WYKONANIE 448 604,35 zł. WYKONANIE 1 019 822,83 zł. PLAN I

Transkrypt

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2015 rok
Dział 010
WYKONANIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
PLAN:
§
01030
Izby rolnicze
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z
podatku rolnego
01095
Pozostała działalność
467 454,82 zł.
448 604,35 zł.
9 930,00
9 689,27
9 689,27
457 524,82
438 915,08
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla
rolników wraz z kosztami związanymi z obsługą
ZADANIA ZLECONE
§
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§
4120
Składki na Fundusz Pracy
§
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
§
§
§
4300
378 524,82
378,18
53,90
2 200,00
4 072,73
52 000,00
Pogłębienie i melioracja stawu w Dębsku
52 000,00
Zakup usług pozostałych
8 985,38
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt+ utylizacja odpadów
§
4300
§
4430
Różne opłaty i składki
8 985,38
705,58
370 519,31
Dział 600
WYKONANIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
PLAN:
§
60003
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji finansowych
1 126 651,37 zł.
1 019 822,83 zł.
30 600,00
30 600,00
30 600,00
30 600,00
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec
Sp. z o.o. - udziały w spółce
§
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Projekt techniczny na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 175
odcinek Poźrzadło Wielkie - Kalisz Pomorski wraz z infrastrukturą
30 600,00
65 000,00
65 000,00
51 168,00
51 168,00
51 168,00
1
§
60014
Drogi publiczne powiatowe
6620
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
466 651,37
466 651,37
466 651,37
Dofinansowanie remontu dróg powiatowych w Białym Zdroju
wraz z drogami dojazdowymi do bloków mieszkalnych i jeziora
(kooperacja z Zarządem Dróg Powiatowych) - inwestycja z
2014 roku
60016
Drogi publiczne gminne
§
4110
§
4120
§
4170
Wynagrodzenia bezosobowe ( koszenie poboczy )
§
4210
466 651,37
545 800,00
4270
53,90
3 326,95
32 601,25
Zakup piasku z solą
11 709,60
Zakup znaków drogowych oraz materiałów do remontu wiat przystankowych (
Poźrzadło Wlk. , Pomierzyn , ul. Dworcowa )
14 146,37
6 745,28
208 154,47
Remonty bieżace dróg gminnych gruntowych ( ul. Rybacka, Lipinki, SuchowoBorowo, Prostynia )
202 410,44
Remonty bieżace chodników gminnych
§
4300
5 744,03
58 051,73
Utrzymanie pasa drogowego (koszenie poboczy)
§
6050
42 021,85
Wykonanie projektów organizacji ruchu
8 364,00
Dopłata do linii lokalnej PKS podczas wakacji
7 665,88
173 730,00
10 000,00
Projekt na budowę drogi wraz z remontem mostu ul. Poprzeczna
w Kaliszu Pomorskim + projekt techniczny
17 712,00
Projekt techniczny na remont drogi wraz z odwodnieniem terenu
na ul.Bolesława Chrobrego w Kaliszu Pomorskim
7 872,00
116 875,99
Przebudowa drogi gminnej w Starej Korytnicy ( cd.inwestycji z
2014 roku)
6060
153 689,99
Projekt na wykonanie modernizacji drogi ul. Św. Wojciecha i
parkingu przy ul. Kościuszki wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej w Kaliszu Pomorskim
Budowa parkingu przy ul.Jeziornej w Kaliszu Pomorskim
§
460 745,56
567,27
Zakup materiałów do remontu dróg gminnych utwardzonych
§
466 651,37
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup wiaty przystankowej do miejscowości Suchowo
1 230,00
4 300,00
4 300,00
4 300,00
2
§
60095
Pozostała działalność (targowisko)
4210
18 600,00
116,75
Środki czystości
116,75
1 442,77
§
4260
Zakup energii
§
4270
398,00
Naprawa oświetlenia
§
4300
398,00
421,26
Wywóz nieczystości
§
4520
10 657,90
421,26
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
8 279,12
Opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8 279,12
Dział 630
TURYSTYKA
PLAN :
§
63095
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110
§
4120
§
4170
WYKONANIE
57 745,38 zł.
95 950,00
57 745,38
490,15
Zakup wody dla ratowników i wypożyczających sprzęt
§
95 950,00 zł.
490,15
2 200,34
268,29
15 945,33
Płace ratowników WOPR
15 945,33
§
4210
9 703,53
§
4260
Zakup energii, wody i gazu
4 862,57
§
4270
34,44
Naprawa i legalizacja gaśnic
§
4300
34,44
13 983,21
Ochrona obiektu , transport piasku, wywóz nieczystości
§
4520
13 983,21
259,52
Opłata za odbiór i za gospodarowanie odpadami komunalnymi
§
6060
Zakup sprzętu do wypożyczenia - Stanica Wodna
( kaskada do piasku, zjeżdżalnia )
259,52
10 000,00
9 998,00
9 998,00
3
Dział 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
PLAN:
§
70001
Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej
2650
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu
budżetowego
WYKONANIE
1 888 000,00 zł.
1 868 321,47 zł.
1 589 688,60
1 581 027,01
1 236 900,00
Transport - zimowe utrzymanie dróg
146 000,00
Kanalizacja deszczowa
50 000,00
Dworzec autobusowy
105 000,00
Fundusz remontowy
170 000,00
Cmentarze
25 300,00
Administracja mieszkań
295 000,00
Składowisko odpadów
11 000,00
Nieczystości stałe
§
3030
288 000,00
Oczyszczalnia
60 800,00
Wodociągi
85 800,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 620,00
1 620,00
Wynagrodzenie dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej
§
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
13 499,22
Środki przeznaczone na wypłacanie odszkodowań za używanie lokali bez tytułu
prawnego
§
6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
samorządowych zakładów budżetowych
13 499,22
333 000,00
329 007,79
Wykonanie projektu modernizacji stacji wodociągowej w
miejscowości Bralin
63 289,00
Wykonanie projektu i modernizacji stacji wodociągowej w
miejscowości Pomierzyn
59 996,00
Przebudowa sieci wodociągowej PCV 110 w miejscowości
Dębsko
19 468,78
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaliszu Pomorskim, Sienicy
oraz istniejących przepompowni ścieków
49 255,35
Wykonanie projektu technicznego oraz budowa przyłącza
wodociągowego PE 40 do budynku PKS przy ul. Toruńskiej w
Kaliszu Pomorskim
19 875,00
Wykonanie projektu oraz budowa przepompowni ścieków wraz z
kolektorem tłocznym w miejscowości Stara Korytnica 1
27 319,67
Podwyższenie standardu komunalnych lokali mieszkalnych ( wymiana wewnętrznych instalacji, wykonanie łazienek i WC w 6
lokalach komunalnych )
89 803,99
4
§
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4270
235 311,40
9 211,40
Zmiana systemu ogrzewania w świetlicy wiejskiej Cybowo-Osiedle
§
4300
9 211,40
78 018,70
Wyceny działek niezabudowanych i zabudowanych oraz inwentaryzacja lokali
przygotowywanych do sprzedaży, aktualizacja geodezyjna do wykonania
wypisów i wyrysów do KW, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste i
wycena działek do zmiany użytkowania wieczystego oraz do naliczenia opłat
adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, podziały, okazanie granic i
rozgraniczenia nieruchomości gminnych oraz sprawdzenie operatów
54 018,70
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej bezpieczeństwa ekologicznego planowanej
elektrociepłowni w Kaliszu Pomorskim
§
4430
24 000,00
3 234,60
Opłaty w księgach wieczystych (założenie ksiąg wieczystych),opłaty za
publikacje komunikatów i ogłoszeń, zakup wyrysów i wypisów do ksiąg
wieczystych
§
4520
3 234,60
2 904,02
Pokrycie kosztów zakupu wypisów i wyrysów
§
6050
2 904,02
74 600,00
71 995,00
Zagospodarowanie działki inwestycyjnej Nr 21 w
Kaliszu Pomorskim
§
§
§
6060
71 995,00
60 000,00
59 430,08
Zakup nieruchomości ( wieża ciśnień i inne) - działka nr 65
Dębsko, działka Głębokie
39 430,08
Koszty notarialne na zakup oraz nieodpłatne przejęcie
nieruchomości, zamiany (od ANR, Starostwa i inne)
20 000,00
70095
4210
4520
63 000,00
62 500,66
1 932,20
Zakup zewnętrznego dysku przenośnego - 2 szt
627,97
Zakup publikacji branżowych
504,23
Zakup laminarki i folii
800,00
60 568,46
Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach
drogowych i terenach nadleśnictwa
60 568,46
Dział 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLAN:
§
224 793,80
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
4300
45 000,00 zł.
WYKONANIE
36 012,7 zł.
45 000,00
36 012,70
36 012,70
Decyzje o warunkach zabudowy
11 449,20
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Kalisz Pomorski, strefa ochronna kompleksu wojskowego Drawno oraz
złoża kopalin i wody podziemne
24 563,50
5
Dział 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
PLAN:
75011
WYKONANIE
5 175 301,90 zł.
4 627 355,87 zł.
76 713,00
71 393,15
63 713,00
63 713,00
Urzędy Wojewódzkie
ZADANIA ZLECONE
§
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
ZADANIA WŁASNE
§
4210
3 747,15
Druki (okolicznościowe-jubileuszowe,pamiątkoweśluby,zaświadczenia,rejestry,skorowidze,wnioski,koperty do dowodów
osobistych,odpisy aktów,druki do ewidencji ludności),prenumerata "Techniki" i
"Metryki"
§
4300
3 747,15
Zakup usług pozostałych:
3 933,00
Aktualizacja aplikacji gminnych w związku ze zmianami ustaw: ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych - Prawa o aktach stanu cywilnego
§
75014
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
4430
3 933,00
17 500,00
15 342,54
Opłaty sądowe
75022
§
§
3030
4210
15 342,54
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
222 585,00
181 655,40
181 655,40
Zakup materiałów i wyposażenia:
9 095,96
2 117,05
Zakup art. spożywczych na sesje i komisje
3 692,76
Zakup materiałów ( materiały biurowe, kwiaty , naczynia szklane )
4300
3 286,15
8 837,35
Szkolenia radnych
4 175,50
Oprawa akt
860,02
Przewodniczący - usługi różne
§
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
§
6060
3 801,83
135,00
12 000,00
11 426,70
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Biura Rady Miejskiej
( kserokopiarki )
§
211 150,41
Diety radnych, Kontrole Komisji Rewizyjnej, delegacje
Zakup drukarki, urny wyborczej
§
15 342,54
75023
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020
11 426,70
4 225 230,90
3 760 497,67
19 233,00
Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej i ochronnej, napoje
( woda mineralna ) wydawane pracownikom podczas upałów, dopłata do
zakupu okularów korekcyjnych przy obsłudze monitorów ekranowych
5 637,00
Odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny w związku ze śmiercią
pracownika Urzędu Miejskiego
13 596,00
6
§
4010
§
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
177 008,91
§
4110
374 375,16
§
4120
§
4170
Umowy zlecenia: obsługa kotłowni+przegląd kotłowni,obsługa kasy
zapomogowo-pożyczkowej,roznoszenie korespondencji
§
4210
Paliwo,oleje,płyny do utrzymania samochodu
4270
39 613,96
160 551,80
14 596,05
24 458,54
51 492,12
Zakup mebli, drobnego doposażenia i materiałów różnych
§
39 613,96
Materiały eksploatacyjne do drukarek,kopiarek i komputerów, wyposażenie i
akcesoria komputerowe
Wydawnictwa i publikacje
4260
30 637,77
Materiały biurowe (w tym papier do sprzętu drukarskiego), środki czystości,
wydawnictwa i publikacje
Środki czystości
§
2 266 680,81
9 278,97
5 237,87
55 488,25
Zakup energii , wody i gazu
72 109,03
13 527,56
Naprawy samochodu, sprzętu, serwis centrali telefonicznej, windy, alarmu,
instalacji oddymiającej, legalizacja gaśnic
13 527,56
§
4280
Zakup usług zdrowotnych
906,60
§
4300
242 516,70
Opłata za usługi pocztowe, prowizje bankowe
Usługi kominiarskie
Przeglądy techniczne samochodu służbowego, mycie i parking
Zakup aktualizacji i licencji programów: GMINA2, LEX, PB USC, Selwin,
R2Płatnik, Stypendia, Środki Trwałe, E-obieg, Gomig, Netasq
Dozór teczniczny kotłowni
Ochrona budynku przez firmę "Szabel"
62 281,18
520,59
1 656,58
62 073,34
650,00
2 656,80
Usługi doradcze w zakresie opracowania i zarządzania projektami unijnymi
14 999,82
Usługi audytorskie
54 120,00
Inne usługi (niszczenie dokumentów, wyrób pieczęci, usługi introligatorskie,
zakup znaków opłaty sądowej abonament za radioodbiorniki, homologacja
nesesera, świadectwo energetyczne, badanie skuteczności uziemienia instalacji
elektrycznej i inne)
Odprowadzanie ścieków
Za obsługę dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego EOL
( dotyczy odzyskanego podatku VAT za marzec-czerwiec-wrzesień i grudzień
2010 rok )
28 146,67
2 457,39
12 954,33
§
4360
47 063,12
§
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
74 400,00
§
4410
Podróże służbowe krajowe
§
4420
Podróże służbowe zagraniczne
§
4430
Ubezpieczenie majątku Gminy
§
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
48 225,31
10 464,30
25 913,65
25 913,65
43 729,83
7
§
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
150,00
Opłata za uzyskanie informacji o osobie z KRK
§
4520
§
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
§
6050
150,00
3 590,20
11 659,00
22 622,20
45 000,00
45 000,00
Instalacja systemu przeciwpożarowego w budynku Urzędu
Miejskiego
§
6060
45 000,00
70 000,00
30 518,76
Zakup, wdrożenie i integracja elektronicznego obiegu dokumentów
w Urzędzie Miejskim
12 518,76
Zakup komputerów do Urzędu Miejskiego ( 3 sztuki )
18 000,00
Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego
§
75045
Kwalifikacja wojskowa
3030
0,00
2 800,00
911,00
Wypłata świadczeń dla osób wezwanych do osobistego stawiennictwa w
sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony - komisje poborowe
§
§
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami
samorządu terytorialnego
14 998,82
Dofinansowanie organizacji imprez statutowych przez Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Drawieńskiej ( 5.000,00 zł. ) ; wsparcie finansowe II Ogólnopolskich
Warsztatów Muzyki Dawnej 2015 ( 10.000,00 zł. )
14 998,82
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
1 500,00
2710
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja - wsparcie finansowe konkursu grantowego "Działaj Lokalnie"
§
4110
§
4120
§
4170
Wykonanie rzeźby "Ogórka Beczusia" , wykonanie replik kamienia
szlifierskiego, wykonanie tablicy i inne wynagrodzenia
§
911,00
75075
Dotacja - wsparcie finansowe organizacja dożynek powiatowych w
Ostrowicach
§
911,00
4190
Nagrody konkursowe
387 600,00
374 433,17
1 500,00
10 000,00
10 000,00
68,76
9,80
27 804,00
27 804,00
2 682,50
8
§
4210
51 263,05
Wyposażenie i utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej
246,74
Zakup Głosu Koszalińskiego z gminną wkładką
4 896,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. Gminny Rajd Rowerowy,
Wielkie Grzybobranie, Wiosenna Nawałnica, Giełda Ogrodniczo - Kwiatowa
(zakupy: nagrody, naczynia plastikowe, artykuły spożywcze)
23 379,47
Jarmark nad j. Ogórkowym
6 994,53
Doposażenie wypożyczalni rowerów
112,00
Zakup zniczy, kwiatów
448,50
Zakup albumów i materiałów eksploatacyjnych do aparatu, XXV-lecie jst
§
4270
§
4300
15 185,81
7 000,00
232 866,72
Zamieszczanie artykułów tematycznych i publikacji o gminie w prasie oraz
reklama i promocja w radio i TV, wkładka w
Głosie Koszalińskim
136 955,50
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych m.in.( Gminny Rajd Rowerowy,
Wielkie Grzybobranie , Wiosenna Nawałnica, wykonanie pamiątek , druk
plakatów , opieka medyczna , usługa gastronomiczna, noclegi dla gości
zaproszonych i inne )
24 108,79
Wykonanie materiałów promocyjnych
30 855,37
Pranie strojów ogórka, obrusów itp.
13 360,00
Organizacja Jarmarku nad j. Ogórkowym
27 587,06
§
4380
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
§
4430
Różne opłaty i składki, w tym:
§
630,00
25 609,50
Składka członkowska Związek Miast Polskich
1 301,10
Składka członkowska SGPE Pomerania
4 419,00
Składka członkowska Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"
3 674,00
Składka członkowska Lokalna Grupa Rybacka "Partnerstwo Drawy"
760,40
Składka członkowska Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
15 208,00
Inne składki ( ubezpieczenia uczestników podczas imprez sportoworekreacyjnych )
247,00
75095
3030
193 627,93
242 873,00
86 400,00
Udział w sesjach (sołtysi,przewod. Sam.Mieszkańców)
86 400,00
Nagrody konkursowe za wieńce dożynkowe oraz najładniejszą
wieś
§
4100
6 600,00
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Sołectwa ( zakup materiałów , usługi ):
14 211,30
86 416,63
Biały Zdrój
6 129,14
Pomierzyn
9 370,48
Suchowo
4 809,92
Sienica
2 315,49
Stara Korytnica
2 738,92
9
Poźrzadło Wielkie
3 923,64
Bralin
5 024,54
Giżyno
7 974,86
Dębsko
6 327,84
Cybowo
2 247,08
Stara Studnica
2 481,66
Głębokie
845,81
Pepłówek
2 039,53
Prostynia
1 565,90
Krężno
705,97
Cybowo Osiedle
4 257,90
Samorząd Mieszkańców Nr 1-3
7 190,95
Samorząd Mieszkańców Nr 4
5 251,70
Samorząd Mieszkańców Nr 5
1 993,02
Dożynki Gminne
9 222,28
Dział 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
PLAN:
59 478,00 zł
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
4210
ZADANIA ZLECONE
§
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ZADANIA ZLECONE
§
3030
§
4010
§
4110
§
4120
§
4170
§
4210
§
4300
§
4360
59 250,00 zł.
1 250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
75107
WYKONANIE
1 250,00
28 450,00
28 450,00
26 390,00
26 390,00
14 160,00
940,00
1 270,04
119,28
6 748,00
1 872,68
1 230,00
50,00
ZADANIA WŁASNE:
§
4300
2 060,00
2 060,00
10
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
ZADANIA ZLECONE
15 698,00
15 698,00
15 698,00
15 698,00
§
3030
7 080,00
§
4010
2 170,00
§
4110
§
4120
§
4170
§
4210
§
4300
§
4360
75110
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
14 080,00
13 852,00
ZADANIA ZLECONE
14 080,00
13 852,00
1 075,10
75,99
4 234,00
267,91
615,00
§
3030
§
4110
§
4120
§
4170
§
4210
§
4300
§
4360
180,00
7 080,00
732,30
73,75
4 410,00
905,95
615,00
35,00
Dział 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
PLAN:
§
75404
Komendy wojewódzkie Policji
4300
WYKONANIE
1 328 389,00 zł.
1 113 247,48 zł.
33 160,00
33 160,00
13 160,00
Pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy Policji odbywających praktykę
zawodową w gminie Kalisz Pomorski ( od 01.11.2015r.do 17.12.2015r. )
§
6170
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji
nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim
oraz zakup innego środka trwałego dla Komendy Powiatowej w
Drawsku Pomorskim z powstałych oszczędności po przetargu na
zakup samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w
Kaliszu Pomorskim
13 160,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
11
§
75405
Komendy powiatowe Policji
3000
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
25 000,00
25 000,00
Wsparcie finansowe - remont garaży Komisariatu Policji w Kaliszu Pomorskim
§
75412
Ochotnicze straże pożarne
3030
Ekwiwalenty i różne wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty
strażaków)
§
4110
§
4120
§
4170
Obsługa sprzętu,wynagrodzenia kierowcy, ekwiwalent Komendanta OSP i inne
§
4210
25 000,00
25 000,00
492 100,00
376 048,19
68 918,58
68 918,58
935,05
83,30
31 794,78
31 794,78
90 669,05
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY OSP
Zakup materiałów biurowych,kalendarzy,organizacja zebrania Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego OSP, zakup nagród OTWP
OSP POŹRZADŁO WIELKIE
Zakup paliwa
7 252,07
13 847,75
1 525,17
Zakup materiałów i sprzętu strażackiego (sito kominowe, drabina nasadkowa,
uzupełnienie torby PSP R1, oznakowanie miejsca zdarzenia, hełmy strażackie 6 szt)
12 322,58
Zakup i przywóz opału
OSP BIAŁY ZDRÓJ
Zakup paliwa
8 828,79
2 149,34
Zakup materiałów i sprzętu strażackiego
OSP KALISZ POMORSKI
Zakup paliwa
6 679,45
59 839,91
19 806,42
Zakup materiałów i sprzętu strażackiego (kombinezon do pracy w wodzie-4
kpl., radiotelefon do pracy w wodzie-4 szt., radiotelefon nasobny cyfrowy-2
szt., buty gumowe - 5 par, ubranie koszarowe - 5 kpl., detektor prądu
przemiennego - 1 szt., środek pianotwórczy - 1000 l, granulat mineralny
COMPACT(sorbent)- 400 kg, pager - 12 szt., manipulator radiowy - 1 szt.,
prądownica ROSENBAUER - 1 szt., rękawice ochronne - 10 par, kominiarki 10 szt., mundur galowy - 5 kpl., zbiornik przenośny na wodę - 1 szt.)
40 033,49
MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
900,53
Zakup materiałów i wyposażenia dla MDP , zakup paliwa
§
4260
Zakup energii , gazu i wody
§
4270
900,53
27 924,86
Legalizacja gaśnic
47 918,02
3 546,09
12
1 561,42
Koszty bieżących remontów strażnicy,samochodu i sprzętu strażackiego,
okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic
1 561,42
OSP BIAŁY ZDRÓJ
9 156,21
Koszty bieżących remontów strażnicy, samochodu i sprzętu strażackiego
okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, okresowy przegląd pieca
c.o.
9 156,21
OSP KALISZ POMORSKI
33 654,30
Koszty bieżących remontów strażnicy, samochodów i sprzętu strażackiego,
okresowe przeglądy aparatów powietrznych i gaśnic, remont łodzi z silnikiem
zaburtowym, modernizacja bram wjazdowych /montaż automatyki/, remont
kominów i wieży strażnicy, okresowy przegląd pieca c.o.
§
§
4280
4300
33 654,30
6 388,20
32 618,64
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY OSP
6 059,01
Organizacja zawodów sportowych ,OTWP,organizacja Dnia Strażaka,
kalendarze
6 059,01
OSP KALISZ POMORSKI
13 755,36
Okresowe badania techniczne samochodów, pranie umundurowania,
konserwacja systemu DSP, dozór techniczny podnośnika, szkolenia strażaków
13 755,36
OSP BIAŁY ZDRÓJ
4 148,75
konserwacja systemu DSP
4 148,75
3 437,82
konserwacja systemu DSP, ochrona obiektu
§
4360
3 437,82
MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA
5 217,70
Organizacja OTWP (gminnego, powiatowego), udział w obozie szkoleniowym
w Sianożętach, zawodach CTiF
5 217,70
3 694,94
OSP KALISZ POMORSKI, OSP BIAŁY ZDRÓJ
§
4410
§
4430
3 694,94
117,00
51 085,40
Ubezpieczenie sprzętu strażnicy i samochodów strażackich
§
4520
51 085,40
1 556,36
OSP KALISZ POMORSKI
779,56
Wywóz nieczystości komunalnych
779,56
OSP BIAŁY ZDRÓJ
387,96
387,96
388,84
§
6060
Zakup aparatów powietrznych - 2 kpl. i poduszek
wysokociśnieniowych dla OSP Kalisz Pomorski
388,84
18 000,00
12 344,01
12 344,01
13
75414
Obrona cywilna
4110
§
4120
§
4170
§
86 900,00
764,97
109,04
5 775,14
Umowy zlecenia - zatrudnienie pracownika do wykonywania pomocniczych
czynności biurowych przy samodzielnym stanowisku ds. obronnych
§
4210
66 801,00
5 775,14
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
17 079,15
Wyposażenie pomieszczeń do pracy w Zapasowym Miejscu Pracy (mapy,
urządzenie wielofunkcyjne,radiotelefon cyfrowy-4 sztuki )
14 368,79
Paliwo do agregatów prądotwórczych i nagrzewnicy powietrza
2 710,36
§
4270
2 275,50
Wykonanie okresowej inspekcji masztu oraz instalacji antenowej radiotelefonu
Obrony Cywilnej
§
4300
2 275,50
39 243,90
Przegląd gwarancyjny agregatu prądotwórczego
2 095,92
Badanie techniczne przyczepy agregatu prądotwórczego i przyczepy do
przewozu wody pitnej i inne
§
§
4430
4700
287,98
Pokrycie kosztów spotkania podsumowującego pracę policjantów na terenie
Powiatu Drawskiego w 2014 roku
1 320,00
Pokrycie kosztów wyjazdowej sesji Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim
dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa w gminie Kalisz Pomorski
3 100,00
Częściowe pokrycie kosztów organizacji Święta Policji w dniu 20.07.2015r.
2 000,00
Pokrycie kosztów wyżywienia funkcjonariuszy Policji odbywających praktykę
zawodową w gminie Kalisz Pomorski m-c VI-X
30 440,00
1 073,30
Ubezpieczenie agregatu prądotwórczego i przyczepy do przewozu wody pitnej
1 073,30
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby
cywilnej
480,00
Szkolenia doskonalające w zakresie spraw obronnych , obrony cywilnej,
zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych
§
75416
Straż Miejska
3020
Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup sortów mundurowych , napoje ( woda
mineralna ) wydawane pracownikom w trakcie upałów
§
4010
§
4040
§
4110
§
4120
§
4170
480,00
683 629,00
604 737,09
5 148,12
5 148,12
372 943,06
27 367,36
60 496,36
7 123,63
1 947,81
14
§
4210
25 846,88
Materiały promocyjne, odblaski, kamizelki, 20-lecie SM
5 183,12
Paliwo do samochodu służbowego
§
4260
15 034,18
Materiały eksploatacyjne do kopiarek i drukarek,koperty,bloczki mandatowe,
papier ksero, zakup fotopułapki, akumulatory 2 sztuki
5 629,58
Zakup energii
488,45
Zakup energii elektrycznej do masztu z obudową do fotoradaru- Cybowo oraz
monitoring miejski
§
4270
§
4280
§
4300
488,45
4 926,58
750,00
82 882,31
Opłaty pocztowe
72 275,53
Utrzymanie samochodów służbowych
1 728,87
Kalibracja alkotestu
319,80
Legalizacja fotoradaru
808,11
Inne usługi (abonament PESEL, Invoveriti, serwis i aktualizacja
oprogramowania do postępowania mandatowego - Traffic)
§
§
4360
4430
7 750,00
3 162,95
4 070,00
Ubezpieczenie Fotoradaru, samochodów oraz monitoringu
§
4440
§
4700
cywilnej
§
75495
4270
4 070,00
6 563,58
1 020,00
7 600,00
7 501,20
7 501,20
Naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego na ulicach: Dworcowa ,
Wolności , Świerczewskiego , Toruńska, Pocztwoa, park miejski przy ul.
Mickiewicza
7 501,20
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
WYKONANIE
PLAN:
§
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek
330 294,14 zł
329 519,02 zł.
330 294,14
329 519,02
329 519,02
15
Dział 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
PLAN:
§
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810
Rezerwy,w tym:
2 728 161,35 zł.
WYKONANIE
2 599 757,00 zł.
128 404,35
0,00
0,00
Wkład własny do różnych projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych
§
§
0,00
Zarządzanie kryzysowe
111 214,00
0,00
Rezerwa Burmistrza
8 875,35
0,00
6800
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
8 315,00
75831
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2930
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
0,00
2 599 757,00
2 599 757,00
2 599 757,00
Dział 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
WYKONANIE
PLAN:
12 394 555,22 zł.
11 649 256,30 zł.
5 007 777,22
4 873 651,24
80101
Szkoły Podstawowe
§
3020
§
4010
§
4040
212 705,51
§
4110
547 565,90
§
4120
68 373,30
§
4170
48 575,42
§
4210
ZADANIA ZLECONE
§
4210
§
4220
Zakup środków żywności
§
4240
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
254 449,94
2 842 251,02
163 181,17
26 942,93
26 867,94
266,01
9 910,00
22 955,32
ZADANIA ZLECONE
§
4240
26 601,93
16
§
4260
Zakup energii
§
4270
37 965,70
§
4280
2 526,50
§
4300
99 660,24
§
4360
§
4410
15 081,44
§
4430
13 137,46
§
4440
§
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
§
4520
8 002,09
§
4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
2 914,00
§
4700
cywilnej
3 162,28
80104
Przedszkola
§
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
§
3020
§
4010
§
4040
59 047,34
§
4110
142 315,95
§
4120
§
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosporawnych
§
4170
10 090,40
§
4210
24 195,86
§
4240
15 764,36
§
4260
Zakup energii
34 939,00
§
4270
11 640,19
§
4280
550,00
§
4300
§
4360
3 300,13
§
4410
5 092,47
§
4430
4 686,97
§
4440
§
4520
§
4700
cywilnej
258 715,29
9 331,03
226 289,69
30,00
1 810 742,83
1 692 832,45
495 483,89
52 544,14
719 515,30
15 408,64
654,00
46 788,50
48 045,71
2 054,60
715,00
17
80110
Gimnazja
§
3020
§
4010
§
4040
107 843,65
§
4110
284 842,26
§
4120
§
4170
§
4210
ZADANIA ZLECONE
§
4210
§
4240
2 557 354,12
2 407 944,73
128 967,21
1 501 783,71
34 028,67
1 597,31
18 845,62
19 174,49
18 709,24
185,24
5 989,88
ZADANIA ZLECONE
§
4240
§
4260
Zakup energii
§
4270
8 722,56
§
4280
844,04
§
4300
§
4360
2 820,58
§
4410
3 642,30
§
4430
13 095,12
§
4440
86 389,08
§
4520
3 924,17
§
4700
cywilnej
1 441,89
80113
Dowożenie uczniów do szkół
4300
§
18 524,00
116 047,19
68 410,25
443 300,00
439 138,75
439 138,75
18
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§
3020
§
4010
§
4040
25 054,90
§
4110
66 487,59
§
4120
§
4170
10 512,19
§
4210
26 686,60
§
4270
241,08
§
4280
520,00
§
4300
§
4360
§
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
§
4410
§
4430
§
4440
6 928,22
§
4700
cywilnej
1 387,00
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§
4210
§
4700
cywilnej
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
§
3020
§
4010
§
4040
26 850,76
§
4110
67 156,80
§
4120
§
4210
§
4220
§
4260
Zakup energii
4270
§
584 553,00
549 454,83
2 347,56
352 884,64
6 073,65
18 471,77
4 556,68
23 282,28
3 323,73
696,94
48 983,00
41 372,58
280,23
41 092,35
937 765,60
758 516,94
5 968,39
338 757,25
4 496,94
19 069,94
233 326,46
27 530,92
1 575,66
19
§
4280
§
4300
§
4410
§
4440
§
4520
6 554,30
§
4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
1 793,00
§
4700
cywilnej
80149
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania
przedszkolnego
§
3020
§
4010
§
4040
§
4110
§
4120
§
4170
§
4210
102,89
§
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
145,16
§
4300
107,16
§
4360
§
4410
§
4430
37,53
§
4520
15,18
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych , gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
§
3020
§
4010
§
4040
25 136,02
§
4110
82 331,32
§
4120
10 699,46
§
4170
50,00
11 704,56
1 312,22
11 849,74
520,00
30 375,06
29 923,24
998,42
9 944,91
297,67
1 669,12
239,15
14 935,20
30,85
1 400,00
745 073,20
659 861,77
26 506,25
424 374,22
886,52
20
§
4210
14 600,00
ZADANIA ZLECONE
§
4210
§
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4 480,80
3 478,33
34,44
23 289,90
ZADANIA ZLECONE
§
4240
§
4260
Zakup energii
§
4270
1 117,00
§
4280
45,96
§
4300
§
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
§
4410
1 099,77
§
4430
1 146,15
§
4440
§
4520
492,89
§
4700
cywilnej
184,83
§
6060
3 443,89
17 969,93
6 793,44
518,18
15 191,60
4 000,00
4 000,00
Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Kalisz Pomorski
4 000,00
80195
Pozostała działalność (ORLIK I HALA SPORTOWA)
§
3020
§
4010
§
4040
5 847,54
§
4110
11 681,58
Urząd Miejski
§
4120
§
4170
Wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w awansach zawodowych
nauczycieli - Urząd Miejski
228 631,19
196 559,77
541,38
45 988,47
42,98
224,61
17 873,96
2 000,00
§
4210
§
4240
§
4260
Zakup energii
§
4270
6 531,04
§
4280
140,00
§
4300
Zwrot kosztów dojazdu ekspertów biorących udział w awansach zawodowych
nauczycieli - Urząd Miejski
"Dzień Edukacji Narodowej" - Urząd Miejski
10 356,45
3 581,77
65 620,88
18 499,24
812,61
10 915,02
21
§
4440
§
4520
§
6060
2 187,86
448,49
7 000,00
7 000,00
Zakup kotary grodzącej - Gimnazjum-Hala Sportowa
7 000,00
Dział 851
OCHRONA ZDROWIA
WYKONANIE
PLAN:
§
85111
Szpitale ogólne
6220
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
306 908,05 zł.
299 628,56 zł.
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Sfinansowanie remontu gabinetu zabiegowego oddziału
położnictwa 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu
§
85149
Programy polityki zdrowotnej
4280
30 000,00
120 000,00
96 732,60
Badania profilaktyczne
§
4300
113 174,51
96 732,60
16 441,91
Przewóz osób na badania profilaktyczne - według programu zdrowia
16 441,91
85153
Zwalczanie narkomanii
6 000,00
§
4210
§
4300
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§
4110
§
4120
§
4170
58 440,00
§
4210
16 825,63
§
4300
71 406,03
§
4360
§
4410
5 969,13
580,73
5 388,40
150 908,05
150 484,92
2 016,49
286,97
1 433,80
76,00
22
Dział 852
POMOC SPOŁECZNA
WYKONANIE
PLAN:
§
§
85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
85203
Ośrodki wsparcia
6050
6 135 221,73 zł.
5 971 246,48 zł.
13 908,00
13 811,27
13 811,27
11 685,00
11 685,00
11 685,00
11 685,00
Wykonanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Błonie
Kaszubskie 1 w Kaliszu Pomorskim
11 685,00
85204
Rodziny zastępcze
4330
85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
§
4210
§
4300
4410
4700
cywilnej
85206
Wspieranie rodziny
§
4010
§
4040
2 512,44
§
4110
5 898,54
§
4120
§
4410
85212
Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2910
Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o
których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w
nadmiernej wysokości
4560
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
§
§
§
§
§
33 411,00
33 410,71
33 410,71
7 000,00
6 983,58
766,73
3 084,50
762,35
2 370,00
47 846,00
44 278,81
31 929,65
839,21
3 098,97
2 682 500,00
2 570 448,18
4 817,00
671,64
23
2 676 000,00
( ZADANIA ZLECONE )
2 564 959,54
§
3110
Świadczenia społeczne
§
4010
§
4040
§
4110
§
4120
1 303,32
§
4300
7 580,31
§
4410
§
4440
1 093,93
§
4700
cywilnej
1 017,00
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrach integracji społecznej
4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
§
Zadania zlecone
2 381 541,90
50 565,11
3 026,51
118 500,49
330,97
47 115,00
44 525,22
32 096,00
30 009,36
Zadania własne
§
§
§
14 515,86
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3110
426 126,58
4330
483 734,34
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110
928 798,00
652 188,73
Zadania zlecone ( dodatek energetyczny )
4210
5 581,38
5 542,69
1 790,59
Zadania własne
§
4300
1 686,40
107,35
104,19
811,80
Zadania własne
85216
Zasiłki stałe
3110
85219
Ośrodki pomocy społecznej
§
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§
4010
§
647 723,20
639 578,12
Zadania zlecone ( dodatek energetyczny )
909 860,92
645 120,81
Zadania własne
§
44 525,22
811,80
140 671,00
123 880,81
123 880,81
993 127,00
991 196,57
1 749,31
636 844,90
24
§
4040
42 077,54
§
4110
111 720,89
§
4120
15 912,40
§
4170
16 803,00
§
4210
33 120,73
§
4260
Zakup energii
17 312,36
§
4270
344,40
§
4280
150,00
§
4300
§
4360
§
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
§
4410
7 490,09
§
4430
2 261,77
§
4440
§
4520
§
4700
cywilnej
§
6060
48 493,87
5 981,29
22 140,00
15 136,34
778,68
5 179,00
7 700,00
7 700,00
Zakup serwera do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
7 700,00
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
§
4010
§
4040
11 541,42
§
4110
34 009,24
Zadania zlecone
261 026,00
600,00
180 416,17
2 338,00
Zadania własne
§
4120
4 838,75
350,00
Zadania własne
§
4170
155,64
4 683,11
Zadania zlecone
1 093,83
32 915,41
Zadania zlecone
259 336,07
14 032,00
14 032,00
14 032,00
§
4210
46,00
§
4280
50,00
§
4410
6 691,95
§
4440
7 110,54
25
§
85295
3110
315 946,00
290 996,90
Dożywianie dzieci
272 933,90
Prace społecznie użyteczne
§
4210
18 063,00
Zadania zlecone
23 109,24
643,00
543,14
Zadania własne
§
4410
§
4700
22 566,10
Zadania zlecone
0,00
76,00
0,00
cywilnej
Zadania zlecone
314 106,14
0,00
457,00
0,00
Dział 853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
PLAN:
§
85395
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
Stowarzyszenie "SEMAFOR" Międzygminne Centrum Integracji Społecznej
Kalisz Pomorski
§
2910
§
3027
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
Projekt "3-latki na start - kompleksowy program wsparcia edukacji dzieci w
Gminie Kalisz Pomorski"
§
§
4017
4019
4047
4117
283 085,34
278 423,29
115 199,28
115 199,28
643,82
2 296,60
2 296,60
38 769,35
38 769,35
6 563,30
§
WYKONANIE
278 423,29 zł.
§
283 085,34 zł.
6 563,30
4 866,59
4 866,59
8 132,68
8 132,68
26
§
4127
1 167,51
§
§
4177
4217
1 167,51
20 381,70
20 381,70
3 502,94
§
4229
3 502,94
7 239,12
§
§
4307
4309
7 239,12
47 050,70
47 050,70
4 910,00
§
4360
4 910,00
17 699,70
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Kalisz
Pomorski" -kontynuacja projektu
17 699,70
Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
WYKONANIE
PLAN:
841 258,57 zł.
793 168,95 zł.
529 524,96
493 985,01
85401
Świetlice szkolne
§
3020
Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§
4010
§
4040
15 691,85
§
4110
63 744,76
§
4120
§
4210
§
4240
7 148,82
§
4270
6 061,50
§
4280
50,00
§
4300
§
4440
85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
§
4110
§
4120
§
4170
29 918,65
323 567,69
8 334,01
16 096,56
1 284,00
22 087,17
97 191,56
89 410,99
3 808,34
523,36
25 491,00
27
§
4210
§
4220
16 534,20
§
4300
40 169,43
85415
Pomoc materialna dla uczniów i studentów
3240
Stypendia dla uczniów
§
2 884,66
214 542,05
202 854,05
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- Oświata
§
3260
209 772,95
18 312,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - Urząd Miejski
184 542,05
Inne formy pomocy dla uczniów
6 918,90
Wyprawka szkolna
SZKOŁA PODSTAWOWA KALISZ POMORSKI
4 225,00
SZKOŁA PODSTAWOWA POMIERZYN
900,00
GIMNAZJUM
1 793,90
Dział 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
PLAN:
§
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300
Nadzór autorski projekt techniczny wodociągu
Pomorski-Cybowo-Cybowo Osiedle
§
4430
WYKONANIE
5 209 448,64 zł.
4 810 949,05 zł.
495 603,49
481 642,01
4 710,90
Kalisz
4 710,90
21 038,52
Opłaty środowiskowe za odprowadzenie wód deszczowych
§
6050
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul.Gdańska w
Kaliszu Pomorskim
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z instalacją rozprowadzającą
wody opadowe i roztopowe do ziemi w rejonie ulic: Leśnej,
Modrzewiowej, Świerkowej w Kaliszu Pomorskim- wykonanie
projektu
Budowa kanalizacji deszczowej i drogi osiedle ul.Polna w
Kaliszu Pomorskim
21 038,52
338 185,35
338 185,35
165 165,44
6 642,00
136 995,92
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej przy
ul. Koszalińskiej i Kołobrzeskiej w Kaliszu Pomorskim
11 619,11
Projekt techniczny na wodociąg Kalisz Pomorski - Jasnopole
10 086,00
Projekt techniczny na przyłącze kanalizacyjne do budynku przy
ul. Przemysłowej w Kaliszu Pomorskim
5 781,00
Wykonanie WLZ ( wewnętrzna linia zasilająca ) do przepompowni
Mąkowary
1 895,88
28
§
§
§
6058
6059
66 210,00
66 210,00
Kaliszu Pomorskim
37 794,00
28 416,00
51 497,24
51 497,24
Kaliszu Pomorskim
29 395,36
22 101,88
90003
Oczyszczanie miast i wsi
4210
68 000,00
22 891,65
Zakup koszy ulicznych na przystanki na teren Gminy (konserwacja i wymiana
desek na ławkach)
§
4520
22 891,65
19 589,02
Oczyszczanie terenu Gminy (wywóz śmieci z koszy ulicznych i przystanków
PKS)
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§
4170
Wynagrodzenia bezosobowe ( inwentaryzacja zadrzewień )
§
4210
19 589,02
166 100,00
4270
52 815,87
52 815,87
369,00
Naprawa kosiarek
§
4300
141 283,49
1 200,00
Zakup kwiatów, środków ochrony roślin, paliwa i oleju, narzędzi, worków i
rękawic, części do narzędzi, koszy, ławek, donic, kory do ściółkowania
§
42 480,67
369,00
86 898,62
Pielęgnacja terenów zielonych, podlewanie i wykonywanie cięć
pielęgnacyjnych drzew, konserwacja i naprawa urządzeń, projekt/plan nasadzeń
kwiatów jednorocznych na terenie miasta, niwelacja terenów i przygotowanie
pod nasadzenia
11 227,30
Wynagrodzenie pracownika prowadzącego prace pielęgnacyjne zieleni
31 722,90
Wykonanie zadań Gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
43 948,42
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
§
4170
9 490,00
§
4210
7 941,04
Zakup iluminacji świetlnych i materialów remontowych
552 000,00
550 733,52
7941,04
29
§
4260
Zakup energii
§
4270
456 702,35
27 516,02
Konserwacja lamp
§
4300
27 516,02
49 084,11
Wynajem dekoracji świątecznych i inne
§
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
4210
49 084,11
210 691,45
18 848,00
Zakup materiałów edukacyjnych, urządzeń do pielęgnacji oraz sadzonek drzew
i krzewów
§
4300
190 292,16
18 848,00
140 498,16
Opłata za wywóz odpadów komunalnych stałych na podstawie deklaracji o
wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, niwelacja dzikich wysypisk,
organizacja "Akcji Sprzątanie Świata", programy, analizy, badania, koszty
postępowania administracyjnego, pielęgnacja terenów zielonych, kampanie
edukacyjne, odbiór przeterminowanych i zbędnych leków z aptek na terenie
miasta
71 741,16
Projekt "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kalisz Pomorski"
68 757,00
§
4520
§
6230
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 38 000,00
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
30 600,00
Zadania obejmujące usuwanie azbestu
18 600,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
12 000,00
90095
346,00
3 717 053,70
3 404 517,20
GRUPA INTERWENCYJNA I ROBOTY PUBLICZNE
§
3020
Ekwiwalenty za pranie odzieży i środki czystości, woda, zakup środków
ochrony osobistej
39 660,88
39 660,88
§
4010
§
4040
222 921,54
§
4110
412 299,74
§
4120
§
4140
Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych PFRON
125 413,00
§
4170
319 869,09
§
4210
Zakup paliwa,narzędzi pracy, materiałów i inne
2 035 520,55
43 273,50
12 667,37
12 667,37
30
§
4270
7 695,00
Naprawa samochodu IVECO
7 695,00
§
4280
10 700,00
§
4300
1 940,50
Prowizja bankowa
1 684,50
Przegląd techniczny samochodu i inne
§
4400
256,00
12 202,08
Czynsz za najem pomieszczenia garażowego
12 202,08
§
4440
§
6060
110 661,95
50 000,00
49 692,00
Zakup samochodu - grupa interwencyjna
49 692,00
Dział 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
PLAN:
92109
Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby
§
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
§
6220
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
§
WYKONANIE
3 195 364,00 zł.
3 179 616,92 zł.
2 359 726,00
2 353 101,74
2 180 326,00
179 400,00
172 775,74
Zakup lamp wiszących do sali widowiskowej MGOK
24 996,00
Cyklinowanie parkietu w świetlicach wiejskich: Dębsko, Biały
Zdrój, Poźrzadło Wielkie, Giżyno - MGOK
37 100,00
Zakup foteli i krzeseł - MGOK
29 689,74
Zakup wyposażenia na Stanicę Wodną -ekspres do kawy
11 490,00
Przebudowa kominów, wymiana instalacji oraz pieca na
ekogroszek w świetlicy wiejskiej Poźrzadło Wielkie i Dębsko
69 500,00
92116
Biblioteki
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji
kultury
788 138,00
788 138,00
788 138,00
31
§
92195
4210
47 500,00
17 441,08
Zakup farb, paliwa, kreatywna strefa gier -plac zabaw ul. Mickiewicza ( park
) , ul. Dworcowa ( Osiedle)
§
4270
38 377,18
17 441,08
10 659,60
Remonty istniejących urządzeń zabawowych,ogrodzeń placów,nawiezienie
piasku ( Cybowo, Prostynia, Suchowo, Cybowo wioska, Biały Zdrój )
10 659,60
3 576,14
§
4300
§
4400
§
6050
700,36
7 500,00
6 000,00
Projekt techniczny na :
Urządzenie placu zabaw przy ul.Dworcowej (park) w Kaliszu
Pomorskim- mapy do projektu
1 200,00
Urządzenie placu zabaw w Sienicy - mapy do projektu
1 200,00
Urządzenie placu zabaw w Pomierzynie- mapy do projektu
1 200,00
Urządzenie placu zabaw w Dębsku- mapy do projektu
1 200,00
Urządzenie placu zabaw w Starej Korytnicy- mapy do projektu
1 200,00
Dział 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
WYKONANIE
PLAN:
883 604,00 zł.
814 106,65 zł.
333 904,00
268 718,23
92601
Obiekty sportowe
§
4010
§
4040
2 623,24
§
4110
5 104,85
§
4170
§
4190
Nagrody konkursowe
§
4210
31 300,58
18 483,94
7 952,96
67 948,62
Zakup środków czystości i opału do kominka
2 316,89
Zakup nawozów i środków chemicznych
5 624,51
Zakup sprzętu do wypożyczenia ( piłki, siatki )
2 000,00
Zakup artykułów do wyposażenia budynku i inne
5 644,47
"Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym"
6 128,74
Współorganizacja imprez sportowych - zakup pucharów, nagród itp.
36 083,02
Utrzymanie boisk na stadionie
7 137,33
Utrzymanie pomieszczeń socjalnych w Giżynie i pozostałych boiskach
5 013,66
32
§
4260
Zakup energii
10 681,87
Zakup energii elektrycznej i ciepłej wody - budynek socjalny w Kaliszu
Pomorskim oraz w Giżynie, w tym imprezy plenerowe
§
4270
10 681,87
35 445,79
Remont budynku na skład opału
29 800,00
Wymiana kabla przy oświetleniu EUROBOISKA na Stadionie Miejskim
4 674,00
Różne remonty
§
4300
971,79
54 824,23
Utrzymanie boisk na terenie Gminy Kalisz Pomorski, wywóz nieczystości
11 888,32
Dostawa wody i wywóz nieczystości w budynku socjalnym w Giżynie
§
4430
3 713,00
"Jarmark na Jeziorem Ogórkowym"
21 006,00
Współorganizacja imprez sportowych na terenie Gminy
18 216,91
3 019,75
Opłata za wyłączenie gruntu pod budowę stadionu
3 019,75
§
4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 093,93
§
4520
4 574,52
§
6050
39 000,00
8 979,00
Wykonanie piłkochwytu dla boiska osiedlowego przy
ul. Dworcowej w Kaliszu Pomorskim
8 979,00
Wykonanie toru motocross
§
6060
0,00
16 800,00
16 684,95
Zakup bramek i piłkochwytów na boisko sportowe w Giżynie
§
92695
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym działalność pożytku publicznego
16 684,95
549 700,00
545 388,42
533 218,42
Kaliskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego "MASTERS"
14 000,00
Klub Karate Kyokushin-Kan Złocieniec
30 000,00
Klub Piłkarski "CALISIA" Kalisz Pomorski
106 882,25
Szkółka Piłkarska "JUNIOR" Kalisz Pomorski
76 800,00
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Biały Zdrój
5 000,00
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków -Koło Kalisz Pomorski
6 000,00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełną
Sprawnością Ruchową Kalisz Pomorski
12 000,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Drawsko Pomorskie
10 000,00
33
Stowarzyszenie Sympatyków Gimnazjum Kalisz Pomorski
7 000,00
12 000,00
Fundacja "BAJA POLAND" Dobra Szczecińska
40 000,00
Klub Sportowy "GROM" Giżyno
25 000,00
Towarzystwo Kobiet Wiejskich "POŹRZADLANKI"
Poźrzadło Wielkie
5 000,00
Stowarzyszenie Klub Aktywny Drawsko Pomorskie
41 700,00
Stowarzyszenie "JESTEŚMY RAZEM" Kalisz Pomorski
28 836,20
Stowarzyszenie Złocieniecka Orkiestra Dęta Złocieniec
5 000,00
Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Kalisz Pomorski
25 000,00
Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów Kołobrzeg
10 000,00
Klub Piłkarski "Błękitni" Pomierzyn
20 000,00
Stowarzyszenie Klub Sportowo-Motorowy "AUTOMOBILKLUB" Bralin
4 500,00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "SPORTS ACADEMY" Szczecin
25 000,00
Uczniowski Klub Sportowy "STRZELEC" Kalisz Pomorski
17 500,00
Stowarzyszenie Biały Zdrój
5 999,97
§
4170
8 900,00
§
4300
3 270,00
Uroczyste podsumowanie Turnieju Miast i Gmin
3 270,00
PLAN
RAZEM PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW :
WYKONANIE
42 494 126,13
39 956 032,30
Wydatki inwestycyjne:
2 238 173,96
2 097 138,98
Zadania zlecone:
3 281 934,77
3 164 328,60
w tym:
34

WYKONANIE 448 604,35 zł. WYKONANIE 1 019 822,83 zł. PLAN I

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 18.2014.FIN

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

sprawozdania Rb-28S w 2006r-MAJ

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 118/2015 z dnia 9 października

WYDATKI Dz. Rozdz. § Treść Transport i łączność 2.500 2.500