2011.12r UFK Credit Suisse Balanced
Transkrypt
2011.12r UFK Credit Suisse Balanced
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2011 Compensa TUnŻ S.A. VIG Fundusz "UFK Credit Suisse Balanced Global" I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. II. 1. 2. 3. III. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Należności, w tym Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Pozostałe Zobowiazania Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym Wobec ubezpieczajacych, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe Aktywa netto (I-II) Koniec analogicznego Koniec bieżącego okresu okresu sprawozdawczego sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego 325 053 0 325 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 053 0 0 0 II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) Zwiekszenia funduszu Tytułem składek zwiekszających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych swiadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 256 883 325 053 42 365 224 433 -319 584 65 488 153 082 0 71 351 203 309 134 074 65 488 0 0 385 072 20 313 0 0 2 452 0 1 473 0 12 904 0 28 074 25 806 7 446 0 355 840 -5 469 325 053 0 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja I. 1. 2. II. 1. 2. 3. 4. Liczba jednostek rozrachunkowych: na poczatek okresu sprawozdawczego na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej: na poczatek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowejw okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym na koniec okresu sprawozdawczego Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego Bieżący okres sprawozdawczy 4 737,063 5 504,886 5 504,886 ,000 54,228 59,048 52,641 ,000 59,935 59,048 59,829 ,000 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Udział w aktywach netto funduszu (w %) 3 0 0,00% Wartość bilansowa (w zł) I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1 Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane , poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje miedzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolitam Polska : Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu Pożyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty 2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% II. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 0 0,00% III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Środki pieniężne Należności Zobowiązania Aktywa netto (w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje pozaUE 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%