EUR - Franklin Templeton Investments Portugal
Transkrypt
EUR - Franklin Templeton Investments Portugal
Franklin Templeton Investment Funds Europejskie instrumenty o stałym dochodzie Franklin Euro Short Duration Bond Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa EUR Łączna wartość aktywów netto (EUR) 95 mln Stopa zwrotu za okres ostatniego 1 roku w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (acc) EUR Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index 105 Data uruchomienia 21.02.2014 Liczba pozycji 70 Indeks porównawczy Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index Styl inwestycyjny Subfundusze obligacji Kategoria Morningstar™ 100 Zdywersyfikowane obligacje – krótkoterminowe (EUR) Cele inwestycyjne w skrócie Celem Funduszu jest utrzymywanie ochrony kapitału i płynności inwestycji na określonym poziomie, przy jednoczesnej maksymalizacji całkowitego zwrotu i dochodu z inwestycji. Zarządzający portfelem 95 01/16 07/16 Skumulowane David Zahn, CFA: Wielka Brytania Rod MacPhee, CFA: Wielka Brytania A (acc) EUR N (acc) EUR Indeks porównawczy w EUR Alokacja aktywów Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Instrumenty o stałym dochodzie Gotówka i ekwiwalenty % 98,79 1,21 01/17 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) A (acc) EUR N (acc) EUR Indeks porównawczy w EUR Średnioroczne 1 r. Od pocz. Od pocz. 0,79 0,30 0,25 2,30 0,70 2,36 0,78 0,24 0,80 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 0,79 0,30 0,25 -0,49 -1,09 0,61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Wskaźniki Średnia jakość kredytowa Średni czas trwania Średni ważony czas zapadalności Rentowność do wykupu (YTM) Odchylenie standardowe (1 r.) A1,95 lat 2,30 lat 0,85% 0,85 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) EUR N (acc) EUR Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 21.02.2014 21.02.2014 NAV EUR 10,23 EUR 10,07 TER* (%) 0,89 1,44 Częstotliwość N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A ISIN LU1022658667 LU1022659046 Bloomberg ID FESDAAELX FESDNAELX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 1607 1609 Franklin Euro Short Duration Bond Fund 31.01.2017 Skład portfela Franklin Euro Short Duration Bond Fund Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index Alokacja geograficzna Włochy Niemcy Stany Zjednoczone Wielka Brytania Francja Holandia Szwajcaria Irlandia Polska Inne 21,87 13,95 12,19 12,00 8,87 5,38 3,18 3,11 3,00 16,44 % całości / 15,26 / 22,22 / 1,59 / 2,25 / 20,16 / 5,94 / 1,05 / 1,43 / 0,32 / 29,76 97,77 2,00 0,21 0,02 % całości / 100,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 Waluta EURO Korona szwedzka Funt brytyjski Złoty polski Alokacja sektorowa Obligacje przedsiębiorstw o ratingu inwestycyjnym (EUR) Papiery rządowe – Europejska Unia Monetarna Obligacje przedsiębiorstw o wysokim dochodzie (EUR) Europa poza EMU Papiery rządowe Papiery sekurytyzowane (EUR) Pacific/Asia ex-Japan Stk Gotówka i ekwiwalenty Inne 51,75 36,08 4,71 4,21 1,48 0,00 0,00 1,21 0,55 % całości / 16,01 / 55,94 / 0,00 / 0,31 / 1,80 / 9,08 / 3,19 / 0,00 / 13,67 Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania, średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela — Dane o alokacji geograficznej i alokacji sektorowej portfela oraz udziale poszczególnych walut w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu. Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl