Templeton Growth (Euro) Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje światowe
Templeton Growth (Euro) Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
7.545 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR
MSCI World Index
200
Data uruchomienia
09.08.2000
Liczba emitentów
90
Indeks porównawczy
MSCI World Index
Styl inwestycyjny
180
160
Wartość
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek wzrostowych
o dużej kapitalizacji
selekcjonowane wg
kryterium ukrytej wartości
– Europa, Świat
Cele inwestycyjne w skrócie
140
120
100
80 01/12
Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje spółek z całego świata, także z rynków
wschodzących.
Zarządzający portfelem
07/12
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w EUR
Norman Boersma, CFA: Bahamy
Tucker Scott, CFA: Bahamy
Heather Arnold, CFA: Bahamy
James Harper, CFA: Bahamy
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
18,98
18,04
17,95
27,11
24,18
50,94
75,25
68,91
99,41
34,19
24,48
87,46
71,22
53,10
63,83
3,32
2,68
3,04
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Alokacja aktywów
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
EUR
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
Instrumenty o stałym dochodzie
01/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
92,11
6,78
1,11
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
18,98
18,04
17,95
-8,40
-9,06
-0,46
16,63
15,68
28,56
18,58
17,67
17,46
16,27
15,60
12,47
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
ROYAL DUTCH SHELL PLC
ORACLE CORP
CITIGROUP INC
MICROSOFT CORP
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
AMGEN INC
JPMORGAN CHASE & CO
STANDARD CHARTERED PLC
SOFTBANK GROUP CORP
Wskaźniki
3,18
2,30
2,25
2,17
1,91
1,80
1,78
1,74
1,64
1,63
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
16,61
1,47
6,53
11,36
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
09.08.2000
29.12.2000
NAV
EUR 17,12
EUR 15,05
TER* (%)
1,84
2,59
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0114760746
LU0122614380
Bloomberg ID
TEMGREU LX
FRAGEBA LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0793
0731
Templeton Growth (Euro) Fund
31.01.2017
Skład portfela
Templeton Growth (Euro) Fund
MSCI World Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Korea Południowa
Niemcy
Japonia
Holandia
Chiny
Szwajcaria
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
34,46
12,26
6,40
6,08
6,08
4,59
3,66
3,55
3,04
13,09
6,78
% całości
/ 59,89
/ 6,57
/ 3,61
/ 0,00
/ 3,40
/ 8,87
/ 1,19
/ 0,00
/ 3,19
/ 13,28
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Technologie informatyczne
Ochrona zdrowia
Energia
Dobra wyższego rzędu
Przemysł
Usługi telekomunikacyjne
Surowce
Dobra podstawowe
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
23,46
15,16
14,31
11,74
9,03
6,53
5,93
4,20
1,63
1,24
6,78
% całości
/ 17,97
/ 14,93
/ 11,99
/ 6,92
/ 12,43
/ 11,24
/ 3,29
/ 5,24
/ 9,68
/ 6,31
/ 0,00
% akcji
0,11
2,52
7,06
15,84
20,93
49,80
3,75
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl