Karta funduszu - Franklin Templeton
Transkrypt
Karta funduszu - Franklin Templeton
Franklin Templeton Investment Funds Akcje spółek europejskich Templeton Euroland Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa EUR Łączna wartość aktywów netto (EUR) 348 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Euroland Fund A (acc) EUR MSCI EMU Index 200 Data uruchomienia 08.01.1999 Liczba emitentów 61 Indeks porównawczy MSCI EMU Index Styl inwestycyjny 180 160 Wartość Kategoria Morningstar™ Akcje spółek o dużej kapitalizacji – strefa euro Cele inwestycyjne w skrócie Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty udziałowe i dłużne dowolnego emitenta z kraju członkowskiego Europejskiej Unii Walutowej, w tym korporacji i rządów . 140 120 100 80 01/12 07/12 01/13 07/13 Zarządzający portfelem 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 A (acc) EUR N (acc) EUR Indeks porównawczy w EUR Ratingi - A (acc) EUR 01/17 Średniorocz ne Skumulowane Dylan Ball: Wielka Brytania Heather Arnold, CFA: Bahamy Peter Moeschter, CFA: Kanada 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. 18,68 17,78 11,23 22,01 19,30 23,78 86,74 79,95 72,30 13,80 5,56 22,64 122,53 29,21 94,56 4,53 1,64 3,75 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Ogólny rating Morningstar Rating™: A (acc) EUR N (acc) EUR Indeks porównawczy w EUR Alokacja aktywów Akcje Gotówka i ekwiwalenty 01/14 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) % 96,08 3,92 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 18,68 17,78 11,23 -0,70 -1,44 -3,57 3,53 2,77 15,40 25,57 24,62 18,06 21,88 21,03 17,90 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta BAYER AG LANXESS AG BNP PARIBAS SA SOCIETE GENERALE SA AKZO NOBEL NV TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG AEGON NV MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA MORPHOSYS AG ONTEX GROUP NV Wskaźniki 2,92 2,50 2,46 2,43 2,39 2,37 2,34 2,33 2,26 2,23 Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (5 l.) 16,19 1,45 5,82 14,14 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) EUR N (acc) EUR Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 08.01.1999 14.05.2001 NAV EUR 22,11 EUR 12,92 TER* (%) 1,85 2,59 Częstotliwość N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A ISIN LU0093666013 LU0128521001 Bloomberg ID TEMGROA LX TEMGROB LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0836 0746 Templeton Euroland Fund 31.01.2017 Skład portfela Templeton Euroland Fund MSCI EMU Index Alokacja geograficzna Niemcy Francja Holandia Hiszpania Włochy Wielka Brytania Belgia Portugalia Dania Inne Gotówka i ekwiwalenty Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 10,00-25,00 miliardów 25,00-50,00 miliardów >50,00 miliardów N/A 25,83 18,71 15,77 8,08 5,64 4,67 4,31 3,62 3,05 6,42 3,92 % całości / 30,57 / 32,50 / 10,75 / 10,25 / 6,44 / 0,00 / 3,76 / 0,48 / 0,00 / 5,25 / 0,00 Alokacja sektorowa Finanse Ochrona zdrowia Energia Przemysł Surowce Dobra wyższego rzędu Technologie informatyczne Usługi komunalne Usługi telekomunikacyjne Inne Gotówka i ekwiwalenty 21,43 19,39 14,26 10,62 8,21 7,15 5,34 3,82 3,64 2,23 3,92 % całości / 19,70 / 7,94 / 5,49 / 15,12 / 8,76 / 14,11 / 7,48 / 4,57 / 4,60 / 12,24 / 0,00 % akcji 16,06 14,60 9,58 22,01 12,74 20,80 4,21 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl