zmian w budżecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A NR XVI/130/07
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 19 grudnia 2007r
w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2007 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art.
184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.
2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska dokonuje następujących zmian w budżecie:
§1
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 235.237,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
630
63001
6339
518.396,00
700
70005
0870
750
75095
2710
7.406.904,00
758
75801
2920
214.545,00
801
80104
0830
O kwotę
10.952,00
201.114,00
11.800,00
5.778,00
5.593,00
Plan
Po zmianach
10.952,00
719.510,00
11.800,00
7.412.682,00
220.138,00
§2
Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 23.952,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
11.700,00
600
60016
2700
250.000,00
756
75618
0410
387.067,00
852
85219
2030
O kwotę
11.700,00
11.052,00
1.200,00
Plan
Po zmianach
238.948,00
385.867,00
§3
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 598.983,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
95.300,00
750
75023
4210
142.000,00
4300
10.000,00
4350
44.000,00
4430
25.480,00
4440
10.371,00
75095
4300
20.000,00
754
85416
4210
2.500,00
4300
2.855.904,00
801
80101
4010
405.669,00
4260
719.524,00
80104
4010
47.970,00
4210
2.074.137,00
80110
4010
O kwotę
20.000,00
26.000,00
7.000,00
62.000,00
1.609,00
24.400,00
2.000,00
1.000,00
52.268,00
17.500,00
1.000,00
5.593,00
73.100,00
Plan
Po zmianach
115.300,00
168.000,00
17.000,00
106.000,00
27.089,00
34.771,00
22.000,00
3.500,00
2.908.172,00
423.169,00
720.524,00
53.563,00
2.147.237,00
61.170,00
62.864,00
78.739,00
1.085.000,00
55.700,00
135.641,00
150.554,00
248,00
60.000,00
820,00
2.680,00
205.700,00
20.920,00
815,00
7.850,00
6.663,00
30,00
35,00
121.170,00
63.684,00
81.419,00
1.290.700,00
20.920,00
56.515,00
143.491,00
157.217,00
30,00
283,00
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.093.143,00
Plan
dział
rozdział
§
O kwotę
przed zmianami
89,.400,00
600
60016
4300
24.400,00
852.020,00
6050
433.300,00
322.000,00
754
75495
6050
300.000,00
33.724,00
757
75704
8020
33.724,00
530.318,00
801
80101
4110
800,00
74.471,00
4120
100,00
1.800.000,00
6050
1.796.584,00
133.463,00
80104
4110
1.000,00
382.216,00
80110
4110
9.600,00
53.633,00
4120
500,00
23.567,00
852
85203
4110
820,00
506.086,00
85219
4010
1.200,00
93.270,00
4110
2.680,00
283.361,00
854
85401
4010
31.500,00
51.605,00
4110
7.070,00
7.243,00
4120
920,00
544.245,00
900
90015
6050
312.145,00
100.000,00
921
92109
6050
100.000,00
847.817,00
926
92601
6050
36.800,00
Plan
Po zmianach
65.000,00
418.720,00
22.000,00
529.518,00
74.371,00
3.416,00
132.463,00
372.616,00
53.133,00
22.747,00
504.886,00
90.590,00
251.861,00
44.535,00
6.323,00
232.100,00
811.017,00
852
900
926
80195
85203
85219
90001
90095
92605
4300
4210
4210
6050
4440
4170
4210
4300
4280
4300
92695
§4
§5
1. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007
2009 , które po zmianach wynoszą 3.912.268,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2.
Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2007 r , które po zmianach wynoszą
2.686.727,00 , zgodnie z załącznikiem nr 1a
§6
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 31.265.786,00
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 33.145.388,00
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 1.879.602,00 jest kredyt
długoterminowy , pożyczka długoterminowa i nadwyżka z lat ubiegłych.
W rozchodach ujęto udzielenie pożyczki w kwocie 120.000,00 na rzecz pogorzelców.
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródła przychodu i
rodzaj rozchodu wystawione są w załączniku Nr 2.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz
podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
UZASADNIENIE
zmian w budżecie miasta na 2007 r
1. Otrzymaną dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 10.952,00 przeznacza się
na : „ Budowa Punktu Informacji Turystycznej ”.
2. Otrzymaną subwencję oświatową w kwocie 5.778,00 przeznacza się na
dofinansowanie odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę..
3. Zmniejsza się dotację celową na realizację zadań bieżących własnych w kwocie
1.200,00 dotyczących wypłat dodatku pracownika socjalnego.
4. Zwiększa się dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu Nr 5 o
kwotę 5.593,00 oraz zwiększa się wydatki na zakup drzwi wejściowych oraz 4 okien
w szatni dzieci.
5. Zwiększa się dochody o kwotę 201.114,00 z tytułu sprzedaży działek i mieszkań oraz
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 51.490,00 :
- zabezpieczenie poręczenia dla WTBS – 33.724,00 oraz wydatki inwestycyjne :
termomodernizacja budynku Szkoły Pdst. Nr 3 o kwotę 356.584,00
- wykonanie boiska ogólnodostępnego na ul. Słonecznej o kwotę 136.800,00 , a
zabezpiecza się wydatki o kwotę 779.712,00
- zakup sprzętu , materiałów biurowych , prenumerata czasopism w UM – 20.000,00
- obsługa informatyczna w UM – 7.000,00
- konserwacja sprzętu przeciwpożarowego , naprawa sprzętu komuteroweo oraz
usługi pocztowe i bankowe UM – 26.000,00
- koszty komornicze z tytułu realizacji i tytułów wykonawczych podatku od
nieruchomosci PKP W-wa – 62.000,00
- fundusz świadczeń socjalnych w UM – 22.529,00
- zakup odzieży słuzbowej Straży miejskiej oraz usług – 3.000,00
- płace nauczycieli – 120.590,00
- opłacenie energii cieplnej w Szkole Pdst. - 17.500,00
- zakup odzieży sportowej oraz wyjazdy zawodniczek ekstraklasy i I ligi tenisa
stołowego – 15.328,00
- montaż gaśnic oraz badania lekarskie pracownika w Punkcie Informacji
Turystycznej – 65,00
- monitorowanie w szkołach – 60.000,00
- wykonanie oświetlenia monitoringu na boisku ul. Słoneczna – 100.000,00
- wykonanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej – 205.700,00
- pożyczka dla pogorzelców – 120.000,00
6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 2.585.445,00 oraz źródła finansowania z
kredytów :
- modernizacja drogi ul. Warmińska – 233.300,00
- budowa infrastruktury technicznej na osiedlu Żytnia – 200.000,00
- bodowa monitoringu – 300.000,00
- termomodernizacja budynku Szkoły Pdst nr 3 – 1.440.000,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego – 312.l45,00
- modernizacja budynku LDK – dokumentacja – 100.000,00
7. Zmniejsza się wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna o kwotę 3.500,00 na
składkach ZUS , a zwiększa się wydatki na zakupy rzeczowe.
8. Zwiększa się dochody o kwotę 11.800,00 otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na
wykonanie witaczy oraz zmniejsza się dochody z tytułu zmiany klasyfikacji.
9. Zmniejsza się wydatki o kwotę 24.400,00 oraz zwiększa się wydatki z tyt. zmiany
klasyfikacji.