PRZEDSZKOLE Nr 414 Plan dochodów i wydatków budżetowych na

Plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016
Uchwała Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015r.
PRZEDSZKOLE Nr 414
ul. M.Hemara 8, 03-289 Warszawa
Dochody
Zadanie : DWB/6/RO/OP-Opłaty za przedszkole
Dział
Rozdział
Opis
Wartość
801
80104
80104 Przedszkola
56 651
801
80104
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
56 651
56 651
Opłaty za przedszkole
Razem zadanie: DWB/6/RO/OP-Opłaty za przedszkole
Dochody ogółem
56 651
56 651
Wydatki
Zadanie : B/V/1/1/1-Prowadzenie publicznych przedszkoli
Dział
Rozdział
Opis
Wartość
801
80104
80104 Przedszkola
801
80104
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 755
Odzież ochronna1
2 917
1 838
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801
80104
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Nagrody dyrektora - adm. i obsł.
Nagrody jubileuszowe - nauczyciele
Wynagrodzenia - nauczyciele
588 020
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Trzynastki - adm. i obsł.
Trzynastki - nauczyciele
801
80104
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
ZUS - adm. i obsł.
ZUS - nauczyciele
801
801
80104
80104
4120 Składki na Fundusz Pracy
801
80104
80104
80104
801
801
801
801
80104
80104
80104
80104
80104
8 937
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
56 803
56 803
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
80104
5 834
Pomoce dydaktyczne
5 834
4260 Zakup energii
Energia elektryczna
200 463
69 703
Gaz ziemny
118 606
4280 Zakup usług zdrowotnych
12 154
2 700
2 700
4300 Zakup usług pozostałych
59 025
Pozostałe z § 430
59 025
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Internet
7 074
1 800
Telefonia stacjonarna
4 674
Zakup usług telefonii komórkowej
600
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Zakup ekspertyz, analiz i opinii
350
350
4410 Podróże służbowe krajowe
600
Zakup biletów ZTM
600
4430 Różne opłaty i składki
400
400
Opłaty na rzecz UDT
801
20 826
11 889
Zakup usług zdrowotnych
801
48 091
153 992
66 261
87 731
FP - nauczyciele
Woda
801
9 584
89 987
41 896
FP - adm. i obsł.
Pozostałe z § 421
801
4 922
Wynagrodzenia - adm. i obsł.
Zasiłek na zagospodarowanie
80104
1 061 254
4 004
5 319
449 405
Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele
801
1 736 774
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
63 222
801
80104
Odpis na ZFŚS - a. i o.
17 000
Odpis na ZFŚS - naucz.
46 222
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów JST
801
80104
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Opłaty sądowe
801
80104
7 789
7 789
200
200
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC
Razem zadanie: B/V/1/1/1-Prowadzenie publicznych przedszkoli
1 500
1 500
1 736 774
Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Dział
801
801
Rozdział
80104
80104
Opis
80104 Przedszkola
4270 Zakup usług remontowych
6 477
6 477
6 477
Konserwacje
801
80149
801
80149
Wartość
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
4270 Zakup usług remontowych
Konserwacje
184
184
184
Razem zadanie: B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
6 661
Zadanie : B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne
Dział
Rozdział
801
80149
801
80149
Opis
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Odzież ochronna1
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
801
80149
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 467
Trzynastki - adm. i obsł.
3 942
Trzynastki - nauczyciele
801
801
80149
80149
4 525
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
ZUS - adm. i obsł.
14 490
6 235
ZUS - nauczyciele
8 255
4120 Składki na Fundusz Pracy
FP - nauczyciele
1 960
841
1 119
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 775
Pozostałe z § 421
1 775
FP - adm. i obsł.
801
801
801
80149
80149
80149
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek
Pomoce dydaktyczne
166
166
4260 Zakup energii
5 690
Energia elektryczna
Woda
1 978
3 366
346
4300 Zakup usług pozostałych
1 675
Pozostałe z § 430
1 675
Gaz ziemny
801
801
80149
80149
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Telefonia stacjonarna
801
801
80149
80149
5 946
Odpis na ZFŚS - a. i o.
1 597
Odpis na ZFŚS - naucz.
4 349
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
zadanie: B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki
publiczne
Zadanie : B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Razem
Rozdział
201
201
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów JST
Dział
256
83
99 855
42 749
57 106
Wynagrodzenia - nauczyciele
80149
140 702
173
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia - adm. i obsł.
801
Wartość
Opis
221
221
140 702
Wartość
801
80146
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 311
801
80146
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 311
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC
1 311
Razem zadanie: B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 311
1 885 448
Wydatki ogółem