Templeton Eastern Europe Fund - A (acc) EUR - Karta

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek z rynków
wschodzących
Templeton Eastern Europe Fund
31.10.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
281 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR
MSCI Emerging Markets Europe Index
120
Data uruchomienia
10.11.1997
Liczba emitentów
47
Indeks porównawczy
MSCI Emerging Markets
Europe Index
Styl inwestycyjny
Inwestowanie w wartość
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek z
europejskich rynków
wschodzących
100
80
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje emitentów zarejestrowanych w krajach Europy
Wschodniej, jak również w Nowych Państwach
Niepodległych, to jest krajach Europy i Azji, które
poprzednio były częścią lub pozostawały pod wpływem
Związku Radzieckiego.
60 10/11
04/12
10/12
04/13
10/13
04/14
10/14
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
-8,11
-9,50
-17,79
-0,78
-3,21
-5,04
-37,02
-40,10
-22,31
137,16
90,40
168,91
4,66
4,15
5,35
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
EUR
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
%
95,64
4,36
10/16
10,46
9,90
5,78
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Grzegorz Konieczny: Rumunia
Dystrybucja: Nie podlega
04/16
Średniorocz
ne
Zarządzający portfelem
Umorzenie: Nie podlega
10/15
Skumulowane
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w EUR
EUSD Status - A (acc) EUR
04/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
10/15
10/16
10/14
10/15
10/13
10/14
10/12
10/13
10/11
10/12
10,46
9,90
5,78
-7,80
-8,26
-12,38
-9,78
-10,23
-11,30
4,33
3,78
4,46
3,51
3,06
10,57
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
SBERBANK OF RUSSIA PJSC
X5 RETAIL GROUP NV
LUKOIL PJSC
FORTUNA ENTERTAINMENT GROUP NV
GAZPROM PAO
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC
RICHTER GEDEON NYRT
STOCK SPIRITS GROUP PLC
MONETA MONEY BANK AS
LUXOFT HOLDING INC
Wskaźniki
8,55
6,66
4,79
4,59
3,57
2,99
2,97
2,81
2,77
2,66
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
10,67
1,28
5,75
16,39
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
10.11.1997
29.12.2000
NAV
EUR 20,38
EUR 18,66
TER* (%)
2,57
3,07
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0078277505
LU0122613903
Bloomberg ID
TEMEAEI LX
TEMEABX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0833
0737
Templeton Eastern Europe Fund
31.10.2016
Skład portfela
Templeton Eastern Europe Fund
MSCI Emerging Markets Europe Index
Alokacja geograficzna
Rosja
Turcja
Polska
Czechy
Gotówka i ekwiwalenty
Austria
Węgry
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
Inne
Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR
<2,0 miliardów
2,0-5,0 miliardów
5,0-10,0 miliardów
10,0-25,0 miliardów
25,0-50,0 miliardów
N/A
37,81
15,44
13,16
9,37
4,36
3,37
2,97
2,81
2,66
8,06
% całości
/ 54,79
/ 17,27
/ 16,40
/ 2,33
/ 0,00
/ 0,00
/ 4,40
/ 0,00
/ 0,00
/ 4,80
Alokacja sektorowa
Finanse
Dobra podstawowe
Dobra wyższego rzędu
Energia
Przemysł
Technologie informatyczne
Ochrona zdrowia
Gotówka i ekwiwalenty
Surowce
Inne
22,13
20,68
14,78
10,05
9,65
8,34
6,16
4,36
2,88
0,97
% całości
/ 33,42
/ 6,78
/ 4,32
/ 34,76
/ 1,84
/ 0,00
/ 1,10
/ 0,00
/ 8,65
/ 9,12
% akcji
48,51
11,52
14,08
5,74
17,68
2,47
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl