Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Transkrypt
Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland
Franklin Templeton Investment Funds Akcje spółek z rynków wschodzących Templeton Eastern Europe Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa EUR Łączna wartość aktywów netto (EUR) 300 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR MSCI Emerging Markets Europe Index 120 Data uruchomienia 10.11.1997 Liczba emitentów 44 Indeks porównawczy MSCI Emerging Markets Europe Index Styl inwestycyjny Inwestowanie w wartość Kategoria Morningstar™ Akcje spółek z europejskich rynków wschodzących 100 80 Cele inwestycyjne w skrócie Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje emitentów zarejestrowanych w krajach Europy Wschodniej, jak również w Nowych Państwach Niepodległych, to jest krajach Europy i Azji, które poprzednio były częścią lub pozostawały pod wpływem Związku Radzieckiego. 60 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. 10,71 9,05 6,68 3,00 0,45 -1,68 -34,61 -37,81 -19,22 156,13 105,41 200,01 5,01 4,58 5,88 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Akcje Gotówka i ekwiwalenty A (acc) EUR N (acc) EUR Indeks porównawczy w EUR % 94,66 5,34 01/17 31,72 31,06 32,50 Mark Mobius, PhD: Hong Kong Grzegorz Konieczny: Rumunia Alokacja aktywów 07/16 Średniorocz ne Zarządzający portfelem Ogólny rating Morningstar Rating™: 01/16 Skumulowane A (acc) EUR N (acc) EUR Indeks porównawczy w EUR Ratingi - A (acc) EUR 07/15 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 31,72 31,06 32,50 -6,54 -6,96 -9,89 -10,06 -10,56 -10,66 -12,92 -13,33 -15,17 6,83 6,29 8,64 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta SBERBANK OF RUSSIA PJSC YANDEX NV GAZPROM PAO LUKOIL PJSC X5 RETAIL GROUP NV FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV MAIL.RU GROUP LTD STOCK SPIRITS GROUP PLC DIXY GROUP PJSC LUXOFT HOLDING INC Wskaźniki 10,56 6,48 6,32 5,25 5,07 4,41 3,30 3,07 2,82 2,81 Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (5 l.) 10,67 1,22 5,59 15,34 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa A (acc) EUR N (acc) EUR Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 10.11.1997 29.12.2000 NAV EUR 22,01 EUR 20,13 TER* (%) 2,56 3,06 Częstotliwość N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A ISIN LU0078277505 LU0122613903 Bloomberg ID TEMEAEI LX TEMEABX LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0833 0737 Templeton Eastern Europe Fund 31.01.2017 Skład portfela Templeton Eastern Europe Fund MSCI Emerging Markets Europe Index Alokacja geograficzna Rosja Polska Turcja Czechy Rumunia Austria Wielka Brytania Stany Zjednoczone Szwajcaria Inne Gotówka i ekwiwalenty Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 25,00-50,00 miliardów >50,00 miliardów N/A 42,71 13,48 9,80 8,86 3,72 3,15 3,07 2,81 2,40 4,64 5,34 % całości / 58,42 / 16,40 / 14,06 / 2,46 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 8,67 / 0,00 Alokacja sektorowa Finanse Dobra podstawowe Energia Dobra wyższego rzędu Technologie informatyczne Przemysł Ochrona zdrowia Surowce Usługi telekomunikacyjne Inne Gotówka i ekwiwalenty 21,33 16,86 14,49 13,78 13,35 6,89 6,31 1,64 0,00 0,00 5,34 % całości / 33,07 / 5,84 / 36,43 / 3,69 / 0,00 / 1,58 / 0,99 / 9,56 / 5,04 / 3,79 / 0,00 % akcji 49,36 7,69 16,09 5,55 17,84 3,48 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl