ZAŁĄCZNIK NR 2 Realizacja budżetu gminy i miasta Uniejów po

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK NR 2
Realizacja budżetu gminy i miasta Uniejów
po stronie wydatków
DZI ROZD §
AŁ ZIAŁ
WYDATKI BUDŻETOWE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
01008
WYDATKI INWESTYCYJNE
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
WYDATKI BIEŻĄCE
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
(za umieszczenie urządzenia przyłączy wodociągowych)
01030
Izby rolnicze
WYDATKI BIEŻĄCE
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
01041
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
01095
Pozostała działalność
WYDATKI BIEŻĄCE
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazano środki dla
gminy Wartkowice w związku z prowadzeniem punktu rakarskiego
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwrot podatku akcyzowego
PLAN
4 075 287,49
3.415.934,00
3.415.934,00
WYKONANIE
3 879 677,14
3.305.298,91
3.305.298,91
2.625.488,00
790.446,00
37.771,00
44,00
2.518.812,42
786.486,49
30.044,00
44,00
44,00
44,00
37.727,00
30.000,00
37.727,00
30.000,00
7.000,00
5.902,00
7.000,00
5.902,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
574.582,49
463.982,49
18.200,00
18.200,00
18.200,00
520.232,23
455.748,70
15.000,00
9.606,30
734,00
734,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – zwrot podatku akcyzowego
4120 Składki na Fundusz Pracy – zwrot podatku akcyzowego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów w związku ze zwrotem podatku
akcyzowego
4300 Zakup usług pozostałych
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów w związku ze zwrotem podatku
akcyzowego
4430 Różne opłaty i składki zwrot podatku akcyzowego
(umieszczenie urządzenia sieci wodociągowej w pasie drogowym)
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych w celu przygotowania dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku
akcyzowego
4750 Zakup akcesoriów komputerowych (toner do drukarki) w celu przygotowania
dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014
Drogi publiczne powiatowe
WYDATKI BIEŻĄCE
4270 Zakup usług remontowych w ramach zadań powierzonych,
60016
Drogi publiczne gminne
WYDATKI BIEŻĄCE
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – znaki drogowe
4270 Zakup usług remontowych:
- remont nawierzchni asfaltowej
- ścinanie i uzupełnianie poboczy
111,00
18,00
6.620,88
110,86
17,99
6.617,09
23.035,00
22.910,00
411.164,21
411.125,23
6.025,00
3.352,68
58,00
58,32
1.216,40
1.216,08
110.600,00
110.600,00
9 009 405,40
4.626.628,40
21.569,40
64.483,53
64.483,53
8 480 219,23
4.626.628,71
21.569,40
20.840,00
20.840,00
729,40
729,40
4.605.059,00
4.605.059,31
4.605.059,00
4.094.264,00
4.605.059,31
3.572.807,38
332.132,00
229.819,06
9.549,00
1.298,08
229.882,00
157.608,43
51.569,60
21.999,04
- profilowanie i żwirowanie
-środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg
-pozostałe wydatki
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za umieszczenie
urządzenia w pasie drogowym)
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
WYDATKI BIEŻĄCE
4270 Zakup usług remontowych
WYDATKI BIEŻĄCE
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
630
TURYSTYKA
63095
WYDATKI BIEŻĄCE
60095
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych w tym :
4170 Wynagrodzenia bezosobowe:
92.000,00
84.039,79
70.212,70
70.135,10
77,60
701,00
699,85
3.762.132,00
475.000,00
2.908.388,00
378.744,00
280.000,00
280.000,00
277.000,00
3.000,00
3.342.988,32
173.245,71
2.801.438,17
368.304,44
272.270,45
272.270,45
272.270,45
0
8.513,00
8.513,00
513,00
8.000,00
2 054 856,00
2.054.856,00
1.356,00
1.356,00
8.512,69
8.512,69
513,00
7.999,69
1 407 473,54
1.407.473,54
1.355,55
1.355,55
2.053.500,00
1.406.117,99
1.581.000,00
472.500,00
1.311.990,00
1.311.990,00
1.176.769,00
229.348,99
1.171.230,04
1.171.230,04
320.131,00
235.393,43
- wycena nieruchomości
niezbędnego w celu przeprowadzenia drobnych napraw w budynkach gminnych,
środki czystości, tablice informacyjne na targowicę
4260 Zakup energii
środki wydatkowano na:
- remonty bieżące zasobów mieszkaniowych
gminy administrowane przez PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
- wypis z ewidencji gruntów
- fundusz remontowy i opłata eksploatacyjna Wspólnot Mieszkaniowych
- uzgodnienia sieci
- wykonanie ogrodzenia targowicy
- za czyszczenie przewodów wentylacyjnych w budynkach gminnych
- ogłoszenia o przetargu
- akty notarialne
- kserokopie map
- podział działek
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków gminnych
4610 Koszty postępowania sądowego
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy Wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE
15.000,00
9.700,00
9.170,00
42.000,00
228.011,00
615,61
35.975,79
163.760,63
91.736,18
797,10
18.437,75
183,00
8.442,00
1 344,30
20 727,79
10 780,00
412,52
10 899,99
512,00
1 000,00
24 438,00
512,40
391,00
24 438,00
991 859,00
935 836,61
859 859,00
132 000,00
2 812 631,00
153 292,00
859 836,61
76 000,00
2 442 407,58
143 692,80
153 292,00
143 692,80
102 369,00
8 162,00
15 833,00
2 569,00
96 914,60
8 162,28
15 832,89
2 568,97
Wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania
rządowe, w tym:
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Środki przeznaczono na:
- artykuły biurowe
- zakup druków
- zakup materiałów w ramach środków bhp
- kompozycje kwiatowe okolicznościowe
- pozostałe wydatki
- wyposażenie Sali USC
- półki
środki przeznaczono na:
- asysta techniczna nad programem komputerowym
- nadzór serwisowy nad programem
- wykonanie pieczątek
- usługa pralnicza
4410 Podróże służbowe krajowe koszty transportu dowodów osobistych
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4750 Zakup akcesoriów komputerowych (toner do drukarki)
75022
Rady gmin
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki związane z utrzymaniem rady Miejskiej, Przewodniczącego
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla radnych i
Przewodniczącego
75023
Urzędy gmin
WYDATKI BIEŻĄCE
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z utrzymaniem pracowników samorządowych, oraz pracowników
w ramach robót publicznych i interwencyjnych
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 616,00
2 396,29
13 167,00
394,40
424,32
461,47
210,00
51,00
675,10
180,00
9 522,93
2 928,00
6 413,69
100,00
30,00
51,24
1 682,00
6 549,00
150,00
195,00
119 920,00
1 532,32
6 418,02
150,00
194,50
84 071,22
119 920,00
84 071,22
115 920,00
81 524,20
3 500,00
500,00
2 274 443,00
2 547,02
0
1 982 399,05
2 253 485,00
1 966 707,48
1 264 387,00
1 138 678,97
78 174,00
222 713,00
78 173,93
174 408,09
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Świadczenie usług doradczych związanych z realizacją Zintegrowanego Projektu pn.
„Termy Uniejów” w części dotyczącej działania Energia odnawialna:
hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe, przygotowanie niezbędnej dokumentacji
dotyczącej nadania Gminie Uniejów statusu uzdrowiska, koordynacja projektów w
ramach funduszy unijnych, audytor wewnętrzny
Środki wydatkowano na:
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
- zakup, wydawnictw oraz prenumeraty dzienników i czasopism
- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych i druków na potrzeby urzędu
- zakup materiałów w ramach środków BHP
- środki czystości
- zakup wyposażenia, sprzętu, materiałów eksploatacyjnych w tym: materiały
eksploatacyjne do drukarek, nośniki danych, sprzęt do napraw bieżących, sprzęt
biurowy, wyposażenie apteczki, aparaty telefoniczne, moduły do centrali
telefonicznej
- zakup mebli biurowych
- zakup znaków pocztowych
- dzienniki budowy, dziennik korespondencyjny, książki obiektów, publikacje
- zwrot za okulary
4260 Zakup energii
Poniesiono wydatki na zużycie energii elektrycznej, ciepło oraz pobór wody w
budynkach urzędu
4280 Zakup usług zdrowotnych
W zakresie badań lekarskich wydatkowano środki na przeprowadzenie badań dla
nowo zatrudnionych pracowników
4300 W zakresie usług pozostałych wydatkowano
środki na:
- usługi w zakresie obsługi informatycznej urzędu
- usługi związane z monitorowaniem budynku Urzędu Miasta
- świadczenie usług w ramach zlecenia (obsługa prawna)
- za dostęp do bazy i aktualizacji LEX
- opłata RTV
- opłaty za wywóz nieczystości
- przegląd i naprawa sprzętu
40 264,00
35 000,00
115 264,00
39 169,49
19 142,00
107 120,00
81 599,00
66 250,90
1 925,10
5 753,56
6 884,68
5 808,28
902,77
5 224,95
10 031,65
26 480,55
1 338,76
400,00
1 500,60
45 000,00
33 584,01
5 000,00
2 100,00
1 530,98
430,00
103 151,00
92 494,22
9 922,20
2 928,00
34 892,00
8 678,60
291,00
1 389,72
1 521,34
- montaż centrali telefonicznej
- usługi pocztowe, transportowe, kurierskie
- usługi kominiarskie
- wykonanie pieczątek
-przedłużenie certyfikatu (podpis elektroniczny)
- usługi gastronomiczne
- instalacja oprogramowania do kopiarki
- pakiet i utworzenie grup SMS
- przeprowadzenie szkolenia BHP
- oprawa obrazów
- niszczenie dokumentów
- udział w spotkaniu dot. Projektów unijnych
- udział w spotkaniu laureatów konkursu „Polska Pięknieje”
- pomiary oświetlenia i urządzeń i instalacji elektr.
- opracowanie ryzyka zawodowego
- pozostałe usługi
4350 W usługach internetowych wydatkowano środki na opłacenie abonamentu za dostęp
do sieci Internet oraz na obsługę i utrzymanie stron www/BIP
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410 Wyjazdy służbowe krajowe i ryczałt Burmistrza
4420 Wyjazdy służbowe zagraniczne
4430 W różnych opłatach i składkach
wydatkowano środki na :
- składka członkowska LEADER
- składkę członkowską WOKISS
- opłata weryfikacyjna – Konkurs Profesjonalny Menedżer
- składka ubezpieczeniowa
- opł. Za wydanie interpretacji indywidualnej
- ubezpieczenie kajaków
- ubezpieczenie mienia od żywiołów
- ubezpieczenie OC
- ubezpieczenie – sprzęt elektroniczny, kradzież, włamanie
4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych (toner do drukarki)
11 000,00
7 564,00
299,18
280,60
67,00
634,40
501,00
1 751,01
12 200,00
2 400,00
1 600,00
1 281,00
488,00
390,40
2 402,80
366,00
612,96
10 043,82
6 000,00
10 000,00
76 859,00
2 000,00
56 071,00
5 324,16
6 532,62
75 158,19
1 185,94
38 150,00
34 011,00
600,00
13 000,00
10 000,00
29 616,00
6 360,00
250,00
74,00
120,00
222,00
255,00
648,00
605,00
33 814,67
0
7 545,00
7 587,71
41 292,00
20 958,00
30 382,78
15 691,57
75056
Spis powszechny i inne
WYDATKI BIEŻĄCE
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
4410 Wyjazdy służbowe krajowe
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
WYDATKI BIEŻĄCE
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe wypłacono wynagrodzenie za pokaz kultury indiańskiej POW-WOW, Koncert
muzyki Dawnej, Konferencja REGOS, Europejskie Forum Gospodarcze
- Zakup materiałów do wykonania plakatów, zaproszeń, dyplomów, zakup
materiałów promocyjnych, kart świątecznych, upominków, statuetek, nagród w
konkursach organizowanych podczas imprez promujących gminę Uniejów (Zawody
strzeleckie, konkursy oświatowe, Zlot Drużyn Harcerskich, Jarmark Wojewódzki,
Bieg do gorących źródeł, 20-lecie samorządu, XVI Wojew. Przegląd Artystyczny,
Sylwester)
- umieszczenie reklamy w serwisie Maratony Polskie
- przygotowanie i wydruk lokalnych gazet „Uniejowskie Strony”,
” W Uniejowie”, kalendarzy, publikacje materiałów promocyjnych o Uniejowie,
- wynajem kajaków
- dostarczenie wody termalnej na potrzeby promocji
20 958,00
28 523,00
28 523,00
15 691,57
28 474,20
28 474,20
16 000,00
3 501,01
568,04
7 185,45
97,35
802,40
62,53
16 000,00
3 501,01
568,04
7 185,45
97,35
802,40
62,53
306,22
149 480,00
306,22
132 850,32
149 480,00
132 850,32
500,00
50,00
14 450,00
303,51
49,25
13 101,00
35 000,00
32 558,95
86 948,00
76 991,89
610,00
34 903,40
249,98
3 660,00
- przygotowanie materiałów promocyjnych (wykonanie folderów promocyjnych,
ulotek, grawerowanie napisów pamiątkowych, oprawa kroniki, banery, publikacje,
widokówki)
- usługa gastronomiczna
- promocja i reklama miasta podczas imprez
- współorganizacja koncertu – Kolory Polski
- organizacja wizyt studyjnych
- pomiar czasu – Bieg do gorących źródeł
- pozostałe wydatki związane z działaniami promującymi gminę
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4430 Różne opłaty i składki
- składka członkowska Regionalna Organizacja Turystyczna
4750 Zakup akcesoriów komputerowych (tusz do drukarki)
75095
5 500,00
3 292,00
9 170,50
7 742,50
7 500,00
5 350,00
3 295,71
3 294,00
1 215,80
5 490,00
3 292,00
740,00
3 000,00
86 973,00
550,00
513,72
70 919,99
83 450,00
70 508,24
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacono diety sołtysom
- zakup wiązanek, kwiatów i zniczy w ramach obchodów Świąt Narodowych,
okolicznościowych
- tablica informacyjna
- flagi
- pamiątki (książki) dla radnych
- plakietki i logo
- transport sołtysów do Lichenia
- wydatki związane z uroczystościami
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opinia dotycząca
pomocy publicznej
52 200,00
4 500,00
39 928,00
4 390,63
4 450,00
2 194,00
180,00
624,64
899,99
492,00
3 890,01
12 200,00
632,05
3 236,00
21,96
12 200,00
4430 Różne opłaty i składki – składka członkowska Stowarzyszenie Powiatów i Gmin
Ziemi Łęczyckiej
6630 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
10 100,00
10 099,60
3 523,00
411,75
3 523,00
411,75
WYDATKI BIEŻĄCE
terytorialnego – umowa na realizację projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu
e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego /Wrota Regionu Łódzkiego/
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
751
57 043,00
43 222,00
1 272,00
1 272,00
75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
163,00
27,00
1 082,00
23 805,00
163,36
26,52
1 082,12
23 805,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych
4410 Podróże służbowe krajowe
kserograficznych
75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
WYDATKI BIEŻĄCE
13 500,00
136,00
22,00
2 252,00
6 153,00
734,00
101,00
179,00
13 500,00
136,22
22,09
2 252,14
6 153,28
733,92
100,30
179,05
728,00
728,00
31 966,00
18 145,00
18 860,00
387,93
62,96
4 569,06
2 443,99
3 536,08
8 490,00
283,88
46,07
3 130,00
1 807,99
2 981,08
75101
WYDATKI BIEŻĄCE
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się prowadzeniem i
aktualizacją stałego rejestru wyborców
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych
kserograficznych
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75405
Komendy powiatowe policji
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki związane z utrzymaniem strażnic i ochroną przeciwpożarową
w tym:
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia
4120 Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia
4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia: Komendant, kierowca-mechanik,
p.o. Prezesa OSP
4210 W ramach zakupu materiałów i wyposażenia
środki wydatkowano na:
- zakup paliwa
- części samochodowe
- materiały budowlane do remontu strażnic
- sprzęt przeciwpożarowy
- pozostałe materiały (nagrody na turnieje pożarnicze)
4260 Zakup energii
Poniesiono koszty na zakup energii w strażnicach OSP
4280 Zakup usług zdrowotnych – badania specjalistyczne i psychologiczne członków OSP
W zakupach usług pozostałych poniesiono wydatki na:
- przegląd samochodów strażackich i sprzętu, rejestracja samochodu
- programowanie radiotelefonu
- za dojazdy własnym samochodem i usł. transportowa
- wykonanie kalendarzy strażackich
- lakierowanie samochodu
- wypis działek i kopie map
1 050,87
850,87
600,12
454,99
547 983,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
300,12
254,99
529 264,94
25 000,00
25 000,00
25 000,00
201 133,00
183 847,98
183 600,00
166 315,52
53 200,00
50 020,01
1 812,00
74,00
19 320,00
1 359,00
73,56
16 320,00
25 094,00
23 699,23
50 000,00
15 225,36
3 730,90
507,96
3 001,96
1 233,05
44 585,12
9 914,00
3 400,00
7 486,00
9 076,52
3 400,00
7 040,65
2 315,12
50,00
1 748,62
1 000,00
1 600,00
101,10
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Ubezpieczenie samochodów i strażaków
4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ratownictwo medyczne
75414
Obrona cywilna
WYDATKI BIEŻĄCE
4260 Zakup energii
Ogrzewanie pomieszczenia obrony cywilnej
75421
Zarządzanie kryzysowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia służących wykorzystywanych podczas trwającej
akcji przeciwpowodziowej do umacniania wałów przeciwpowodziowych takich jak
piasek, tłuczeń, destrukt, worki, folia, kołki faszynowe, paliwo do pomp, latarki,
łopaty, siekiery – Powódź 2010 r.
4300 Zakup usług pozostałych w zakresie transportu i załadunku materiałów niezbędnych
przy trwającej akcji ciężkim sprzętem w bardzo trudnych warunkach, usługi
gastronomiczne – posiłek dla uczestników akcji przeciwpowodziowej
– usuwanie skutków powodzi - maj, czerwiec 2010 r.
75478
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypł. za udział w akcji
przeciwpowodziowej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia służących wykorzystywanych podczas trwającej
akcji przeciwpowodziowej do umacniania wałów przeciwpowodziowych takich jak
piasek, tłuczeń, destrukt, worki, folia, kołki faszynowe, paliwo do pomp, latarki,
łopaty, siekiery – Powódź 2010 r.
4300 Zakup usług pozostałych w zakresie transportu i załadunku materiałów niezbędnych
przy trwającej akcji ciężkim sprzętem w bardzo trudnych warunkach, usługi
gastronomiczne – posiłek dla uczestników akcji przeciwpowodziowej
– usuwanie skutków powodzi - maj, czerwiec 2010 r.
756 75647
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
500,00
700,00
10 000,00
225,81
328,73
601,70
7 711,00
2 100,00
2 100,00
17 533,00
17 533,00
3 850,00
17 532,46
17 532,46
3 210,71
3 850,00
3 210,71
600,00
2 041,00
1 008,00
0
2 001,90
1 008,21
201,00
35 000,00
32 373,00
200,60
35 000,00
32 372,57
2 627,00
2 627,43
283 000,00
50 000,00
282 206,25
49 589,29
144 500,00
144 460,59
88 500,00
88 156,37
75 453,00
70 219,26
WYDATKI BIEŻĄCE
Wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso oraz wydatki związane z poborem należności
podatkowych w tym m.in.:
4100 Wypłata wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne związane z poborem podatku
4170 Wynagrodzenia bezosobowe wiązane z poborem podatku
W ramach zakupu materiałów wydatkowano środki na:
- znaczki pocztowe,
- publikacja : Ordynacja podatkowa z komentarzem
- druki
4300 W ramach usług pozostałych wydatkowano środki na opłaty sądowe i komornicze
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
757 75702
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
WYDATKI BIEŻĄCE
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
8110 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych
WYDATKI BIEŻĄCE
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu
oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
75 453,00
70 219,26
58 000,00
1 003,00
5 950,00
6 900,00
55 643,00
845,12
5 596,83
6 129,16
700,00
100,00
600,00
4 630,00
270,00
1 229,16
420,56
22,60
98,00
2 200,00
804 406,00
1 463,99
365 138,45
804 406,00
365 138,45
20 000,00
340 000,00
444 406,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00
6 498 646,75
3 248,80
0
361 889,65
0
0
0
6 356 489,70
3 096 086,00
3 048 274,88
3 096 086,00
156 040,00
3 048 274,88
156 040,00
164 784,00
1 874 595,00
141 338,00
164 608,43
1 863 151,92
141 337,18
Środki wydatkowano na zakup:
- środki czystości – 9 231,46
- artykuły papiernicze, biurowe – 1 715,59
- druki, dzienniki, publikacje – 1 630,88
- wykładzina – 1 300,00
- artykuły przemysłowe do napraw, cement – 15 443,87
- znaczki pocztowe – 560,00
- środki chwastobójcze, nawozy, opryskiwacz – 516,02
- paliwo do kosiarki – 1 237,17
- pieczątki, szyld, herb – 319,01
- węgiel – 38 647,40
- artykuły szkolne ( kreda) – 325,86
- film do faxu, aparat foto, niszczarka– 760,77
- deska podłogowa, kleje, lakiery, panele – 4 443,80
- herbata, mydło, ręczniki – 5 893,44
- obuwie, odzież, rękawice ochronne – 4 133,23
- blat, tablice, odkurzacz, świetlówki – 1 723,06
- pozostałe – 517,25
4260 Zakup energii
- energia elektryczna – 37 182,41
- energia cieplna – 37 052,73
- woda – 17 658,92
4280 Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne
Środki wydatkowano na zakup usług:
- przegląd i konserwacja ksero – 1 580,83
-wywóz nieczystości –3 931,95
- konserwacja i czyszczenie c.o. – 2 357,65
- przegląd gaśnic i konserwacja p.poż. – 461,77
- usługa patrolowania – 878,40
- naprawa kosiarki – 210,00
- przegląd stanu technicznego budynku – 520,00
- usługa instalacyjna – 234,02
- usługa hydrauliczna – 375,00
- opłaty pocztowe, abonament RTV – 309,10
329 449,00
53 355,00
1 000,00
92 818,00
323 902,97
50 866,08
0
89 398,81
101 389,00
91 894,06
3 416,00
3 780,00
25 684,00
3 416,00
3 395,00
19 257,16
- wykonanie posadzki – 3 076,84
- roboty parkieciarskie – 4 700,00
- pozostałe – 621,60
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej
4420 Podróże służbowe zagraniczne
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i elektrycznego – 2 706,00
- ubezpieczenie budynków – 822,00
- inne opłaty – 258,11
4440 Odpis na ZFŚS
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – papier ksero
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
- tusze, tonery – 2 584,05
- programy komputerowe, licencje – 1 999,81
- akcesoria komputerowe– 339,00
80103
Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
WYDATKI BIEŻĄCE
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu
oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
4440 Odpisy na ZFŚS
80104
Wydatki związane z utrzymaniem przedszkola
WYDATKI BIEŻĄCE
- węgiel – 5 282,51
4 350,00
4 980,00
5 700,00
1 000,00
4 291,00
3 474,56
3 025,95
5 044,81
913,64
3 786,11
118 987,00
1 800,00
1 200,00
6 130,00
118 987,00
741,00
111,34
4 922,86
131 061,00
130 080,09
131 061,00
24 192,00
130 080,09
24 192,00
8 342,00
73 244,00
5 444,00
12 677,00
2 132,00
5 030,00
691 661,00
691 661,00
30 376,00
397 942,00
27 875,00
67 594,00
11 217,00
600,00
15 644,00
8 221,96
72 572,13
5 442,70
12 584,58
2 036,72
5 030,00
665 625,27
665 625,27
30 310,64
394 185,62
27 874,90
67 489,67
9 826,94
600,00
15 597,78
- artykuły biurowe, druki – 482,39
- artykuły przemysłowe , farby – 1 309,40
- artykuły gospodarcze – 612,22
- paliwo do kosiarki – 198,90
- znaczki, publikacje – 396,29
- drabina, nóż do kosiarki – 220,70
- odkurzacz – 539,00
- ogrzewacz wody – 618,88
- herbata, mydło, ręczniki – 1 413,46
- obuwie, odzież ochronna dla pracowników – 560,13
- pozostałe wydatki – 257,92
4220 Zakup środków żywności
4260 Zakup energii
- woda – 1 203,37
- gaz do kuchni – 37,00
- odśnieżanie dachu – 4 026,00
- usługa kominiarska – 552,66
- abonament RTV – 197,90
- naprawa i konserwacja ksero – 411,14
- przegląd gaśnic – 143,96
- wywóz nieczystości – 998,53
- naprawa sprzętu AGD – 183,00
4440 Odpis na ZFŚS
80105
Przedszkola specjalne
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- dotacja dla Powiatu łęczyckiego na realizację zadania z zakresu oświaty
80110
Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum
WYDATKI BIEŻĄCE
70 000,00
28 953,00
56 245,06
25 287,87
1 000,00
7 847,00
450,00
6 513,19
1 391,00
1 344,00
700,00
28 174,00
600,00
150,00
254,00
12 800,00
12 800,00
1 256,85
1 156,22
248,42
28 174,00
273,00
13,11
122,00
11 935,71
11 935,71
1 553 545,00
1 553 545,00
1 534 148,44
1 534 148,44
- materiały biurowe – 1 080,31
- artykuły przemysłowe do napraw, farby – 8 184,29
- znaczki pocztowe, prenumerata – 381,00
- listwa tnąca i paliwo do kosiarki – 479,95
- dzienniki zajęć – 333,60
- deska podłogowa – 3 478,00
- obuwie i odzież dla pracowników – 1 610,98
- ręczniki, mydło, herbata – 2 410,36
4260 Zakup energii
- woda – 15 670,66
- przegląd i konserwacja p.poż. – 326,35
- wywóz nieczystości – 3 302,48
- wymiana instalacji elektrycznej -585,60
- przegląd i konserwacja ksero – 1 357,50
- konserwacja i czyszczenie c.o. – 537,41
- usługa patrolowania – 878,40
- oczyszczanie studzienki kanalizacyjnej – 205,41
- ubezpieczenie mienia, sprzętu komputerowego
4440 Odpis na ZFŚS
88 176,00
933 957,00
72 448,00
165 530,00
25 950,00
1 500,00
22 900,00
88 164,94
933 949,38
72 447,46
165 493,21
25 939,42
1 500,00
22 770,68
154 970,00
139 424,33
3 416,00
1 600,00
9 384,00
3 416,00
1 415,00
7 424,15
1 450,00
2 000,00
1 500,00
2 000,00
1 411,54
1 602,79
1 320,44
1 940,00
63 864,00
600,00
600,00
63 864,00
273,00
92,10
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – tusze, tonery,
urządzenia rozdzielcze
80113
Dowożenie uczniów do szkół
WYDATKI BIEŻĄCE
Liczba dzieci dowożonych 423
- gimnazjum – 177
- szkoły podstawowe – 217
- przedszkole - 29
- dowozy dzieci do szkół
80114
Wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
Szkół
WYDATKI BIEŻĄCE
- znaczki pocztowe – 516,00
- artykuły biurowe – 600,73
- publikacje – 575,03
- druki segregatory – 255,69
- instrukcja inwentaryzacyjna – 147,00
- nagrody dla uczestników konkursów – 1 361,28
- zakup materiałów w ramach środków BHP – 262,67
- zestaw komputerowy – 2 828,45
- opłata pocztowa – 22,00
- abonament i prawa autorskie – 4 209,00
4440 Odpis na ZFŚS
1 700,00
1 700,00
403 277,00
403 277,00
400 816,41
400 816,41
33 000,00
5 277,00
200,00
6 850,00
150,00
357 800,00
32 335,25
5 147,96
32,26
6 519,15
150,00
356 631,79
140 970,00
140 095,70
140 970,00
93 284,00
5 496,00
16 388,00
1 731,00
4 200,00
7 000,00
140 095,70
93 283,57
5 495,91
16 387,89
1 730,31
4 200,00
6 546,85
160,00
4 245,00
40,00
4 243,08
1 668,00
431,00
3 843,00
1 371,12
430,61
3 843,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – toner do drukarek
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
WYDATKI BIEŻACE
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały szkoleniowe, publikacje
80195
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
oraz dofinansowanie pracodawcom młodocianych pracowników
WYDATKI BIEŻĄCE
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego
umysłu”
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego
umysłu”
4127 Składki na Fundusz Pracy – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4129 Składki na Fundusz Pracy – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4177 Wynagrodzenia bezosobowe – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4179 Wynagrodzenia bezosobowe – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4217 Zakup materiałów i wyposażenia – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego
umysłu”
- artykuły biurowe – 2 619, 62
- tablica magnetyczna – 297,51
- prenumerata – 1 069,51
- sprzęt RTV, fotograficzny – 1 365,10
- wyposażenie pracowni językowej – 12 390,27
- środki czystości – 84,91
4219 Zakup materiałów i wyposażenia – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego
umysłu”
- artykuły biurowe – 462,28
- tablica magnetyczna – 52,50
- prenumerata – 188,74
- sprzęt RTV, fotograficzny – 240,90
- wyposażenie pracowni językowej – 2 186,52
- środki czystości – 14,98
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – projekt pn.” Odkryj
możliwości swojego umysłu”
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – projekt pn.” Odkryj
749,00
601,00
1 174,00
25 926,00
25 926,00
6 882,00
2 970,00
16 074,00
443 320,75
749,00
600,52
1 173,84
14 874,94
14 874,94
5 985,78
457,61
8 431,55
410 638,26
443 320,75
1 674,49
410 638,26
209,30
295,52
36,94
55,63
9,83
92,00
93 135,90
16 435,73
18 048,83
0
0
92,00
92 521,95
16 327,40
17 826,92
3 185,09
3 145,92
13 675,34
13 675,34
2 413,30
2 413,30
4267 Zakup energii – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
- refundacja za wodę i ścieki – 170,82
- refundacja za en. elektr. – 476,48
- refundacja za ciepło w gorącej wodzie – 1 402,23
4269 Zakup energii – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
- refundacja za wodę i ścieki – 30,15
- refundacja za en. elektr. – 84,09
- refundacja za ciepło w gorącej wodzie – 247,45
4307 Zakup usług pozostałych – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
- wykonanie materiałów promocyjnych – 9 256,50
- przewóz uczestników wycieczek – 6 859,46
- posiłki dla uczestników wycieczek – 13 512,85
- usługa gastronomiczna – 5 077,05
- wstęp do teatru, planetarium – 4 932,55
- odwozy uczestników projektu 4 906,93
- wycieczki, kolonie – 102 884,00
- usługa edukacyjna – 6 120,00
- catering – 4 972,50
- wykonanie folderu – 8482,66
- koncert edukacyjny – 1 700,00
4309 Zakup usług pozostałych– projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
- wykonanie materiałów promocyjnych – 1 633,50
- przewóz uczestników wycieczek – 1 210,48
- posiłki dla uczestników wycieczek – 2 384,56
- usługa gastronomiczna – 895,95
- wstęp do teatru, planetarium – 870,45
- odwozy uczestników projektu 865,93
- wycieczki, kolonie – 18 156,00
- usługa edukacyjna – 1 080,00
- catering – 877,50
- wykonanie folderu – 1 496,94
- koncert edukacyjny – 300,00
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego
umysłu”
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego
umysłu”
4377 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. Stacjonarnej – projekt pn.” Odkryj
4379 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. Stacjonarnej – projekt pn.” Odkryj
2 927,96
2 927,96
516,70
516,70
193 235,21
169 044,50
34 100,34
29 831,31
276,88
276,88
48,86
48,86
296,92
296,92
52,40
52,40
4417 Podróże służbowe krajowe – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4419 Podróże służbowe krajowe – projekt pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4440 Odpisy na ZFŚS
4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – papier ksero– projekt
pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – papier ksero – projekt
pn.” Odkryj możliwości swojego umysłu”
4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – projekt pn.”
Odkryj możliwości swojego umysłu”
- programy komputerowe – 408,76
- akcesoria komputerowe – 3 347,11
- oprogramowanie – 2 378,68
4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji– projekt pn.”
Odkryj możliwości swojego umysłu”
- programy komputerowe – 72,13
- akcesoria komputerowe – 590,64
- oprogramowanie – 419,77
851
OCHRONA ZDROWIA
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
290,53
51,27
52 467,00
1 453,16
0
0
52 467,00
1 453,16
256,41
256,41
7 076,63
6 134,55
1 248,82
1 082,54
110 824,00
105 761,00
105 859,85
100 796,85
105 761,00
100 796,85
4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koordynowanie działań Gminy w zakresie
organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomoc dla rodzin mających trudności
w wychowywaniu dzieci i młodzieży poprzez działanie edukacyjne, społeczne i
wspierające, za udział w posiedzeniach członków komisji AA, umowy zlecenia w
ramach zajęć edukacyjnych oraz w ramach programu Trzeci Elementarz
19 500,00
15 952,00
4210 W zakupach materiałów i wyposażenia
wydatkowano środki na:
- zakup materiałów, wykorzystywanych podczas realizacji terapeutycznego
programu walki z patologią w gminie Uniejów
- sprzęt sportowy dla Klubu Karate
- zajęcia wakacyjne, Lato na wsi,
- materiały do remontu Klubu A/A
- fajerwerki,
- mundury OSP Wielenin
- brama przemysłowa – OSP Rożniatów
21 200,00
20 948,00
WYDATKI BIEŻĄCE
4260 Zakup energii
4300 W ramach usług pozostałych
wydatkowano środki na realizację terapeutycznego programu walki z patologią w
gminie Uniejów, m.in:
- dofinansowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych i sportowych oraz konkursów
promujących trzeźwość (koncerty, spektakle)
- przewóz osób (Częstochowa), ZOO Safari, Kalisz, Grunwald, Lato na wsi, kolonie
- prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych
- prowadzenie punktu AA
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych - dofinansowanie zespołu Dworzanie
- pobyt dzieci na obozie letnim, biwak
- wynajem autobusu – Węgry
- koncert orkiestry dętej – rozpoczęcie roku kulturalnego
- organizacja uroczystości gminnych – Święto Niepodległości
- udział dzieci w imprezie artystycznej
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6 650,00
6 972,35
2 222,00
7 800,00
100,00
500,00
5 063,00
5 063,00
5 063,00
4 332 230,08
4 332 230,08
2 447 397,00
4 249 230,55
2 444 926,00
2 362 410,00
2 359 941,86
39 486,00
39 486,30
2 846,00
2 846,01
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
20 239,00
20 239,01
1 110,00
1 110,00
WYDATKI BIEŻĄCE
POMOC SPOŁECZNA
85212
46,00
63 804,85
13 300,00
11 000,00
10 770,00
3 000,00
1 000,00
1 070,00
20,50
46,00
0
5 063,00
5 063,00
5 063,00
4 249 230,55
85178
852
100,00
64 361,00
WYDATKI BIEŻĄCE
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
- wypłata 19571 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami –
2 153 752,54
- z funduszu alimentacyjnego skorzystało 57 osób, wypłacono 681 świadczeń na
łączną kwotę – 206 189,32
4210 Zakup materiałów i wyposażenia związanych z obsługą świadczeń rodzinnych:
- zakup druków – 455,51
- znaczki pocztowe – 4 500,00
- materiały biurowe – 1 922,03
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych związanych z obsługą świadczeń rodzinnych:
- przekazy pocztowe – 1 933,23
- pozostałe wydatki - 1 188,31
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
85213
Wydatki zawiązane z opłacaniem składek zdrowotnych od osób pobierających
zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214
Wypłata zasiłków stałych i okresowych
Środki wypłacono na:
- zasiłki okresowe wypłacono dla 113 osób na kwotę – 135 331,00
- zasiłki celowe – 48 543,04
3119 Świadczenia społeczne - projekt systemowy pn: Zainwestuj w swoją przyszłość” w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – środki własne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe- usługa pogrzebowa
85215
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne – w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych wydano
62 decyzję przyznającą dodatki mieszkaniowe
85216
Zasiłki stałe
85219
3110 Świadczenia społeczne – zasiłki stałe wypłacono dla 56 osób
Ośrodki Pomocy Społecznej
3110 Świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie opieki
6 878,00
6 877,54
4 067,00
100,00
3 122,00
4 066,61
100,00
3 121,54
796,00
1 550,00
193,00
2 096,00
700,00
308,00
1 496,00
22 080,00
795,44
1 549,47
192,38
2 095,68
700,00
308,05
1 496,10
21 742,52
22 080,00
263 669,00
183 874,00
21 742,52
263 668,86
183 874,04
9 832,00
9 831,96
400,00
400,00
69 563,00
69 562,86
100 000,00
75 607,71
100 000,00
75 607,71
184 621,00
184 402,66
184 621,00
269 193,00
10 349,00
184 402,66
267 440,14
9 312,90
4010 Wynagrodzenia osobowe
Środki wydatkowano na zakup druków, artykułów biurowych
171 949,00
14 834,00
29 912,00
4 556,00
300,00
4 146,00
171 631,84
14 834,29
29 911,74
4 555,64
300,00
4 146,29
2 473,00
2 342,33
10 980,00
10 980,00
45,00
45,00
- przekazy pocztowe – 313,63
- usługa transportowa – 3 712,22
- popis elektroniczny – 158,60
- opracowanie ryzyka zawodowego – 600,00
- instalacja antywirusów – 25,00
4 809,00
4 809,45
500,00
338,64
1 100,00
1 008,96
3 392,00
3 391,79
919,00
919,00
8 077,00
8 077,10
156,00
139,10
696,00
696,07
24 393,00
24 393,00
18 257,00
1 490,00
3 019,00
468,00
111,00
1 048,00
84 700,00
83 900,00
18 256,95
1 489,58
3 019,51
467,92
111,20
1 047,84
84 700,00
83 900,00
4260 Zakup energii
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Koszty związane z utrzymaniem pracownika zatrudnionego do obsługi
specjalistycznych usług opiekuńczych:
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
85278
3110 Świadczenia społeczne – wypłata zasiłków celowych dla osób i rodzin z
85228
województwa łódzkiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w
maju 2010 r.
85295
- Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz zasiłki celowe w
ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
- wydatki związane z organizacja Prac społecznie-użytecznych
800,00
936 177,08
828 939,00
800,00
882 349,66
798 545,00
12 548,09
12 546,27
662,31
662,85
1 998,25
1 987,94
105,83
105,29
307,37
307,34
16,27
16,30
4 781,71
0
253,25
0
22 431,92
22 432,06
1 188,08
3 670,60
1 187,94
3 653,98
194,40
193,52
14 245,50
6 522,79
Wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn: Zainwestuj w swoją
przyszłość w realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Całkowita wartość projektu wynosi 83 804,66zł.
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
przyszłość” – środki unijne
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników- dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
przyszłość” – środki krajowe
4117 Składki na ubezpieczenia społeczna- dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
4119 Składki na ubezpieczenia społeczna- dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
4127 Składki na Fundusz Pracy - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki unijne
4129 Składki na Fundusz Pracy - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki krajowe
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
4177 Wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki unijne
4179 Wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki budżetu państwa
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
4219 Zakup materiałów i wyposażenia - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
4307 Zakup usług pozostałych - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki unijne
4309 Zakup usług pozostałych - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki krajowe
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy
projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” – środki unijne
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dotyczy
projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” – środki krajowe
4417 Podróże służbowe krajowe - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki unijne
4419 Podróże służbowe krajowe - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją przyszłość” –
środki krajowe
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy
4747 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - dotyczy
4749 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - dotyczy
4757 Zakup akcesoriów komputerowych - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
4759 Zakup akcesoriów komputerowych - dotyczy projektu „Zainwestuj w swoją
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
854
754,50
345,44
569,82
522,34
30,18
27,66
455,86
0
24,14
0
38 462,85
29 507,66
2 037,15
1 562,84
379,88
281,52
20,12
14,92
1 994,37
1 829,12
105,63
96,88
671 837,00
628 701,03
378 610,00
360 474,17
172 408,00
170908,49
9 834,00
27 615,00
9 832,36
27 108,27
85401
WYDATKI BIEŻĄCE
Koszty związane z utrzymaniem świetlic
Liczba dzieci korzystających z obiadów 369
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym na funkcjonowanie świetlicy
terapeutycznej – realizacja programu wali z patologią – kwota 22 720,16 zł
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , w tym na funkcjonowanie świetlicy
terapeutycznej – realizacja programu wali z patologią – kwota 3 437,33 zł
4120 Składki na Fundusz Pracy , w tym na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej –
realizacja programu wali z patologią – kwota 516,82 zł
- bony obiadowe – 240,34
- karty kontowe – 193,89
- środki czystości, płyn do zmywarek – 874,04
- zakup materiałów w ramach środków BHP – 121,01
- cerata – 274,75
4 515,00
4 314,45
14 288,00
13 402,47
- wyposażenie świetlicy terapeutycznej – 11 698,44
85415
900
90002
90004
90015
90019
90095
4220 Zakup środków żywności
4260 Zakup energii – gaz do kuchni
4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
WYDATKI BIEŻĄCE
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy dla uczniów
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4170 Wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie projektu zagospodarowania zieleni,
pielęgnacja zieleni miejskiej
Oświetlenie ulic, placów i dróg
WYDATKI BIEŻACE
4260 Zakup energii przeznaczonej do oświetlenia ulic i placów na terenie gminy
4270 Zakup usług remontowych – konserwacja i modernizacja urządzeń oświetlenia
ulicznego
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
WYDATKI BIEŻĄCE
4430 Różne opłaty i składki – emisja gazów i pyłów do środowiska – SP Wielenin
WYDATKI BIEŻĄCE
4260 Za zużycie energii i wody w szalecie i przystanek PKS
4300 Zakup usług pozostałych;
- hotelowanie bezdomnych zwierząt, usługa weterynaryjna
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy
- wykonanie operatu uzdrowiskowego
- dzierżawa gruntu
- za wykonanie pomiaru hałasu
- uzgodnienie sieci
139 038,00
3 800,00
300,00
6 812,00
293 227,00
124 685,03
3 411,10
0
6 812,00
268 226,86
248 082,00
45 145,00
19 004 977,73
4 987,00
4 987,00
24 100,00
223 082,00
45 144,86
16 576 173,74
0
0
8 610,00
14 000,00
10 100,00
547 229,73
447 229,13
296 000,00
8 610,00
0
396 464,49
396 464,49
259 150,52
151 229,73
100 000,00
100 000,00
4 641,00
137 313,97
0
0
4 641,26
4 641,00
4 641,00
18 424 020,00
212 253,00
7 500,00
5 000,00
45 859,00
151 083,00
4 641,26
4 641,26
16 166 457,99
186 111,62
2 000,00
3 813,46
35 640,99
141 848,63
32 809,58
24 009,60
38 064,00
397,34
6 100,00
2 517,00
- usługa geodezyjna
- przygotowanie projektu Marki Eko-Uniejów
- wykonanie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska
4430 Różne opłaty i składki- opłata za zaświadczenie o korzystaniu ze środowiska
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów
leczenia – pogryzienie przez psa
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych zwiększenie udziału w spółce Geotermia Uniejów Spółka z o.o.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
WYDATKI BIEŻĄCE
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92116
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92178
WYDATKI BIEŻĄCE
4270
92195
WYDATKI BIEŻĄCE
związane z częściowym utrzymaniem orkiestr strażackich
4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zajęcia z orkiestrą
92109
4210 Zakup materiałów i wyposażenia;
w ramach środków zakupiono akcesoria muzyczne
środki wydatkowano m.in. na: koszty dojazdu na szkolenie orkiestry;
10,00
2 391,00
27 999,00
3 200,00
6 710,00
42,11
10,00
2 391,48
410,00
18 211 767,00
407,06
15 980 346,37
216 000,00
216 000,00
100 000,00
13 336 647,00
4 559 120,00
2 721 762,00
9 760,00
12 341 789,34
3 412 797,03
2 024 262,53
751 362,00
208 612,00
208 612,00
72 750,00
72 750,00
440 000,00
440 000,00
440 000,00
2 000 400,00
30 000,00
456 362,00
208 612,00
208 612,00
72 750,00
72 750,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
1 592 900,53
25 000,00
16 000,00
15 500,00
9 000,00
4 500,00
5 000,00
1 970 400,00
40 400,00
1 445 000,00
485 000,00
5 000,00
1 567 900,53
0
1 154 881,00
413 019,53
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
ZADANIA INWESTYCYJNE
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
92601
WYDATKI BIEŻĄCE
2820 Przekazano dotację dla Klubu Sportowego Uniejów- Ostrowsko
W rozdziale realizowano również wydatki związane ze sportem w szkole w tym:
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - sędziowanie), koszty związane z
prowadzeniem SKS
4210 Zakup materiałów i wyposażenia;
Środki wydatkowano na zakupy związane z organizacją imprez sportowych
(nagrody rzeczowe i puchary, artykuły spożywcze, sprzęt sportowy)
Środki wydatkowano na: usługę transportową (przewóz reprezentacji SZS na
zawody, przygotowanie zawodów), organizacja turnieju piłki siatkowej
- polisy ubezpieczeniowe
92695
RAZEM WYDATKI:
1 244 841,27
87 077,27
87 077,27
42 700,00
44 377,27
87 764,00
1 123 475,34
0
0
0
0
80 045,59
87 764,00
55 000,00
80 045,59
55 000,00
7 000,00
6 904,00
10 000,00
5 252,05
11 114,00
10 739,54
4 650,00
2 150,00
1 070 000,00
1 070 000,00
892 500,00
177 500,00
1 043 429,75
1 043 429,75
879 652,08
163 777,67
55 397 173,72
49 453 044,92

ZAŁĄCZNIK NR 2 Realizacja budżetu gminy i miasta Uniejów po

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 18.2014.FIN

sprawozdania Rb-28S w 2006r-MAJ

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 118/2015 z dnia 9 października

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu