Franklin Mutual European Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek
europejskich
Franklin Mutual European Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
1.719 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
MSCI Europe (Net Dividends) Index
180
Data uruchomienia
03.04.2000
Liczba emitentów
Indeks porównawczy
Styl inwestycyjny
51
160
MSCI Europe (Net
Dividends) Index
140
Fundusze akcji
selekcjonowanych wg
kryterium ukrytej wartości
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek o dużej
kapitalizacji
selekcjonowane wg
kryterium ukrytej wartości Europa
120
100
80 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
Cele inwestycyjne w skrócie
W normalnych warunkach rynkowych, celem inwestycyjnym
Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową
działalność w krajach europejskich, które, w ocenie
zarządzającego portfelem, są dostępne w cenach
zaniżonych w stosunku do ich rzeczywistej wartości.
Fundusz może również inwestować do 10% swych aktywów
netto w papiery spoza Europy.
A (acc) EUR
A (acc) USD-H1
N (acc) EUR
N (acc) USD-H1
Indeks porównawczy w EUR
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
%
90,63
9,37
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
8,38
9,46
7,59
8,73
8,98
4,04
N/A
1,82
N/A
20,29
47,20
N/A
41,92
N/A
59,96
21,71
N/A
13,00
N/A
26,52
110,98
4,10
88,38
5,80
74,41
5,07
1,70
4,29
2,55
3,76
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) EUR
A (acc) USD-H1
N (acc) EUR
N (acc) USD-H1
Indeks porównawczy w
EUR
Ratingi - A (acc) EUR
Średniorocz
ne
Skumulowane
Zarządzający portfelem
Philippe Brugère-Trélat: Stany Zjednoczone
Katrina Dudley, CFA: Stany Zjednoczone
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
8,38
9,46
7,59
8,73
8,98
-7,54
-7,94
-8,18
-8,64
-5,35
3,82
N/A
3,07
N/A
16,62
21,86
N/A
20,96
N/A
14,49
16,11
N/A
15,23
N/A
16,15
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
ROYAL DUTCH SHELL PLC
KONINKLIJKE PHILIPS NV
RSA INSURANCE GROUP PLC
NN GROUP NV
ENEL SPA
DEUTSCHE TELEKOM AG
NOVARTIS AG
AP MOELLER - MAERSK A/S
VOLKSWAGEN AG
ACCOR SA
Wskaźniki
3,33
3,32
3,16
3,13
3,12
2,92
2,90
2,90
2,89
2,82
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
21,22
1,33
7,30
12,35
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
A (acc) USD-H1
N (acc) EUR
N (acc) USD-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
31.12.2001
15.09.2014
31.12.2001
07.11.2014
NAV
EUR 23,67
USD 10,41
EUR 19,57
USD 10,58
TER* (%)
1,84
1,79
2,58
2,53
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0140363002
LU1098665638
LU0140363267
LU1129995400
Bloomberg ID
TEMFMEE LX
FTAAUSH LX
TEMFMBE LX
FTANUH1 LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0770
1659
0754
1704
Franklin Mutual European Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Mutual European Fund
MSCI Europe (Net Dividends) Index
Alokacja geograficzna
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Holandia
Szwajcaria
Dania
Włochy
Irlandia
Finlandia
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
>50,00 miliardów
N/A
24,55
19,00
10,00
8,85
8,16
5,45
4,41
2,77
2,08
5,36
9,37
% całości
/ 28,82
/ 14,90
/ 15,84
/ 5,24
/ 14,00
/ 2,67
/ 3,14
/ 0,74
/ 1,49
/ 13,15
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Przemysł
Dobra wyższego rzędu
Usługi telekomunikacyjne
Surowce
Energia
Ochrona zdrowia
Dobra podstawowe
Usługi komunalne
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
17,43
16,34
15,52
10,25
7,28
7,09
6,36
4,28
4,02
2,08
9,37
% całości
/ 20,63
/ 12,91
/ 10,90
/ 4,09
/ 8,58
/ 7,28
/ 12,78
/ 13,78
/ 3,45
/ 5,59
/ 0,00
% akcji
6,57
5,54
23,74
20,06
18,88
23,78
1,44
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl