Fact Sheet DBCS Master - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
Franklin Asian Flex Cap Fund
31.08.2014
Karta funduszu
Wyniki
Informacje o funduszu
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
9 mln
Data uruchomienia funduszu
15.11.2006
Liczba emitentów
Benchmark
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
82
MSCI All Country Asia
ex-Japan Index
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Asian Flex Cap Fund A(acc) USD
170
150
Fundusze mieszane
130
Akcje azjatyckie (z
wyłączeniem rynku
japońskiego)
110
Cele inwestycyjne w skrócie
90
Fundusz dąży do długookresowego wzrostu wartości
kapitału poprzez lokowanie w spółki azjatyckie (z wyjątkiem
Japonii) i powiązane z rynkami azjatyckimi z różnych
sektorów i o zróżnicowanej wartości rynkowej, które są w
stanie osiągać wyniki powyżej średniej rynkowej w całym
cyklu koniunkturalnym.
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
08/09
02/10
08/10
02/11
08/11
02/12
08/12
Średnioroczne
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
20,05
19,12
21,54
15,47
12,90
26,76
44,15
38,82
63,08
51,50
42,71
74,85
5,48
4,67
7,43
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
EUSD Status - A(acc) USD
A(acc) USD
N(acc) USD
Benchmark w USD
08/13
08/14
08/12
08/13
08/11
08/12
08/10
08/11
08/09
08/10
20,05
19,12
21,54
4,30
3,63
7,22
-7,78
-8,54
-2,73
11,47
10,68
9,84
11,99
11,09
17,13
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
08/14
1 r.
Sukumar Rajah: Singapur
Stephen Dover, CFA: Stany Zjednoczone
Ratingi - A(acc) USD
02/14
Skumulowane
Zarządzający funduszem
Dystrybucja: Nie podlega
08/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A(acc) USD
N(acc) USD
Benchmark w USD
Umorzenie: Nie podlega
02/13
%
99,69
0,31
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Wskaźniki funduszu
Nazwa emitenta
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
AIA GROUP LTD
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
BAIDU INC
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
TENCENT HOLDINGS LTD
HYUNDAI MOTOR CO
BHARTI AIRTEL LTD
6,69
5,72
4,42
3,72
3,41
3,29
2,79
2,59
2,51
2,45
Cena do zysków
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów
pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
14,00
2,02
6,66
17,77
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Identyfikatory Funduszu
Klasa tytułów uczestnictwa
A(acc) USD
N(acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
15.11.2006
15.11.2006
(NAV)
USD 15,15
USD 14,27
Opłaty bieżące
(TER) (%)
1,89
2,66
E-mail
[email protected]
ISIN
LU0260852503
LU0260853907
Bloomberg ID
TAFCAAU LX
TAFCNAU LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0447
0452
Franklin Asian Flex Cap Fund
31.08.2014
Skład portfela Funduszu
Franklin Asian Flex Cap Fund
MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Alokacja geograficzna
Chiny
Korea Południowa
Indie
Tajwan
Hongkong
Singapur
Tajlandia
Indonezja
Stany Zjednoczone
Inne
18,69
17,68
14,59
11,74
10,88
8,35
7,60
4,53
2,80
3,13
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
% akcji
24,84
19,76
8,72
15,55
12,45
6,18
2,96
3,30
0,00
6,24
Alokacja sektorowa
Finanse
Technologie informatyczne
Dobra luksusowe
Energetyka
Przemysł
Dobra podstawowe
Usługi telekomunikacyjne
Materiały
Ochrona zdrowia
Usługi komunalne
31,38
25,26
17,57
6,32
6,31
4,46
3,36
2,86
1,70
0,78
% akcji
/ 31,54
/ 21,26
/ 9,95
/ 6,01
/ 8,50
/ 5,27
/ 6,47
/ 5,31
/ 1,67
/ 4,01
Informacje natury prawnej
Niniejszy dokument / materiał marketingowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych. Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O
ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu.
O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady
prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje
zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym
lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1;
00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani
rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem
powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się
z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami
Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo
opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed
podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie
pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Opłaty bieżące (TER): Wskaźnik kosztów łącznych.
© 2014 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl