Karta funduszu - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Europejskie instrumenty o
stałym dochodzie
Franklin Euro High Yield Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
EUR
Łączna wartość aktywów netto
(EUR)
744 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Euro High Yield Fund A (acc) EUR
BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
160
Data uruchomienia
17.04.2000
Liczba pozycji
178
Indeks porównawczy
BofA Merrill Lynch Euro
High Yield Constrained
Index
Styl inwestycyjny
Instrumenty o stałym
dochodzie – papiery
wysokodochodowe
Kategoria Morningstar™
140
120
Obligacje o wysokim
dochodzie (EUR)
100 01/12
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem Funduszu jest osiąganie wysokich zysków bieżących
poprzez inwestowanie - bezpośrednio lub poprzez
instrumenty pochodne - przede wszystkim w papiery dłużne
o stałym oprocentowaniu emitowane przez podmioty z
Europy lub innych regionów.
Zarządzający portfelem
Patricia O'Connor, CFA: Stany Zjednoczone
Piero del Monte: Wielka Brytania
07/12
01/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w EUR
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
8,40
8,24
7,73
11,19
10,55
10,54
8,58
15,92
38,24
38,07
34,11
53,48
51,37
N/A
42,52
107,90
120,59
51,83
79,11
223,79
5,21
4,47
3,69
7,83
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Ratingi - A (acc) EUR
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
N (acc) EUR
Indeks porównawczy w
EUR
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Instrumenty o stałym dochodzie
Gotówka i ekwiwalenty
Akcje
07/13
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
94,76
5,23
0,01
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
8,40
8,24
7,73
11,19
-2,03
-2,00
-2,65
-1,37
4,10
4,22
3,53
5,71
7,74
7,71
7,08
10,44
16,06
15,96
15,35
19,89
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Wskaźniki
Średnia jakość kredytowa
Średni czas trwania
Średni ważony czas
zapadalności
Rentowność do wykupu (YTM)
Odchylenie standardowe (5 l.)
BB3,38 lat
3,79 lat
3,96%
4,50
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) EUR
A (Mdis) EUR
N (acc) EUR
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
02.07.2001
12.07.2007
29.12.2000
NAV
EUR 18,33
EUR 6,20
EUR 16,60
TER* (%)
1,54
1,53
2,13
Częstotliwość
N/A
m
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
16.01.2017
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
0,0230
N/A
ISIN
LU0131126574
LU0300744835
LU0122613572
Bloomberg ID
TEMHYAC LX
TEMHYAD LX
TEMHYBX LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0751
0486
0732
Franklin Euro High Yield Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Euro High Yield Fund
BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Alokacja geograficzna
% całości
/ 5,58
/ 8,73
/ 11,49
/ 21,00
/ 14,47
/ 7,79
/ 3,51
/ 4,88
/ 0,00
/ 22,54
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
Francja
Hiszpania
Holandia
Luksemburg
Środki pieniężne i ekwiwalenty
Inne
17,55
14,98
13,99
12,37
8,59
6,69
5,17
4,25
5,49
10,92
Waluta
% całości
99,91 / 100,00
0,19 /
0,00
-0,10 /
0,00
EURO
Funt brytyjski
Dolar amerykański
Alokacja sektorowa
Bezprzewodowa
Nieruchomości przemysłowe
Przewodowa
Usługi konsumenckie o charakterze cyklicznym
Opakowania
Lotnictwo i obrona
Technologie
Supermarkety
Gotówka i ekwiwalenty
Inne
15,02
9,31
7,19
5,47
5,10
4,54
4,27
4,12
5,23
39,74
% całości
/ 18,39
/ 8,66
/ 5,88
/ 2,83
/ 6,96
/ 3,51
/ 4,20
/ 1,74
/ 0,00
/ 47,83
Dane o ekspozycji portfela na instrumenty pochodne
Dane dotyczące alokacji aktywów odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować
się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych transakcji i innych czynników. Wskaźniki średniego czasu trwania,
średniego ważonego czasu zapadalności i rentowności do wykupu (YTM) odzwierciedlają poszczególne instrumenty pochodne w portfelu (lub powiązane z nimi aktywa bazowe). Skład portfela
— Dane o alokacji geograficznej i alokacji sektorowej portfela oraz udziale poszczególnych walut w portfelu odzwierciedlają ekspozycje rynkowe poszczególnych instrumentów pochodnych w
portfelu (lub powiązanych z nimi aktywów bazowych) i mogą nie sumować się do 100% lub mieć wartość ujemną wskutek zaokrągleń, wykorzystania instrumentów pochodnych, nierozliczonych
transakcji i innych czynników.
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Źródło: BofA Merrill Lynch; wykorzystano za zgodą właściciela.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Wskaźniki: Średnia jakość kredytowa (ACQ, od ang. „average credit quality”) może zmieniać się z upływem czasu. Portfel nie ma osobnego ratingu kredytowego przyznanego przez jakąkolwiek
niezależną agencję ratingową. Celem ratingu wyrażonego literowo, który może opierać się na ratingach przyznanych obligacjom przez różne agencje, jest odzwierciedlenie średniej jakości
kredytowej portfela obligacji; rating ten zwykle mieści się w przedziale od AAA (najwyższy) do D (najniższy). ACQ określa się poprzez przypisanie kolejnych liczb całkowitych wszystkim
ratingom kredytowym od AAA do D, biorąc prostą, ważoną aktywami średnią wszystkich papierów dłużnych wycenionych według wartości rynkowej i zaokrąglając ją do najbliższego ratingu.
Ryzyko niewypłacalności emitenta rośnie wraz ze spadkiem ratingu obligacji, a zatem ACQ nie jest statystycznym wskaźnikiem ryzyka niewypłacalności dla całego portfela, ponieważ prosta
średnia ważona nie odzwierciedla rosnącego poziomu ryzyka obligacji o niższym ratingu. Dane o ACQ mają charakter wyłącznie informacyjny. ACQ nie obejmuje pozycji instrumentów
pochodnych i papierów, które nie podlegają ratingom kredytowym.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl