Zmiana sposobów realizacji zleceń transakcji zamian i konwersji

SUPERFUND
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa
Infolinia: 0 801 588 188
Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80
[email protected]
www.superfund.pl
Warszawa 29.09.2016
ZMIANA SPOSOBÓW REALIZACJI ZLECEŃ TRANSAKCJI ZAMIAN I KONWERSJI
Szanowni Klienci
Pragniemy Państwa poinformować o zmianie zasad realizacji zleceń konwersji i zamiany jednostek
uczestnictwa funduszy Superfund. Od dnia 30 września 2016 r. (począwszy od zleceń złożonych w
tym dniu), realizacja zleceń konwersji i zamiany jednostek uczestnictwa odbywać będzie się
według nowych
zasad, w myśl których konwersja/zamiana jednostek uczestnictwa
funduszu/subfunduszu
źródłowego
skutkująca
nabyciem
jednostek
uczestnictwa
funduszu/subfunduszu docelowego następować będzie po umorzeniu jednostek uczestnictwa
funduszu/subfunduszu źródłowego oraz wpłynięciu środków pieniężnych z tytułu umorzenia
jednostek uczestnictwa na rachunek funduszu/subfunduszu docelowego tytułem nabycia
jednostek
uczestnictwa
funduszu/subfunduszu
docelowego.
Przydział
(wpis
do
rejestru/subrejestru) jednostek uczestnictwa w funduszu/subfunduszu docelowym nastąpi
dopiero po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek funduszu/subfunduszu docelowego.
Powyższa zmiana, wprowadzona w wyniku przyjęcia wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego,
wpłynęła także na zmianę, tj. wydłużenie terminów realizacji zleceń konwersji, zamiany i
odkupienia jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy i subfunduszy. Zachęcamy do
zapoznania się z prospektami informacyjnymi funduszy Superfund oraz przytoczonymi zmianami
obejmującymi nowe zasady i terminy realizacji w/w zleceń, które będą dostępne na stronie
www.superfund.pl od dnia 30 września 2016 r.
Nowe terminy realizacji zleceń
Fundusz/subfundusz
Superfund RED
Superfund B
Superfund C
Superfund Akcji
Superfund GoldFuture
Superfund Płynnościowy
Superfund Trend Podstawowy
Superfund Trend Plus
Superfund Trend Bis
Superfund Akcyjny
Superfund Obligacyjny
Superfund Pieniężny
Superfund Alternatywny
Odkupienia
Konwersja Z / Zamiana Z
SUPERFUND SFIO
D+3
D+3
D+3
D+1
D+3
D+1
D+1
D+1
D+1
SUPERFUND SFIO PORTFELOWY
D+1
D+1
D+1
D+2
SUPERFUND TFI SA zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965, NIP 1070002513,
REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego: 2 110 000 złotych (wpłacony w całości).
1/1
D+4
D+4
D+4
D+2
D+4
D+2
wyłączone
wyłączone
wyłączone
D+2
D+2
D+2
D+3