Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek
europejskich
Franklin Euroland Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
21 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Euroland Fund A (acc) EUR
MSCI EMU Index
180
Data uruchomienia
28.11.2008
Liczba emitentów
44
160
Indeks porównawczy
MSCI EMU Index
Styl inwestycyjny
Różne przedziały
kapitalizacji
140
Akcje spółek o dużej
kapitalizacji – strefa euro
120
Kategoria Morningstar™
100
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną Funduszu jest wzrost wartości
kapitału poprzez inwestowanie w papiery wartościowe z
prawem do kapitału spółek zarejestrowanych lub
prowadzących kluczową działalność gospodarczą w krajach
strefy euro.
Zarządzający portfelem
80 01/12
07/12
07/13
01/14
Ratingi - A (acc) EUR
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średnioroczn
e
Skumulowane
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w EUR
Tim Burkhardt, CFA: Niemcy
Anne Doering, CFA: Niemcy
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
9,53
8,64
11,23
16,87
14,24
23,78
60,44
54,51
72,30
95,42
83,71
107,88
8,54
7,72
9,36
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Ogólny rating Morningstar Rating™:
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
EUR
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
01/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
97,64
2,36
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
9,53
8,64
11,23
-5,56
-6,21
-3,57
12,98
12,13
15,40
16,68
15,77
18,06
17,65
16,82
17,90
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
TOTAL SA
ALLIANZ SE
BASF SE
SAP SE
DEUTSCHE TELEKOM AG
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
SANOFI
VINCI SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
SCHNEIDER ELECTRIC SE
Wskaźniki
4,95
4,31
3,99
3,93
3,66
3,50
3,48
3,12
3,06
2,98
Wzrost sprzedaży w okresie
ostatnich 3 lat
Wzrost zysku na akcję w okresie
ost. 3 lat
ROE
Cena do zysków (na podstawie
prognoz na 12 kolejnych
miesięcy)
Odchylenie standardowe (5 l.)
1,37%
-0,11%
14,39%
16,05
13,40
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
28.11.2008
28.11.2008
NAV
EUR 19,54
EUR 18,37
TER* (%)
1,90
2,65
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0390138864
LU0390139086
Bloomberg ID
FEUCAAE LX
FEUCNAE LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1037
1039
Franklin Euroland Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Euroland Fund
MSCI EMU Index
Alokacja sektorowa
Finanse
Przemysł
Surowce
Technologie informatyczne
Dobra wyższego rzędu
Energia
Dobra podstawowe
Ochrona zdrowia
Usługi telekomunikacyjne
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
20,85
20,19
10,73
10,13
9,33
8,25
8,24
6,26
3,66
0,00
2,36
% całości
/ 19,70
/ 15,12
/ 8,76
/ 7,48
/ 14,11
/ 5,49
/ 10,46
/ 7,94
/ 4,60
/ 6,35
/ 0,00
Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
% akcji
10,42
7,95
8,14
10,07
16,20
47,21
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl