Superfund Płynnościowy

Superfund SFIO
Płynnościowy
Komentarz za grudzień 2010r.
Dane podstawowe
Superfund Płynnościowy w grudniu wypracował 0,36 proc rentownościdla swoich inwestorów, a w całym 2010 roku 5,95 proc. Wynik ten w sytuacji tanieją­cych
obligacji skarbowych oraz niestabilności na rynkach finansowych należy uznać
za wyróżniający wśród innych produktów gotów­kowych i pieniężnych na polskim rynku. Od początku stycznia polskie obligacje skarbowe znajdują się pod
presją wyprzedaży. Krzywa rentowności przesunęła się w górę o 50 punktów
bazowych w przypadku niektórych tenorów. Na fakt ten złożyły się trzy fundamentalne czynniki: reforma drugiego filara systemu emerytalne­go, która została podana do wiadomości publicznej pod koniec roku 2010; kilka komentarzy
członków RPP zapowiadających cykliczne podwyższanie stóp procentowych
w 2011 r. oraz kolejna fala obaw o stabilność finansową państw peryferyjnych
strefy euro, a przede wszystkim o finanse publiczne Portugalii. Reforma OFE ma
podwójnie negatywny wpływ na rynek długu, z jednej strony pomniejsza pulę
zarządzanych przez te podmioty pieniędzy, która mogłaby być przezna­czona
jako popyt na nowe emisje, jednocześnie wzbudzając większą awersję po stronie inwestorów zagranicznych, którzy nauczeni zeszłorocznym przykładem
Węgier postrzegają podobne zmiany jako próbę uniknięcia przeprowadzenia
niezbędnych reform finansów publicznych.
Zmiana wartości j.u. od 31.12.2007 do 31.12.2010
20,0%
17.10.2007 r.
Zarządzający:
Departament
Zarządzania i Analiz
Zalecany okres
inwestycji:
1 rok
Opłata
manipulacyjna:
0%
Opłata za zarządzanie:
0,5% rocznie
Pierwsza wpłata dla
Klientów instytucjonalnych
500 PLN
Pierwsza wpłata dla
równowartość
Klientów indywidualnych
40 000 EUR
Kolejna wpłata:
500 PLN
Waluta:
PLN, EUR, USD
Wyniki subfunduszu na dzień: 31.12.2010
30,0%
25,0%
Początek działalności:
Stopa zwrotu (w %):
Superfund PáynnoĞciowy
Od uruchomienia*
20,64%
wibor 3M (4,95%)
Średniorocznie
6,00%
1 m-c
0,38%
3 m-ce
1,60%
12 m-cy
5,95%
ĝrednia Funduszy
Gotówkowych
15,0%
*17.10.2007
10,0%
5,0%
0,0%
31-12-2007
30-6-2008
31-12-2008
30-6-2009
31-12-2009
30-6-2010
31-12-2010
Profil Inwestora
Superfund Płynnościowy jest odpowiednią inwestycją dla inwestorów konserwatywnych, poszukujących stabilnej stopy zwrotu przy
minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Superfund Płynnościowy działa w segmencie polskich funduszy pieniężnych bądź gotówkowych,
dlatego celem zarządzających jest zapewnienie stopy zwrotu o 1,5-2 proc. przewyższającą oprocentowanie lokat bankowych.
Polityka Inwestycyjna
Subfundusz Płynnościowy inwestuje wyłącznie w aktywa płynne denominowane w PLN, jednocześnie umożliwiając prowadzenie
rejestrów w EUR i USD. Filozofia inwestycyjna odwzorowuje profil funduszy pieniężnych, poprzez dynamiczną alokację w obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw o dobrej kondycji finansowej oraz inne fundusze gotówkowe bądź obligacji skarbowych.
Fundusze tego typu nie są wrażliwe na zmianę stopy referencyjnej banku centralnego, dlatego podwyżka stopy referencyjnej
NBP nie przekłada się na spadek wartości posiadanych aktywów (w przeciwieństwie do funduszy obligacji).
Zastrzeżenie: Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu Superfund Płynnościowy (wydzielonego w ramach funduszu Superfund SFIO), w tym w szczególności opis czynników ryzyka,
zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu Superfund SFIO publicznie dostępnym na stronie internetowej: www.superfund.pl. Towarzystwo zwraca uwagę, że dane finansowe
dotyczące wyników inwestycyjnych subfunduszu mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Pamiętać należy ponadto, iż subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, a uczestnik subunduszu musi liczyć się z możliwością poniesienia strat w związku z dokonaną inwestycją w jednostki uczestnictwa. Osoba
zainteresowana uczestnictwem w subfunduszu powinna być świadoma faktu, iż dochód osiągnięty w związku z uczestnictwem w subfunduszu podlega opodatkowaniu. Wartość inwestycji
oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać wahaniom i nie jest gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które
zawarte zostały w prospekcie informacyjnym funduszu Superfund SFIO.
Superfund SFIO
Płynnościowy
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA rozpoczęło działalność w Polsce 25 października 2005 roku
na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005 udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych
i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Od momentu powstania Towarzystwo rozwija swoją działalność, wdraża nowe produkty i pozyskuje kolejnych dystrybutorów.
Funkcję banku depozytariusza funduszy Superfund pełni Deutsche Bank Polska SA.
Czynności agenta transferowego wykonuje ProService Agent Transferowy Sp. z o.o.
Audytorem funduszy Superfund i Superfund TFI SA jest Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
Ranking funduszy inwestycyjnych
[…] W październikowym rankingu funduszy inwestycyjnych
opartym o wskaźnik Information Ratio, badający
relację zysku do ryzyka po raz pierwszy ocenę
otrzymały cztery fundusze. Superfund Płynnościowy
(SFIO) otrzymał oceny 4a w obu horyzontach czasowych, a w grudniowym rankingu ocenę 5a
w horyzoncie długoterminowym
AnalizyOnline, 12.11.2010 r. ; 18.01.2011r.
Superfund Płynnościowy alternatywą
dla lokat bankowych
[…] Taki rodzaj inwestowania z pewnością jest
alternatywą dla lokaty bankowej i jest przeznaczony
dla inwestorów bardzo konserwatywnych. Minimalna
zmienność wyceny jednostki oraz stabilny wzrost
jest zapewniony dzięki alokacjom w bezpieczne depozyty bankowe oraz jednostki polskich funduszy
pieniężnych. Szerokie spektrum dywersyfikacji pozwala uniknąć ryzyka spadków na jednym
z poszczególnych funduszy […]
Wirtualnapolska.pl, 21.09.2009 r.
Superfund Płynnościowy
– od lat na podium
Wyniki inwestycyjne w perspektywie 2 i 3 letniej
plasują SFIO Płynnościowy na trzecim miejscu
wśród otwartych funduszy pieniężnych – wynika
z danych opublikowanych w fundi.pl
Fundi.pl. 25.11.2010 r.