Franklin European Small Mid Cap Growth Fund

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek
europejskich
Franklin European Small Mid Cap
Growth Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
558 mln
Data uruchomienia
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund A (acc)
EUR
03.12.2001
220
28
200
MSCI Europe Small-Mid
Cap (Net Dividends) Index
180
Wzrost
160
Akcje spółek o małej
kapitalizacji - Europa
140
Liczba emitentów
Indeks porównawczy
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
MSCI Europe Small-Mid Cap (Net Dividends) Index
120
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w
zróżnicowany portfel instrumentów udziałowych i
podobnych spółek o małej lub średniej kapitalizacji rynkowej,
działających w całej Europie (o kapitalizacji rynkowej
powyżej 100 milionów euro i poniżej 8 miliardów euro).
Zarządzający portfelem
100
80 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
12,77
10,25
29,65
86,98
80,10
91,83
69,44
57,21
45,53
244,99
218,98
198,59
8,51
9,42
7,48
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
EUR
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
01/17
-0,78
-1,51
9,96
Ogólny rating Morningstar Rating™:
%
100,66
-0,66
07/16
Średniorocz
ne
Ratingi - A (acc) EUR
Alokacja aktywów
01/16
Skumulowane
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w EUR
Ed Lugo, CFA: Stany Zjednoczone
07/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
-0,78
-1,51
9,96
8,04
7,21
2,46
5,20
4,42
15,08
29,67
28,75
25,55
27,86
26,88
17,84
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
ELIS SA
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE PLC
GRAFTON GROUP PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
GREEN REIT PLC
VESUVIUS PLC
PAGEGROUP PLC
C&C GROUP PLC
BENETEAU SA
Wskaźniki
5,60
5,35
4,71
4,69
4,55
4,46
4,38
4,30
4,07
4,02
Wzrost sprzedaży w okresie
ostatnich 3 lat
Wzrost zysku na akcję w okresie
ost. 3 lat
ROE
Cena do zysków (na podstawie
prognoz na 12 kolejnych
miesięcy)
Odchylenie standardowe (5 l.)
6,01%
18,20%
11,63%
16,02
13,50
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
03.12.2001
15.03.2004
NAV
EUR 34,50
EUR 31,90
TER* (%)
1,83
2,58
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0138075311
LU0188151095
Bloomberg ID
TEMESMA LX
TEMESBX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0775
0626
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
MSCI Europe Small-Mid Cap (Net Dividends) Index
Alokacja geograficzna
Wielka Brytania
Francja
Irlandia
Hiszpania
Dania
Włochy
Norwegia
Szwajcaria
Niemcy
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR
<1,00 miliardów
1,00-2,00 miliardów
2,00-4,00 miliardów
>4,00 miliardów
N/A
38,27
12,10
11,56
9,35
6,26
4,00
3,89
3,78
3,32
8,13
-0,66
% całości
/ 31,70
/ 11,27
/ 1,78
/ 3,82
/ 4,17
/ 5,28
/ 2,75
/ 10,11
/ 10,13
/ 18,99
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Przemysł
Finanse
Nieruchomości
Dobra wyższego rzędu
Dobra podstawowe
Energia
Technologie informatyczne
Surowce
Ochrona zdrowia
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
41,48
17,96
15,15
8,78
8,74
4,55
4,00
0,00
0,00
0,00
-0,66
% całości
/ 22,65
/ 14,78
/ 6,79
/ 16,49
/ 5,46
/ 2,78
/ 7,10
/ 11,59
/ 7,22
/ 5,13
/ 0,00
% akcji
43,66
30,02
14,71
6,95
4,66
Ważne informacje
Franklin European Small - Mid Cap Growth Fund: Od chwili zamknięcia rynku w dniu 3 czerwca 2013 r., fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów, z pewnymi wyjątkami.
Dotychczasowi posiadacze tytułów uczestnictwa tego funduszu mogą nadal dokonywać wpłat na swoje rejestry, do momentu dokonania przez nich pełnego odkupienia tego funduszu.
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Ujemne pozycje gotówkowe: Ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla tymczasową pozycję będącą rezultatem opóźnienia w rozliczeniu transakcji kupna lub sprzedaży papierów
wartościowych.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl