Sprawozdanie Nr 1 z dnia 13 marca 2012 r.

Transkrypt

SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA MIASTA SULMIERZYCE
z dnia 13 marca 2012 r.
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SULMIERZYCE ZA 2011 ROK
SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
SULMIERZYCE
ZA
2011 ROK
Oprac. U.J. 13.03.2012.
I. BUDŻET
Budżet miasta na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej
nr III/18/2010 z dnia 30.12.2010 roku w następujących wysokościach :
DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT
: 9.059.605,10 w tym : dochody majątkowe 1.889.383,00
: 9.959.525,10 w tym : wydatki majątkowe 2.810.299,00
:
899.920,00
Uchwała ta została zmieniona następującymi uchwałami i zarządzeniami :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/27/2011 z dnia 18.02.2011r.
Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 17/2011 z dnia 16.03.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr V/34/2011 z dnia 25.03.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/41/2011 z dnia 27.05.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/48/2011 z dnia 21.06.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/51/2011 z dnia 30.08.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr IX/53/2011 z dnia 27.09.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr X/60/2011 z dnia 27.10.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/66/2011 z dnia 28.11.2011 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr XII/67/2011 z dnia 27.12.2011 r.
W wyniku powyższych zmian budżet zmienił się następująco :
- dochody miasta zwiększyły się o kwotę
4.122.141,19
- wydatki miasta zwiększyły się o kwotę
2.973.805,19
- deficyt zmienił się na nadwyżkę w kwocie 248.416,00
Po zmianach budżet na dzień 31.12.2011 r. wyniósł:
DOCHODY
: 13.181.746,29 , w tym : dochody majątkowe 5.207,674,00
WYDATKI
: 12.933.330,29 , w tym : wydatki majątkowe 5.079.562,00
NADWYŻKA BUDŻETU : 248.416,00
Zaplanowano przychody w kwocie 74.384,00 w tym: nadwyżka wolnych środków
w kwocie 74.384,00.
Miasto zaplanowało rozchody z tytułu spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej
w kwocie 322.800,00.
1 . SKŁAD PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH : 13.181.746,29
3.256.175,00
udział % w dochodach
ogółem
24,70
4.800,00
0,04
698.033,00
5,30
134.961,00
786.270,00
13.410,00
33.889,00
11.100,00
1,02
5,96
0,10
0,26
0,08
30.067,00
8.100,00
31.800,00
272.598,00
38.640,00
320,00
0,23
0,06
0,24
2,07
0,29
0,00
49.333,00
800,00
1.142.054,00
6.592.489,29
0,37
0,01
8,66
50,01
1.201.577,00
108.266,00
9.018,00
9,12
0,82
0,07
469.568,00
500.000,00
4.304.060,29
3,56
3,79
32,65
3.333.082,00
25,29
2.274.128,00
981.881,00
77.073,00
13.181.746,29
17,25
7,45
0,58
Plan
-
a) dochody własne :
(podatki, opłaty, udziały, dochody z majątku , pozostałe
dochody )
w tym :
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- opłata skarbowa
- opłata targowa
- dochody z majątku gminy
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na
podstawie odrębnych ustaw.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty produktowej
- pozostałe dochody
b) dotacje celowe
w tym :
- na zadania z zakresu administracji rządowej
- na zadania własne
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.
- z budżetu państwa na realizację inwestycji
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich
c) subwencja ogólna
w tym :
- część oświatowa
- część wyrównawcza
- rezerwa subwencji ogólnej
RAZEM DOCHODY
PLAN DOCHODÓW MIASTA NA 2011 ROK
subwencje
ogólne 3.333.082,00
25%
dochody własne - 3.256.175,00
subwencje ogólne - 3.333.082,00
dochody
własne 3.256.175,00
25%
dotacje celowe 6.592.489,29
50%
dotacje celowe - 6.592.489,29
2. SKŁAD PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH
:
12.933.330,29
% wydatków ogółem
plan
1) wydatki majątkowe
2) wydatki bieżące
w tym :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
b) dotacje
- dla instytucji kultury
- celowe dla gminy na zadania realizowane na
podstawie porozumień
- celowe z tytułu pomocy finansowej
- celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień
- celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych
c) zwrot dotacji – nienależnie pobrane świadczenie
d) wydatki na obsługę długu
e) pozostałe wydatki
Razem
5.079.562,00
7.853.768,29
39,27
60,73
3.520.593,00
105.519,00
2.667.069,69
199.574,00
548.430,31
323.058,00
281.041,00
5.069,00
27,22
0,82
20,62
1,54
4,24
2,50
2,17
0,04
2.784,00
4.164,00
0,02
0,03
30.000,00
0,23
1.078,00
32.430,00
3.976.609,29
12.933.330,29
0,01
0,25
30,75
PLAN WYDATKÓW MIASTA NA 2011 ROK
pozostałe wydatki
3.976.609,29
31%
obsługa długu
32.430,00
0%
dotacje 324.136,00
3%
wydatki majątkowe 5.079.562,00
dotacje 324.136,00
pozostałe wydatki 3.976.609,29
wydatki majątkowe
5.079.562,00
39%
wynagrodzenia i
pochodne
3.520.593,00
27%
wynagrodzenia i pochodne 3.520.593,00
obsługa długu 32.430,00
II. DOCHODY
a) WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI
NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :
DZIAŁ NAZWA DZIAŁU
010
020
400
600
700
750
751
756
758
801
852
853
854
900
926
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną , gaz i wodę
Transport i łączność
PLAN
WYKONANIE
%
70.904,00
1.000,00
314.126,00
70.900,18
700,18
309.653,63
99,99
70,02
98,58
9.018,00
9.018,00
100,00
Gospodarka mieszkaniowa
272.930,00
Administracja publiczna
63.316,00
Urzędy naczelnych organów władzy
3.744,00
państw. kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dochody od osób prawnych od osób 1.888.601,00
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia finansowe
3.565.038,00
Oświata i wychowanie
116.254,00
Opieka społeczna
1.152.304,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki
70.972,29
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
35.150,00
Gospodarka Komunalna i ochrona
4.657.389,00
środowiska
Kultura fizyczna
961.000,00
RAZEM DOCHODY
13.181.746,29
280.287,58
63.315,58
3.289,70
102,70
100,00
87,87
1.873.840,97
99,22
3.571.476,37
117.398,02
1.037.644,94
41.888,50
100,18
100,98
90,05
59,02
35.118,29
4.601.756,92
99,91
98,81
1.007.372,24
13.023.661,10
104,83
98,80
b) WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA :
Dochody własne :
- udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych
- udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- opłata skarbowa
- opłata targowa
- dochody z majątku gminy
- podatek od czynności
cywilnoprawnych
- wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw
- wpływy z opłaty za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
- wpływy z opłaty produktowej
- pozostałe dochody
Dotacje celowe :
- zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej
- na zadania własne
- otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień
- w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między js.t.
- z budżetu państwa na realizację
inwestycji
Subwencja ogólna :
- część oświatowa
- część wyrównawcza
- rezerwa subwencji ogólnej
Razem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
Razem
PLAN
3.256.175,00
4.800,00
WYKONANIE
3.307.642,12
6.091,77
%
101,58
126,91
698.033,00
709.931,00
101,70
134.961,00
786.270,00
13.410,00
33.889,00
11.100,00
139.571,91
757.504,03
13.793,20
33.253,00
8.719,41
103,42
96,34
102,86
98,12
78,55
30.067,00
8.100,00
31.800,00
272.598,00
38.640,00
30.577,00
7.617,00
30.891,00
281.220,54
36.832,00
101,70
94,04
97,14
103,16
95,32
320,00
357,05
111,58
49.333,00
50.539,72
102,45
800,00
1.142.054,00
6.592.489,29
1.201.577,00
1.195,23
1.199.548,26
6.382.936,98
1.087.980,57
149,40
105,03
96,82
90,55
108.266,00
9.018,00
106.486,49
9.018,00
98,36
100,00
4.304.060,29
4.211.107,92
97,84
469.568,00
468.344,00
99,74
500.000,00
500.000,00
100,00
3.333.082,00
2.274.128,00
981.881,00
77.073,00
13.181.746,29
3.333.082,00
2.274.128,00
981.881,00
77.073,00
13.023.661,10
100,00
100,00
100,00
100,00
98,80
7.984.072,29
5.207.674,00
13.181.746,29
7.868.227,75
5.155.433,35
13.023.661,10
98,54
99,00
98,80
C) DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
( dział, rozdział , paragraf )
plan
plan po
NAZWA
pierwotny
zmianach
wykonanie
%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
0
70904
70900,18
99,99
01095
Pozostała działalność
0
70904
70900,18
99,99
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom
ustawami.(dotacja na zwrot podatku
2010 akcyzowego) .
0
70904
70900,18
99,99
LEŚNICTWO
1000
1000
700,18
70,02
02001
Gospodarka leśna
1000
1000
700,18
70,02
DZIAŁ ROZDZ.
010
020
§
Dochody z najmu i dzierżaw
składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego ( dzierżawa za obwody
0750 łowieckie ).
1000
1000
700,18
70,02
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ
Dostarczanie ciepła
326950
97362
314126
97362
309653,63
95591,78
98,58
98,18
Wpływy z usług ( dostarczanie
ciepła do bloku Os.Ciechańskiego
0830 oraz przychodni ) .
40002
Dostarczanie wody
97362
229588
97362
216764
95591,78
214061,85
98,18
98,75
12866
12866
13205,38 102,64
216122
600
203098
800
199955,16
98,45
901,31 112,66
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
0
9018
9018,00 100,00
Drogi publiczne powiatowe
0
9018
9018,00 100,00
400
40001
Wpływy z różnych opłat (opłata za
wodomierz). Zaległość na koniec
okresu 905,50, nadpłata 14,49.Na
zaległości wysłano upomnienia.Do
dnia sporządzania sprawozdania
0690 uregulowano kwotę 383,41.
Wpływy z usług .Zaległość na koniec
okresu 8.936,85 , nadpłata 143,06
.Na zaległości wysłano
upomnienia.Do dnia sporządzania
sprawozdania uregulowano kwotę
0830 3.784,08.
0920 Pozostałe odsetki .
600
60014
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień ( umów )
między js.t. ( dotacja na utrzymanie
2320 czystości ulic powiatowych) .
700
70005
0
9018
9018,00 100,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
219416
272930
280287,58 102,70
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
219416
272930
280287,58 102,70
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości. Zaległość na koniec
okresu 38,18, nadpłata 5,46.Do dnia
sporządzania sprawozdania
0470 zaległości nie zostały uregulowane.
2800
2800
terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze .( dzierżawy
gruntów komunalnych oraz czynsze
za mieszkania i lokale użytkowe).
Zaległość na koniec okresu 858,67 ,
nadpłata 0,98. Do dnia sporządzania
0750 817,92.
116216
128316
0
2100
100000
400
138186
300
144875,55 104,84
223,02
74,34
0
1228
1474,00 120,03
36000
36000
63316
36000
63315,58 100,00
36000,00 100,00
36000
0
36000
5000
36000,00 100,00
5000,00 100,00
Wpływy z tyt.przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym
0760 w prawo własności. Nadpłata 2,58.
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa
użytkowania nieruchomości (
0770 sprzedaż działek budowlanych ).
0920 Pozostałe odsetki.
Wpływy z różnych dochodów ( za
0970 wyceny działek )
750
75011
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Wojewódzkie
2010 zleconych gminom ustawami.
75023
Urzędy gmin
2612,82
93,32
129063,81 100,58
2038,38
97,07
Otrzymane spadki,zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej.Otrzymana
darowizna z firmy KONTINO WIND
0960 PARTNERS SP.Z O.O.
75056
Spis powszechny i inne
0
0
5000
22316
5000,00 100,00
22315,58 100,00
2010 zleconych gminom ustawami.
0
22316
22315,58 100,00
451
3744
3289,70
87,87
451
451
449,04
99,57
451
0
451
3293
449,04
2840,66
99,57
86,26
0
3293
2840,66
86,26
1759465
1888601
1873840,97
99,22
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
11100
11110
8726,81
78,55
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej.
Zaległość na koniec okresu wg
sprawozdania Urzędu Skarbowego
0350 9.906,20, nadpłata 1.477,02.
11100
11100
8719,41
78,55
0
10
7,40
74,00
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
751
Urzędy naczelnych organów
władzy, kontroli i ochrony prawa
zleconych gminom ustawami (dot. na
aktualizację stałego rejestru
2010 wybrców).
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
zleconych gminom ustawami .
2010 .
75101
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .
756
75601
Odsetki od nieterminowych wpłat z
0910 tytułu podatków i opłat
75615
75616
Wpływy z podatku rolnego ,
podatku leśnego , podatku od
czynności cywilnoprawnych ,
podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
459414
500453
494074,92
98,73
Podatek od nieruchomości .
Zaległość na koniec okresu
44.466,00, nadpłata 1,42. Skutek
obniżenia górnych stawek podatku 39.762,36, skutek zwolnień na mocy
uchwały rady - 738,00, umorzenie
98,00 . Na zaległości wysłano
upomnienia i tytuły wykonawcze.Do
dnia sporządzania sprawozdania
0310 uregulowano kwotę 6.493,00.
391393
457300
450396,92
98,49
0320 Podatek rolny .
198
198
193,00
97,47
0330 Podatek leśny.
7617
7617
7957,00 104,46
0910 tytułu podatków i opłat .
1500
2404
2594,00 107,90
Rekompensaty utraconych
dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych. Rekompensata - zakład
2680 pracy chronionej.
58706
32934
32934,00 100,00
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn , podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
534313
611526
591137,82
96,67
Podatek od nieruchomości
.Zaległość na koniec okresu
17.773,60 , nadpłata 262,86. Skutek
obniżenia górnych stawek podatku 175.810,13, skutki ulg i zwolnień
8.991,00 , umorzenie 17.278,00. Na
zaległości wysłano upomnienia i
tytuły wykonawcze .Do dnia
301264
328970
307107,11
93,35
Podatek rolny. Zaległość na koniec
okresu 8.416,45, nadpłata 1.186,76,
umorzenie 693,00. Na zaległości
wysłano upomnienia i tytuły
wykonawcze. Do dnia sporządzenia
0320 3.213,89.
129263
134763
139378,91 103,43
Podatek leśny . Zaległość na koniec
okresu 311,30, nadpłata 44,60. Na
zaległości wysłano upomnienia. Do
dnia sporządzenia sprawozdania
5793
5793
5836,20 100,75
Podatek od środków transportowych.
Zaległość na koniec okresu
23.261,80,nadpłata 434,00. Skutek
obniżenia stawki podatku
12.292,14.Na zaległości wysłano
upomnienia. Zaległość dotyczy 1
podatnika.Do dnia sporządzania
sprawozdania zaległość nie została
uregulowana.Na zaległość
0340 wystawiono tytuł wykonawczy.
41889
33889
33253,00
6000
30067
30577,00 101,70
Opłata od posiadania psów .
Zaległość na koniec okresu 446,11 ,
nadpłata 33,85.Na zaległości
wysłano upomnienia.Do dnia
0430 Wpływy z opłaty targowej .
3604
17500
3604
31800
3510,20
30891,00
97,40
97,14
Podatek od czynności
0500 cywilnoprawnych, nadpłata 40,00.
21000
38640
36832,00
95,32
tytułu podatków i opłat. Umorzenie
0910 412,00.
8000
4000
3752,40
93,81
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw .
51805
60529
10100
8100
7617,00
94,04
0
2776
2775,65
99,99
0360 Podatek od spadków i darowizn .
75618
0410 Wpływy z opłaty skarbowej.
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
98,12
61291,45 101,26
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu, nadpłata 6,65.
Zaległość 273,50 ( dotyczy osoby ,
która zrezygnowała z koncesji od 1
czerwca).Na zaległość wystawiono
0480 tutuł wykonawczy.
41475
49333
50539,72 102,45
230
0
320
0
357,05 111,58
2,03
701133
702833
716022,77 101,88
698033
698033
709931,00 101,70
3100
4800
6091,77 126,91
1700
2150
2587,20 120,33
1700
2150
2587,20 120,33
3214408
3565038
3571476,37 100,18
2225527
2274128
2274128,00 100,00
2225527
2274128
2274128,00 100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla j.s.t.
0
77073
77073,00 100,00
Środki na uzupełnienie dochodów
2750 gmin.
0
77073
77073,00 100,00
981881
981881
981881,00 100,00
981881
981881
981881,00 100,00
7000
231956
238394,37 102,78
7000
21200
27638,37 130,37
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie
pasa drogowego, za umieszczenie
urządzeń nie związanych z
0490 funkcjonowaniem drogi ).
Udział gmin w podatkch
stanowiących dochód budżetu
75621
państwa
Podatek dochodowy od osób
0010 fizycznych.Nadpłata 31,00.
Podatek dochodowy od osób
0020 prawnych.
758
Pobór podatków , opłat i
niepodatkowych należności
75647
budżetowych
Wpływy z różnych opłat ( za
0690 upomnienia )
RÓŻNE ROZLICZENIA
FINANSOWE
Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu
75801
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu
2920 państwa
75802
75807
75814
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu
2920 państwa
Pozostałe odsetki.Odsetki od
środków na rachunkach bankowych
0920 oraz od lokat.
Wpływy z różnych dochodów .
Wpływy z tyt. niezrealizowanych
niewygasających wydatków za rok
2010 , rozliczenia dotacji
inwestycyjnej przez SDK , zwrotu
zaliczki na poczet udziałow w Spółce
Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz
zatrzymania wadium w związku z nie
0970 podpisaniem umowy w terminie.
801
80101
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
0
210756
210756,00 100,00
129360
2400
116254
9198
117398,02 100,98
9109,94
99,04
podobnym charakterze . ( za
0750 wynajem pomieszczenia).
Wpływy z różnych dochodów .
Wpływy z tyt. odszkodowań za
uszkodzone mienie od firmy
0970 ubezpieczeniowej.
80104
Przedszkola
2400
1100
0
126960
8098
107056
8097,94 100,00
108288,08 101,15
podobnym charakterze . ( za
0750 wynajem pomieszczenia).
0830 Wpływy z usług.
POMOC SPOŁECZNA
0
126960
1107146
96
106960
1152304
144,00 150,00
108144,08 101,11
1037644,94
90,05
1062613
1067692
955142,94
89,46
Pozostałe odsetki ( odsetki od
0920 nienależnie pobranych świadczeń)
0
201
200,19
99,60
Wpływy z róźnych dochodów ( zwrot
nienależnie pobranego świadczenia
0970 z opieki społecznej )
0
1078
1077,40
99,94
1058413
1058413
945637,31
89,34
852
85212
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emeryt.i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2010 zleconych gminom ustawami
1012,00
92,00
Dochody j.s.t.związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
zleconych ustawami. Zaległość na
koniec okresu 78.580,89 (dochody z
tytułu funduszu alimentacyjnego i
2360 zaliczek alimentacyjnych).
4200
8000
8228,04 102,85
6237
8400
8008,32
95,34
5293
7000
6637,80
94,83
944
1400
1370,52
97,89
18203
25203
25030,24
99,31
Dot.celowe otrzym.z budżetu
państwa na realiz.zadań bieżących
2030 gmin ( związków gmin )
85216
Zasiłki stałe
18203
11040
25203
15500
25030,24
15228,29
99,31
98,25
11040
15500
15228,29
98,25
7757
10590
10590,00 100,00
7757
10590
10590,00 100,00
1296
1296
1296,00 100,00
1296
0
1296
23623
1296,00 100,00
22349,15
94,61
85213
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej , niektóre
świadczenia rodzinne za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej .
85214
85219
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpiecznie
emerytalne i rentowe
Ośrodki Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług. Wpływy ze
0830 świadczenia usług.
85295
85228
853
854
0
3200
2030 gmin ( związków gmin ) dożywianie
0
20423
19149,15
93,76
47993,1
47993,1
70972,29
70972,29
41888,50
41888,50
59,02
59,02
40794,13
62617,94
33597,79
53,66
7198,97
8354,35
8290,71
99,24
0
35150
35118,29
99,91
0
35150
35118,29
99,91
0
35150
35118,29
99,91
2217416
0
4657389
8568
4601756,92
7344,00
98,81
85,71
0
8568
7344,00
85,71
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
85395
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych z
udziałem środków , o których mowa
w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
(dotacja na realizację programu
"Integrujemy Sulmierzyce"oraz
realizację programu " MŁODZI
SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ
2007 W NAUCZANIE ").
udziałem środków , o których mowa
w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
6 ustawy lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich
(dotacja na realizację programu
"Integrujemy Sulmierzyce"oraz "
MŁODZI SULMIERZYCZANIE
2009 INWESTUJĄ W NAUCZANIE ").
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85415
Pomoc materialna dla uczniów
państwa na realizację zadań
bieżących gmin (związków gmin ).
Dotacja na wypłatę stypendiów dla
2030 uczniów oraz wyprawkę szkolną .
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
90002
Gospodarka odpadami
Dotacja celowa otrzymana z tytułu
pomocy finansowej udzielanej
między j.s.t.na dofinansowanie
własnych zadań bieżących.( dotacja
na zbiórkę odpadów
2710 wielkogabarytowych )
3200,00 100,00
90019
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska.
5000
4000
4373,35 109,33
5000
4000
4373,35 109,33
200
800
1195,23 149,40
200
2212216
800
4644021
1195,23 149,40
4588844,34
98,81
421733
388433
392588,95 101,07
0
600
1300
700
6300,00 484,62
735,97 105,14
500
20500
1789383
0
0
4233088
961000
833000
Grzywny i inne kary pieniężne od
organizacyjnych.( kara za
0580 nieterminowe wykonanie ORLIKA).
0
0
między j.s.t.na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych . (dotacja
6300 na budowę ORLIKA)
0
333000
Wpływy z różnych opłat. Opłaty za
gospodarcze korzystanie ze
0690 środowiska.
90020
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych.
0400 Wpływy z opłaty produktowej.
90095
Wpływy z usług . Zaległość na
koniec okresu 9.651,55, nadpłata
154,51 .Na zaległości wysłano
wezwania do zapłaty oraz podjęto
inne czynności, zgodnie z
podpisanymi umowami .Do dnia
Wpływy ze sprzedaży składników
0870 majątkowych.
Wpływy z różnych dochodów.
Wpływy ze zwrotu VAT za lata
0970 poprzednie.
926
udziałem środków europejskich oraz
środków , o których mowa w art.5
ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich (dotacja na
realizację projektu "Budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie
6207 miasta Sulmierzyce etap IV i V")
KULTURA FIZYCZNA
92601
Obiekty sportowe
20000,00
97,56
4169219,42
98,49
1007372,24 104,83
845041,44 101,45
12041,44
333000,00 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
6330 gmin.( dotacja na budowę ORLIKA )
Zadania w zakresie kultury
92605
fizycznej
Grzywny i inne kary pieniężne od
organizacyjnych.( kara za
nieterminowe wykonanie prac
remontowych adaptujacych kotłownię
0580 na salę ćwiczeń )
między j.s.t. na dofinansowanie
własnych zadań bieżących.( dotacja
na realizację zadaniia : "Prace
remontowe adaptujące budynek
2710 kotłowni na salę ćwiczeń.)
RAZEM DOCHODY
0
500000
500000,00 100,00
0
128000
162330,80 126,82
0
0
34330,80
0
128000
128000,00 100,00
9059605,10 13181746,29 13023661,10
98,80
Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz innych decyzji
w latach 2006-2011( umorzenia, zwolnienia )
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 172.725,30 278.546,67 276.054,04 252.484,27 245.972,26 256.074,63
ZALEGŁOŚCI W LATACH 2006-2011 ( bez zaliczek alimentacyjnych)
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
zaległości
2006 r.151.250,90
zaległości
2007 r.97.568,02
zaległości
2008 r.118.258,73
zaległości
2009 r.129.405,46
zaległości
2010 r.136.812,27
zaległości
2011 r.127.253,55
zaległości 2006 r.- 151.250,90
zaległości 2007 r.- 97.568,02
zaległości 2008 r.- 118.258,73
zaległości 2009 r.- 129.405,46
zaległości 2010 r.- 136.812,27
zaległości 2011 r.- 127.253,55
D) UZASADNIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU DOCHODÓW
Plan
wykonanie
%
Dział 700 rozdział 70005 § 0770 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności
138.186,00
144.875,55 104,84
Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ dochód uzyskany w miesiącu grudniu ze sprzedaży działki w
kwocie 6.690,00.
Dział 756 rozdział 75601 § 0350 – wpływy z karty podatkowej 11.100,00 8.719,41 78,55
Podatek pobierany przez U.S. w Krotoszynie. Na jego wysokość miasto nie ma żadnego wpływu, a plan jest bardzo
trudny do ustalenia w związku z różnymi wpływami za poszczególne kwartały.
( wykonanie za I kwartał 2.326,24, za II kwartał 2.475,59, za III kwartał 2.113,29, za IV kwartał 1.804,29).
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 – podatek od nieruchomości 328.970,00 307.107,11 93,35
Na niższe wykonanie planu mają wpływ zaległości w kwocie 17.733,60. Plan ustalono mając na uwadze rejestry
wymiarowe i stawki obowiązujące. Na jego niższe wykonanie mają wpływ zaległości w kwocie 17.773,60.Do dnia
sporządzania informacji uregulowano kwotę 6.471,62
Dział 756 rozdział 75616 § 0320 – podatek rolny
134.763,00
139.378,91 103,43
Na wyższe wykonanie planu ma wpływ między innymi nadpłata w kwocie 1.186,76 oraz uregulowanie znacznej
zaległości z 2010 r.
Dział 756 rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych
38.640,00
36.832,00 95,32
Podatek pobierany przez urząd skarbowy . Na jego wysokość nie mamy wpływu . Wpływy za I kwartał ( 16.631,00
) za II kwartał ( 11.447,00 ) za III kwartał (4.999,00 ), za IV kwartał (3.755,00 ) w związku z czym trudno było
ustalić realny plan.
Dział 756 rozdział 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
49.333,00
50.539,72
102,45
Na wyższe w stosunku do planu wykonanie mają wpływ rozliczenia , które nastąpiły w IV kwartale. Dokonano
zarówno zwrotów wcześniej dokonanych wpłat w związku z wygaśnięciem zezwolenia jak również przyjęto nowe
wpłaty za nowe zezwolenia .
Dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych
698.033,00
709.931,00 101,70
Zarówno na plan jak i na wykonanie nie mamy żadnego wpływu. Plan ustalany jest przez Ministerstwo Finansów, a
wpływy rejestrowane na podstawie dowodów bankowych (przelewów ) z Ministerstwa.
Dział 756 rozdział 75621 § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych
4.800,00 6.091,77
126,91
Podatek pobierany przez urzędy skarbowe , na jego wysokość nie mamy wpływu. Z uwagi na zróżnicowane wpływy
w poszczególnych kwartałach trudno ustalić realny plan. W I kwartale odnotowano nadpłatę w kwocie 464,22 , w II
kwartale wpływy wniosły 3.102,17, w III kwartale wpływy wyniosły 1.207,08 , w IV kwartale wpływy wyniosły
1.782,52 .
Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – odsetki
21.200,00
27.638,37
130,37
Na wyższe wykonanie planu ma wpływ fakt, iż lokaty zostały zlikwidowane w dniu 29 grudnia, a nie jak
zakładano wcześniej ,w listopadzie. W związku z powyższym w miesiącu grudniu z tyt. odsetek od lokat wpłynęła
kwota 15.333,37.
Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wpływy z usług
106.960,00
108.144,08
101,11
Na wyższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ fakt zmniejszenia planu o kwotę 20.000,00 w związku z dużą
absencją dzieci w I półroczu. Korygując plan, zakładano wzorem lat ubiegłych mniejsze wpływy w miesiącu
grudniu , a okazały się one zbliżone do wpływów z miesiąca listopada.
Dział 853 rozdział 85395 § 2007 – dotacje na realizację programów
62.617,94 33.597,79
53,66
Na niskie wykonanie planu ma wpływ fakt, iż
kwota 28.656,98 na realizację programu „MŁODZI
SULMIERZYCZANIE INWESTUJĄ W NAUCZANIE „została objęta planem bieżącego roku a środki wpłynęły
na rachunek 30.12.2010 r.
Dział 900 rozdział 90002 § 2710 – dotacje celowe - na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
8.568,00 7.344,00
85,71
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zwrotem dotacji w kwocie 1.224,00 , w związku z mniejszymi kosztami
zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na które to zadanie dotacja została przyznana.
Dział 900 rozdział 90095 § 0830 – wpływy z usług
388.433,00 392.588,95 101,07
Na wyższe wykonanie planu ma wpływ wysokie zrealizowanie dochodów w miesiącu grudniu .
Dział 900 rozdział 90095 § 0870 -wpływy ze sprzedaży składn.majątk.1.300,00 6.300,00 484,62
Na wysokie wykonanie planu ma wpływ sprzedaż sprzętu w ZUK.
Dział 900 rozdział 90095 § 6207 – dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich
4.233.088,00 4.169.219,42 98,49
Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ fakt, że nie zrealizowano całości zadania ujętego w
harmonogramie, w związku z czym nie pozyskano dofinansowania w kwocie 63.868,58.Nie wykonano całości
zadania w związku z problemem jego wykonania w ul. Nowej ( konieczność jednoczesnej naprawy kanalizacji
deszczowej ).
Dział 926 rozdział 92601 § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne 12.041,44
Dochody wykonano bez planu w związku z tym, że kara za nieterminowe wykonanie prac przy budowie ORLIKA
wpłynęła na dochody miasta w dniu 28.12.2011 r.
Dział 926 rozdział 92605 § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne
34.330,80
Dochody wykonano bez planu w związku z wpływem kary za nieterminowe wykonanie prac remontowych
adaptujących kotłownię na salę ćwiczeń w dniu 30.12.2011 r.
W niniejszych uzasadnieniach nie opisano odchyleń w realizacji planu dochodów w pozycjach, w których
odchylenia nie stanowią znaczących kwot .Nie opisano również odchyleń w realizacji planu dotacji na zadania
zlecone i własne , ponieważ na wielkość planu i wykonania nie mamy żadnego wpływu.
III .WYDATKI
a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :
DZIAŁ NAZWA DZIAŁU
010
Rolnictwo i łowiectwo
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę
600
Transport i łączność
700
Gospodarka mieszkaniowa
750
Administracja publiczna
751
władzy państw. kontroli prawa
oraz sądownictwa
Plan
74.014,00
258.625,00
Wykonanie
73.717,77
255.757,43
%
99,60
98,89
69.055,00
51.566,00
1.227.219,00
3.744,00
64.239,31
37.570,59
1.191.650,88
3.289,70
93,03
72,86
97,10
87,87
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona p. pożarowa
Dochody od osób prawnych od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
28.693,00
26.862,58
93,62
18.303,00
17.627,23
96,31
757
Obsługa długu publicznego
32.430,00
28.720,91
88,56
758
801
851
852
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
322.046,00
2.751,045,00
80.219,00
1.366.036,12
0,00
2.700.401,66
47.107,67
1.245.444,86
0,00
98,16
58,72
91,17
853
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka Komunalna i
Ochrona Środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM WYDATKI
73.668,17
73.241,36
99,42
43.939,00
4.331.948,00
43.897,86
4.183.297,81
99,91
96,57
754
756
854
900
921
926
282.641,00
282.641,00 100,00
1.918.139,00 1.918.139,00 100,00
12.933.330,29 12.193.607,62 94,28
b) WYKONANIE WYDATKÓW
Z PODZIAŁEM NA :
PLAN
WYKONANIE
5.079.562,00 4.646.846,23
7.853.768,29 7.546.761,39
1) Wydatki majątkowe
2) Wydatki bieżące
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
- wynagrodzenia bezosobowe
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
b) dotacje
w tym:
- dla instytucji kultury
- celowe dla gminy na zadania
realizowane na podstawie porozumień
- celowe z tytułu pomocy finansowej
- celowe dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień
- celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych
c) zwrot dotacji – nienależnie
pobrane świadczenie
d) wydatki na obsługę długu
e) pozostałe wydatki
RAZEM WYDATKI
%
91,48
96,09
3.520.593,00
3.470.158,28
98,57
105.519,00
2.667.069,69
199.574,00
548.430,31
323.058,00
99.503,73
2.637.553,58
199.426,86
533.674,11
320.931,62
94,30
98,89
99,93
97,31
99,34
281.041,00
5.069,00
281.041,00
3.154,00
100,00
62,22
2.784,00
4.164,00
2.783,24
4.164,00
99,97
100,00
30.000,00
29.789,38
99,30
1.078,00
1.077,40
99,94
32.430,00
28.720,91
3.976.609,29 3.725.873,18
12.933.330,29 12.193.607,62
88,56
93,69
94,28
WYKONANIE WYDATKÓW
pozostałe wydatki 3.725.873,18
31%
dotacje - 322.009,02
3%
wydatki na obsługę
długu - 28.720,91
0%
wydatki majątkowe 4.646.846,23
38%
wynagrodzenia i
pochodne 3.470.158,28
28%
wydatki majątkowe - 4.646.846,23
dotacje - 322.009,02
wydatki na obsługę długu - 28.720,91
wynagrodzenia i pochodne - 3.470.158,28
pozostałe wydatki - 3.725.873,18
C) WYDATKI MIASTA SULMIERZYCE
ZA 2011 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI
(DZIAŁ , ROZDZIAŁ , PARAGRAF )
DZIA
Ł
010
ROZDZ
.
§
01008
4300
01030
2850
NAZWA
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
Zakup usług pozostałych. Planowano
środki na czyszczenie rowów. W
związku z tym ,iż prace te wykonano
przy udziale pracowników
skierowanych przez biuro pracy, plan
zostal przeniesiony na inne wydatki.
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku
rolnego.Zobowiązanie niewymagalne
47,14.
Pozostała działalność ( zadanie
zlecone)
01095
plan
plan po
pierwotny
zmianie
wykonanie %
4610
74014
73717,77
99,60
2000
0
0,00
0,00
2000
2610
0
3110
0,00
2817,59
0,00
90,60
2610
3110
2817,59
90,60
0
70904
70900,18
99,99
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne .
65
63,87
98,26
4120
Składki na fundusz pracy.
11
10,36
94,18
4170
Wynagrodzenia bezosobowe.
Wypłacono wynagrodzenie za
czynności związane ze zwrotem
akcyzy.
423
423,00
100,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia.
Zakupiono materiały do
postępowania w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego - drukarkę.
0
619
618,71
99,95
4300
Zakup usług pozostałych. Zapłacono
za usługi pocztowe.
0
272
271,20
99,71
4430
Różne opłaty i składki. Dokonano
zwrotu podatku akcyzowego.
0
69514
69513,04
100,00
237945
91464
258625
100564
255757,43
99066,52
98,89
98,51
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ
Dostarczanie ciepła
400
40001
4110
4120
896
138
896
138
105,13
16,17
11,73
11,72
4170
Wypłacono wynagrodzenie za palenie
w piecu c.o. w przychodni.
5600
4800
4793,33
99,86
4210
Zakup materiałów i wyposażenia .
Zakupiono opał do kotłowni ośrodka
zdrowia oraz łopatę i wąż.
16480
16480
16183,13
98,20
4260
4270
Zakup energii. Zapłacono za energię
elektryczną 3.660,96 oraz gaz do
dostarczania ciepła w bloku na
Os.Ciechańskiego 72.548,04.
Zakup usług remontowych .
65000
1500
76400
0
76209,00
0,00
99,75
0,00
750
950
907,00
95,47
1100
146481
900
158061
852,76
156690,91
94,75
99,13
450
340
333,67
98,14
45059
48899
48891,40
99,98
4300
4430
40002
Zakup usług pozostałych . Zapłacono
za usługi kominiarskie 347,00,
przegląd pieca 560,00.
Różne opłaty i składki .Opłacono
opłatę ekologiczną od emisji
zanieczyszczeń z obsługiwanych
kotłowni.
Dostarczanie wody
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń. Wypłacono
ekwiwalent za pranie odzieży.
4010
Wynagrodzenia osobowe
pracowników. Wypłacono
wynagrodzenie 2 pracownikom
zatrudnionym na 1,5 etatu.
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Wypłacono dodatkowe
wynagrodzenie roczne za rok
2010.Zobowiązanie niewymagalne
3.416,53 ( dodatkowe wynagrodzenie
roczne za 2011 rok ).
3480
3330
3325,96
99,88
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne.
Opłacono składki ZUS od
wynagrodzeń, zobowiązanie
niewymagalne 544,24. (składki od
dodatkowego wynagrodzenia
rocznego za 2011 rok ) .
7767
7767
7757,25
99,87
4120
Składki na fundusz pracy. Opłacono
składki na f.pracy od wypłaconych
wynagrodzeń, zobowiązanie
niewymagalne 19,03 (składki od
rocznego za 2011 rok ) .
1190
890
850,61
95,57
4210
Zakupiono art. BHP 205,25, rolki
termiczne 111,93, skrzynki uliczne
198,87, wodomierze i śrubunki
1.714,62 , podchloryn sodu 2.058,52,
drukarkę 706,63, części na awarie
1.825,30, farby do malowania
zbiorników 540,60,farby, gips,
cement 540,57 pompę do
wypompowywania wody z
pomieszczenia studni głębinowej
216,40 , pozostałe materiały 179,32 ,
zasuwy 1.675,38, ubrania robocze
677,73, paliwo 100,02 , węgiel
680,00 , herbata 60,38).
5500
11600
11491,52
99,06
4260
zużytą do produkcji wody.
45100
47600
47560,18
99,92
4270
4280
Zapłacono za remont sprężarki do
natleniania wody 2.000,00, naprawę
pompy 327,00, montaż i demontaż
pompy 1.254,60, naprawę drukarki
17,50, usuwanie awarii 590,40.
Zakup usług zdrowotnych.
3000
50
4200
50
4189,50
0,00
99,75
0,00
4300
za badanie wody 1.510,63, przegląd
kominiarski 92,00 , usługi
informatyczne 871,15, opłaty
abonamentowe za odbiornik radiowy
58,75, usługę transportową 150,00,
legalizację gaśnic 19,68,aktualizację
programu 1.396,67, monitoring
przeglądowy wody 795,81,
monitoring wód poziemnych
1.700,00.
9160
7360
6594,69
89,60
430
200
430
0
354,12
0,00
82,35
0,00
9000
9800
9702,75
99,01
4360
4410
4430
4440
4480
600
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej.
Podróże służbowe krajowe .
Różne opłaty i składki . Opłacono
opłatę ekologiczną związaną z
eksploatacją wodociągu.
Odpis na ZFŚS .Dokonano odpisu na
pracowników.
Podatek od nieruchomości.
Zapłacono podatek od nieruchomości
.
1654
1654
1575,26
95,24
14441
14141
14064,00
99,46
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
76237
69055
64239,31
93,03
60013
4430
60014
4300
4430
60016
Drogi publiczne wojewódzkie
9239
9239
8228,26
89,06
Różne opłaty i składki.Wniesiono
opłatę za umieszczenie urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem drogi
( kanalizacja sanitarna).
9239
9239
8228,26
89,06
Drogi publiczne powiatowe
1928
10946
9145,98
83,56
0
9018
9018,00
100,00
1928
65070
1928
48870
127,98
46865,07
6,64
95,90
7570
15820
14704,81
92,95
Zakup usług pozostałych. Zgodnie z
podpisanym porozumieniem
zapłacono za utrzymanie czystości
ulic powiatowych.
Różne opłaty i składki.Wniesiono
opłatę za umieszczenie urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem drogi
( kanalizacja sanitarna).
Drogi publiczne gminne
4210
Zakupiono pospółkę 811,80, tablice
informacyjne 463,71, mieszankę
1.483,87, rurę przepustową 362,85,
mieszankę asfaltową 639,60, płytki
chodnikowe 650,00, tablice
informacyjne 293,97, materiały do
remontów 1.018,44, sól kamienną
8.980,57.
4270
Zakup usług remontowych.
Zapłacono za równanie i utwardzanie
dróg 8.560,80, naprawę dróg
gminnych emulsją i grysami
10.793,25, wykonanie przepustu na
ul.Uciechowskiej 1.537,50, naprawę
kanalizacji deszczowej w pasie
drogowym 1.722,06 .
43000
22650
22613,61
99,84
4300
za zimowe utrzymanie dróg 6.447,05,
transport mieszanki 3.099,60,
14500
10400
9546,65
91,79
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
33038
51566
37570,59
72,86
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
33038
51566
37570,59
72,86
1900
1900
1546,96
81,42
700
70005
4210
Zapłacono za zakup materiałów do
napraw w budynkach komunalnych
(przychodnia i posterunek policji )
4260
Zakup energii .Zapłacono za wodę
1.063,83 oraz energię elektryczną w
przychodni 3.375,54.
6138
6138
4439,37
72,33
4270
Zapłacono za prace dekarskie na
budynku przychodni.
2000
13700
11690,00
85,33
4300
za wypisy i wyrysy 520,98, ścieki
1.081,93, decyzje o warunkach
zabudowy 6.174,00, przegląd i
czyszczenie kominów 373,00,
operaty szacunkowe 1.230,00 wyceny
nieruchomości 1.956,00 ,za podział
nieruchomości 4.305,00, wznowienie
znaków granicznych 3.321,00,
czyszczenie rynien 80,00, ogłoszenie
prasowe 181,19, wycenę
nieruchomości 426,99, pozostałe
usługi 244,17.
23000
29828
19894,26
66,70
1185547
1227219
1191650,88
97,10
Urzędy wojewódzkie , w tym :
zadania zlecone 36.000,00
52400
52222
51927,29
99,44
4010
wynagrodzenie 1 pracownikowi
zajmującemu się sprawami
obywatelskimi i USC.
37427
37427
37386,00
99,89
4040
Dodatkowe wynagrodzenia
roczne.Wypłacono dodatkowe
wynagrodzenie roczne za 2010 rok.
Zobowiązanie niewymagalne
roczne za 2011 rok )
3090
3090
3088,56
99,95
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
.Zapłacono składki ZUS od
wypłaconych wynagrodzeń.
Zobowiązanie niewymagalne 466,37
( składki od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2011 rok
).
6156
6156
6122,63
99,46
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
4120
Składki na fundusz pracy . Zapłacono
składki na f. pracy od wypłaconych
wynagrodzeń. Zobowiązanie
niewymagalne 75,67 ( składki od
rocznego za 2011 rok ).
995
995
991,66
99,66
4210
Zakupiono druki USC, materiały do
organizacji 50.lecia pożycia
małżeńskiego.
940
808
721,96
89,35
4240
Zakup pomocy naukowych
,dydaktycznych i książek. Zapłacono
za prenumeratę " Technika USC".
60
60
52,00
86,67
4300
Zakup usług pozostałych. Wypłacono
dofinansowanie za podnoszenie
kwalifikacji pracownika 1.050,00
oraz usługę hotelową związaną z
wyjazdem na szkolenie.
1350
1482
1482,00
100,00
Podróże służbowe krajowe.
Poniesiono wydatki związane z
wyjazdami pracownika na szkolenia.
Odpisy na ZFŚS . Dokonano odpisu
na 1 pracownika .
800
800
678,55
84,82
1082
1094
1093,93
99,99
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej .
Rady gmin
500
147772
310
95756
310,00
94923,57
100,00
99,13
3030
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych . Wypłacono ryczałt dla
Przewodniczącej i V-ce
Przewodniczącej , diety dla radnych
za udział w pracach sesji i komisji w
kwocie 91.893,68 oraz delegacje w
kwocie 735,68.
144772
92756
92629,36
99,86
4210
Zakupiono wodę mineralną oraz
kalendarze.
1000
1000
852,68
85,27
2000
917565
2000
1004701
1441,53
985684,40
72,08
98,11
680
1580
1522,67
96,37
4410
4440
4700
75022
4300
75023
3020
za udział w szkoleniach 765,80 ,
wydatki związane z uzyskaniem
poświadczenia własnoręczności
podpisu PRM 356,09, transport na
Węgry 319,64.
Urzędy gmin
ekwiwalent za pranie odzieży.
4010
4040
wynagrodzenie 13 pracownikom.
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za
2010 rok.Zobowiązanie
niewymagalne 42.800,55. (
dodatkowe wynagrodzenie roczne za
2011 rok )
543670
593670
588727,67
99,17
40900
40900
40816,44
99,80
86774
88339
87209,65
98,72
13996
12431
11911,03
95,82
1680
28000
28000,00
100,00
4120
Składki na ubezpieczenie społeczne .
wynagrodzeń tj. od § 4010 oraz 4040.
6.462,88 (składki od dodatkowego
)
Składki na fundusz pracy . Opłacono
składki na f. pracy od wynagrodzeń
tj. od § 4010 oraz 4040.
Zobowiązanie niewymagalne 880,23
(składki od dodatkowego
)
4170
Wynagrodzenia bezosobowe .
Zapłacono za usługi BHP 1.680,00
oraz opracowywanie wniosków o
dofinansowanie 26.320,00).
4210
Zakupiono materiały biurowe, środki
czystości, , tonery do kserokopiarek,
kwiaty, druki , w tym program
"Rejestr Środków Trwałych "
3.341,00. Zobowiązanie
niewymagalne na koniec okresu
118,08.
31620
21322
20779,00
97,45
4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek. Zakupiono
książki do użytku służbowego
pracowników oraz opłacono
prenumeratę "Wspólnoty" Gazety
Samorządu i Administracji "
"Finansów Komunalnych ".
3690
1679
1548,71
92,24
4260
elektryczną 14.902,71, wodę 235,93
i gaz 15.158,02 zużyte na potrzeby
urzędu.
33210
32210
30296,66
94,06
4110
4280
Poniesiono wydatki na naprawę
kserokopiarek 1.703,55, naprawę
odkurzacza 90,50, konserwację
centrali telefonicznej 123,00
wymianę ogrzewacza wody 369,00,
usługę serwisową pieca gazowego
400,00, konserwację kserokopiarki
159,90, naprawe IPHONE 418,20,
przegląd instalacji gazowej 92,25.
Zakup usług zdrowotnych .
Zapłacono za badania okresowe
pracowników.
4300
za obsługę prawną urzędu 33.062,40 ,
przesyłki listowe 12.105,30, opiekę
nad programami komputerowymi
6.510,94 , usługi informatyka
15.116,70, serwis informacyjny o
dostępnych środkach pomocowych
1.369,50, ścieki i śmieci 579,35, za
prowadzenie rachunku bankowego
1.200,00, dofinansowanie nauki
pracowników 3.015,00 , abonament
radiowy 235,00, oprawę Dz.U.i M.P.
840,00, dzierżawę za dystrybutor
605,16, wykonanie pieczątek 340,00,
czyszczenie i przegląd kominów
157,00,aktualizację programu LEX
4.907,85, pozostałe usługi 10.219,96
( tablice informacyjne, odpisy z ksiąg
wieczystych, poświadczenie
własnoręczności podpisu,
aktualizacja programów
antywirusowych, dzierżawa
kserokopiarki, przegląd gaśnic,
abonament za serwer wirtualny).
Zobowiązanie niewymagalne 246,00.
89345
97245
90264,16
92,82
4350
Zakup usług dostępu do sieci internet
. Zaplanowano środki na opłaty za
internet.Z wyjaśnień firmy NETIA
wynika,że usługa objęta jest pakietem
One Office i tak jest to przedstawione
na fakturze.Nie ma możliwości
rozdzielenia kwoty na poszczególne
podusługi jak telefon czy internet.
4000
0
0,00
0,00
4270
2700
3480
3356,40
96,45
600
1100
1002,00
91,09
4370
komórkowej.
Opłaty z tyt. usług
stacjonarnej.
4410
wyjazdami Burmistrza i
pracowników na szkolenia i narady
oraz wypłacono ryczałt na używanie
prywatnego samochod do celów
służbowych. Zobowiązanie
niewymagalne na koniec okresu
25,08 ( delegacja za grudzień )
18000
23040
22261,05
96,62
4420
Podróże służbowe zagraniczne.
Wypłacono delegacje za wyjazd do
Niemiec, Węgier,Hiszpanii i na
Ukrainę.
1500
1107
1106,25
99,93
4430
Różne opłaty i składki . Zapłacono za
ubezpieczenie mienia urzędu .
12500
17467
17467,00
100,00
15100
15133
14983,37
99,01
0
347
347,00
100,00
7000
11651
10888,63
93,46
Spis powszechny i inne ( zadanie
zlecone )
0
22316
22315,58
100,00
3020
Wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń. Wypłacono dodatki
spisowe .
0
7100
7100,00
100,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym
nie zaliczane do wynagrodzeń.
Wypłacono nagrody za prace w spisie
powszechnym.
10790
10790,00
100,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne.
Opłacono składki od umów zleceń.
0
2783
2783,00
100,00
4120
4170
Składki na fundusz pracy. Opłacono
składki od umów zleceń.
0
456
1103
456,00
1103,00
100,00
100,00
4210
4410
0
0
0
84
0,00
83,58
0,00
99,50
4360
4500
na pracowników i emerytów urzędu .
Pozostałe podatki na rzecz budżetu
j.s.t. ( podatek leśny )
4700
Opłacono szkolenia pracowników.
4440
75056
3900
7000
6290,56
89,87
6700
7000
6906,15
98,66
75075
4210
4300
75095
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
11500
13500
13241,77
98,09
Zakupiono materiały na spotkania
promujące miasto ( nagrody na
lokalne imprezy, kwiaty, wystrój
świąteczny miasta )
5500
7500
7267,40
96,90
6000
56310
6000
38724
5974,37
23558,27
99,57
60,84
1000
420
122,38
29,14
26580
14593
157,15
1,08
2800
3200
3194,60
99,83
6742
5664
5511,99
97,32
1088
793
699,82
88,25
900
200
98,72
49,36
1000
400
350,00
87,50
za usługi w zakresie promocji miasta
między innymi za umieszczenie
ogłoszenia w prasie, zdjęcia oraz
wykonanie statuetek, wykonanie
gobelinu, zegarów ściennych,
wykonanie materiałów na warsztaty
ekologiczne, wysyłkę pocztówek.
3020
wynagrodzeń . Wypłacono
ekwiwalent za odzież.
4010
pracowników . Poniesiono wydatek
związany z zatrudnieniem
pracowników w ramach podpisanych
umów z Powiatowym Urzędem Pracy
4040
wynagrodzenie roczne za 2010 rok
pracownikom publicznym.
4120
wynagrodzeń tj. od § 4010 i 4040 ,
pracowników publicznych.
Składki na Fundusz Pracy . Opłacono
składki od pracowników
zatrudnionych na podstawie umów z
PUP.
4210
Zakupiono środki czystości dla
pracowników.
4280
Zapłacono za badanie wstępne
pracowników.
4110
4430
Różne opłaty i składki . Zapłacono
składkę na Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów
Samorządowych 6.510,00, Lokalną
Grupę Działania 1.451,50, Związek
Miast Polskich 710,25, Konwent
Współpracy z Ukrainą 2.500,00.
10700
11200
11171,75
99,75
4440
podstawowego na zatrudnionych
pracowników
5500
2254
2251,86
99,91
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW PAŃSTWA,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
451
3744
3289,70
87,87
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa (zadanie zlecone)
451
451
449,04
99,57
4110
4120
59
10
59
10
57,68
9,36
97,76
93,60
4170
Zapłacono za aktualizację stałego
rejestru wyborców.
382
382
382,00
100,00
3293
2840,66
86,26
0
1500
1180,00
78,67
0
0
134
22
133,02
21,58
99,27
98,09
0
881
881,00
100,00
0
0
0
264
130
362
264,00
0,00
361,06
100,00
0,00
99,74
26193
26193
28693
27793
26862,58
25962,58
93,62
93,41
751
75101
Wybory do Sejmu i Senatu (
zadanie zlecone )
75108
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
754
75412
fizycznych. Wypłacono diety
członkom komisji wyborczych.
Składki na Fundusz Pracy.
Zapłacono za sporządzanie spisów
wyborców oraz obsługę
informatyczną.
Zakupiono materiały biurowe oraz
kwiaty do lokalu wyborczego.
Zakup usług pozostałych.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
2820
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie i dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom. Przekazano dotację
dla OSP Sulmierzyce na zakupy
współfinansowane ze środków
ZGZOSP( ubrania specjalne,pasy
bojowe, hełmy, rękawice, pompę
szlamową ).
3000
3000
2789,38
92,98
3030
fizycznych. Wypłacono ekwiwalenty
za udział w akcjach ratowniczogaśniczych.
1500
1166
1143,50
98,07
4110
4120
Zapłacono składki ZUS od zawartych
umów na kierowanie pojazdami OSP.
Składki na Fundusz Pracy .
978
14
978
0
972,22
0,00
99,41
0,00
4170
Wypłacono zgodnie z zawartymi
umowami -zlecenie wynagrodzenie
za kierowanie pojazdami OSP.
6432
6432
6432,00
100,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakupiono paliwo do samochodów 3.747,91, części do napraw 607,22,
wodę mineralną 70,85 oraz
akumulatory - 1.430,00
4152
6648
5855,98
88,09
4240
prenumeratę "Strażaka".
144
72
72,00
100,00
4260
Zakup energii . Zapłacono za energię
elektryczną zużytą w strażnicy OSP.
1383
1147
1146,46
99,95
100
2100
1471,82
70,09
100
590
580,00
98,31
3150
1250
1092,33
87,39
240
290
286,89
98,93
4280
Zapłacono za remont motopompy 167,76, układu ładowania 170,00 ,
wyświetlacza 703,56, naprawę
systemu uruchamiania syren 430,50.
Zakup usług zdrowotnych.Zapłacono
za badania okresowe strażaków.
4300
za przeglądy gaśnic , komina oraz
przegląd motopompy, samochodów i
sprzętu hydraulicznego.
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
komórkowej.
4270
4430
75421
6170
756
75647
Różne opłaty i składki . Zapłacono za
ubezpieczenie pojazdów oraz
strażaków.
Zarządzanie kryzysowe.
5000
4120
900
4120,00
900,00
100,00
100,00
Wpłaty jednostek na państwowy
fundusz celowy na finansowanie lub
dofiansowanie zadań inwestycyjnych.
Przekazano środki na zakup
pneumatycznego namiotu
ratowniczego.
0
900
900,00
100,00
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki z tym związane
.
22300
18303
17627,23
96,31
Pobór podatków , opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych .
22300
18303
17627,23
96,31
1000
824
823,17
99,90
19200
15979
15445,51
96,66
4210
Zakupiono koperty ze zwrotkami
oraz bloczki opłaty targowej.
4300
za inkaso opłaty targowej.
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego. Zapłacono opłatę
komorniczą.
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
2100
1500
1358,55
90,57
84630
32430
28720,91
88,56
75702
Obsługa papierów wartościowych
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
84630
32430
28720,91
88,56
75818
Obsługa papierów wartościowych
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego. Zapłacono
odsetki od pożyczek na budowę
kanalizacji sanitarnej 22.365,33 oraz
od kredytu w rachunku bieżącym
6.355,58.
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
84630
28300
28300
32430
322046
322046
28720,91
0,00
0,00
88,56
0,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe. Planowano
rezerwy : ogólną 10.300,00 i celową
na zarządzanie kryzysowe 20.000,00.
W 2011 roku nie zaszła potrzeba
korzystania z rezerw.
28300
30300
0,00
0,00
4610
757
8110
758
4810
Rezerwy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne. Planowano rezerwę na
wydatki inwestycyjne dotyczące
przygotowania projektów
współfinansowanych z budżetu Unii
Europejskiej. Nie zaszła potrzeba
uruchamiania ustalonej rezerwy.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
0
2669412
1373785
291746
2751045
1415011
0,00
2700401,66
1395809,04
0,00
98,16
98,64
2710
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielana między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących.Dotacja na sfinansowanie
prowadzenia zajęć dodatkowych dla
uczniów niepełnosprawnych .
0
2784
2783,24
99,97
3020
wynagrodzeń . Wypłacono dodatki
mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie
dla nauczycieli.
87465
85465
85464,77
100,00
4010
pracowników. Wynagrodzenie
osobowe 22 nauczycieli 730.642,61,
pracowników administracji (1,75
etatu) i obsługi (3 etaty) 134.303,18,
wyrównanie zgodnie z art. 30 A KN28.747,60, nagroda jubileuszowa za
35 lat pracy 6.538,78 Zobowiązanie
niewymagalne 17.396,00.( dodatek
wyrównawczy za 2011 rok )
884855
901259
900232,17
99,89
4040
wynagrodzenie roczne za 2010 rok.
72.122,78 ( dodatkowe
wynagrodzenie roczne za 2011 rok ).
66645
65682
65681,33
100,00
4110
wynagrodzeń ( § 4010 oraz 4040) i §
3020, zobowiązanie niewymagalne
13.517,35.( składki ZUS od
rocznego oraz dodatku
wyrównawczego )
157380
157256
154933,65
98,52
6800
801
80101
4120
Składki na Fundusz Pracy. Opłacono
składki na f. pracy od wynagrodzeń (
§ 4010 oraz 4040) i § 3020,
zobowiązanie niewymagalne
2.099,31 ( składki ZUS od
rocznego oraz dodatku
wyrównawczego )
25384
24790
24266,45
97,89
4170
Zapłacono za usługi BHP 630,00 oraz
opracowanie materiałów nt. prawa
oświatowego 160,00.
1600
1000
790,00
79,00
4210
Zakupiono art.gospodarcze i
materiały do remontów 2.909,93
,art.biurowe 2.453,29, środki
czystości 3.621,71, materiały
dekoracyjne 910,42, tonery do faxu,
drukarek i kserokopiarek 2.275,89,
druki,dzienniki, dyplomy
884,89,materiały różne ( bindownica,
klawiatura,mysz ,plansze pamięć
DIMM , czujnik ruchu, jednostka
centralna ) 3.535,58, świadectwa,
obwoluty 793,70, flagi i maszty
270,00. wyposażenie : (wykładziny,
telewizor, krzesła, dozowniki do
mydła i papieru, szafa, centrala
telefoniczna )12.293,08
13200
29952
29948,49
99,99
4240
dydaktycznych i książek . Zakupiono
pomoce dydaktyczne 496,71,
publikacje fachowe i poradniki
503,29.
1000
1000
1000,00
100,00
4260
Zakup energii . Zapłacono za wodę
618,07, energię elektryczną
16.521,58 , gaz 32.128,05 na
potrzeby szkoły i sali gminastycznej.
49442
49268
49267,70
100,00
10000
3453
3453,00
100,00
1320
1320
1220,00
92,42
4270
4280
Zapłacono za roboty elektryczne
603,72, dekarskie 1.703,00 , naprawę
monitoringu 906,70, naprawę sprzętu
biurowego 239,58.
Zapłacono za badania okresowe
pracowników.
4440
za wywóz odpadów komunalnych i
ścieki 2.626,62, usługi kominiarskie
378,43, fotograficzne 385,74, porady
wspomagające edukację 3.321,42,
opłaty RTV i pocztowe 499,45, za
428,57, usługa reklamowa 151,40,
transportowa 940,28, deratyzacja
273,57, pomiary elektryczne 369,00,
przegląd kotła, instalacji gazowej i
gaśnic 926,29, przedłużenie licencji
3.140,12, inne drobne uslugi 324,12 (
dorobienie kluczy , oprawy
dyplomów itp.).
.
stacjonarnej.
Wypłacono delegacje pracownikom
oddelegowanym na narady i
szkolenia
Różne opłaty i składki .Zapłacono za
ubezpieczenie obiektu szkoły.
na nauczycieli i pozostałych
pracowników
4700
Opłacono szkolenia pracowników
administracyjnych.
900
590
589,40
99,90
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych . Zaplanowano wydatek
na wykonanie dokumentacji
modernizacji pokrycia dachowego
oraz adaptacji strychu w ZSP w
Sulmierzycach. Nie zrealizowano
zadania ze względu na zbyt małą
ilość środków oraz krótki czas na
realizację.
Przedszkola
0
757303
15000
766158
0,00
748287,35
0,00
97,67
33944
35124
35032,90
99,74
4300
4350
4370
4410
4430
6050
80104
3020
wynagrodzeń . Wypłacono dodatki
mieszkaniowe dla nauczycieli i
dodatki wiejskie oraz zapomogę
zdrowotną.
13915
13770
13765,01
99,96
1296
1536
1529,06
99,55
1860
1485
1484,19
99,95
2050
3786
3785,58
99,99
700
1050
1050,00
100,00
54773
54565
54565,00
100,00
4010
wynagrodzenia 8 nauczycielom
296.880,94 oraz 6 pracownikom
obsługi i administracyjnym
126.466,09, odprawę emerytalną
8.943,27, nagrodę jubileuszową
6.270,62 oraz wyrównanie zgodnie z
art. 30a KN - 12.095,74.
Zobowiązanie niemymagalne
8.176,37 (dodatek wyrównawczy dla
nauczycieli za rok 2011 )
444567
451639
450656,66
99,78
4040
wynagrodzenie roczne za 2010
rok.Zobowiązanie niewymagalne
34108
33466
33465,08
100,00
4110
Zapłacono składki od wynagrodzeń
tj. § 4010, 4040 i § 3020 .
6.779,02 . (składki od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz
dodatku wyrównawczego za 2011 rok
)
77023
77906
76991,94
98,83
4120
Składki na Fundusz Pracy. Opłacono
składki na f.pracy od wynagrodzeń (
§ 4010,4040,) i § 3020 .
1.067,38 . (składki od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz
dodatku wyrównawczego za 2011 r. )
12127
12274
12122,89
98,77
4170
Zapłacono za usługę BHP
wykonywaną na podstawie umowy
zlecenia 600,00 , oraz za naprawę
uszkodzonych elementow
drewnianych na boisku
przedszkolnym 330,00.
2500
1000
930,00
93,00
4210
Zakupiono środki czystości i BHP
4.397,36, art. biurowe i druki
2.099,24, art. gospodarcze i
remontowe 982,29, materiały różne (
roletki,plandeka, dyplomy, opony do
wózka, odstraszacz szkodników )
814,25, tonery do drukarek 1.377,64,
kwiaty rabatowe i materiały
dekoracyjne 427,69, wyposażenie :
dywan, szafa, magnetofon,naczynia
kuchenne, wykładzina - 2.924,81
4240
Zakup środków żywności .
Zakupiono produkty do
przygotowywania posiłków.
publikacje fachowe 96,80 oraz
zabawki i pomoce edukacyjne
3.160,11.
4260
elektryczną 6.783,00, gaz 21.194,10,
wodę 955,20.
4220
4270
4280
4300
4350
4370
Zapłacono za naprawę zmywarki
140,00, roboty elektryczne 559,65,
malarskie 3.500,00, konserwację
urządzeń 300,00 , założenie płytek
betonowych 1.500,00.
Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono
za badania okresowe pracowników.
za ścieki i wywóz śmieci 1.477,34,
opłaty RTV i pocztowe 424,96,
deratyzację 366,00, przegląd gaśnic
43,78, usługi kominiarskie 197,00, za
600,00 , pomiary oświetlenia 984,00,
przegląd instalacji gazowej 387,45,
usługi informatyczno-instalacyjne
688,80.
.
stacjonarnej.
13710
13710
13023,28
94,99
58000
58000
51329,91
88,50
2000
3269
3256,91
99,63
35938
35938
28932,30
80,51
4500
6000
5999,65
99,99
910
1090
1090,00
100,00
6600
5412
5169,33
95,52
840
840
586,56
69,83
1536
1536
1427,93
92,96
4410
wyjazdami pracowników na narady,
szkolenia i konferencje.
800
500
389,11
77,82
4430
Różne opłaty i składki. Zapłacono za
ubezpieczenie obiektu.
200
60
56,00
93,33
4440
na pracowników zgodnie z
obowązującymi przepisami .
27150
27544
27544,00
100,00
członkami korpusu służby cywilnej.
Gimnazja
850
478627
850
508812
282,90
496990,68
33,28
97,68
3020
wynagrodzeń .Wypłacono dodatki
mieszkaniowe i dodatek wiejski
nauczycielom 32.376,17 ,
ekwiwalent za odzież 280,00, zasiłki
zdrowotne 730,00.
33212
33390
33386,17
99,99
4010
pracowników Wypłacono
wynagrodzenia dla 10 nauczycieli
288.827,75, oraz wyrównanie na
podstawie art. 30a KN - 27.894,32.
10.066,16 (dodatek wyrównawczy za
2011 rok ).
296097
324039
316722,07
97,74
4040
25605
24582
24581,02
100,00
4110
Odprowadzono składki od
wynagrodzeń ( § 4010,4040) oraz §
3020, zobowiązanie niewymagalne
5.597,70( składki ZUS od
rocznego oraz od dodatku
wyrównawczego za 2011 r.)
53734
57801
54607,11
94,47
4700
80110
4120
Składki na fundusz pracy .
Odprowadzono składki na f.pracy od
wynagrodzeń oraz § 3020,
zobowiązanie niewymagalne 843,06
( składki ZUS od dodatkowego
wynagrodzenia rocznego oraz od
dodatku wyrównawczego za 2011 r.)
8667
9308
8097,31
86,99
4170
Zapłacono za opracowanie
materiałow "Obowiązujące Przepisy
Prawa Oświatowego ".
600
100
80,00
80,00
5030
9287
9287,00
100,00
1000
1000
999,58
99,96
4240
Zakupiono art. biurowe i papiernicze
927,63 ,materiały dekoracyjne i
kwiaty rabatowe 506,17,
art.gospodarcze i remontowe
1.426,07, tonery do faxu, drukarek i
kserokopiarek 558,74 środki
czystości 610,06, druki, dzienniki,
dyplomy 685,89 ,materiały różne (
bindownica ,klawiatura, mysz,
plansze,pamięć DMM, jednostka
centralna , ramki , roletki okienne,
magnetofon itp. ) 1.744,37 ,
wyposażenie : krzesła , telewizor,
wykładziny, dozowniki do mydła i
papieru 2.828,07.
publikacje fachowe i poradniki
160,55 oraz pomoce dydaktyczne
839,03.
4260
elektryczną 5.334,13, gaz 11.497,27
oraz za wodę 228,80.
20775
17075
17060,20
99,91
4270
Zapłacono za roboty elektryczne
504,83, dekarskie 511,00, naprawę
monitoringu 362,66, naprawę sprzętu
biurowego 95,82.
2010
1510
1474,31
97,64
4280
Zakup usług zdrowotnych. Zapłacono
za badanie okresowe pracowników.
480
480
480,00
100,00
4210
4300
4350
4370
4410
za wywóz nieczystości i ścieki
721,41, usługi kominiarskie 201,20,
fotograficzne 145,38, przedłużenie
opłat licencyjnych 686,43, porady
wspomagające edukację 1.328,58,
opłaty RTV i pocztowe 141,08 za
171,43, usługa reklamowa 45,40,
transportowa 376,12, deratyzacja
109,43, pomiary elektryczne 110,70,
przegląd kotła i gaśnic 222,84.
.
stacjonarnej.
Wypłacono delegacje pracownikom
oddelegowanym na szkolenia i
narady.
4440
Różne opłaty i składki .Opłacono
ubezpieczenie obiektu szkoły.
na nauczycieli .
4700
członkami korpusu służby cywilnej
.Zapłacono za szkolenia
pracowników administracyjnych.
4430
Dowożenie uczniów do szkół
80113
5660
4260
4260,00
100,00
600
600
600,00
100,00
756
508
507,06
99,81
700
1300
1300,00
100,00
400
460
453,25
98,53
22801
23012
23012,00
100,00
500
100
83,60
83,60
30900
30900
29293,99
94,80
4110
400
400
120,80
30,20
4170
Wypłacono wynagrodzenie na
podstawie umowy zlecenia na opiekę
nad dziećmi dowożonymi do szkół.
2500
2500
2000,00
80,00
4300
Zakup usług pozostałych . Opłacano
przewóz autobusem dzieci do szkół w
Krotoszynie oraz w Miliczu.
28000
28000
27173,19
97,05
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
13649
13649
13505,60
98,95
2729
2729
2729,00
100,00
80146
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień ( umów )
między j.s.t. Zgodnie z podpisanym
porozumieniem przekazano dotację
na działalność Ośrodka Doradztwa
Metodycznego w Krotoszynie.
4300
80195
Zakup usług pozostałych .
Dofinansowano wydatki związane z
kształceniem nauczycieli szkoły
8.391,60 i przedszkola 2.385,00.
10920
15148
10920
16515
10776,60
16515,00
98,69
100,00
15148
41475
16434
16515
80219
25053
16515,00
47107,67
15825,30
100,00
58,72
63,17
596
700
0,00
0,00
3030
Odpis na ZFŚS . Dokonano odpisu
na emerytów - nauczycieli szkoły
14.570,00 i przedszkola 1.945,00 .
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
fizycznych.
4170
Wypłacano należność za pracę w
komisji.
5888
6000
2764,80
46,08
4210
Zakupiono dyktafon , nagrody na
festyn, art. spożywcze do świetlicy
socjoterapeutycznej.
1850
4000
1301,84
32,55
4300
za nadruki na dresach , usługę
transportową, wypoczynek dzieci w
Ustrzykach Dolnych.
8100
14353
11758,66
81,92
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
25041
55166
31282,37
56,71
2320
Dotacje cel.przekazane dla powiatu
na zad. bieżące realiz.na podstawie
porozumień ( umów ) między j.s.t.
Zgodnie z gminnym programem
profilaktyki i podpisanym
porozumieniem przekazano środki
na dofinansowanie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w
Krotoszynie .
2164
2164
2164,00
100,00
3030
fizycznych . Wypłacono delegacje
członkom komisji.
400
700
250,74
35,82
5866
8759
8289,60
94,64
3811
18743
4841,33
25,83
4440
851
85153
85154
4170
4210
Wypłacono należność za pracę w
Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
,Narkomanii i Przemocy .
Zakup materiałów i wyposażenia . W
ramach realizacji programu
profilaktyki zakupiono artykuły
spożywcze do świetlicy
socjoterapeutycznej , nagrody, dresy,
drukarkę.
4240
dydaktycznych i książek.Zakupiono
Kodeks Karny.
85202
Zakup usług pozostałych Zapłacono
za przewóz dzieci, 230,00, spektakle
profilaktyczne 1.140,00, za
zorganizowanie wypoczynku letniego
dzieci 13.335,00, badanie na
nosicielstwo 59,00, za szkolenie
pełnomocników 375,00, usługę
transportową 324,00.
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
85205
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego. Poniesiono
wydatek związany z pobytem 2
mieszkańców Sulmierzyc w Domu
Pomocy Społecznej . Jest to zadanie
gminy o charakterze obowiązkowym.
Odpłatność to różnica między
średnim kosztem utrzymania w domu
pomocy społecznej a opłatami
wnoszonymi przez mieszkańca .
Mieszkaniec DPS wnosi nie więcej
niż 70 % swojego dochodu.
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
4300
852
4330
2320
85212
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień ( umów ) między
jednostkami samorządu
terytorialnego. Przekazano dotację
na Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Krotoszynie.
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego (zadanie
zlecone - 945.637,31 )
0
500
273,70
54,74
12800
1320992
40800
24300
1366036,12
40910
15463,00
1245444,86
40909,92
63,63
91,17
100,00
40800
40910
40909,92
100,00
2000
2000
2000,00
100,00
2000
2000
2000,00
100,00
1058413
1065858
952189,21
89,34
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których
mowa w art.184 ustawy,pobranych
nienależnie lub w nadmiernej
wysokości. ( zwrot nienależnie
pobranego świadczenia).
3110
Swiadczenia społeczne . W ramach
świadczeń rodzinnych wypłacono:
zasiłki rodzinne + dodatki 575.746,30
( 6.163 świadczeń). Wypłacono 28
jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia dziecka na kwotę
28.000,00. Wypłacono również
świadczenia pielęgnacyjne w
wysokości 233.556,00 , świadczenia
alimentacyjne na kwotę 61.686,00.
Uzyskano zwrot świadczenia 582,00 .
4040
pracowników. Wynagrodzenie
pracownika zajmującego się
świadczeniami rodzinnymi i
funduszem alimentacyjnym ( 1 etat )
wynagrodzenie roczne za 2010 r.
roczne za 2011 r. )
4110
wynagrodzenia oraz od świadczeń
rodzinnych.Zobowiązanie
4120
składki na f.pracy od wynagrodzenia.
Zobowiązanie niewymagalne 45,36 (
składki od dodatkowego
).
4210
4270
Zakup usług remontowych
4010
0
1078
1077,40
99,94
1003641
1001284
898406,30
89,73
22869
23369
23330,00
99,83
1852
1852
1810,16
97,74
19895
25236
22826,19
90,45
606
617
615,96
99,83
3000
1000
2600
855
0,00
0,00
0,00
0,00
4280
0
100
0,00
0,00
3000
500
5560
500
2559,15
0,00
46,03
0,00
1050
1095
1093,93
99,90
4440
za abonament InfoMonitor Biuro
Informacji Gospodarczej, abonament
poczty elektronicznej, aktualizację
licencji na oprogramowanie do
obsługi świadczeń rodzinnych i
funduszu alimentacyjnego, opłaty za
prowadzenie rachunku.
Podróże służbowe krajowe
Odpis na ZFSS. Dokonano odpisu na
pracownika.
4580
Pozostałe odsetki. Odsetki od
nienależnie pobranego świadczenia .
0
212
211,17
99,61
4610
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego. Zapłacono opłatę
komorniczą.
0
500
258,95
51,79
4700
członkami korpusu służby cywilnej
1000
1000
0,00
0,00
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
(zadania zlecone - 6.637,80,
dofinansowanie zadań własnych
1.370,52 ).
7596
8879
8350,95
94,05
4130
Składki na ubezpieczenia zdrowotne .
Opłacono składki na ubezpieczenia
zdrowotne od świadczeń rodzinnych
oraz od zasiłku stałego .
7596
8879
8350,95
94,05
52000
61047,68
60496,34
99,10
3110
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (
25.030,24)
Świadczenia społeczne . Wypłacono
1 zasiłek celowy w związku ze
zdarzeniem losowym 1.000,00,
zasiłki jednorazowe pieniężne
19.240,00, rzeczowe 8.968,54 ,
zasiłki okresowe 121 świadczeń na
kwotę 31.287,80
52000
61047,68
60496,34
99,10
4300
4410
85213
85214
85215
Dodatki mieszkaniowe
3000
2120
2112,20
99,63
3110
Świadczenia społeczne . W okresie
sprawozdawczym wypłacono
dodatki mieszkaniowe
(użytkownikowi mieszkania
spółdzielczego ) . Z pomocy
skorzystała 1 rodzina.
3000
2120
2112,20
99,63
15312
19512
19035,36
97,56
3110
Zasiłki stałe.( dofinansowanie
zadań własnych 15.228,29 )
Świadczenia społeczne . Z zasiłków
korzystało 5 osób.
15312
19512
19035,36
97,56
119358
118383,44
117723,39
99,44
1100
1100
1098,00
99,82
77345
79578
79536,54
99,95
6262
6262
6256,41
99,91
85216
Ośrodki Pomocy Społecznej (
10.590,00 )
85219
3020
wynagrodzeń. Zapłacono ekwiwalent
za odzież.
4040
pracowników . Wypłacono
wynagrodzenia dla 3 pracowników
zatrudnionych na 2 i 1/4 etatu .
wynagrodzenia roczne za 2010 rok.
roczne za 2011 rok ).
4110
wypłaconych wynagrodzeń.
1.011,28 ( składki od dodatkowego
).
13427
13587
13581,11
99,96
4120
składki na f.pracy od wypłaconych
wynagrodzeń. Zobowiązanie
2049
2099
2088,73
99,51
4170
Zapłacono za usługi w zakresie BHP
zgodnie z umową zlecenie.
600
600
600,00
100,00
4010
4210
Zakupiono druki wniosków i
wywiadów, art. biurowe (segregatory,
teczki, skoroszyty, koperty), wodę do
dystrybutora, herbatę i ręczniki dla
pracowników,tonery.
3000
4600
4463,51
97,03
4270
Zapłacono za konserwację drukarek i
kserokopiarki.
1000
165
159,90
96,91
4300
za opiekę autorską nad systemem
"PŁACE" oraz do stypendiów
szkolnych , dzierżawę za dystrybutor,
opłaty za prowadzenie konta,
przedłużenie licencji programów
antywirusowych.
10233
6555,44
6416,90
97,89
4410
Zwrócono koszty delegacji
służbowych pracowników .
1000
1200
898,95
74,91
150
50
42,00
84,00
2370
2465
2461,34
99,85
122
122
120,00
98,36
4480
Różne opłaty i składki.Opłacono
ubezpieczenie sprzętu.
podstawowego na zatrudnione osoby
.
Podatek od nieruchomości . Opłacono
podatek.
4700
700
0
0,00
0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
7513
8703
7512,24
86,32
1033
1203
1032,24
85,81
6480
7500
6480,00
86,40
15000
38623
35115,25
90,92
4430
4440
85228
4110
4170
85295
(składki od zawartej umowy).
Wypłacono zgodnie z umowązlecenie za świadczenie usług
opiekuńczych.
Pozostała działalność - dożywianie +
dodatek do świadczeń (
19.149,15, zadanie zlecone 3.200,00 )
3110
853
85395
Świadczenia społeczne .Wydatki
związane z dożywianiem w ramach
Rządowego Programu "Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania ".Z
tej formy pomocy korzystało 62
dzieci z 37 rodzin na kwotę
26.567,25. Wypłacono w formie
zasiłku celowego pomoc dla 4 rodzin
na kwotę 1.000,00. Wypłacono
świadczenie rzeczowe dla 2 osób na
kwotę 3.600,00, udzielono pomocy w
formie posiłku 2 osobom na kwotę
748,00 oraz pomocy finansowej
osobom pobierajacym świadczenie
pielęgnacyjne na podstawie ustawy o
świadczeniach rodzinnych dla 17
osób na kwotę 3.200,00.
15000
38623
35115,25
90,92
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
47993,1
73668,17
73241,36
99,42
Pozostała działalność. Wydatki w
w/w rozdziale dotyczą realizacji
projektu systemowego
"Integrujemy Sulmierzyce"
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej oraz "MŁODZI
SULMIERZYCZANIE
INWESTUJĄ W NAUCZANIE ".
47993,1
73668,17
73241,36
99,42
0
2503,32
2503,32
100,00
0
5535,63
5533,07
99,95
0
293,06
292,93
99,96
4019
Świadczenia społeczne. Wypłacono
zasiłki w ramach kontraktów
socjalnych.
pracowników.Wydatki dotyczą
programu " Integrujemy Sulmierzyce
".
pracowników. Wydatki dotyczą
programu " Integrujemy Sulmierzyce
".
4117
Składki na ubezpieczenia
społeczne.Wydatki dotyczą programu
" Integrujemy Sulmierzyce ".
1466,25
881,82
881,40
99,95
4119
Składki na ubezpieczenia
społeczne.Wydatki dotyczą programu
" Integrujemy Sulmierzyce ".
258,75
46,69
46,68
99,98
4127
Składki na fundusz pracy. Wydatki
dotyczą programu " Integrujemy
Sulmierzyce ".
0
135,62
135,57
99,96
3119
4017
4129
4177
Składki na fundusz pracy. Wydatki
dotyczą programu " Integrujemy
Sulmierzyce ".
4179
4217
Zapłacono za usługi na podstawie
umowy-zlecenie (dla nauczycieli
biorących udział w programie
"Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują
w Nauczanie " oraz dla pozostałych
osób uczestniczących w programie
"Integrujemy Sulmierzyce ")dotyczy § 4177 i § 4179
85415
7,18
19561,75
7,17
19561,75
99,86
100,00
1695
21423,48
2403,25
10187,99
2403,25
10105,20
100,00
99,19
3780,62
1910,98
1895,64
99,20
0
16390,49
16385,12
99,97
4247
Zakupiono materiały biurowe do
realizacji programu " Młodzi
Sulmierzyczanie inwestują w
nauczanie "- (dotyczy § 4217 i §
4219) oraz w programie "Integrujemy
Sulmierzyce - 875,91
dydaktycznych i książek
4249
4307
dydaktycznych i książek. Wydatki
dotyczą programu "Młodzi
Sulmierzyczanie inwestują w
nauczanie " ( dotyczy § 4247 i 4249)
Zakup usług pozostałych.
0
8299,4
2891,61
9924,64
2891,48
9652,66
100,00
97,26
4309
Zakup usług pozostałych. Zakupiono
usługi w zakresie transportu i
wstępów na basen (dotyczy § 4307 i
§ 4309), w tym : wydatki na program
" Integrujemy Sulmierzyce "
6.454,78.
1464,6
994,14
946,12
95,17
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
0
43939
43897,86
99,91
Pomoc materialna dla uczniów (
35.118,29 )
0
43939
43897,86
99,91
4219
854
0
9605
3240
0
37211
37171,60
99,89
0
6728
6726,26
99,97
3726461
129900
4331948
170342
4183297,81
133769,09
96,57
78,53
2900
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych j.s.t. oraz związków gmin lub
związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących .
Zapłacono składkę na rzecz Związku
Gmin Zlewni Górnej Baryczy .
3900
3900
3769,92
96,66
4210
Zakupiono worki do selektywnej
zbiórki odpadów.
1550
3280
3271,80
99,75
4300
za zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych - wydatek
finansowany z dotacji ze ZGZGB w
kwocie 7.344,00 oraz zapłacono za
odbiór przeterminownych leków
306,57
3000
11212
7650,57
68,24
121450
8250
151950
7900
119076,80
6987,46
78,37
88,45
3260
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
900
90002
6650
90003
Stypendia dla uczniów. Zgodnie z
wydanymi decyzjami, udzielono
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym na podstawie art.90 d i 90
c ustawy o systemie oświaty stypendia.Z tej formy pomocy
skorzystało w okresie I-VI 70
uczniów, w okresie IX-XII 63
uczniów.
Inne formy pomocy dla uczniów . (
wyprawka szkolna ).
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych. Przekazano środki
do ZGZGB na wykonanie
dokumentacji rekultywacji wysypiska
w kwocie 15.250,00 oraz
rekultywację wysypiska 81.075,80.
Kwotę 22.751,00 uchwalono jako
niewygasające wydatki dotyczące
rekultywacji wysypiska.
Oczyszczanie miast i wsi
4170
Wypłacono wynagrodzenie za
utrzymanie czystości w szaletach ,
zgodnie z podpisaną umową
zlecenie.
1800
1800
1800,00
100,00
4210
Zakupiono środki czystości do szalet
,kompakt oraz paliwo.
1650
1800
1558,66
86,59
600
600
0,00
0,00
4200
3700
3628,80
98,08
7162
12766
12366,66
96,87
500
1500
1204,00
80,27
4362
4362
4315,61
98,94
1100
100
43,05
43,05
1200
2340
6804
2340
6804,00
425,00
100,00
18,16
2340
2340
425,00
18,16
166400
175800
175763,02
99,98
4300
Zaplanowano środki na remont w
szaletach publicznych. Nie zaszła
potrzeba wydatkowania środków.
Zakup usług pozostałych . Poniesiono
wydatki związane z utrzymaniem
czystości w mieście ( wywóz śmieci
).
4170
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Zgodnie z umową wypłacono
należność za wykaszanie trawników,
obcięcie żywopłotu, naprawę
kosiarek.
4210
Zakupiono paliwo do kos i kosiarek
2.283,69 kwiaty 1.058,00,
drewnochron do konserwacji ławek
87,50, wapno 96,00, chwastox i
randap 219,00, łańcuchy do piły, olej,
żyłki do kosiarek 458,74, sekator
11,80, tarcz do wykaszania chwastów
100,88.
4270
90004
4270
4300
90013
2310
90015
Zapłacono za naprawę kosy
spalinowej oraz łańcucha piły.
Zakup usług pozostałych.Zapłacono
za wycinkę drzew.
Schroniska dla zwierząt
Dot.celowe.przekaz. gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień. Przekazano
na podstawie podpisanego
porozumienia środki na utrzymanie
psa z terenu Sulmierzyc w schronisku
w Krotoszynie.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260
4270
90095
3020
4010
4040
4110
4120
elektryczną zużytą do oświetlenia
ulic .
Zakup usług remontowych . Pokryto
wydatki związane z konserwacją sieci
oświetleniowej na terenie miasta.
ekwiwalenty za pranie odzieży
roboczej .
wynagrodzenia dla 7 osób
zatrudnionych na 6 etatach.
wynagrodzenie roczne za 2011 rok )
Składki na ubezpiecznie społeczne.
wynagrodzeń (§ 4010 i 4040).
Zobowiązanie niewymagalne na
koniec okresu 1.940,99. ( składki od
składki od wypłaconych
wynagrodzeń .( § 4010 i 4040).
Zobowiązanie niewymagalne na
koniec okresu 298,48 ( składki od
rocznego za 2011 rok )
100000
113586
113549,11
99,97
66400
3412409
62214
3962800
62213,91
3853986,58
100,00
97,25
840
800
797,67
99,71
222153
186768
186087,92
99,64
17925
17210
17207,30
99,98
38413
31433
30885,66
98,26
5882
4862
4750,22
97,70
4170
Zapłacono wynagrodzenie za usługi
BHP 600,00 , przeprowadzenie
stablizacji osadu ściekowego 500,00,
utrzymanie ciągłości pracy
oczyszczalni ścieków i
przepompowni 1.000,00,
uruchomienie obiektu DRAJMAD z
osprzętem na oczyszczalni ścieków
500,00, wykonanie odczytów
wodomierzy na terenie miasta oraz
wystawianie faktur za wodę i ścieki
1000,00. , naprawe pługa
odśnieznego i ciągnika 1.400,00,
naprawę samochodu 650,00 ,
opracowanie wniosku o
zatwierdzenie taryf 580,00, naprawę
ogrodzenia na oczyszczalni ścieków
350,00 , analizę przychodów i
rozchodów oraz kosztów ZUK
2.800,00.Zapłacono kwotę 246,00 za
wyłapanie psów.
600
9814
9626,00
98,08
Zakupiono paliwo 21.369,87, miał
4.331,98 , rolki termiczne do
drukowania rachunków 111,93,
ubrania robocze 1.441,07, art.BHP i
środki czystości, rękawice robocze
2.286,95, opony do ciągnika
1.900,00, worki polipropylenowe
2.739,21 opony do beczkowozu
482,16, drewnochron na potrzeby
oczyszczalni ścieków 152,50,
materiały i części do napraw 1.876,76
, wodę dla pracowników 367,60,
herbatę 311,27, materiały biurowe,
tonery, koperty 1.257,37, drukarkę
termiczną 706,64 , części do
zamiatarki - 582,54 , farby do
malowania bloków i pomieszczeń OŚ
663,42, części do ciągników i oleje
3.082,82, części do montażu pomp i
napraw sprzętu na OŚ 2.656,78 ,
farby do malowania pomieszczeń OŚ
709,19, opony 840,00, pozostałe
materialy 614,20 , materiały do
ocieplenia Drajmadu 1.232,99, węże
do zraszania 178,72 , UPS 502,90,
kopiarka 1.000,00, zestaw
natleniający na OŚ 3.315,64 , system
kadry płace 2.435,40, materialy do
remontu dachu 7.321,44 , materiały do
4210
remontu ławek na placach zabaw 145,14.
50808
66558
64616,49
97,08
4240
książkę" Rozliczenie VAT".
700
200
137,00
68,50
4260
elektryczną ZUK , oczyszczalni
ścieków oraz przepompowni .
92000
109550
109287,72
99,76
4270
4280
Zapłacono za naprawę pompy
ściekowej 123,00, silnika 295,20,
drukarki 17,51,remont ŻUKA 450,00,
naprawę nagrzewnicy kraty 61,50,
naprawę dmuchawy na OŚ 2.730,60,
naprawę układu hamulcowego 50,00,
remont dachu na OŚ 700,00, usługi
wulkanizacyjne 740,00, przewinięcie
silnika i sprężarki 1.045,50, naprawę
sliników i pomp na OŚ 2.091,00,
naprawy elektryczne na OŚ 947,10,
wymianę rozdzielni w ZUK 922,50,
naprawę koła przy przyczepie 118,08,
pozostałe drobne naprawy 121,80.
4280
100
10480
100
10413,79
0,00
99,37
0,00
4300
4350
za prowadzenie rachunku
bankowego 1.200,00 aktualizację
programu wodnik 1.690,95,
abonament radiowy 117,50,
odnowienie podpisu elektronicznego
159,90, wywóz nieczystości płynnych
oraz osadu z OŚ 3.359,88,
monitorning składowiska
4.920,00,00, znaczki pocztowe
300,00 , badanie osadu czynnego
1.774,89, badanie ścieków 2.546,00,
usługi informatyczne programu
"Wodnik" 2.336,70, usługi
informatyczne programy księgowe
3.690,00, usługi transportowe 136,90,
legalizację gaśnic 79,70, usługi
kominiarskie 229,00 , wykonanie
pieczątek 469,86, wymiana dowodów
rejestracyjnych i przeglądy
techniczne 193,85. Poniesiono
wydatki związane z dopłatą do
ścieków 190.031,35 .
Zakup usług dostępu do sieci internet.
239190
600
224232
600
213736,48
399,00
95,32
66,50
2046
2446
2217,94
90,68
2046
2046
1920,99
93,89
4360
4370
komórkowej .
stacjonarnej.
4410
2700
1100
904,07
82,19
6700
9100
8941,88
98,26
7702
6802
6771,42
99,55
4480
Różne opłaty i składki . Zapłacono
opłatę ekologiczną za emisję
zanieczyszczeń 6.562,88 i
ubezpieczenie mienia 2.369,00,
opłatę skarbową 10,00
na pracowników i emerytów zakładu
.
Podatek od nieruchomości .
Zapłacono podatek od
nieruchomości.
135675
132175
132069,00
99,92
4700
członkami korpusu służby cywilnej.
Zapłacono za szkolenia.
2200
500
288,60
57,72
1789383
2158376
2094506,98
97,04
790466
987648
958420,45
97,04
317941
282641
282641,00
100,00
192877
181377
181377,00
100,00
192877
74064
181377
54664
181377,00
54664,00
100,00
100,00
74064
51000
54664
45000
54664,00
45000,00
100,00
100,00
51000
0
45000
1600
45000,00
1600,00
100,00
100,00
4430
4440
6057
6059
921
92109
2480
92116
2480
92118
2480
92195
wyjazdami pracowników - delegacje
727,41 i ryczałtem na samochód
176,66.
Wydatki inwestycyjne jednosek
budżetowych. Zapłacono za roboty
budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydatki dotyczą realizacji zadań w
ul.Rynek ,Starokościelnej, Kutrzeby,
,Stryczyńskiego, Sadowniczej,
Asnyka,XXX-lecia i Wiosny Ludów,
Laskowskiego,Siwickiego, Kaliskiej
budżetowych. Zapłacono za roboty
budowlane oraz nadzór inwestorski.
Wydatki dotyczą realizacji zadań w
ul.Rynek ,Starokościelnej,
Stryczyńskiego, Kutrzeby
,Sadowniczej,Asnyka,XXX-lecia i
Wiosny Ludów, Siwickiego,
Kaliskiej.
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
samorządowej instytucji kultury.
Muzea
samorządowej instytucji kultury.
4170
Zapłacono za zorganizowanie
spotkania kulinarnowystawienniczego z kulinariami
Wielkopolski.
0
960
960,00
100,00
0
136000
109000
640
1918139
1473942
640,00
1918139,00
1473942,00
100,00
100,00
100,00
109000
1473942
1473942,00
100,00
0
414697
414697,00
100,00
92601
Zakupiono materiały na spotkanie
kulinarno-wystawiennicze z
kulinariami Wielkopolski.
KULTURA FIZYCZNA .
Obiekty sportowe
92605
budżetowych. Wykonano projekt
oraz roboty budowlane kompleksu
boisk sportowych w ramach
programu "Moje boisko ORLIK 2012
".Kwotę 1.027.600,15 uchwalono
jako niewygasające wydatki, z czego
po podjęciu uchwały wykorzystano
507.418,56.
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
92695
Zakup usług remontowych .Kwotę
99597,35 uchwalono jako
niewygasające wydatki, z czego po
podjęciu uchwały wykorzystano
kwotę 99.504,34.
0
27000
414697
29500
414697,00
29500,00
100,00
100,00
2820
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom .Plan przeniesiono
do § 2360 .
27000
0
0,00
0,00
2360
Dotacje celowe z budżetu j.s.t.
udzielone w trybie art.221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego.
Zgodnie z podpisanymi umowami
przekazano dotację dla LKS
Sulimirczyk , UKS "Sulimierczyk",
LKS "CERAMIK"
0
27000
27000,00
100,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń ( dla
sportowców ).
0
2500
2500,00
12193607,6
2
100,00
4210
926
6050
4270
RAZEM WYDATKI
9959525,1 12933330,29
94,28
D) WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
DOTACJE
Rozdział
01095
75011
75101
75108
75056
85212
85213
85295
Rozdział
01095
75011
75101
75108
75056
85212
85213
85295
Nazwa
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wobory do Sejmu i Senatu
Plan
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej .
RAZEM
Wykonanie %
70.900,18
99,99
36.000,00 100,00
449,04
99,57
70.904,00
36.000,00
451,00
3.293,00
2.840,66
86,26
22.316,00
1.058.413,00
22.315,58
945.637,31
100,00
89,34
7.000,00
6.637,80
94,83
3.200,00
1.201.577,00
3.200,00
1.087.980,57
100,00
90,55
WYDATKI
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
70.904,00
70.900,18
99,99
36.000,00
36.000,00 100,00
451,00
449,04
99,57
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
3.293,00
2.840,66
86,26
22.316,00
22.315,58 100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
1.058,413,00
945.637,31
89,34
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
7.000,00
6.637,80
94,83
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej .
Pozostała działalność.
3.200,00
3.200,00 100,00
RAZEM
1.201.577,00
1.087.980,57
90,55
Wydatki na zadania zlecone zrealizowano do wysokości przekazanych środków z uwzględnieniem faktycznych
potrzeb oraz zwrotów dokonywanych na koniec roku.
e) UZASADNIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ W REALIZACJI PLANU WYDATKÓW
Dział 600 rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
9.239,00
8.228,26 89,06
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem opłaty z tytułu umieszenia urządzeń nie związanych z
funkcjonowaniem drogi – kanalizacji sanitarnej. Związku z tym, iż nie zakończono planowanego odcinka, nie
poniesiono też opłat.
Dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
10.946,00
9.145,98 83,56
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem opłaty z tytułu umieszenia urządzeń nie związanych z
funkcjonowaniem drogi – kanalizacji sanitarnej. Związku z tym, iż nie zakończono planowanego odcinka, nie
poniesiono też opłat.
Dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
51.566,00
37.570,59 72,86
Niższe wykonanie planu spowodowane jest zaplanowaniem środków na zamianę działek . Prac związanych z w/w
sprawą nie udało się zakończyć w 2011 r. w związku z czym pozostały środki.
Dział 750 rozdział 75095 – Pozostała działalność
38.724,00
23.558,27 60,84
Na niższe wykonanie planu ma wpływ zrefundowanie przez Powiatowy Urząd Pracy wszystkich wynagrodzeń
pracowników publicznych za 2011 rok.
Dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
27.793,00 25.962,58 93,41
Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ fakt zaplanowania wydatków na paliwo i remonty w większej
kwocie niż się tego spodziewano w celu właściwego utrzymania jednostki w gotowości bojowej. Wielkość
zużytego paliwa trudno jest ustalić w związku z tym, iż trudno przewidzieć ilość i odległość wyjazdów do akcji
ratowniczo –gaśniczych. Pozostawiono również środki na ewentualne naprawy sprzętu będącego w użytkowaniu
OSP.
Dział 757 rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
32.430,00
28.720,91 88,56
Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie większej kwoty na odsetki od zaciągniętego kredytu na
rachunku bieżącym budżetu.
Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
322.046,00
W 2011 r. nie zaszła konieczność korzystania z ustalonej rezerwy.
0,00
0,00
Dział 801 rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
30.900,00 29.293,99
94,80
Na niższe wykonanie planu ma wpływ zapłacenie mniejszych faktur za dowóz dzieci do szkół specjalnych w
miesiącu grudniu, spowodowanych głównie absencją dzieci oraz przerwą świąteczną. Zgodnie z podpisanymi
umowami przewoźnicy odliczali każdy dzień , w którym dzieci nie jeździły do szkół.
Dział 851 rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
25.053,00 15.825,30 63,17
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym Gminnym Programem
Zwalczania Narkomani. Niewykorzystane środki zostały uchwałą nr XIII/78/2012 z dnia 20.02.2012 r.
wprowadzone do budżetu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
Dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi
55.166,00 31.282,37 56,71
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane zgodnie z ustalonym Gminnym
Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Niewykorzystane środki zostały uchwałą nr XIII/78/2012 z dnia
20.02.2012 r. wprowadzone do budżetu na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
Dział 852 rozdział 85228 – usługi opiekuńcze
8.703,00
7.512,24 86,32
Na niższe wykonanie planu ma wpływ zaplanowanie kwot na świadczenie usług dla 2 osób, jednak w związku ze
śmiercią osoby planowanej do świadczenia , pozostały niewykorzystane środki.
Dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność
38.623,00 35.115,25
Wydatki na dożywianie wykonano zgodnie z faktycznymi potrzebami w tym zakresie.
90,92
Dział 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
170.342,00 133.769,09 78,53
Na niskie wykonanie planu ma wpływ wydatek inwestycyjny tj. środki na rekultywację wysypiska śmieci. W
związku z obniżeniem koszów inwestycji , na koniec roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie 32.873,20.
Dział 900 rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
2.340,00 425,00
18,16
Na niskie wykonanie planu ma wpływ ilość psów umieszczonych w schronisku w Krotoszynie, którą trudno było
przewidzieć przy planowaniu budżetu.
Dział 900 rozdział 90095 – Pozostała działalność
3.962.800,00 3.853.986,58 97,25
Na niskie wykonanie planu ma wpływ, głównie niższe wykonanie planowanej inwestycji. W związku z
koniecznością naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Nowej, nie wykonano w pełni harmonogramu budowy
kanalizacji sanitarnej na kwotę 93.096,57.
WYDATKI WEDŁUG PODSTAWOWYCH DZIAŁÓW
gosp.
komunalna
4.183.297,81
4500000,00
4000000,00
3500000,00
oświata
2.700.401,66
3000000,00
2500000,00
2000000,00
1500000,00
1000000,00
500000,00
0,00
administracja
publiczna
1.191.650,88
Kultura fizyczna
1.918.139,00
opieka
społeczna
1.245.444,86
kultura
282.641,00
pozostałe
wydatki
672.032,41
Uzasadnienie do odchyleń w realizacji planu wynagrodzeń i pochodnych :
L.p
Klasyfikacja
plan
wykonanie
%
1.
75095 4010
14.593,00
157,15
1,08
2.
80110 4010
4110
4120
324.039,00
57.801,00
9.308,00
316.722,07
54.607,11
8.097,31
97,74
94,47
86,99
Ad.1 Ustalając plan wynagrodzeń zabezpieczono środki na wypłaty za miesiąc październik,listopad i grudzień.W
związku z pełną refundacją przez PUP w Krotoszynie pozostały newkorzystane środki.
Ad. 2 Na niższe w stosunku do planu wykonanie ma wpływ długotrwała absencja pracownika.
WYNAGRODZENIA I POCHODNE W JEDNOSTKACH - WYKONANIE
Zespół Szkół
Publicznych
1.549.121,00
1600000,00
1400000,00
1200000,00
1000000,00
800000,00
600000,00
400000,00
200000,00
0,00
Urząd Miejski
776.253,60
Zakład Usług
Komunalnych
299.796,30
Publiczne
Przedszkole
573.236,60
MOPS
131.223,80
IV . PODSUMOWANIE
a) WYKONANIE DOCHODÓW
b) WYKONANIE WYDATKÓW
c) Nadwyżka
: 13.023.661,10
: 12.193.607,62
:
830.053,48
V. ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW
Wyszczególnienie
A.DOCHODY
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
B. WYDATKI
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)
D. FINANSOWANIE
- przychody ogółem
w tym : inne źródła
- rozchody ogółem
z tego : spłaty kredytów i pożyczek
Plan
13.181.746,29
7.974.072,29
5.207.674,00
12.933.330,29
7.853.768,29
5.079.562,00
248.416,00
-248.416,00
74.384,00
74.384,00
322.800,00
322.800,00
Wykonanie
13.023.661,10
7.868.227,75
5.155.433,35
12.193.607,62
7.546.761,39
4.646.846,23
830.053,48
-218.087,39
104.712,61
104.712,61
322.800,00
322.800,00
Miasto osiągnęło przychody w wysokości 104.712,61 w tym : inne źródła 104.712,61 ( nadwyżka
wolnych środków ).
Rozchody miasta to spłaty pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 322.800,00 na
budowę kanalizacji sanitarnej.
Wydatki bieżące w latach 2007-2011
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
wydatki bieżące 2007 wydatki bieżące 2008 wydatki bieżące 2009 wydatki bieżące 2010 wydatki bieżące 2011
- 5.542.145,37
- 5.889.786,14
- 6.832.022,21
- 6.780.569,04
- 7.546.761,39
w ydatki bieżące 2007 - 5.542.145,37
w ydatki bieżące 2008 - 5.889.786,14
w ydatki bieżące 2010 - 6.780.569,04
w ydatki bieżące 2011 - 7.546.761,39
w ydatki bieżące 2009 - 6.832.022,21
VI.
INSTYTUCJE KULTURY
ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA PRZYZNANYCH DOTACJI DLA
INSTYTUCJI KULTURY
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
NAZWA JEDNOSTKI
PLAN
921
921
921
92109
92116
92118
DOM KULTURY
BIBLIOTEKA
MUZEA
RAZEM
DOTACJA
WYKONANIE
181.377,00
54.664,00
45.000,00
281.041,00
181.377,00
54.664,00
45.000,00
281.041,00
Podział dotacji między instytucje kultury
Muzeum 45.000,00
16%
Biblioteka 54.664,00
19%
Sulmierzycki Dom Kultury - 181.377,00
Muzeum - 45.000,00
Sulmierzycki
Dom Kultury 181.377,00
65%
Biblioteka - 54.664,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
VII. WYDATKI MAJĄTKOWE
ROZDZIAŁ
L
p.
DZIAŁ
a) zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych
§
NAZWA
PLAN
WYKONANIE
%
wykona
nia
900,00
900,00 100,00
1. 754 75421 6170 Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz
celowy na finansowanie
i dofinansowanie zadań
inwestycyjnych.
Dofinansowanie zakupu
pneumatycznego
namiotu ratowniczego.
291.746,00
0,00
0,00
2. 758 75818 6800 Rezerwy na wydatki
związane z realizacją
programów
finansowych z udziałem
środków , o których
mowa w art.5 ust.1
ustawy
15.000,00
0,00
0,00
3. 801 80101 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych.
Modernizacja pokrycia
dachowego oraz
adaptacja strychu w ZSP
w Sulmierzycach.
151.950,00
119.076,80 78.37
4. 900 90002 6650 Wpłata do ZGZGB na
rekultywację wysypiska
2.158.376,00 2.094.506,98 97,04
5. 900 90095 6057 Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie
miasta Sulmierzyce etap
IV i V
987.648,00
958.420,45 97,04
90095 6059 Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie
miasta Sulmierzyce etap
IV i V
1.473.942,00 1.473.942,00 100,00
6. 926 92601 6050 Budowa kompleksu
sportowego w ramach
programu „MOJE
BOISKO ORLIK 2012„
RAZEM
5.079.562,00 4.646.846,23 91,48
Opis w/w wydatków został zamieszczony przy opisie wydatków według klasyfikacji budżetowej.
VIII. Informacje dodatkowe.
Jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych .
Należności z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych j.s.t .ustawami w części należnej j.s.t na mocy odrębnych
przepisów to kwota
96.001,88 , w tym : zaległość 87.132,95, która dotyczy zaliczek
alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.
Wymagalne należności – 203.824,60 ( zaległości z tyt. podatków i opłat, usług oraz
zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego )
Pozostałe należności – 35.842,24
Zobowiązania ogółem 881.300,00, w tym : długoterminowe 881.300,00
pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej).
(z tytułu 2
Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu to kwota 282.381,38
(zakup usług, materiałów, składki ZUS i podatek od wynagrodzeń, delegacja)
Rada Miejska uchwałą nr III/19/2010 z dnia 30.12.2010r. uchwaliła wykaz wydatków ,
które nie wygasają z upływem roku 2010 .Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji
projektowej zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów w Sulmierzycach z
terminem realizacji 31.03.2011 r.
W związku z niewykorzystaniem powyższej kwoty w w/w terminie środki zostały
wprowadzone na dochody miasta.
Uchwałą nr XII/68/2011 z dnia 27.12.2011 r. Rada Miejska ustaliła wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem roku 2011.W wykazie tym znalazły się następujące
zadania :
- wpłata do ZGZGB na rekultywację wysypiska 22.751,00
- budowa kompleksu sportowego w ramach programu „ Moje boisko ORLIK 2012 „
1.027.600,16
- prace remontowe adaptujące budynek kotłowni na salę ćwiczeń 99.597,35.
Część z w/w wydatków została wykonana po dniu podjęcia uchwały. Opis tych
wydatków znajduje się w części tabelarycznej sprawozdania „ wykonanie wydatków w
pełnej szczegółowości”
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej uchwalono uchwałą Rady Miejskiej nr III/18/2010 z dnia 30.12.2010 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Sulmierzyce na 2011 rok.
Programy te obejmowały :
1) Dział 853 rozdział 85395 – „Młodzi Sulmierzyczanie Inwestują w Nauczanie „ – 47.993,10
.
2) Dział 900 rozdział 90095 – „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce
etap IV i V „ – 2.579.849,00.
Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/41/2011 z dnia 27.05.2011 r. wprowadzono kwotę 25.675,07 na
realizację programu „Integrujemy Sulmierzyce „, a także zwiększono o kwotę 531.997,00 wydatki
na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV i V „w
związku ze zmianą harmonogramu robót. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, przeniesiono
do 2011 roku kwoty, które nie zostały zrealizowane w 2010 r.
Uchwałą Rady Miejskiej nr VII/48/2011 z dnia 21.06.2011 r. zwiększono plan na budowę
kanalizacji o kwotę 34.178,00 tj. koszty niekwalifikowane ( wzrost o 1 % podatku VAT ).
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
W 2011 roku wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zostały określone w załączniku nr 3
do uchwały nr III/17/2010 z dnia 30.12.2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Sulmierzyce na lata 2011-2016.
Wydatki dotyczyły zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulmierzyce etap IV
i V „.Całkowita wartość zadania to kwota 7.890.452,00, okres realizacji 2008-2012, z tego do
realizacji w 2011 roku kwota 2.579.849,00.
Uchwałą nr VI/42/2011 z dnia 27.05.2011 r. zmieniono całkowitą wartość zadania z kwoty
7.890.452,00 do kwoty 7.991.040,00 tj. o kwotę 100.588,00 tytułem zmiany wartości zadania o 1
% podatku VAT, w tym wartość do realizacji w 2011 r. 3.146.024,00.
Zadanie zostało zrealizowane w 97,4 %. Niezrealizowana kwota to 93.096,57 przeznaczona na
wykonanie nakładki asfaltowej .Wydatku powyższego nie zrealizowano w związku z
koniecznością wcześniejszego dokonania remontu kanalizacji deszczowej w ul. Nowej , przed
zakończeniem odcinka kanalizacji sanitarnej.

Sprawozdanie Nr 1 z dnia 13 marca 2012 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik nr 2

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

pobierz

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

WÓJT GMINY ącz^il^pW^WO-ządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy

załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 10/07 z 27 lutego 2007 r.

P-1 przedszkole w chocianowicach