Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje światowe
Franklin Global Growth and Value
Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
45 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Global Growth and Value Fund A (acc) USD
MSCI All Country World Index
160
Data uruchomienia
09.09.2002
Liczba emitentów
139
Indeks porównawczy
MSCI All Country World
Index
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
140
Fundusze mieszane
120
Akcje spółek wzrostowych
o dużej kapitalizacji –
Europa, Świat
100
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje spółek o dowolnej kapitalizacji rynkowej z całego
świata, także z rynków wschodzących. Fundusz inwestuje w
akcje selekcjonowane zarówno według kryterium ukrytej
wartości, jak i według kryterium spodziewanego wzrostu.
Zarządzający portfelem
Don Huber, CFA: Stany Zjednoczone
Heather Arnold, CFA: Bahamy
T. Anthony Coffey, CFA: Stany Zjednoczone
John Remmert: Stany Zjednoczone
Dylan Ball: Wielka Brytania
Tina Sadler, CFA: Kanada
Antonio Docal, CFA: Stany Zjednoczone
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
16,82
15,91
18,60
8,21
5,78
19,32
43,08
37,84
56,07
31,31
21,87
52,32
156,99
130,22
219,48
6,78
5,96
8,40
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) USD
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
Ratingi - A (acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
80 01/12
%
98,09
1,91
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
16,82
15,91
18,60
-9,02
-9,69
-6,29
1,81
1,06
7,36
13,36
12,52
13,28
16,65
15,81
15,47
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
APPLE INC
ROCHE HOLDING AG
SIGNATURE BANK/NEW YORK NY
ADOBE SYSTEMS INC
LAZARD LTD
KBC GROEP NV
VERISK ANALYTICS INC
SGS SA
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD
VISA INC
Wskaźniki
2,54
1,74
1,73
1,60
1,59
1,57
1,55
1,54
1,46
1,46
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
20,68
2,15
10,30
12,80
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
09.09.2002
09.09.2002
NAV
USD 25,70
USD 23,02
TER* (%)
1,88
2,63
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0152903588
LU0152904479
Bloomberg ID
TEMDVAA LX
TEMDVBX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0710
0712
Franklin Global Growth and Value Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Global Growth and Value Fund
MSCI All Country World Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Szwajcaria
Japonia
Niemcy
Chiny
Francja
Belgia
Holandia
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
39,68
12,41
6,24
5,68
5,40
3,89
3,18
3,14
2,94
15,53
1,91
% całości
/ 53,44
/ 5,86
/ 2,85
/ 7,91
/ 3,03
/ 2,89
/ 3,22
/ 0,37
/ 1,07
/ 19,35
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Technologie informatyczne
Finanse
Ochrona zdrowia
Przemysł
Energia
Dobra wyższego rzędu
Surowce
Usługi telekomunikacyjne
Dobra podstawowe
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
20,39
19,82
17,57
10,39
9,89
8,28
6,32
3,08
2,36
0,00
1,91
% całości
/ 15,90
/ 18,64
/ 10,96
/ 10,65
/ 7,00
/ 12,19
/ 5,50
/ 3,56
/ 9,39
/ 6,22
/ 0,00
% akcji
2,11
7,71
21,91
16,41
13,42
34,52
3,92
Ważne informacje
Fundusz oraz klasy tytułów uczestnictwa dostępne u wybranych dystrybutorów.
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl