Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Zrównoważony portfel
papierów z rynków
wschodzących
Templeton Emerging Markets
Balanced Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
51 mln
Data uruchomienia
29.04.2011
Liczba emitentów
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Emerging Markets Balanced Fund A (acc)
USD
Custom 50% MSCI Emerging Markets + 50% JP
Morgan EMBI Global Index
120
118
Indeks porównawczy
Custom 50% MSCI
Emerging Markets + 50%
JP Morgan EMBI Global
Index
Styl inwestycyjny
Subfundusze
zrównoważone
Kategoria Morningstar™
100
80
Global Emerging Markets
Allocation
Cele inwestycyjne w skrócie
60 01/12
Celem inwestycyjnym Funduszu jest maksymalizacja
wzrostu wartości kapitału i dochodów bieżących, z
zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami.
Fundusz stara się realizować ten cel inwestując przede
wszystkim w zdywersyfikowany portfel akcji i papierów
dłużnych emitentów zlokalizowanych, zarejestrowanych lub
prowadzących kluczową działalność w krajach rozwijających
się lub na rynkach wschodzących. Fundusz generalnie
inwestuje co najmniej 25% swych aktywów w akcje spółek z
rynków wschodzących oraz co najmniej 25% swych
aktywów w papiery dłużne.
Zarządzający portfelem
Ratingi - A (acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
%
56,52
30,89
7,43
4,08
1,07
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średnioroczn
e
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
24,46
24,79
22,11
18,96
1,04
26,24
-1,79
13,49
-7,25
12,33
-11,98
16,62
-13,00
19,30
-17,70
13,26
-2,39
3,11
-3,33
2,19
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
Indeks porównawczy w
USD
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Michael Hasenstab, PhD: Stany Zjednoczone
Akcje
Local EM Govt Bonds
Gotówka i ekwiwalenty
Sovereign Bonds and Agencies
Obligacje przedsiębiorstw
07/12
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
24,46
24,79
22,11
18,96
-18,05
-14,49
-18,70
-10,35
-0,93
18,31
-1,07
6,41
-13,21
-12,74
-13,88
-7,92
5,76
1,98
4,06
11,59
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Dziesięć pozycji akcji o największym udziale w
portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
NASPERS LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD
UNILEVER PLC
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
CHINA MOBILE LTD
INFOSYS LTD
BANK DANAMON INDONESIA TBK PT
Wskaźniki
3,91
3,82
2,72
2,55
2,27
1,72
1,64
1,32
1,30
1,26
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
16,08
2,06
7,24
BB
2,36 lat
6,33 lat
10,88%
12,25
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
29.04.2011
29.04.2011
29.04.2011
NAV
USD 8,70
EUR 11,93
EUR 8,23
TER* (%)
2,09
2,10
2,55
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0608807433
LU0608807516
LU0608810908
Bloomberg ID
TEMBAAU LX
TEMBAAE LX
TEMNEH1 LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1239
1240
1256
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
31.01.2017
Skład portfela
Templeton Emerging Markets Balanced Fund
Indeks porównawczy dla akcji: MSCI Emerging Markets Index
Alokacja geograficzna
Chiny
Brazylia
Korea Południowa
Stany Zjednoczone
Indie
Tajwan
RPA
Indonezja
Argentyna
Inne
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
Waluta—Instrumenty o stałym dochodzie
Dolar amerykański
Peso meksykańskie (stare)
Real brazylijski
Peso argentyńskie
Peso kolumbijskie
Rupia indonezyjska
Ringgit malezyjski
Dolar australijski
EURO
Inne
Indeks porównawczy dla instrumentów o stałym dochodzie: JP Morgan EMBI Global Index
% całości
11,92
9,73
8,80
8,36
6,36
6,32
5,75
5,54
4,82
32,42
% akcji
7,63
14,91
11,02
11,22
14,08
38,70
2,44
% instrumentów o
stałym dochodzie
27,10 / 100,00
21,07 /
0,00
17,97 /
0,00
13,18 /
0,00
8,36 /
0,00
7,14 /
0,00
6,02 /
0,00
-7,39 /
0,00
-21,65 /
0,00
28,19 /
0,00
Alokacja sektorowa—Akcje
Technologie informatyczne
Dobra wyższego rzędu
Finanse
Dobra podstawowe
Energia
Surowce
Przemysł
Usługi telekomunikacyjne
Ochrona zdrowia
Inne
33,45
20,80
15,99
7,76
5,80
4,89
3,38
3,33
3,12
1,47
Alokacja sektorowa—Instrumenty o stałym dochodzie
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating niższy niż inwestycyjny
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating inwestycyjny
Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating niższy niż inwestycyjny
Obligacje przedsiębiorstw: Rating niższy niż inwestycyjny
Instrumenty pochodne
Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating inwestycyjny
Gotówka i ekwiwalenty
% akcji
/ 23,94
/ 10,17
/ 24,16
/ 6,98
/ 7,71
/ 7,70
/ 5,69
/ 5,80
/ 2,45
/ 5,41
% instrumentów o
stałym dochodzie
42,79 / 0,00
40,45 / 0,00
15,04 / 39,86
2,95 / 0,00
0,01 / 0,00
0,00 / 60,14
-1,25 / 0,00
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej portfela, udziale poszczególnych walut w portfelu instrumentów o stałym dochodzie oraz alokacji sektorowej portfela instrumentów o stałym dochodzie
odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość
ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Dziesięć pozycji akcji o największym udziale w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie
reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w
rankingu papierów były lub będą opłacalne.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl