Kluczowe informacje dla inwestorów HSBC Global Investment

䊴
Kluczowe informacje dla inwestorów
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały
marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia
charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane
inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond
Kategoria AC
LU0210635099
Subfundusz HSBC Global Investment Funds („UCITS”), zarządzany przez HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Cele i polityka inwestycyjna
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
Profil ryzyka i zysku
Celem jest zapewnienie wzrostu wartości kapitału i bieżącego dochodu
z inwestycji w czasie.
Fundusz będzie inwestować przede wszystkim w wysokiej i niższej
jakości obligacje (typ dłużnych papierów wartościowych). Obligacje
będą emitowane przez azjatyckie rządy, podmioty rządowe oraz
przedsiębiorstwamającesiedzibęlubprowadzącewiększośćdziałalności
gospodarczej w Azji.
Fundusz może też inwestować w obligacje zamienne oraz utrzymywać
salda środków pieniężnych.
Przynajmniej70%obligacjifunduszubędziedenominowanewwalutach
azjatyckich. Fundusz może również inwestować w obligacje
denominowane w walutach z innych rynków rozwiniętych i
wschodzących.
Fundusz może zainwestować maksymalnie 10% swoich aktywów
w fundusze (w tym inne fundusze HSBC Global Investments Funds).
Funduszmożekorzystaćzinstrumentówpochodnychdlazabezpieczenia
i zarządzania przepływami pieniężnymi oraz dla celów inwestycyjnych.
Fundusz nie śledzi poziomu referencyjnego. Poziom referencyjny może
zostać uwzględniony przy wyborze inwestycji. Poziom referencyjny
funduszu to Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.
Walutą referencyjną funduszu jest USD. Walutą referencyjną tej klasy
udziałów jest USD.
Dochód jest ponownie inwestowany.
Inwestycję można sprzedać w dowolnym dniu roboczym, kierując
przed terminem transakcji wniosek do administratora.
Rekomendacja: fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów,
którzy planują wycofać środki w ciągu 5 lat.
Niższe ryzyko
Zwykle niższe zyski
1
2
Zwykle wyższe zyski
3
4
5
6
7
Więcej informacji o tej ocenie
Ocena bazuje na zmienności cen w okresie pięcioletnim i jest wskaźnikiem
ryzyka bezwzględnego. Dane historyczne mogą nie być miarodajnym
wskaźnikiem na przyszłość. Wartość inwestycji oraz dochód z nich płynący
może zarówno rosnąć, jak i spadać, a inwestor może nie odzyskać pierwotnie
zainwestowanej kwoty. Nie gwarantuje się niezmienności oceny, a w miarę
upływu czasu mogą się zmieniać również kategorie. Najniższa ocena nie jest
równoważna z inwestycją pozbawioną ryzyka.
Dlaczego ten fundusz znajduje się w kategorii 4?
Ze względu na większe ryzyko kredytowe i ryzyko stopy procentowej, papiery
wartościowe o stałym dochodzie są bardziej ryzykowne niż instrumenty rynku
pieniężnego. Dłużne papiery wartościowe nie są jednak narażone na ryzyko
inwestycji w kapitał i dzięki temu są obarczone niższym poziomem ryzyka
niż akcje.
Ryzyko istotnie powiązane, niewystarczająco ujęte
przez SRRI
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
䊳
Kategoria AC LU0210635099
Wyższe ryzyko
1z2
Ryzyko stopy procentowej Wraz ze wzrostem stóp procentowych
wartość dłużnych papierów wartościowych będzie się zmniejszać.
Wartość dłużnych papierów wartościowych jest odwrotnie
proporcjonalna do zmian stóp procentowych.
Ryzyko kredytowe Emitenci dłużnych papierów wartościowych
mogą nie wywiązać się ze zobowiązań w zakresie regularnej spłaty
odsetek i/lub kapitału. W związku z powyższym, wszystkie instrumenty
kredytowesąobarczoneryzykiemniedotrzymaniazobowiązań.Większe
ryzykowystępujewprzypadkupapierówwartościowychprzynoszących
wyższe zyski.
Ryzyko walutowe Inwestowaniewaktywadenominowanewwalucie
innej niż własna waluta inwestora powoduje narażenie wartości
inwestycji na wahania kursów walutowych.
Ryzyko rynków wschodzących W przypadku gospodarek
wschodzących poziom ryzyka inwestycyjnego jest zwykle wyższy.
Ich rynki nie zawsze podlegają odpowiednim regulacjom lub nie są
wystarczająco skuteczne, a inwestycje mogą być narażone na
zmniejszoną płynność.
Ryzyko instrumentów pochodnych (dźwignia finansowa)
Wartość kontraktów na instrumenty pochodne zależy od stopy zwrotu
z aktywów bazowych. Niewielkie zmiany w wartości aktywów
bazowych mogą prowadzić do dużych zmian w wartości instrumentów
pochodnych.Pozagiełdoweinstrumentypochodne(OTC)cechujeryzyko
kredytowe związane z kontrahentem lub instytucją pośredniczącą w
obrocie. Inwestycje w instrumenty pochodne wiążą się z dźwignią
finansową (czasami zwaną lewarowaniem). Wysoki stopień dźwigni
finansowej może kreować ryzyko dla subfunduszy, multiplikując skalę
wpływu zmian ceny aktywów lub zmian kursów i stóp.
Ryzyko operacyjne Podstawowe rodzaje ryzyka wiążą się z awariami
systemów i błędami procesów. Procesy inwestycyjne są kontrolowane
przez niezależne działy zajmujące się monitorowaniem ryzyka, które
podlegają niezależnemu audytowi oraz nadzorowi sprawowanemu
przez organy nadzoru.
Opłaty związane z funduszem
Opłatyponoszoneprzezinwestorasłużądopokryciakosztówdziałaniafunduszu,
w tym kosztów dystrybucji i wprowadzania jednostek funduszu do obrotu.
Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
Jednorazowe opłaty pobierane przed zaiwestowaniem lub
po zainwestowaniu
Opłata za
5,54%
subskrypcję
Opłata za umorzenie 0,00%
Opłaty pobierane z funduszu w ciągu roku
Opłata bieżąca
1,60%
Opłaty pobierane od funduszu pod określonymi warunkami
Opłata odnosząca się Brak
do wyników
Bank depozytariusz
HSBC Bank plc, oddział w Luksemburgu, 16, boulevard d'Avranches,
L-1160 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.
Dodatkowe informacje
Więcej informacji o UCITS, w tym najnowszy prospekt informacyjny, a
takżenajnowszeopublikowanecenyfunduszyorazraportrocznyipółroczny,
można uzyskać bezpłatnie, w języku angielskim, od administratora pod
adresem HSBC Bank plc, oddział w Luksemburgu, 16, boulevard
d'Avranches, L-1160 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga lub
na stronie internetowej http://www.assetmanagement.hsbc.com .
Najnowszy prospekt informacyjny jest dostępny w języku angielskim i
niemieckim.WdokumencieprzedstawionopojedynczysubfunduszUCITS.
Natomiastprospektinformacyjny,atakżeraportyroczneipółrocznedotyczą
całego UCITS.
Kategorie jednostek
Opłata za subskrypcję i opłata za umorzenie są podawane w wysokości
maksymalnej.Wpewnychprzypadkachinwestormożepłacićmniej.Informacje
o bieżącej wysokości opłat można uzyskać od doradcy finansowego.
Opłata za konwersję w wysokości do 1% wartości aktywów netto tytułów
uczestnictwa podlegających konwersji może podlegać zapłacie na rzecz
właściwego dystrybutora.
Wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach z roku poprzedniego,
kończącego się w dniu 31.3.2016. W związku z tym, może ona co roku ulegać
zmianie.
Szczegółowe informacje dotyczące opłat można znaleźć w pełnym prospekcie,
w sekcji 2.10, „Obciążenia i wydatki”.
Wyniki osiągnięte w przeszłości
Dostępne są również inne kategorie jednostek, zgodnie z
wyszczególnieniem podanym w Prospekcie, w sekcji 1.3, „Informacje
oKlasachtytułówuczestnictwa”.Istniejemożliwośćzamianyposiadanych
jednostek na jednostki należące do innej kategorii lub innego funduszu
spółki. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w takiej sytuacji
podano w prospekcie, w sekcji 2.6, „Sposób konwersji pomiędzy
subfunduszami lub Klasami” (należy zauważyć, że mogą być nakładane
opłaty związane ze sprzedażą).
Polityka w zakresie wynagrodzeń
Od marca 2016 roku polityka spółki zarządzającej w zakresie wynagrodzeń,
określającazasadyustalaniakwotywynagrodzeńiświadczeń,jestdostępna
na stronie internetowej
www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governancestructure lub na żądanie od spółki zarządzającej.
Podatek
15%
10,6
10%
Przepisy podatkowe w Luksemburgu mogą mieć wpływ na osobistą
sytuację podatkową inwestora.
10,4
Firma zarządzająca
5%
2,1
Spółka HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. może zostać
pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w
niniejszymdokumencie,którewprowadzawbłąd,jestniezgodnezestanem
faktycznymlubniespójnezodpowiednimiczęściamiprospektuemisyjnego
UCITS.
2,9
0%
-5%
-7,2
-6,0
-6,2
2011
2012
2013
Rozdzielone zobowiązania
-8,0
-10%
Fundusz
Informacje praktyczne
2014
2015
Poziom referencyjny
Wyniki osiągnięte w przeszłości mają ograniczoną przydatność w kontekście
oceny przyszłych wyników – wartość zainwestowanych środków i dochody
zinwestycjimogąsięzwiększać,aleizmniejszać.Wynikiosiągniętewprzeszłości
w tej kategorii jednostek są obliczane w następującej walucie: USD.
Zyski z działalności są obliczane na podstawie wartości netto aktywów, przy
założeniu, że przeznaczone do podziału zyski z funduszu są ponownie
inwestowane. Wyniki osiągnięte w przeszłości uwzględniają wszystkie opłaty
bieżące poza opłatami za subskrypcję i umorzenie.
Fundusz został uruchomiony dnia 27.4.2011.
Poziom referencyjny inwestycji dla funduszu, stosowany tylko do celów
porównawczych, to Markit iBoxx Pan Asia Bond ex China & HK.
Kategoria AC LU0210635099
2z2
Fundusz jest spółką inwestycyjną („Société d'Investissement à Capital
Variable”)zrozdzielonymizobowiązaniamisubfunduszy,zgodniezprawem
Luksemburga. Oznacza to, że portfel akcji jednego subfunduszu jest
trzymany oddzielnie od innych subfunduszy i że środki zainwestowane
w fundusz przez klienta nie mogą zostać użyte do spłaty zobowiązań
żadnego innego subfunduszu.
Upoważnienia
Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Wielkim
Księstwie Luksemburga i podlega nadzorowi regulacyjnemu
sprawowanemu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).
Data publikacji
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień
20 czerwca 2016 r.