SFIO Płynnościowy
01/2017
Superfund SFIO Płynnościowy zakończył miesiąc Styczeń ze stopą zwrotu na poziomie 0,40 %
Superfund Płynnościowy inwestuje wyłącznie w aktywa płynne denominowane w PLN, jednocześnie umożliwiając prowadzenie rejestrów w EUR i USD.
Filozofia inwestycyjna odwzorowuje profil funduszy pieniężnych, poprzez dynamiczną alokację w obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw o dobrej
kondycji finansowej oraz inne fundusze gotówkowe bądź obligacji. Fundusze tego typu są mało wrażliwe na zmianę stopy referencyjnej banku
centralnego, dlatego podwyżka stopy referencyjnej NBP w niewielkim stopniu przekłada się na spadek wartości posiadanych aktywów (w przeciwieństwie
do funduszy obligacji). Subfundusz inwestuje min. 50% ­ polskie i zagraniczne fundusze pieniężne lub obligacyjne, max 20% ­ aktywów w poszczególnym
funduszu, resztę w pozostałe aktywa ­ depozyty bankowe i instrumenty dłużne.
Data uruchomienia: 17.10.2007, 1.000,00; Data: 31.01.2017, 1.548,79
WYNIK
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sty
Lut
Mar
Kwi
Maj
Cze
Lip
Sie
Wrz
0,39 %
0,29 %
0,89 %
0,26 %
0,52 %
0,39 %
0,12 %
0,53 %
0,13 %
0,40 %
0,35 %
0,08 %
0,48 %
0,38 %
0,68 %
0,33 %
0,56 %
0,66 %
0,06 %
0,36 %
0,70 %
1,04 %
0,33 %
0,57 %
0,28 %
0,38 %
0,40 %
0,12 %
0,48 %
1,11 %
0,36 %
0,43 %
0,16 %
0,87 %
0,50 %
0,41 %
0,31 %
0,38 %
0,48 %
­0,09 %
0,41 %
0,39 %
0,34 %
0,59 %
0,27 %
0,17 %
0,34 %
0,82 %
0,33 %
0,62 %
0,53 %
­0,62 %
0,41 %
0,08 %
0,28 %
0,48 %
1,07 %
0,40 %
0,42 %
0,79 %
0,75 %
0,22 %
0,20 %
0,18 %
0,97 %
0,46 %
0,35 %
0,15 %
0,56 %
0,49 %
0,34 %
0,13 %
0,38 %
­0,09 %
0,68 %
0,45 %
0,23 %
0,18 %
0,38 %
0,02 %
0,10 %
0,02 %
Paz
0,17 %
­0,35 %
0,38 %
0,43 %
0,43 %
0,81 %
0,63 %
0,23 %
0,25 %
0,31 %
Lis
0,33 %
0,94 %
0,42 %
0,78 %
0,11 %
0,84 %
0,32 %
0,38 %
0,19 %
­0,11 %
Grudz
0,26 %
0,74 %
0,75 %
0,38 %
0,64 %
0,73 %
0,56 %
­0,13 %
0,15 %
­0,05 %
0,76 %
5,10 %
7,49 %
5,95 %
4,50 %
6,98 %
4,82 %
3,68 %
3,43 %
1,79 %
0,40 %
Wyceny jednostek reprezentują cenę netto (wyłączając opłaty manipulacyjne i podatki)
Superfund SFIO Płynnościowy
STOPA ZWROTU
Od uruchomienia
Średniorocznie
Od początku roku
12 miesięcy
Miesięczna średnio
Najwyższa miesięczna
RYZYKO
Roczne odchylenie standardowe
Miesięczne odchylenie standardowe
Wykres w skali logarytmicznej
EFEKTYWNOŚĆ
Wskaźnik Sharp'a **
Wskaźnik Sharp'a ** (ostatnie 12 miesięcy)
Korelacja z indeksem S&P500
Korelacja z indeksem Managed Futures Index¹
Korelacja z indeksem Hang Seng
Korelacja z indeksem EURO STOXX 50
Fund Facts
54,88 %
4,82 %
0,40 %
2,07 %
0,39 %
1,11 %
0,99 %
0,29 %
4,85
3,55
0,38
­0,06
0,41
0,44
Min. pierwsza wartość
wpłaty do SFIO:
40 000 EUR*
Min. pierwsza wpłata
do SFIO Płynnościowy:
500 PLN**
Kolejna wpłata:
500 PLN**
Opłata manipulacyjna:
0,5 %
Opłata za zarządzanie:
0,5 %
Opłata za odkupienie:
0%
Rekomendowany okres inwestycji:
1 rok
Nabycia i odkupienia:
Dni robocze
Waluta:
PLN / EUR / USD
Audytor:
BDO Sp. z o.o.
Podmiot zarządzający:
Superfund TFI S.A.
Strona internetowa:
www.superfund.pl
* lub równowartość w PLN lub USD
** lub równowartość w EUR lub USD
** modyfikowany (stopa wolna od ryzyka = 0)
Prezentacja przykładowa. Bieżący sład portfela jest dostosowywany do aktualnej
sytuacji rynkowej.
Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w subfunduszach wydzielonych w ramach Superfund SFIO ­ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w tym w szczególności: polityka
inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prawdzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w
prospekcie informacyjnym funduszu, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek
uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Subfundusz lokuje do 100% pozyskanych aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy typu managed futures Superfund SICAV. Towarzystwo zwraca uwagę,
że jakiekolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić
podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób
gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu. Źródło: Superfund, Teletrader