pobierz

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016
Uchwała Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015r.
PRZEDSZKOLE Nr 64 "Przyjaciół Kubusia Puchatka"
ul.Porajów 3, 03-188 Warszawa
Dochody
Zadanie : DWB/6/RO/OP-Opłaty za przedszkole
Dział
Rozdział
Opis
Wartość
801
80104
80104 Przedszkola
79 670
801
80104
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
79 670
Opłaty za przedszkole
79 670
Razem zadanie: DWB/6/RO/OP-Opłaty za przedszkole
Dochody ogółem
79 670
79 670
Wydatki
Zadanie : B/V/1/1/1-Prowadzenie publicznych przedszkoli
Dział
Rozdział
Opis
801
80104
80104 Przedszkola
801
80104
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Odzież ochronna1
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801
80104
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.
Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.
801
80104
37 674
15 469
687 370
1 047 586
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
145 148
Trzynastki - adm. i obsł.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
58 390
86 758
255 014
ZUS - adm. i obsł.
100 592
ZUS - nauczyciele
154 422
4120 Składki na Fundusz Pracy
FP - adm. i obsł.
FP - nauczyciele
801
80104
801
80104
801
80104
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
101 611
Pomoce dydaktyczne
101 611
4 000
4 000
4260 Zakup energii
138 603
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
Energia elektryczna
Gaz ziemny
Woda
80104
4280 Zakup usług zdrowotnych
801
80104
80104
4300 Zakup usług pozostałych
98 800
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
6 895
Internet
720
4 975
1 200
Zakup usług telefonii komórkowej
80104
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup ekspertyz, analiz i opinii
801
80104
801
80104
9 311
Pozostałe z § 430
Telefonia stacjonarna
801
87 432
36 580
5 280
2 800
2 800
98 800
Zakup usług zdrowotnych
801
26 971
8 306
18 665
Pozostałe z § 421
Energia cieplna
801
7 561
Odprawy - nauczyciele
Trzynastki - nauczyciele
80104
3 200
3 276
1 842 278
Odprawy - adm. i obsł.
Wynagrodzenia - nauczyciele
801
6 476
Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele
Wynagrodzenia - adm. i obsł.
80104
2 865 880
31 057
6 894
8 667
Nagrody jubileuszowe - nauczyciele
801
Wartość
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Czynsz za pomieszczenia biurowe
400
400
119 394
119 394
4410 Podróże służbowe krajowe
5 100
Zakup biletów ZTM
5 100
801
80104
4430 Różne opłaty i składki
486
486
Opłaty na rzecz UDT
801
80104
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpis na ZFŚS - a. i o.
Odpis na ZFŚS - naucz.
801
801
80104
80104
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
104 144
30 994
73 150
5 760
Opłaty na rzecz budżetów JST
5 760
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 000
2 000
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC
2 865 880
Razem zadanie: B/V/1/1/1-Prowadzenie publicznych przedszkoli
Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Dział
Rozdział
Opis
Wartość
801
80104
80104 Przedszkola
79 900
801
80104
4270 Zakup usług remontowych
79 900
14 900
65 000
Konserwacje
Remonty i konserwacja budynków
Razem zadanie: B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
79 900
Zadanie : B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dział
801
801
Rozdział
80146
80146
Opis
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wartość
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC
1 964
1 964
1 964
Razem zadanie: B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 964
Zadanie : B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty
Dział
801
801
Rozdział
Opis
80195
80195 Pozostała działalność
80195
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci
Wartość
11 020
11 020
11 020
Razem zadanie: B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty
Wydatki ogółem
11 020
2 958 764