pobierz

Plan wydatków budżetowych na rok 2017
Uchwała Nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016r.
PRZEDSZKOLE Nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
ul.Porajów 3, 03-188 Warszawa
Dochody
Zadanie : DWB/6/RO/OP-Opłaty za przedszkole
Dział
Rozdział
Opis
Wartość
801
80104
80104 Przedszkola
96 792
801
80104
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
96 792
Opłaty za przedszkole
96 792
Razem
zadanie: DWB/6/RO/OP-Opłaty za przedszkole
Dochody ogółem
96 792
96 792
Wydatki
Zadanie : B/V/1/1/1-Prowadzenie publicznych przedszkoli
Dział
Rozdział
Opis
Wartość
801
80104
80104 Przedszkola
801
80104
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6 490
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
3 290
3 200
Świadczenia i zakupy z BHP
801
80104
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.
Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.
Nagrody jubileuszowe - nauczyciele
Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele
Odprawy - adm. i obsł.
Wynagrodzenia - adm. i obsł.
Wynagrodzenia - nauczyciele
801
801
801
80104
80104
80104
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
80104
80104
801
80104
80104
ZUS - adm. i obsł.
ZUS - nauczyciele
155 430
4120 Składki na Fundusz Pracy
28 789
FP - adm. i obsł.
9 940
18 849
4 356
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
6 000
4260 Zakup energii
147 248
7 000
36 248
Gaz ziemny
93 000
Woda
11 000
4280 Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług zdrowotnych
801
80104
4300 Zakup usług pozostałych
Pozostałe
Wywóz nieczystości
801
80104
6 895
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup ekspertyz, analiz i opinii
80104
801
80104
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Opłaty za czynsze
4410 Podróże służbowe krajowe
Ryczałt samochodowy
Zakup biletów ZTM
801
80104
96 186
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Zakup usług telefonii komórkowej
801
106 308
1 122
9 000
Telefonia stacjonarna
80104
2 800
2 800
Wywóz nieczystości płynnych
Internet
801
4 356
90 140
90 140
6 000
Pomoce dydaktyczne
Energia elektryczna
80104
153 418
91 491
269 800
114 370
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Energia cieplna
801
14 070
748 120
1 014 076
61 927
Pozostałe
801
8 263
13 815
7 696
8 704
Trzynastki - nauczyciele
Wpłaty na PFRON
801
1 814 744
Trzynastki - adm. i obsł.
FP - nauczyciele
801
2 875 402
4430 Różne opłaty i składki
Opłaty na rzecz UDT
720
4 975
1 200
400
400
119 394
119 394
5 100
4 600
500
700
700
801
80104
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpis na ZFŚS - a. i o.
Odpis na ZFŚS - naucz.
801
801
80104
80104
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
33 638
71 422
5 760
Opłaty na rzecz budżetów JST
5 760
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC
Razem
105 060
zadanie: B/V/1/1/1-Prowadzenie publicznych przedszkoli
2 000
2 875 402
Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
801
80104
80104 Przedszkola
94 900
801
80104
4270 Zakup usług remontowych
94 900
14 900
80 000
Konserwacje
Remonty i konserwacja budynków
Razem
zadanie: B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
94 900
Zadanie : B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801
801
Razem
80146
80146
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC
1 933
1 933
1 933
zadanie: B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 933
Zadanie : B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty
801
801
80195
80195
80195 Pozostała działalność
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci
Razem
7 782
7 782
7 782
zadanie: B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty
Wydatki ogółem
7 782
2 980 017