Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Transkrypt

Franklin Templeton Investment Funds
Zrównoważony
Globalny
Templeton Global Balanced Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
921 mln
Data uruchomienia
01.06.1994
Liczba emitentów
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Global Balanced Fund A (acc) USD
Custom 65% MSCI World + 35% JP Morgan Global
Government Bond Index
140
113
Indeks porównawczy
Custom 65% MSCI World
+ 35% JP Morgan Global
Government Bond Index
Styl inwestycyjny
120
Subfundusze
zrównoważone
Kategoria Morningstar™
Umiarkowana alokacja
(USD)
100
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie wzrostu
wartości kapitału i generowanie zysków bieżących poprzez
inwestowanie przede wszystkim w akcje i rządowe papiery
dłużne emitowane na całym świecie, w tym także na rynkach
wschodzących. Według założeń przyjętych przez
zarządzającego portfelem, większość środków Funduszu
jest zwykle ulokowana w akcjach lub innych instrumentach
powiązanych z prawem własności do kapitału.
Zarządzający portfelem
Peter Wilmshurst, CFA: Australia
Michael Hasenstab, PhD: Stany Zjednoczone
80 01/12
07/12
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
12,88
13,28
12,76
11,77
0,15
25,14
23,29
13,25
28,07
55,21
51,36
37,46
21,85
47,19
40,03
60,13
110,12
88,24
62,16
144,91
4,84
5,35
3,26
5,86
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
USD
Akcje
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
01/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
65,82
19,19
14,98
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
12,88
13,28
12,76
11,77
-9,94
-6,11
-6,57
-3,18
-1,48
17,66
17,04
4,77
10,06
10,78
10,31
10,14
16,19
11,96
11,30
10,20
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Dziesięć pozycji akcji o największym udziale w
portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
MICROSOFT CORP
BP PLC
JPMORGAN CHASE & CO
ROYAL DUTCH SHELL PLC
HSBC HOLDINGS PLC
SOFTBANK GROUP CORP
AMGEN INC
CITIGROUP INC
ALPHABET INC
Wskaźniki
1,82
1,79
1,28
1,26
1,23
1,18
1,18
1,06
1,06
1,04
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
16,48
1,46
6,68
BBB+
2,50 lat
3,22 lat
6,28%
10,57
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
14.05.2001
13.12.2004
31.12.2001
NAV
USD 27,61
EUR 25,58
EUR 17,95
TER* (%)
1,64
1,64
2,14
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0128525689
LU0195953822
LU0140420323
Bloomberg ID
TEMGBLA LX
TEMGBAA LX
TEMGBBE LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0781
0634
0758
31.01.2017
Skład portfela
Indeks porównawczy dla akcji: MSCI World Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Meksyk
Francja
Indie
Japonia
Malezja
Korea Południowa
Brazylia
Inne
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
Waluta—Instrumenty o stałym dochodzie
Peso meksykańskie (stare)
Rupia indyjska
Ringgit malezyjski
Real brazylijski
Peso kolumbijskie
Peso chilijskie
Dolar amerykański
Peso filipińskie
Peso argentyńskie
Inne
Indeks porównawczy dla instrumentów o stałym dochodzie: JP Morgan Global Government Bond Index
% całości
35,69
8,97
7,09
5,48
5,07
4,94
3,85
3,82
3,49
21,59
% akcji
1,59
3,37
8,23
16,80
15,47
49,84
4,70
Alokacja sektorowa—Akcje
Finanse
Ochrona zdrowia
Technologie informatyczne
Energia
Dobra wyższego rzędu
Przemysł
Usługi telekomunikacyjne
Surowce
Dobra podstawowe
Inne
22,77
14,90
13,92
12,85
10,41
7,66
7,50
5,60
3,47
0,92
Alokacja sektorowa—Instrumenty o stałym dochodzie
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating inwestycyjny
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating niższy niż inwestycyjny
Ponadnarodowe
Papiery skarbowe / agencyjne - USA
Gotówka i ekwiwalenty
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
% akcji
17,97
11,99
14,93
6,92
12,43
11,24
3,29
5,24
9,68
6,31
% instrumentów o
stałym dochodzie
81,73 / 58,95
16,07 / 0,00
2,05 / 0,00
0,00 / 41,05
0,16 / 0,00
% instrumentów o
stałym dochodzie
32,10 /
0,00
16,80 /
0,00
16,33 /
0,00
14,79 /
0,00
7,07 /
0,00
5,55 /
0,00
3,97 / 41,05
2,21 /
0,00
1,28 /
0,00
-0,11 / 58,95
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej portfela, udziale poszczególnych walut w portfelu instrumentów o stałym dochodzie oraz alokacji sektorowej portfela instrumentów o stałym dochodzie
odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość
ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Dziesięć pozycji akcji o największym udziale w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie
reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w
rankingu papierów były lub będą opłacalne.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl

Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Transkrypt

Podobne dokumenty