Templeton Euroland Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek
europejskich
Templeton Euroland Fund
31.12.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
331 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Euroland Fund A (acc) EUR
MSCI EMU Index
200
Data uruchomienia
08.01.1999
Liczba emitentów
61
Indeks porównawczy
MSCI EMU Index
Styl inwestycyjny
180
160
Wartość
Kategoria Morningstar™
Akcje spółek o dużej
kapitalizacji – strefa euro
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty
udziałowe i dłużne dowolnego emitenta z kraju
członkowskiego Europejskiej Unii Walutowej, w tym
korporacji i rządów .
140
120
100
80 12/11
06/12
12/12
06/13
Zarządzający portfelem
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w EUR
EUSD Status - A (acc) EUR
12/16
Średniorocz
ne
Skumulowane
Dylan Ball: Wielka Brytania
Heather Arnold, CFA: Bahamy
Peter Moeschter, CFA: Kanada
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
9,33
8,63
5,25
22,24
19,56
22,26
95,67
88,38
83,46
16,46
8,09
26,52
122,94
29,61
96,48
4,56
1,67
3,83
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Umorzenie: Nie podlega
Dystrybucja: Nie podlega
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
EUR
Ratingi - A (acc) EUR
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
12/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
97,66
2,34
12/15
12/16
12/14
12/15
12/13
12/14
12/12
12/13
12/11
12/12
9,33
8,63
5,25
16,70
15,72
10,55
-4,20
-4,89
5,08
30,36
29,51
24,42
22,80
21,66
20,61
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
BNP PARIBAS SA
SOCIETE GENERALE SA
AEGON NV
BAYER AG
LANXESS AG
TECNICAS REUNIDAS SA
MORPHOSYS AG
ONTEX GROUP NV
ENI SPA
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
Wskaźniki
2,65
2,64
2,57
2,48
2,45
2,44
2,42
2,36
2,32
2,29
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
15,99
1,45
5,79
14,21
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
08.01.1999
14.05.2001
NAV
EUR 22,15
EUR 12,96
TER* (%)
1,85
2,59
Częstotliwość
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
ISIN
LU0093666013
LU0128521001
Bloomberg ID
TEMGROA LX
TEMGROB LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0836
0746
Templeton Euroland Fund
31.12.2016
Skład portfela
Templeton Euroland Fund
MSCI EMU Index
Alokacja geograficzna
Niemcy
Francja
Holandia
Hiszpania
Włochy
Wielka Brytania
Belgia
Portugalia
Dania
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w EUR
<2,0 miliardów
2,0-5,0 miliardów
5,0-10,0 miliardów
10,0-25,0 miliardów
25,0-50,0 miliardów
>50,0 miliardów
N/A
25,49
20,09
15,75
8,50
6,17
4,63
4,45
3,82
2,97
5,79
2,34
% całości
/ 30,01
/ 32,87
/ 10,70
/ 10,13
/ 6,71
/ 0,00
/ 3,80
/ 0,49
/ 0,00
/ 5,29
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Ochrona zdrowia
Energia
Przemysł
Surowce
Dobra wyższego rzędu
Technologie informatyczne
Usługi komunalne
Usługi telekomunikacyjne
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
22,02
19,10
15,76
10,31
7,83
7,19
5,52
4,16
3,42
2,36
2,34
% całości
/ 19,51
/ 7,86
/ 5,92
/ 14,99
/ 8,69
/ 14,01
/ 7,36
/ 4,67
/ 4,58
/ 12,40
/ 0,00
% akcji
12,86
16,67
10,02
23,46
11,22
21,28
4,50
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl