2014.06 ERSTE Bal 30

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30.06.2014
Compensa TUnŻ S.A. VIG
Fundusz " UFK ERSTE ESPA Portfolio Balanced 30"
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Należności, w tym
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Pozostałe
Zobowiazania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku
finansowym
Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe
Aktywa netto (I-II)
Koniec
analogicznego
Koniec bieżącego
okresu
okresu
sprawozdawczego
sprawozdawczego
poprzedniego roku
kalendarzowego
100 855
30 314
100 855
30 314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 855
0
0
30 314
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiekszenia funduszu
Tytułem składek zwiekszających wartość
funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń
ubezpieczeniowych
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz
innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz
innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
0
36 223
101 675
102 593
-7 492
10 604
4 354
0
98 239
917
0
10 211
0
393
18 096
1 684
0
0
235
0
295
0
203
0
480
-820
413
0
15 705
1 583
100 855
30 314
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
na poczatek okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej:
na poczatek okresu sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw
okresie sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej
w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Analogiczny okres
sprawozdawczy
poprzedniego roku
kalendarzowego
Bieżący okres
sprawozdawczy
#DZIEL/0!
344,213
124,553
99,419
,000
290,821
,000
310,020
295,242
293,000
291,974
304,911
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
3
30 314
100,00%
Wartość bilansowa
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub
organizacje miedzynarodowe, których członkiem
jest Rzeczpospolitam Polska :
Obligacje emitowane lub poręczane przez
jednostki samorządu terytorialnego lub związki
jednostek samorządu terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie
dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu
ryzyka związanego z innymi aktywami
stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie
dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,
zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1.
2.
3.
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje pozaUE
2
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0,00%
0,00%
30 314
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0
0,00%
0
0
0
30 314
0
30 314
0
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%