Fact Sheet DBCS Master

Zróżnicowane aktywa
Franklin Templeton Investment Funds
30.11.2015
Franklin Global Multi-Asset Income
Fund
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
116 mln
Data uruchomienia
26.04.2013
Liczba pozycji
Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc) EUR
Custom 55% Barclays Multiverse, 40% MSCI World,
5% Bloomberg Commodities Index
120
355
Benchmark
Custom 55% Barclays
Multiverse, 40% MSCI
World, 5% Bloomberg
Commodities Index
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
Stopa zwrotu za okres ostatniego 1 roku w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Zróżnicowane aktywa
EUR Flexible Allocation Global
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest generowanie
całkowitego zwrotu, na który składa się dochód i wzrost
wartości kapitału, w celu zapewnienia zrównoważonego
poziomu rocznej dystrybucji zysków. Osiągnięcie tego celu
przez Fundusz nie jest gwarantowane.
05/15
Matthias Hoppe: Niemcy
Toby Hayes, CFA: Wielka Brytania
Thomas Nelson, CFA: Stany Zjednoczone
11/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Skumulowane
A(acc) EUR
A(acc) USD-H1
N(acc) EUR
Benchmark w EUR
Zarządzający portfelem
Średnioroczne
1 r.
Od pocz.
Od pocz.
6,66
N/A
6,07
13,44
16,90
-2,50
15,40
28,65
6,20
N/A
5,67
10,19
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
EUSD Status - A(acc) EUR
Umorzenie: Podlega
A(acc) EUR
A(acc) USD-H1
N(acc) EUR
Benchmark w EUR
Dystrybucja: Nie podlega
Alokacja aktywów
Akcje
Instrumenty o stałym dochodzie
Strategie alternatywne
Gotówka i ekwiwalenty
100 11/14
%
52,80
42,83
6,22
-1,84
11/14
11/15
11/13
11/14
11/12
11/13
11/11
11/12
11/10
11/11
6,66
N/A
6,07
13,44
11,61
N/A
11,13
13,29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Wskaźniki
Nazwa papierów
Templeton Emerging Markets Bond Fund, Class BJ
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Class 3E
Government of Australia, senior bond, 3.25%, 4/21/25
Government of South Africa, 8.25%, 9/15/17
Government of New Zealand, senior bond, Reg S, 4.50%,
4/15/27
U.S. Treasury Note, 1.625%, 12/31/19
Government of Germany, 164, Reg S, .50%, 10/13/17
Government of Spain, senior note, 2.10%, 4/30/17
Government of the Netherlands, Reg S, 1.75%, 7/15/23
Italy Treasury Bond, senior bond, Reg S, 5.25%, 8/01/17
5,16
4,13
2,86
2,85
2,76
0,82
0,82
0,79
0,72
0,71
Cena do zysków
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (1 r.)
15,90
1,74
7,31
A
5,40 lat
7,18 lat
3,80%
10,18
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Klasa tytułów uczestnictwa
A(acc) EUR
A(acc) USD-H1
N(acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
26.04.2013
26.06.2015
26.04.2013
(NAV)
EUR 11,69
USD 9,75
EUR 11,54
E-mail
[email protected]
TER* (%)
1,69
1,68
2,18
Identyfikatory
ISIN
LU0909060385
LU1244550494
LU0909060625
Bloomberg ID
FMAIAAE LX
FMAIAAU LX
FMAINAE LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1453
1767
1456
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
30.11.2015
Skład portfela
Franklin Global Multi-Asset Income Fund
Indeks porównawczy dla akcji: MSCI World Index
Indeks porównawczy dla instrumentów o stałym dochodzie: Barclays Multiverse Index
Alokacja geograficzna
% całości
31,43
31,20
11,86
11,73
4,78
3,54
Ameryka Północna
Europa
Świat
Asia ex-Japan
Japonia
Ameryka Łacińska
Alokacja sektorowa—Instrumenty o stałym dochodzie
Obl. rząd./agencyjne w wal. Lokalnej: Rating inwestycyjny
Obligacje przedsiębiorstw: Rating inwestycyjny
Papiery skarbowe / agencyjne - USA: Obligacje skarbowe USA
Obligacje przedsiębiorstw: Rating niższy niż inwestycyjny
Obl. rząd./agencyjne w wal. Obcej: Rating inwestycyjny
Obligacje komunalne
Papiery sekurytyzowane: Papiery zabezpieczone hipotekami (MBS)
Papiery sekurytyzowane: N/A
Ponadnarodowe
Inne
% instrumentów o
stałym dochodzie
37,07 / 41,89
35,29 / 16,92
4,16 / 14,44
3,05 / 3,91
1,74 / 3,56
0,25 / 0,27
0,00 / 11,43
0,00 / 2,66
0,00 / 2,07
32,46 / 2,85
Alokacja sektorowa—Akcje
Finanse
Usługi komunalne
Energia
Przemysł
Dobra podstawowe
Dobra wyższego rzędu
Usługi telekomunikacyjne
Technologie informatyczne
Materiały
Inne
27,16
19,91
15,37
14,63
10,92
7,13
5,64
3,87
3,07
2,98
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
% akcji
20,77
3,04
6,65
10,76
10,20
13,38
3,35
14,31
4,47
13,09
Informacje natury prawnej
Z dniem 29 czerwiec 2015 r., fundusz wprowadził zmiany do swej strategii inwestycyjnej, m.in. wprowadzając docelowe przedziały zwrotów i ryzyka; zmiany te mogą mieć wpływ
na wyniki funduszu.
Z dniem 26 czerwiec 2015 Franklin Multi-Asset Income Fund zmieniło nazwę na Franklin Global Multi-Asset Income Fund.
Z dniem 29 czerwca 2015 r. indeks porównawczy zmieniono na stopę LIBOR (London Interbank Offered Rate). Indeks porównawczy ryzyka nadal jest ustalany na podstawie
indeksów w następującej proporcji: 55% Barclays Multiverse Index, 40% MSCI World Index i 5% Bloomberg Commodity Index. Do 1 lipca 2014 r. Bloomberg Commodity Index
nosił nazwę Dow Jones UBS Commodity Index. Takie zmiany mogą mieć wpływ na wyniki.
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu
nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Źródło: Bloomberg.
Źródło: Payden & Rygel. Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów dostarczających dane można znaleźć na stronie www.franklintempletondatasources.com.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ujemne pozycje gotówkowe: Ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla tymczasową pozycję będącą rezultatem opóźnienia w rozliczeniu transakcji kupna lub sprzedaży papierów
wartościowych.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2015 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl