akt - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 89/2012
WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2011 rok.
Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234 poz. 1386; Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz.
1707), zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2011 rok, zgodnie z którym:
1. Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 13.927.807,00zł, z czego:
a) dochody bieżące – 13.277.435,00 zł,
b) dochody majątkowe – 650.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 13.608.566,51zł, z czego:
a) dochody bieżące – 12.958.194,51 zł,
b) dochody majątkowe – 650.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 14.422.419,00zł, z czego:
a) wydatki bieżące – 13.555.464,00zł,
b) wydatki majątkowe – 866.955,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi 13.930.310,71zł, z czego:
a) wydatki bieżące – 13.067.874,38 zł,
b) wydatki majątkowe – 862.436,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
5. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 3.
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mały Płock wraz ze zmianami w planie wydatków na
realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3, zgodnie
z załącznikiem nr 4.
7. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie,
zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem
nr 7 i 8.
9. Informację o stanie mienia Gminy Mały Płock, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 ust. 1,2,3,4,5 i 6 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Białymstoku Zespół w Łomży w terminie do 31 marca 2012 roku.
§ 3. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać, w terminie do 31 marca 2012 roku, Radzie Gminy Mały
Płock.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 3FB42B54-686B-42C9-A416-1116E28C1CA0. Podpisany
Strona 1
Wójt Gminy Mały Płock
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 89/2012
Wójta Gminy Mały Płock
Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku.
Dział
Rozdział
§
010
Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
01010
98,93
12 491,00
900,00
7,21
491,00
0,00
0,00
12 000,00
900,00
7,50
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
633 147,00
633 147,00
100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
633 147,00
633 147,00
100,00
Pozostała działalność
437 619,00
437 618,16
100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
437 619,00
437 618,16
100,00
Leśnictwo
1 876,00
1 875,29
99,96
Gospodarka leśna
1 876,00
1 875,29
99,96
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
1 876,00
1 875,29
99,96
Transport i łączność
500,00
0,00
0,00
Drogi publiczne gminne
500,00
0,00
0,00
Wpływy z różnych dochodów
500,00
0,00
0,00
Gospodarka mieszkaniowa
80 277,00
74 125,67
92,34
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
80 277,00
74 125,67
92,34
1 700,00
1 404,21
82,60
Pozostałe odsetki
0970
01095
2010
020
02001
0750
600
60016
0970
700
70005
%
wykonania
1 071 665,16
0920
6297
Wykonanie na
31.12.2011 r.
1 083 257,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
01041
Plan dochodów
na 31.12.2011 r.
0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0750
61 352,00
55 496,46
90,46
0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
17 225,00
17 225,00
100,00
107 024,00
102 141,00
95,44
Urzędy wojewódzkie
73 400,00
73 010,85
99,47
2010
73 000,00
73 000,00
100,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
400,00
0,00
0,00
750
Administracja publiczna
75011
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0
10,85
0,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
9 842,00
5 348,15
54,34
9 842,00
5 348,15
54,34
Spis powszechny i inne
23 782,00
23 782,00
100,00
23 782,00
23 782,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
11 478,00
11 478,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
837,00
837,00
100,00
837,00
837,00
100,00
Wybory do Sejmu i Senatu
10 641,00
10 641,00
100,00
10 641,00
10 641,00
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
210 000,00
193 182,22
91,99
Straż gminna (miejska)
210 000,00
193 182,22
91,99
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
210 000,00
193 182,22
91,99
1 835 427,00
1 764 971,21
96,16
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
7 000,00
5 642,56
80,61
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
7 000,00
5 642,56
80,61
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
413 566,00
411 759,00
99,56
0310
Podatek od nieruchomości
375 737,00
376 153,00
100,11
0320
Podatek rolny
1 858,00
1 016,00
54,68
0330
Podatek leśny
34 271,00
34 271,00
100,00
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 700,00
319,00
18,76
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
649 528,00
603 859,16
92,97
0310
194 957,00
180 572,30
92,62
0320
Podatek rolny
220 315,00
215 749,55
97,93
0330
Podatek leśny
46 516,00
45 396,11
97,59
0340
Podatek od środków transportowych
91 239,00
88 920,60
97,46
0360
Podatek od spadków i darowizn
13 070,00
13 805,00
105,62
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
80 000,00
54 902,00
68,63
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
3 431,00
4 513,60
131,55
156 335,00
132 544,88
84,78
20 000,00
15 108,00
75,54
75023
0970
75056
2010
751
75101
2010
75108
2010
754
75416
0570
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
756
75601
0350
75615
75616
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
80 000,00
59 255,46
74,07
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
49 000,00
50 847,05
103,77
0690
Wpływy z różnych opłat
7 335,00
7 334,37
99,99
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
608 998,00
611 165,61
100,36
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
598 998,00
609 211,00
101,71
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
10 000,00
1 954,61
19,55
Różne rozliczenia
7 430 549,00
7 426 960,09
99,95
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
4 039 516,00
4 039 516,00
100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
4 039 516,00
4 039 516,00
100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2 941 744,00
2 941 744,00
100,00
2 941 744,00
2 941 744,00
100,00
Różne rozliczenia finansowe
0,00
267,04
0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniemlub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
wysokości
0,00
267,04
0,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
330 496,00
330 496,00
100,00
330 496,00
330 496,00
100,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
118 793,00
114 937,05
96,75
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
118 793,00
114 937,05
96,75
Oświata i wychowanie
234 356,00
240 729,07
102,72
70 194,00
59 784,76
85,17
104,00
78,00
75,00
67 000,00
56 616,76
84,50
3 090,00
3 090,00
100,00
75621
758
75801
2920
75807
2920
75814
2910
75831
2920
75862
2007
801
80101
Szkoły podstawowe
0690
Wpływy z różnych opłat
0750
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
z innych źródeł
80110
Gimnazja
17 303,00
17 292,08
99,94
0750
3 736,00
3 735,47
99,99
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
2 000,00
2 000,00
100,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
z innych źródeł
11 567,00
11 556,61
99,91
Dowożenie uczniów do szkół
7 000,00
6 768,85
96,70
Wpływy z usług
7 000,00
6 768,85
96,70
Stołówki szkolne i przedszkolne
139 767,00
156 883,38
112,25
Wpływy z usług
139 767,00
156 883,38
112,25
92,00
0,00
0,00
92,00
0,00
0,00
49 600,00
52 463,78
105,77
80113
0830
80148
0830
80195
2030
851
Ochrona zdrowia
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
85195
49 600,00
52 463,78
105,77
49 600,00
52 463,78
105,77
Pomoc społeczna
2 368 451,00
2 326 993,54
98,25
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 810 846,00
1 771 086,19
97,80
2010
1 807 846,00
1 768 095,53
97,80
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3 000,00
2 990,66
99,69
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
4 890,00
4 679,46
95,69
2010
1 890,00
1 825,19
96,57
2030
3 000,00
2 854,27
95,14
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
345 000,00
344 979,98
99,99
345 000,00
344 979,98
99,99
Zasiłki stałe
35 255,00
34 189,56
96,98
35 255,00
34 189,56
96,98
Ośrodki pomocy społecznej
86 860,00
86 860,00
100,00
86 860,00
86 860,00
100,00
85 600,00
85 198,35
99,53
0750
852
85212
85213
85214
2030
85216
2030
85219
2030
85295
2010
3 200,00
2 800,00
87,50
2030
82 400,00
82 398,35
100,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
14 614,00
13 935,02
95,35
14 614,00
13 935,02
95,35
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
14 614,00
13 935,02
95,35
Edukacyjna opieka wychowawcza
233 357,00
232 385,00
99,58
Pomoc materialna dla uczniów
233 357,00
232 385,00
99,58
233 357,00
232 385,00
99,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
262 200,00
90 820,18
34,64
262 200,00
90 820,18
34,64
262 200,00
90 820,18
34,64
853
85395
2009
854
85415
2030
900
90095
0970
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4
921
92195
0750
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 841,00
4 841,28
100,01
4 841,00
4 841,28
100,01
4 841,00
4 841,28
100,01
Ogółem:
13 927 807,00
13 608 566,51
97,71
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5
Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2011 roku.
Dział
Rozdział
Paragraf
010
Treść
01010
6050
01030
2850
01038
2810
01041
Plan
Wykonanie
wydatków
na
%
na
31.12.2011 wykonania
31.12.2011 r.
r.
840 015,00
835 497,50
99,46
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
78 300,00
78 300,00
100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
78 300,00
78 300,00
100,00
Izby rolnicze
4 243,00
4 243,00
100,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
4 243,00
4 243,00
100,00
Rozwój obszarów wiejskich
2 500,00
2 500,00
100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
2 500,00
2 500,00
100,00
317 353,00
312 836,34
98,58
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
6050
35 700,00
31 184,79
87,35
6057
98 235,00
98 235,00
100,00
6059
183 418,00
183 416,55
100,00
437 619,00
437 618,16
100,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
429 037,00
429 034,41
100,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6 000,00
6 000,00
100,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
906,00
906,00
100,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
148,00
147,00
99,32
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
908,00
907,75
99,97
4300
Zakup usług pozostałych
620,00
620,00
100,00
149 235,00
137 498,70
92,14
Drogi publiczne krajowe
200,00
199,40
99,70
Różne opłaty i składki
200,00
199,40
99,70
Drogi publiczne wojewódzkie
182,00
181,60
99,78
182,00
181,60
99,78
Drogi publiczne powiatowe
10 911,00
10 910,43
99,99
10 911,00
10 910,43
99,99
137 942,00
126 207,27
91,49
01095
600
60011
4430
60013
4430
60014
4430
60016
Drogi publiczne gminne
4210
51 183,00
50 818,68
99,29
4270
Zakup usług remontowych
15 912,00
14 444,10
90,77
4300
38 700,00
28 797,59
74,41
6050
32 147,00
32 146,90
100,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
700
70005
4300
710
71004
4300
71035
5 000,00
4 174,64
83,49
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 000,00
4 174,64
83,49
5 000,00
4 174,64
83,49
Działalność usługowa
17 697,00
17 356,00
98,07
Plany zagospodarowania przestrzennego
16 530,00
16 196,00
97,98
16 530,00
16 196,00
97,98
1 167,00
1 160,00
99,40
Cmentarze
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
200,00
200,00
100,00
4300
967,00
960,00
99,28
1 468 590,00 1 405 594,87
95,71
750
75011
Urzędy wojewódzkie
153 677,00
145 471,11
94,66
4010
100 539,00
97 850,75
97,33
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
8 229,00
8 222,09
99,92
4110
16 520,00
15 157,20
91,75
4120
2 665,00
2 454,47
92,10
4210
3 408,00
2 459,13
72,16
4300
14 076,00
11 653,63
82,79
4370
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
2 557,00
2 166,07
84,71
4410
Podróże służbowe krajowe
3 495,00
3 319,77
94,99
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
2 188,00
2 188,00
100,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
108 950,00
106 302,40
97,57
3030
106 950,00
105 150,00
98,32
4210
2 000,00
1 152,40
57,62
1 157 617,00 1 106 552,81
95,59
75022
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
4010
723 705,00
705 677,10
97,51
4040
57 652,00
57 651,08
100,00
4110
111 302,00
102 514,15
92,10
4120
17 468,00
15 391,94
88,12
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
16 792,00
14 704,00
87,57
4170
3 146,00
2 256,83
71,74
4210
55 313,00
52 697,47
95,27
4260
Zakup energii
17 341,00
14 012,89
80,81
4270
7 380,00
7 380,00
100,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
678,00
677,50
99,93
4300
63 136,00
57 580,71
91,20
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4 393,00
4 076,91
92,80
4370
5 033,00
3 154,23
62,67
4410
21 345,00
18 825,00
88,19
4430
9 526,00
9 526,00
100,00
4440
socjalnych
19 508,00
19 508,00
100,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
4700
6060
75056
15 699,00
13 459,00
85,73
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
3 000,00
2 260,00
75,33
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
5 200,00
5 200,00
100,00
23 782,00
23 782,00
100,00
Spis powszechny i inne
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
5 219,00
5 218,39
99,99
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń
8 100,00
8 100,00
100,00
4110
2 954,00
2 954,71
100,02
4120
479,00
478,94
99,99
4170
6 230,00
6 229,96
100,00
4210
800,00
800,00
100,00
5 000,00
3 928,62
78,57
574,00
431,23
75,13
4 426,00
3 497,39
79,02
19 564,00
19 557,93
99,97
1 367,00
1 361,70
99,61
221,00
220,50
99,77
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210
4300
75095
4119
4129
4179
9 000,00
9 000,00
100,00
4430
4 017,00
4 016,73
99,99
4480
4 959,00
4 959,00
100,00
11 478,00
11 478,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
837,00
837,00
100,00
4110
108,00
107,52
99,56
4120
17,00
17,44
102,59
4170
712,00
712,04
100,01
10 641,00
10 641,00
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
751
75101
75108
Wybory do Sejmu i Senatu
3030
5 360,00
5 360,00
100,00
4170
2 130,00
2 129,69
99,99
4210
2 451,00
2 451,10
100,00
4410
700,00
700,21
100,03
221 237,00
206 936,96
93,54
96 981,00
89 070,68
91,84
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
75412
Ochotnicze straże pożarne
3030
6 406,00
4 814,68
75,16
4010
24 198,00
23 573,65
97,42
4040
1 935,00
1 935,00
100,00
4110
4 988,00
4 553,41
91,29
4120
170,00
154,99
91,17
4170
10 860,00
10 651,81
98,08
4210
27 197,00
24 810,07
91,22
4260
Zakup energii
9 673,00
7 672,55
79,32
4280
731,00
645,00
88,24
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
4300
2 497,00
1 934,05
77,45
4430
6 893,00
6 892,47
99,99
4440
socjalnych
1 433,00
1 433,00
100,00
124 256,00
117 866,28
94,86
69 678,00
67 963,58
97,54
75416
Straż gminna (miejska)
4010
4040
5 618,00
5 617,27
99,99
4110
11 431,00
10 508,01
91,93
4120
1 845,00
1 701,61
92,23
4210
4 344,00
3 435,73
79,09
4300
20 882,00
19 036,34
91,16
4370
1 923,00
1 415,41
73,60
4410
4 478,00
4 147,33
92,62
4430
1 263,00
1 263,00
100,00
4440
socjalnych
2 188,00
2 188,00
100,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
306,00
290,00
94,77
4700
300,00
300,00
100,00
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
68 052,00
65 377,80
96,07
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
68 052,00
65 377,80
96,07
3030
39 190,00
38 840,00
99,11
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
13 207,00
13 083,00
99,06
4210
655,00
628,78
96,00
4300
15 000,00
12 826,02
85,51
Obsługa długu publicznego
302 892,00
294 052,80
97,08
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
302 892,00
294 052,80
97,08
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego.
302 892,00
294 052,80
97,08
Różne rozliczenia
44 000,00
0,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
44 000,00
0,00
0,00
Rezerwy
44 000,00
0,00
0,00
7 144 439,00 6 890 800,95
96,45
Szkoły podstawowe
4 038 438,00 3 908 316,55
96,78
756
75647
757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101
3020
195 917,00
189 950,81
96,95
3050
Zasądzone renty
2 280,00
2 171,52
95,24
4010
2 375 935,00 2 318 730,74
97,59
4040
171 242,00
170 311,09
99,46
4110
428 795,00
397 964,70
92,81
4120
71 674,00
57 994,14
80,91
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
1 000,00
0,00
0,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4
Niepełnosprawnych
4170
6 450,00
5 158,50
79,98
4210
352 425,00
351 188,00
99,65
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
500,00
0,00
0,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek
100,00
0,10
0,10
4260
Zakup energii
38 570,00
38 056,01
98,67
4270
109 709,00
108 875,49
99,24
4280
3 035,00
802,00
26,43
4300
37 934,00
35 515,60
93,62
4350
4 242,00
1 293,22
30,49
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej.
3 328,00
2 546,00
76,50
4410
1 500,00
93,43
6,23
4430
7 008,00
6 100,00
87,04
4440
socjalnych
138 493,00
133 304,84
96,25
4700
100,00
60,00
60,00
6050
88 201,00
88 200,36
100,00
284 396,00
271 818,82
95,58
20 122,00
19 484,14
96,83
196 349,00
190 675,82
97,11
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020
4010
4040
11 599,00
11 065,38
95,40
4110
35 820,00
32 574,48
90,94
4120
7 006,00
4 561,50
65,11
4440
socjalnych
13 500,00
13 457,50
99,69
Przedszkola
12 500,00
10 916,21
87,33
12 500,00
10 916,21
87,33
1 787 367,00 1 724 888,59
96,50
80104
4300
80110
Gimnazja
3020
87 997,00
85 406,50
97,06
4010
1 048 974,00 1 020 246,89
97,26
4040
72 155,00
72 127,53
99,96
4110
193 866,00
176 606,90
91,10
4120
27 375,00
25 032,58
91,44
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
1 500,00
1 054,00
70,27
4170
5 200,00
4 933,22
94,87
4210
195 999,00
195 976,90
99,99
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
310,00
307,86
99,31
4240
i książek
2 000,00
1 999,39
99,97
4260
Zakup energii
19 800,00
18 510,86
93,49
4270
44 375,00
40 903,51
92,18
4280
1 100,00
1 020,00
92,73
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5
4300
12 300,00
12 161,11
98,87
4350
3 060,00
1 315,36
42,99
4370
telefonicznej.
1 526,00
1 054,16
69,08
4410
2 450,00
2 259,96
92,24
4430
1 100,00
1 054,00
95,82
4440
socjalnych
66 080,00
62 717,86
94,91
4700
200,00
200,00
100,00
325 822,00
313 997,55
96,37
340,00
324,53
95,45
111 257,00
108 711,69
97,71
80113
Dowożenie uczniów do szkół
3020
4010
4040
8 045,00
8 020,79
99,70
4110
17 950,00
16 601,58
92,49
4120
2 848,00
2 681,41
94,15
4170
3 100,00
3 000,00
96,77
4210
124 518,00
120 148,81
96,49
4270
5 500,00
4 532,90
82,42
4300
40 817,00
38 532,84
94,40
4430
7 953,00
7 949,00
99,95
4440
socjalnych
3 494,00
3 494,00
100,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
235 348,00
224 571,19
95,42
4010
165 057,00
160 910,85
97,49
4040
8 901,00
8 879,48
99,76
4110
27 188,00
24 595,36
90,46
4120
4 342,00
3 032,21
69,83
4210
8 200,00
8 164,28
99,56
4270
130,00
123,00
94,62
4280
300,00
0,00
0,00
4300
6 800,00
6 751,19
99,28
4370
telefonicznej.
3 000,00
1 654,64
55,15
4410
4 570,00
3 914,78
85,66
4430
760,00
734,00
96,58
4440
socjalnych
4 800,00
4 800,00
100,00
4700
1 300,00
1 011,40
77,80
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
4 008,00
3 101,33
77,38
4300
1 293,00
1 155,70
89,38
4350
2 606,00
1 928,53
74,00
4370
telefonicznej.
109,00
17,10
15,69
80114
80140
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 6
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
22 481,00
20 734,43
92,23
4210
15 400,00
15 071,94
97,87
4300
1 444,00
197,49
13,68
4700
5 637,00
5 465,00
96,95
343 333,00
335 398,10
97,69
560,00
488,00
87,14
121 944,00
118 167,22
96,90
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
3020
4010
4040
8 056,00
8 013,91
99,48
4110
19 706,00
18 084,49
91,77
4120
1 667,00
1 177,62
70,64
4170
400,00
400,00
100,00
4210
13 500,00
12 741,84
94,38
4220
Zakup środków żywności
148 000,00
147 369,05
99,57
4260
Zakup energii
18 550,00
18 534,01
99,91
4280
500,00
100,00
20,00
4300
5 250,00
5 202,37
99,09
4440
socjalnych
5 200,00
5 119,59
98,45
90 746,00
77 058,18
84,92
3020
12 893,00
4 363,71
33,85
4010
32 200,00
29 950,00
93,01
4110
4 985,00
4 549,40
91,26
4120
864,00
670,08
77,56
4170
92,00
0,00
0,00
4440
socjalnych
39 712,00
37 524,99
94,49
Ochrona zdrowia
89 619,00
68 234,09
76,14
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
47 000,00
29 802,88
63,41
1 531,00
0,00
0,00
14 554,00
14 299,33
98,25
3 000,00
1 829,55
60,99
27 515,00
13 674,00
49,70
400,00
0,00
0,00
42 619,00
38 431,21
90,17
1 136,00
1 050,00
92,43
27 000,00
24 432,99
90,49
80195
851
85154
4110
4170
4210
4300
4410
85195
4170
4210
4260
Zakup energii
5 297,00
4 810,86
90,82
4300
8 982,00
8 137,36
90,60
4370
telefonicznej.
204,00
0,00
0,00
2 566 084,00 2 514 001,61
97,97
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
1 808 546,00 1 768 663,87
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
97,79
Świadczenia społeczne
97,88
852
Pomoc społeczna
85212
3110
1 748 784,00 1 711 794,35
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 7
4010
28 346,00
27 420,41
96,73
4040
2 285,00
2 266,95
99,21
4110
11 485,00
10 557,00
91,92
4120
777,00
684,85
88,14
4210
3 726,00
3 380,63
90,73
4280
150,00
148,00
98,67
4300
9 664,00
9 183,93
95,03
4370
telefonicznej.
800,00
713,84
89,23
4410
535,00
523,21
97,80
4440
socjalnych
1 094,00
1 094,00
100,00
4700
900,00
896,70
99,63
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.
5 684,00
5 393,03
94,88
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85213
4130
5 684,00
5 393,03
94,88
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
365 000,00
364 979,98
99,99
365 000,00
364 979,98
99,99
Dodatki mieszkaniowe
16 284,00
16 223,45
99,63
3110
15 372,00
15 371,50
100,00
4300
438,00
438,00
100,00
4410
154,00
153,79
99,86
4700
320,00
260,16
81,30
Zasiłki stałe
44 335,00
42 736,95
96,40
44 335,00
42 736,95
96,40
Ośrodki pomocy społecznej
220 035,00
210 206,39
95,53
4010
142 316,00
138 554,75
97,36
4040
10 619,00
10 589,12
99,72
4110
24 501,00
22 524,36
91,93
4120
3 782,00
3 445,82
91,11
4210
13 100,00
11 774,99
89,89
4260
Zakup energii
2 254,00
2 182,10
96,81
4280
143,00
50,00
34,97
4300
11 500,00
10 332,94
89,85
4370
telefonicznej.
1 637,00
1 454,20
88,83
4410
6 240,00
5 360,11
85,90
4430
453,00
448,00
98,90
4440
socjalnych
3 490,00
3 490,00
100,00
106 200,00
105 797,94
99,62
95 770,00
95 370,00
99,58
85214
3110
85215
85216
3110
85219
85295
3110
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8
4300
853
85395
10 430,00
10 427,94
99,98
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
139 757,00
135 222,07
96,76
139 757,00
135 222,07
96,76
6 350,00
6 350,00
100,00
3119
4017
10 223,00
10 222,43
99,99
4019
269,00
269,10
100,04
4117
1 628,00
1 628,51
100,03
4119
43,00
42,88
99,72
4127
250,00
250,48
100,19
4129
7,00
6,60
94,29
4177
54 970,00
51 128,76
93,01
4179
7 509,00
6 831,24
90,97
4217
12 205,00
12 204,73
100,00
4219
1 782,00
1 781,57
99,98
4247
i książek
26 399,00
26 399,22
100,00
4249
i książek
4 659,00
4 658,68
99,99
4307
12 881,00
12 868,71
99,90
4309
339,00
338,79
99,94
4417
161,00
159,62
99,14
4419
5,00
4,20
84,00
4437
75,00
74,59
99,45
4439
2,00
1,96
98,00
233 416,00
232 443,08
99,58
Pomoc materialna dla uczniów
233 416,00
232 443,08
99,58
3240
Stypendia dla uczniów
203 331,00
203 330,08
100,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
30 085,00
29 113,00
96,77
671 779,00
666 579,38
99,23
Gospodarka odpadami
241 741,00
241 740,69
100,00
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
241 741,00
241 740,69
100,00
Oczyszczanie miast i wsi
9 182,00
6 880,00
74,93
9 182,00
6 880,00
74,93
229 214,00
229 100,29
99,95
854
85415
900
90002
6610
90003
4300
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260
Zakup energii
98 079,00
98 056,13
99,98
4270
27 122,00
27 032,12
99,67
6050
104 013,00
104 012,04
100,00
Zakłady gospodarki komunalnej
28 000,00
28 000,00
100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
samorządowego zakładu budżetowego
28 000,00
28 000,00
100,00
163 642,00
160 858,40
98,30
90017
2650
90095
4010
83 144,00
82 996,73
99,82
4040
49 104,00
49 103,47
100,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 9
4110
20 095,00
19 972,74
99,39
4120
3 047,00
2 850,46
93,55
4280
1 000,00
640,00
64,00
4440
socjalnych
7 252,00
5 295,00
73,01
437 945,00
435 050,06
99,34
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
264 505,00
264 377,08
99,95
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
264 505,00
264 377,08
99,95
Biblioteki
147 300,00
146 800,55
99,66
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
147 300,00
146 800,55
99,66
26 140,00
23 872,43
91,33
631,00
630,85
99,98
10 496,00
10 203,87
97,22
921
92109
2480
92116
2480
92195
4170
4210
4260
Zakup energii
4 069,00
3 324,25
81,70
4300
5 670,00
4 981,91
87,86
4350
5 274,00
4 731,55
89,71
Kultura fizyczna
11 184,00
10 012,20
89,52
Obiekty sportowe
10 351,00
9 562,20
92,38
7 000,00
7 000,00
100,00
100,00
97,60
97,60
3 251,00
2 464,60
75,81
Zadania w zakresie kultury fizycznej
833,00
450,00
54,02
4210
100,00
40,00
40,00
4300
733,00
410,00
55,93
14 422
419,00
13 930
310,71
96,59
926
92601
4170
4210
4260
Zakup energii
92605
Razem:
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 10
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mały Płock.
Stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2011r. – 6.024.332zł, na co składa się:
1. kredyt długoterminowy na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę rat kredytów z dnia 23 października
2006r. udzielony w kwocie 1.600.000zł z terminem spłaty na 31.12.2012r. przez konsorcjum BS Kolno i BS
Szczuczyn – na 01.01.2011r. pozostaje do spłaty 610.000zł;
2. kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę rat kredytów z dnia 12 września 2007r.
udzielony w kwocie 1.400.000zł z terminem spłaty na dzień 31.12.2012r. przez konsorcjum BS Kolno, BS
Szczuczyn, BPS Łomża – na 01.01.2011r. pozostaje do spłaty 560.000zł;
3. kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetu gminy i spłatę rat kredytów z dnia 02 września 2008r.
udzielony w kwocie 2.300.000zł z terminem spłaty na dzień 31.12.2014r. przez konsorcjum BS Kolno, BS
Szczuczyn, BS Jedwabne – na 01.01.2011r. pozostaje do spłaty 1.896.000zł;
4. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek udzielony na podstawie umowy z dnia 27.08.2010r. przez konsorcjum BS Kolno i BPS
Łomża w kwocie 2.500.000 z terminem spłaty w latach 31.01.2013 – 31.12.2017;
5. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa wodociągu
rozdzielczego na terenie miejscowości: Mściwuje, Cwaliny Małe, Cwaliny Duże, Rudka Skroda, Ruda Skroda,
Kąty, Nowe Rakowo, Budy Kozłówka, Zalesie, Korzeniste” realizowanej w ramach działania podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu PROW na lata 2007-2013 udzielona przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w Białymstoku z dnia 15.03.2010r. – 458.332zł
Przychody budżetu w 2011r. – 1.635.387zł
1. kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek w kwocie 1.600.000 zł udzielony na podstawie umowy z dnia 27.06.2011r. przez konsorcjum
BS Kolno i BPS Łomża, z terminem spłaty w latach 31.01.2015 – 31.12.2020,
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji „Remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Korzeniste” realizowanej w ramach działania odnowa i rozwój wsi Programu PROW na lata 20072013 udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku z dnia 14.10.2011r.– 35.387zł
Rozchody budżetu w 2011r. – 1.460.332zł
1. spłata rat kredytu z 2006r. – 312.000zł
4. spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa wodociągu
rozdzielczego wraz z przyłączami” – 458.332zł
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r. – 6.199.387zł
Do zadłużenia Gminy należy doliczyć kwotę 182.021,07zł, pozostającą do spłaty z tytułu zawartej w 2008 r.
umowy wieloletniej na modernizację oświetlenia ulicznego, gdzie wierzytelność została wykupiona przez bank.
Ogółem stan zadłużenia Gminy na 31.12.2011r. – 6.381.408,07 zł.
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2011 rok.
Rada Gminy Mały Płock uchwaliła budżet na rok 2011 Uchwałą nr III/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r.
Dochody ustalono w wysokości 12.897.000zł z czego dochody bieżące 12.176.701zł a majątkowe 720.299zł.
Wydatki w wysokości 13.011.125zł z czego wydatki bieżące 12.176.701zł oraz majątkowe 834.424zł. Po
dokonaniu kolejnych zmian budżetu w wyniku podjęcia 9 uchwał Rady Gminy oraz 29 zarządzeń Wójta Gminy,
ostateczny plan dochodów na dzień 31 grudnia 2011r. wyniósł 13.927.807zł, z czego bieżące to 13.277.435zł
a majątkowe 650.372zł natomiast plan wydatków – 14.422.419zł z czego bieżące 13.555.464zł oraz majątkowe
866.955zł.
Szczegółowa realizacja budżetu przedstawia się następująco:
DOCHODY
Nazwa działu
Leśnictwo
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sadownictwa
przeciwpożarowa
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
społecznej
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Kultura
i ochrona
dziedzictwa
kulturowego
Plan na
31.12.2011r.
Wykonanie na
31.12. 2011 r.
%
wykonania
1.083.257,00
1.876,00
500,00
80.277,00
107.024,00
11.478,00
1.071.665,16
1.875,29
0,00
74.125,67
102.141,00
11.478,00
98,93
99,96
0,00
92,33
95,44
100,00
210.000,00
193.182,22
91,99
1.835.427,00
1.764.971,21
96,16
7.430.549,00
234.356,00
49.600,00
2.368.451,00
14.640,00
7.426.960,09
240.729,07
52.463,78
2.326.993,54
13.935,02
99,95
102,72
105,77
98,25
95,18
233.357,00
262.200,00
232.385,00
90.820,18
99,58
34,64
4.841,00
4.841,28
100,00
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Razem
13.927.807,00
13.608.566,51
97,71
Planowane dochody w tym dziale w wysokości 1.083.257,00 zł wykonano w kwocie 1.071.665,16 zł co
stanowi 98,93%. Zrealizowane dochody dotyczą: wpłat mieszkańców Gminy z tytułu zawartych umów na
udział w kosztach inwestycji: „Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami” – 900,00zł; otrzymanej
dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego
w cenie paliwa 437.618,16zł oraz otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego refundację w kwocie 633.147,00zł
poniesionych wydatków na realizację inwestycji p.n. Remont Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich” –
111.967,00zł oraz „Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Włodki” – 62.848,00zł.
Leśnictwo
Planowane dochody tego działu w wysokości 1.876,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.875,29zł. (99,96%)
i pochodzą one w całości z opłaty dzierżawnej od kół łowieckich.
Zaplanowano dochód w wysokości 500,00zł, realizacji brak.
Planowane dochody działu w wysokości 80.277,00zł zrealizowano w wysokości 74.125,67zł, a złożyły się na
nie wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 1.404,21zł, czynsz za wynajem lokali mieszkalnych
i użytkowych 55.496,46zł oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 17.225,00zł.
Planowane dochody w kwocie 107.024,00 zł. wykonano w wysokości 102.141,00zł., co stanowi 95,44%.
Zrealizowane dochody tego działu dotyczą:
otrzymanej
dotacji
z Podlaskiego
Urzędu
zadań zleconych – 73.000 zł
Wojewódzkiego
w Białymstoku
na
realizację
- 5% wpływów należnych Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 10,85zł
- dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego
- dochodów z kapitalizacji odsetek – 2.543,69zł
wydawanie decyzji administracyjnych – 2.581,00 zł
spisu
ludności
i mieszkań
–
23.782,00zł
- za
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 223,46zł
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa
Planowane dochody tego działu w kwocie 11.478,00 zł. wykonano w 100 procentach.
Zrealizowane dochody dotyczą dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łomży na: aktualizację
stałego rejestru wyborców - 837zł oraz na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 10.641,00zł
Plan dochodów w tym dziale w kwocie 210.000zł zrealizowano w 91,99%, dochody uzyskano w kwocie
193.182,22zł na które składają się wpływy z mandatów karnych za przekroczenie dozwolonej prędkości
rejestrowane z fotoradaru.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na planowaną kwotę dochodów 1.835.427zł. zrealizowano dochody w wysokości 1.764.971,21 zł., co
stanowi 96,16%. Dochody w tym dziale dotyczą:
- podatku rolnego –
216.765,55zł
- podatku leśnego –
79.667,11zł
- podatku od nieruchomości –
556.725,30zł
- udziałów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa – 611.165,61zł.
- wpływów z opłaty skarbowej – 15.108,00zł.
- podatków od czynności cywilnoprawnych – 55.221,00zł.
podatku od środków transportowych – 88.920,60zł.
-
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.847,05zł
spadków i darowizn – 13.805,00 zł.
opłacany w formie karty podatkowej – 5.642,56zł
59.255,46zł
podatków – 4.513,60 zł
- podatku od
- podatek od działalności
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej –
- odsetki od nieterminowych wpłat
- udział Gminy w dochodach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 7.334,37zł
Różne rozliczenia
Planowane dochody tego działu w kwocie 7.430.549zł wykonano w wysokości 7.426.960,09zł., co
stanowi 99,95%. Na powyższe dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa
subwencji ogólnej w wysokości 4.039.516,00zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2.941.744,00zł, oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 330.496,00zł. Kwota 267,04zł została
zwrócona przez Fundację „Kraina Mlekiem Płynąca” z tytułu niewykorzystanej dotacji.
Na plan 234.356,00zł zrealizowano dochody w kwocie 240.729,07zł, co stanowi 102,72%. Dochody
w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu 60.352,23zł, za żywienie dzieci – 156.883,38zł, za wynajem
autobusu – 6.768,85zł, opłaty za wydawanie duplikatów świadectw - 78,00zł, otrzymana darowizna –
2.000,00 zł oraz odszkodowanie z PZU z tytułu zalania szkoły – 11.556,61 zł.
Ochrona zdrowia
Dochody zaplanowano w wysokości 49.600,00 zł a uzyskano wpływ 52.463,78zł z tytułu wynajmu lokali
mieszkalnych położonych nad Ośrodkiem Zdrowia.
Pomoc społeczna
Planowane dochody tego działu w wysokości 2.368.451zł wykonano w kwocie
stanowi 98,25%.
2.326.993,54zł, co
Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanych dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku z przeznaczeniem na:
świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
–
1.768.095,53zł,
- na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.679,46zł,
- na zasiłki stałe, okresowe –
379.169,54zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
– 86.860,00 zł
- na dożywianie dzieci, doposażenie stołówki oraz dowóz
gorących posiłków do szkół – 82.398,35zł
- na dopłaty do zasiłków pielęgnacyjnych – 2.800,00zł
Ponadto w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego od dłużników alimentacyjnych uzyskano
dochody w wysokości 2.990,66zł.
W dziale tym zrealizowano dochody w łącznej wysokości 13.935,02zł otrzymane z Urzędu
Marszałkowskiego na realizację projektu „Mogę więcej” oraz „Nasza lepsza przyszłość”
Planowane dochody tego działu w kwocie 233.357,00zł. zostały zrealizowane w wysokości 232.385,00zł,
co stanowi 99,58% . Zrealizowane dochody dotyczą dotacji na pomoc materialną dla uczniów oraz
dofinansowanie zakupu podręczników.
Na planowaną kwotę 262.200,00zł zrealizowano dochody w wysokości 90.820,18zł, co stanowi 34,64%
planu. Dochody tego działu dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie wynagrodzeń
i pochodnych pracowników zarejestrowanych jako bezrobotnych a zatrudnionych w Urzędzie w ramach prac
publicznych i interwencyjnych. Niski procent realizacji wynika z ograniczonych środków, jakimi dysponował
Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
W dziale tym uzyskano dochód w kwocie 4.841,28zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Fundacji „Kraina
Mlekiem Płynąca”.
W strukturze dochodów największy udział mają:
- subwencje (7.311.756,00 zł) – 53,73%
- dotacje na zadania zlecone (2.318.598,88 zł) – 15,85%
- dochody podatkowe (1.702.276,19 zł) – 13,51%
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych (783.667,16 zł) – 5,86%
- refundacja poniesionych wydatków ze środków europejskich (633.147,00zł) – 4,75%
- dochody z najmu, dzierżawy oraz przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (193.658,25 zł) –
1,42%
- dochody z tytułu nałożonych mandatów karnych (193.182,22zł) – 1,42%
- wpływy z usług żywienia w stołówce oraz wynajmu autokaru (163.652,23zł) – 1,20%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (128.872,07zł) –
00,95%
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy (90.820,18zł) – 00,67%
- koncesje na sprzedaż alkoholu (50.847,05zł) – 00,37%
- pozostałe dochody (38.089,28zł) – 00,27%
WYDATKI
Nazwa działu
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
przeciwpożarowa
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
społecznej
Plan na
31.12.2011r.
840.015,00
149.235,00
5.000,00
17.697,00
1.468.590,00
11.478,00
Wykonanie na
31.12. 2011 r.
835.497,50
137.498,70
4.174,64
17.356,00
1.405.594,87
11.478,00
%
99,46
92,13
83,49
98,07
95,71
100,00
221.237,00
206.936,96
93,54
68.052,00
65.377,80
96,07
302.892,00
44.000,00
7.144.439,00
89.619,00
2.566.084,00
139.757,00
294.052,80
0,00
6.890.800,95
68.234,09
2.514.001,61
135.222,07
97,08
0
96,45
76,14
97,97
96,75
233.416,00
232.443,08
99,58
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem
671.779,00
666.579,38
99,22
437.945,00
435.050,06
99,34
11.184,00
14.422.419,00
10.012,20
13.930.310,71
89,52
96,59
Poniesione wydatki tego działu w kwocie 835.497,50 zł (99,46 % planu) dotyczą wpłat na rzecz Izb
Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 4.243,00 zł, częściowego zwrotu rolnikom akcyzy
zawartej w cenie paliwa rolniczego – 437.618,16 zł. Dla Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” przekazano
dotację w wysokości 2.500zł.; na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci
wodociągowej w miejscowości Kąty, Nowe Rakowo, Stare Rakowo, Korzeniste, Popki i Włodki wydatkowano
kwotę 78.300,00 zł. W dziale tym ujęto również wydatki inwestycyjne związane z realizacją dwóch projektów
dofinansowanych ze środków unijnych w ramach PROW: „Remont świetlicy w miejscowości Włodki” –
173.854,95 zł oraz „Remont świetlicy w miejscowości Korzeniste” – 137.481,39 zł. Kwotę 1.500,00 zł
wydatkowano na wykonanie kosztorysu na remont świetlicy w Chalinach Dużych.
Wydatki w tym dziale wyniosły 137.498,70 zł, tj. 92,13 % planu wydatków.
Za umieszczenie wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej zapłacono 181,60zł, w pasie drogi krajowej –
199,40zł natomiast w pasie dróg powiatowych 10.910,43zł. Zakupiono rury oraz wykonano remont przepustów
w miejscowości Budy Żelazne i Stare Rakowo – 2.616,51zł. Na zakup żwiru do bieżących remontów dróg oraz
jego rozgarnianie wydatkowano 50.882,16 zł, na równanie dróg gminnych – 13.964,10zł, odśnieżanie –
22.817,60zł, wyznaczenie znaków granicznych drogi – 2.000zł. Bieżące utrzymanie czystości ulic oraz koszenie
trawników to kwota 1.780,00zł. Koszt aktualizacji dokumentacji na przebudowę dróg gminnych – 1.638,11zł.
Wykonano gruntowną przebudowę przepustu na drodze w miejscowości Cwaliny Duże na kwotę 30.508,79 zł.
Planowane wydatki tegodziału w kwocie 5.000,00zł wykonano w wysokości 4.174,64zł z czego opłacono
sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości gminnych – 3.444,00zł, za wypisy z rejestru
gruntów – 43,85zł, za ogłaszanie w lokalnej prasie nieruchomości wystawianych do sprzedaży – 566,79zł, za
odpisy z księgi wieczystej – 120,00zł.
Planowane wydatki tego działu w kwocie 17.697,00 zł. wykonano w 98,07% (17.356,00zł), dotyczą one
kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 16.196,00zł,
wykonania aktualizacji kosztorysu na remont cmentarza wojennego – 200,00zł oraz 960,00zł wydatkowano na
prace porządkowe na cmentarzach.
Wydatki tego działu w kwocie 1.405.594,87 zł. w stosunku do planowanych 1.468.590,00 zł. zostały
wykonane w 95,71 %. Poniesione wydatki dotyczą następujących dziedzin działalności:
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego – 145.471,11zł
i obsługa Rady Gminy – 106.302,40zł.
administracji samorządowej – 1.106.552,81zł.
- przeprowadzenie powszechnego spisu ludności i mieszkań – 23.782,00zł
3.928,62zł.
- diety
- utrzymania
-
promocja
gminy –
- podatek od nieruchomości – 4.959,00zł
- składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich – 4.016,73zł
- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia w związku z realizacją wdrożenia Modelu Doskonałości
EFQM w Urzędzie Gminy objętym wsparciem projektu „Sprawny samorząd – lepsza Polska II” na podstawie
zawartej umowy nr UDA-POKL.05.02.01-00-247/09-00 – 10.582,20zł
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5
Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa
Planowane wydatki tego działu w kwocie 11.478,00zł. zostały wykonane w 100%. Dotyczą wydatków na
aktualizację rejestru wyborców 837,00zł oraz na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych – 10.641,00zł.
Wydatki w całości pokryto z dotacji otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego z Łomży.
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 221.237,00zł. i zostały one zrealizowane w wysokości
206.936,96zł. tj. 93,54 % planu. Na zrealizowane wydatki w tym dziale składa się utrzymanie Ochotniczych
Straży Pożarnych – 89.070,68zł. Na terenie gminy Mały Płock funkcjonują 4 jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych (tj. Mały Płock, Rogienice Wielkie, Chludnie i Kąty). Największe wydatki poniesiono na
wynagrodzenie i pochodne – 42.301,86zł, na zakup paliwa do wozów strażackich – 24.810,07zł oraz na
ubezpieczenie wozów strażackich i ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych –
11.707,15zł. Pozostałe bieżące koszty funkcjonowania – 10.251,60zł. Na utrzymanie Straży Gminnej łącznie
wydatkowano 117.866,28zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników,
koszty utrzymania pojazdu służbowego Straży, naprawy i okresowe przeglądy techniczne fotoradaru oraz
pozostałe bieżące koszty funkcjonowania Straży.
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Planowane wydatki tego działu w kwocie 68.052,00zł. wykonano w wysokości 65.377,80zł., co stanowi
96,07% planu. Poniesione wydatki dotyczą głównie prowizji dla sołtysów za inkaso – 13.083,00zł, diet dla
sołtysów za udział w sesjach rady – 38.840,00zł, opłacono serwis i aktualizację oprogramowania
wykorzystywanego w księgowości podatkowej – 12.826,02zł. Na zakup druków wydatkowano kwotę
628,78zł.
Na planowane wydatki tego działu w kwocie 302.892,00 zł. dokonano wydatków w wysokości
294.052,80zł, co stanowi 97,08 % planu. Poniesione wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów
długoterminowych oraz od pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków w ramach PROW 20072013.
Różne rozliczenia
W dziale tym pozostaje niewykorzystany plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości
44.000,00zł .
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Małym Płocku
Rozdział 80101
§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Łączny plan w tym rozdziale i paragrafie wynosi 73 258,00 zł natomiast wykonanie 71 366,86zł na co
składają się głównie wypłacone dla nauczycieli dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 70 134,22zł, ekwiwalenty za
pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 384,00zł oraz zakupiona odzież robocza dla pracowników
obsługi – 848,64zł.
§ 3050. – Zasądzone renty
Plan wynosi 2 280,00 zł natomiast wykonanie 2 171,52zł jest to renta płacona z tytułu nieszczęśliwego
wypadku, w wysokości 180,96 zł miesięcznie.
§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników
Łączny plan wydatków to 880 622zł natomiast wykonanie wyniosło 859 250,35zł i obejmuje wynagrodzenia
wypłacone nauczycielom – 739 169,27zł i pracownikom obsługi – 120 081,08zł.
§ 4040. – dodatkowe wynagrodzenie roczne
Łączny plan to kwota 65 500zł z kolei wykonanie obejmuje wpłaconą „13” za 2010rok nauczycielom –
56 160,67zł i pracownikom obsługi - 8 801,30zł. Razem wykonanie wyniosło 64 961,97zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 6
§ 4110. – składki na ubezpieczenia społeczne
Plan w tym paragrafie wynosi 160 164zł natomiast wykonanie 148 284,92zł, i obejmują potrącone
z wynagrodzeń pracowników i odprowadzone do ZUS składki na ubezpieczenia społeczne.
- składki ZUS nauczycieli -129 319,65zł
- składki ZUS obsługi – 18 965,27zł.
§ 4120. – składki na Fundusz Pracy
Plan wynosi 29 549zł a wykonanie 19 488,88zł
- nauczyciele – 17 075,48zł,
- obsługa – 2 413,40zł
§ 4140. – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wynosi 1 000 zł, wykonania brak.
§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe
W paragrafie tym plan wynosi 2 450 zł, zgodnie z zawartą umową zlecenia, na konserwację kotłów
olejowych służących do ogrzania szkoły oraz wykonanie kosztorysu na wymianę okien - wydatkowano
1 722,50zł.
§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki zaplanowano na kwotę 209 500zł, łączne wykonanie wyniosło 209 469,53zł zł i obejmowało
wydatki na:
- olej opałowy – 163 408,76zł,
- materiały remontowe –13 158,25zł,
- materiały biurowe – 1 219,42zł,
- paliwo do kosiarki – 112,02zł,
- pomoce naukowe – 375,30zł,
- środki czystości – 7 807,63zł,
- akcesoria komputerowe – 673,76zł,
- wyposażenie – kosze na śmieci – 114,39zł,
- okna – 22 600zł.
§ 4230. – zakup leków, wyrobów medycznych
W paragrafie tym plan wynosi 500 zł, wykonania brak.
§ 4260. – zakup energii
Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w wysokości 19 000 zł. Wykonanie wyniosło 18 957,94zł
i obejmowało wydatki na energię elektryczną – 17 470,03zł i wodę – 1 487,91zł.
§ 4270. – zakup usług remontowych
Plan wynosi 49 017zł, natomiast wykonanie 48 708,66zł dotyczyło m.in. remontu dachu.
§ 4280. – zakup usług zdrowotnych
Plan wynosi 612zł a wykonanie 415,00zł
§ 4300. – zakup usług pozostałych
Łączny plan to kwota 13 370zł. Wydatki w tym paragrafie wyniosły 13 365,70zł i są następujące:
- prowizja bankowa – 1 208,72zł,
- usługa kominiarska – 200,53zł,
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 7
- wywóz śmieci – 1 404,000zł,
- udrożnienie kanalizacji, dozór techniczny, orynnowanie szkoły, opłaty pocztowe – 1 972,45zł,
- montaż okien – 5 400,00 zł,
- uszczelnienie i konserwacja okien – 3 180,00zł.
§ 4350. – zakup usług dostępu do sieci Internet
Plan wynosi 1 639 zł natomiast wykonanie na dzień 31.12.2011 r.1 293,22zł i obejmuje wydatki na dostawę
Internetu.
§ 4370. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan wynosi 1 200 zł a wykonanie w tym paragrafie 1 085,89zł., na które składają się faktury za rozmowy
telefoniczne.
§ 4410. – podróże służbowe krajowe
Plan wynosi 600 zł, wykonania brak.
§ 4430. – różne opłaty i składki
Plan w tym paragrafie wynosi 2 250zł natomiast wydatki obejmują ubezpieczenie mienia i sprzętu
komputerowego wynoszą na koniec roku 1 474,00zł.
§ 4440. – odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych
Plan wynosił 50 282 zł a wykonanie na 31.12.2011 r. zamknęło się kwotą 48 233,26zł.
§ 4700. szkolenia pracowników
Plan wynosi 100zł, natomiast wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia pracowników 60,00zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne
Plan wynosi 11 827zł a wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli oddziałów przedszkolnych
zamknęły się łącznie kwotą 11 508,25zł.
Plan wynosi 125 888zł a wydatki na wynagrodzenia sfinansowano w kwocie 123 185,59zł.
Plan wynosi 7 111zł natomiast wykonanie 7 110,37zł.
Wydatki zaplanowano w kwocie 22 711zł a wykonanie wyniosło 20 697,69zł.
§ 4120. – składki na fundusz pracy
Plan wynosi 3 627zł a wykonanie 2 645,87zł.
§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan wynosi 8 100zł, natomiast wykonanie 8 074,50zł.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan wynosi 6 100zł natomiast wydatki na materiały szkoleniowe dla nauczycieli oraz program komputerowy
wyniosły na koniec 2011 roku 6 009,53zł.
Plan wynosi 700 zł, natomiast wykonania brak.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8
Plan wynosi 1 200zł również wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia pracowników kwotę 1 200zł.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 3020. – wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
Zaplanowano kwotę 560zł i do końca 2011 roku wydatkowano 488zł jako ekwiwalent dla pracowników
stołówki za pranie odzieży.
§ 4010. – wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki
Plan wynosi 121 944 zł. Do końca 2011 roku wypłacono wynagrodzenia pracownikom stołówki w kwocie
118 167,22 zł
Zaplanowano 8 056 zł, wydatkowano kwotę 8 013,91 zł na „13” za 2010 rok.
Zaplanowano kwotę 19 706zł, a wydano 18 084,49 zł.
Plan wynosi 1 667zł a wykonanie 1 177,62 zł.
W paragrafie tym plan wynosi 400 zł, wydatkowano tę sama kwotę zgodnie z zawartą umową zlecenie
w celu zapewnienia pomocy kuchennej na czas choroby pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.
Plan wynosi 13 500zł a wydatki 12 741,84zł i obejmują: gaz, sztućce, środki czystości, stół z basenem,
garnki, kubki, robot kuchenny, blender.
§ 4220. – zakup środków żywności
Plan wynosi 148 000zł natomiast wykonanie 147 369,05zł i są to wydatki na zakup artykułów
żywnościowych służących przygotowywaniu posiłków dla uczniów.
Plan 18 550zł a na pokrycie kosztów energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 18 534,01zł.
Plan wynosi 500zł, wykonanie zamknęło się kwotą 100,00zł.
Plan wynosi 5 250zł, wydatkowano kwotę 5 202,37zł (prowizje bankowe, wywóz śmieci, udrożnienie
kanalizacji).
Zaplanowaną kwotę 5 200 zł, wydatkowano na przelew na wyodrębniony rachunek odpisu na ZFŚS kwotę
5 119,59zł.
80195 Pozostała działalność
§ 3020. – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Zaplanowano kwotę 3 537zł wydatkowania brak.
Zaplanowano kwotę 9 650zł wydatkowano – 7 400zł.
Zaplanowano kwotę 1 557zł wykonano 1 124,06zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 9
Zaplanowano kwotę 319 zł wykonano 127,40 zł.
Zaplanowaną kwotę 24 070zł, wydatkowano na przelew na wyodrębniony rachunek odpisu na ZFŚS na
byłych pracowników szkół, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi kwotę 22 378,18zł.
Szkoła Podstawowa w Rogienicach Wielkich
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Łączny plan w tym rozdziale i paragrafie wynosi 41 214zł natomiast wykonanie 39 840,87zł na co składają
się głównie wypłacone dla nauczycieli dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 39 552,87zł oraz ekwiwalenty za
pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi i odzież roboczą – 288zł.
- składki ZUS nauczycieli – 75 244,54zł,
W paragrafie tym plan wynosi 1 500 zł , zgodnie z zawartą umową zlecenia, na konserwację kotłów
olejowych służących do ogrzania szkoły oraz wykonanie kosztorysu na wymianę okien – 1 418,00zł.
Wydatki zaplanowano na kwotę 46 367zł, łączne wykonanie wyniosło 45 204,05zł i obejmowało wydatki na:
- sprzęt, wyposażenie ( gaśnice, odkurzacz, aparat fotograficzny, łopaty, grabie ) – 1 708,12zł,
- materiały remontowe ( gres, drzwi, parapety, pędzle itp.) – 3 922,93zł,
- środki czystości – 2 055,48zł.
Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w wysokości 6 100zł. Wykonanie wyniosło 6 030,57zł i obejmowało
wydatki na energię elektryczną – 5 624,45zł i wodę – 406,12zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 10
Plan wynosi 350 zł a wykonanie 298zł
- prowizja bankowa – 694,21zł,
- wywóz nieczystości – 2 475,00zł,
- wykonanie i montaż siatek osłonowych na okna – 2 455,94zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego – 1 722zł,
- abonament radiowo telew., usługa transp., przegląd gaśnic – 610,95zł.
Plan wynosi 700 zł a wykonanie w tym paragrafie 613,27zł., na które składają się faktury za rozmowy
telefoniczne.
Plan wynosi 300 zł, a wykonanie 93,43zł.
Plan w tym paragrafie wynosi 1 535zł natomiast wydatki obejmujące ubezpieczenie mienia i sprzętu
komputerowego wyniosły na koniec roku 1 449zł.
Plan wynosił 27 894 zł a wykonanie na 31.12.2011 r. zamknęło się kwotą 27 732,77zł.
Plan wynosi 2 000zł natomiast wydatki na materiały szkoleniowe dla nauczycieli wyniosły na koniec 2011
roku 1 867,13zł.
Plan wynosi 100 zł, natomiast wykonanie 13zł.
Plan wynosi 1 726zł, natomiast wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia pracowników 1 690,00zł.
Zaplanowano kwotę 1 731zł wydatkowano tę samą kwotę na fundusz zdrowotny nauczycieli (czynnych
zawodowo i emerytów).
Zaplanowano kwotę 4 450zł wydatkowano – 4 450zł na nagrody nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela.
Zaplanowano kwotę 676zł wykonano 675,96zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 11
Zaplanowaną kwotę 3 142zł, wydatkowano na przelew na wyodrębniony rachunek odpisu na ZFŚS na byłych
pracowników szkół, emerytowanych nauczycieli oraz pracowników obsługi kwotę 3 141,44zł.
Szkoła Podstawowa w Kątach
pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 304,00zł.
- składki ZUS nauczycieli – 69 755,64zł
W paragrafie tym plan wynosi 500 zł , zgodnie z zawartą umową zlecenia dla ekspertów komisji
egzaminacyjnej wydatkowano tę sama kwotę.
- węgiel –14 448,93zł,
- materiały remontowe – 3 366,37zł,
- gaśnicę – 147zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 12
Plan wynosi 500zł, natomiast wykonanie 110,70zł za remont kopiarki.
Plan wynosi 1 400zł, wykonania brak.
- prowizja bankowa – 892,10zł,
- abonament radiowo-telewizyjny, przegląd gaśnic, usługi serwisowe – 943,63zł.
Plan wynosi 1 483zł, wykonania brak.
Plan wynosi 714zł a wykonanie w tym paragrafie 392,68zł., na które składają się faktury za rozmowy
telefoniczne.
Plan wynosi 300 zł, a wykonania brak.
komputerowego wyniosły na koniec roku 1 314,00zł.
Plan wynosił 31 175zł a wykonanie na 31.12.2011 r. zamknęło się kwotą 30 129,58zł.
Plan wynosi 2 483zł a wykonanie 1 094,46zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 13
Plan wynosi 3 700zł natomiast wydatki na materiały szkoleniowe, dydaktyczne dla nauczycieli wyniosły na
koniec 2011 roku 3 685,60zł.
Plan wynosi 306zł, natomiast wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia pracowników
280 zł.
Zaplanowano kwotę 1802 zł wydatkowano – 710,71zł , wydatki dotyczyły zapomóg zdrowotnych
wypłaconych z Funduszu Zdrowotnego.
Zaplanowano kwotę 4 600zł wydatkowano te sama kwotę na nagrody z okazji Dnia Nauczyciela
Zaplanowano kwotę 46zł, wykonania brak.
Szkoła Podstawowa w Chludniach
pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 288,00zł.
Łączny plan wydatków to 502 137zł natomiast wykonanie wyniosło 490 044,47 zł i obejmowało
wynagrodzenia wypłacone nauczycielom – 419 742,44zł i pracownikom obsługi – 70 302,03zł.
Plan w tym paragrafie wynosi 89 417zł natomiast wykonanie 82 809,94zł, i obejmowało potrącone
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 14
W paragrafie tym plan wynosi 2 000 zł , zgodnie z zawartą umową zlecenia, na konserwację kotłów
olejowych służących do ogrzania szkoły oraz wykonanie kosztorysu na wymianę okien w szkole wykonanie
wyniosło 1 518zł.
- materiały remontowe ( farby, pędzle, cement itp.) –1 289,49zł,
- materiały biurowe, akcesoria komp. – 2 474,45zł,
- wyposażenie (krzesła, dzwonek, pralka, chłodziarka, rolety, czajnik) – 6 296,23zł.
§ 4240. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Wydatki zaplanowano na kwotę 1,00zł, natomiast wykonanie wyniosło 0,10zł i dotyczy projektu POKL.
Plan wynosi 49 050zł, również wykonanie wyniosło 49 050zł., głównie obejmowało montaż stolarki okiennej
i parapetów.
Plan wynosi 673zł a wykonanie 89,00zł
- abonament radiowo-telewizyjny, przegląd gaśnic, koszty przesyłki – 703,25zł,
- wykonanie i montaż siatek osłonowych na okna – 2 250,00zł.
Plan wynosi 1 083zł, wykonania na dzień 31.12.2011 r. brak.
Plan wynosi 714 zł a wykonanie w tym paragrafie wynosi 454,16zł., na które składają się faktury za
rozmowy telefoniczne.
komputerowego wyniosły na koniec roku 1 863,00zł.
Plan wynosił 29 142zł a wykonanie na 31.12.2011 r. zamknęło się kwotą 27 209,23zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 15
Plan wynosi 896zł a wykonanie 821,17zł.
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan wynosi 12 500 zł, natomiast wykonanie 10 916,21zł i obejmuje zwrot kosztów utrzymania dzieci
z terenu gminy Mały Płock w niepublicznym przedszkolu w Łomży.
Plan wynosi 3 100zł natomiast wydatki na materiały szkoleniowe dla nauczycieli wyniosły na koniec 2011
roku 3 040,69zł.
Plan wynosi 400 zł, natomiast wykonanie 97,84zł.
Plan wynosi 805zł, natomiast wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia pracowników wynosi 695,00zł.
Zaplanowano kwotę 1922zł wydatkowano tę samą kwotę na zapomogi zdrowotne wypłacone z Funduszu
Zdrowotnego.
Zaplanowano kwotę 4 800zł wydatkowano te sama kwotę.
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Małym Płocku
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 16
Rozdział 80110 Gimnazja
Łączny plan w tym rozdziale i paragrafie wynosi 87 997,00 zł natomiast wykonanie 85 406,50zł na co
składają się głównie wypłacone dla nauczycieli dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 84 705,74zł, ekwiwalenty za
pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi – 440zł oraz odzież i obuwie wynikające z przepisów BHP –
260,76zł
Łączny plan wydatków to 1 048 974zł natomiast wykonanie wyniosło 1 020 246,89zł i obejmuje
wynagrodzenia wypłacone nauczycielom – 906 981,33zł i pracownikom obsługi – 113 265,56zł.
Plan w tym paragrafie wynosi 193 866zł natomiast wykonanie 176 606,90zł, co stanowią potrącone
- składki ZUS obsługi – 17 732,11zł,
- składki ZUS z umów zlecenia – 129,12zł
- obsługa – 2 225,94zł,
- umowy zlecenie – 29,41zł.
§ 4140. – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Plan wynosi 1 500 zł a wykonanie 1 054,00 zł.
W paragrafie tym plan wynosi 5 200 zł , zgodnie z zawartą umową zlecenia m.in. na konserwację kotłów
olejowych służących do ogrzania szkoły, wykonanie kosztorysu na wymiany dachu szkoły oraz innych umów
zlecenia, wykonanie wyniosło 4 933,22zł.
Wydatki zaplanowano na kwotę 195 999zł, łączne wykonanie wyniosło 195 976,90zł i obejmowało wydatki
na:
- sprzęt ( router - 307zł,radio router – 350zł, gaśnice – 588zł, wykaszarkę -1 638,02zł) = 2 883,02zł
- materiały remontowe – 9 609,63zł,
- materiały biurowe, tonery – 3 559,44zł,
- wyposażenie – wykładzina, antyrama, tablica, – 7 377,42zł,
- programy komputerowe – 632,87zł.
§ 4230. – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 17
W paragrafie tym plan wynosi 310zł a wykonanie 307,86zł obejmuje zakup leków do apteczki szkolnej.
§ 4240. – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
W paragrafie tym plan wynosi 2 000zł a wykonanie 1 999,39zł obejmuje zakup słowników, lektur, map.
Wydatki w tym paragrafie zaplanowano w wysokości 19 800 zł. Wykonanie wyniosło 18 510,86zł
i obejmowało wydatki na energię elektryczną – 17 022,95zł i wodę – 1 487,91zł.
Plan wynosi 1100zł a wykonanie 1 020,00zł
Łączny plan to kwota 12 300 zł. Wydatki w tym paragrafie wyniosły 12 161,11zł i są następujące:
- wywóz nieczystości, śmieci – 1 242zł,
- udrożnienie kanalizacji, przerobienie hydrauliki siłowni, dozór techniczny, opłaty pocztowe – 4 553,97zł,
- wykonanie i montaż siatek osłonowych na okna – 4 800zł.
Plan wynosi 3 060 zł natomiast wykonanie na dzień 31.12.2011r. 1 315,36zł i obejmuje wydatki na dostawę
internetu.
Plan wynosi 1 526zł a wykonanie w tym paragrafie 1 054,16zł, na które składają się faktury za rozmowy
telefoniczne.
Plan wynosi 2 450zł, a wykonanie 2 259,96zł.
Plan w tym paragrafie wynosi 1 100zł natomiast wydatki obejmują ubezpieczenie sprzętu komputerowego
wyniosły na koniec roku 1 054,00zł.
Plan wynosił 66 080zł a wykonanie na 31.12.2011r. zamknęło się kwotą 62 717,86zł.
Plan wynosi 200zł i wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia pracowników tę samą kwotę.
Plan wynosi 500zł natomiast wydatki na materiały szkoleniowe dla nauczycieli wyniosły na koniec 2011
roku 468,99zł.
Plan wynosi 244zł, natomiast wykonanie 86,65zł.
Plan wynosi 1 600zł, wydatkowano na zwrot kosztów kształcenia pracowników tę samą kwotę.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 18
Zaplanowano kwotę 3 901zł na fundusz zdrowotny nauczycieli (czynnych zawodowo i emerytów) wykonania brak.
Zaplanowano kwotę 8 700zł wydatkowano – 8 700zł na nagrody z okazji Dnia Nauczyciela.
Zaplanowano kwotę 1 322zł wykonano 1 321,53zł.
Zaplanowano kwotę 46zł, wykonania brak.
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 325.822,00zł, wykonanie 313.997,55zł
96,37 % planowanych wydatków.
1. Wynagrodzenie 3 kierowców
- 108.711,69zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
-
8.020,79zł
3. ZUS i FP
-
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny
-
co stanowi
19.282,99zł
3.494,00zł
5. Ekwiwalent za pranie odzieży
-
324,53zł
6. Umowa zlecenie
-
3.000,00zł
- ------------------------------------------------RAZEM:
142.834,00 zł
6. Wydatki rzeczowe
- 171.163,55zł
w tym:
- zakup paliwa, części do autobusów
- remont autobusu szkolnego
- 120.148,81zł
-
- zakup usług pozostałych
4.532,90zł
-
38.532,84zł
( przeglądy techniczne, naprawy, prowizje BS, usługi dowozu PKS)
- ubezpieczenia autobusów
-
7.949,00zł
80114 - Zespół Obsługi Szkół - plan 235.348,00zł, wykonanie 224.571,19zł tj. 95,42 %
1. Wynagrodzenia pracowników ZOPO
- 160.910,85zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13”
-
8.879,48zł
3. ZUS i FP
-
4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
-
27.627,57zł
4.800,00zł
- -----------------------------------------------RAZEM:
202.217,90 zł
6. Wydatki rzeczowe ogółem 22.353,29zł
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 19
z tego:
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy
-
3.914,78zł
- materiały biurowe, wyposażenie
-
8.164,28zł
- zakup usług pozostałych
-
6.874,19zł
(prowizje BS, abonament, ubezpieczenie mienia)
- rozmowy telefoniczne
- szkolenia pracowników
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego
-
1.654,64zł
1.011,40zł
-
734,00zł
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - plan 4.008,00zł, wykonanie – 3.101,33zł, co
stanowi 77,38%. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji
mieszczącego się w Gimnazjum w Małym Płocku i obejmują zakup artykułów biurowych, tonerów, usług
dostępu do Internetu, rozmów telefonicznych i ubezpieczenia komputerów oraz codziennego monitoringu
obiektu.
Ochrona zdrowia
Planowane wydatki tego działu w kwocie 89.619,00zł. zrealizowano w wysokości 68.234,09zł., co stanowi
76,14 %. Wydatki te dotyczą profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi 29.802,88zł; oraz na
pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia (energia, olej opałowy, wywóz śmieci
i nieczystości) 38.431,21zł.
Całość zadań w ramach profilaktyki na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi koordynuje pełnomocnik
Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W 2011 roku Gmina uzyskała 50.847,05 złotych z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast na realizację „ Gminnego Programu”
wydatkowano kwotę 29.802,88 złotych na następujące przedsięwzięcia:
1) program profilaktyczny „Droga do domu”
2) dofinansowanie wypoczynku dla uczniów mających szczególne osiągnięcia w sporcie,
3) program profilaktyczny „Rodzina bez uzależnień”,
4) program profilaktyczny „Nie palę”,
5) sfinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieżowej ochotniczej drużyny pożarniczej,
6) organizacja letniego obozu profilaktycznego „Można inaczej”,
7) program profilaktyczny wraz z wypoczynkiem dla drużyny strażaków
8) program profilaktyczny „Szanuj zdrowie, ratuj życie”
9) dofinansowanie dla Gimnazjum w Małym Płocku zakupu sprzętu sportowego
10) program profilaktyczny „Zaczarowany komputer”
11) program profilaktyczny „Szanuj życie”
12) pokrycie kosztów wynagrodzeń: koordynatora, członków komisji alkoholowej,
13) pokryto koszt badań przez biegłego w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia alkoholowego.
Pomoc społeczna
Na plan wydatków 2.566.084,00zł. wydatki działu „Pomoc społeczna” wyniosły 2.514.001,61zł., co
stanowi 97,97 % planu.
Wydatki tego działu obejmują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy
Społecznej i realizacją jego statutowych zadań. Większość wydatków sfinansowano otrzymanymi
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacjami na łączną kwotę 2.326.993,54zł. Wypłacono:
- świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych dla 474 rodzin –
1.638.529,35zł
-składki emerytalno-rentowe za trzy osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 6.104,21zł
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 20
- świadczenia z fund. alimentacyjnego – 73.265,00zł
koszty obsługi w wysokości 3% od otrzymanej dotacji – 50.765,31zł
ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób korzystających z zasiłków
- zasiłki stałe dla 12 osób – 42.736,95zł
okresowe dla 138 osób – 344.979,98zł
stałych
-sfinansowano
-składkę na
– 3.567,84zł
- zasiłki
- wypłacono zasiłki celowe dla 44 osób w tym specjalne dla 5 osób – 20.000zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 102.997,94zł z czego posiłki dla 242
dzieci – 85.371,10zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 7.198,90zł, dowóz gorących posiłków do szkół –
10427,94 zł
- wypłacono dodatki w kwocie 100zł miesięcznie dla 14 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –
2.800,00zł
- sfinansowano koszt
funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 210.206,39zł
Na wypłatę oraz obsługę dodatków mieszkaniowych przeznaczono środki 16.223,45zł.
Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Projekt „Nasza lepsza przyszłość” realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej
skierowany do osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Łączny koszt realizacji projektu to kwota
49.742,17zł z czego 6.350,00zł to wypłacone zasiłki celowe dla 10 osób uczestniczących w projekcie
wypłacone z wkładu własnego Gminy.
Drugi projekt „ Mogę więcej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach działania 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych realizowany był w trzech szkołach podstawowych: Chludnie, Kąty i Rogienice Wielkie na
łączną kwotę 85.479,90zł.
Wydatki tego działu na kwotę 232.443,08zł obejmują wypłacone stypendia socjalne dla uczniów –
203.330,08zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych – 29.113,00zł
Planowane wydatki tego działu w wysokości 671.779,00zł. wykonano w 99,22 % tj. w kwocie
666.579,38zł.
W ramach wydatków tego działu opłacono rachunki za: odbiór odpadów zwierzęcych 6.880zł, zużytą
energię na oświetlenie gminnych ulic 98.056,13zł, konserwację oświetlenia ulicznego 27.032,12zł.
Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego wyniosły 104.012,04zł. Dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Małym Płocku przekazano dotację przedmiotową w kwocie 28.000zł
skalkulowaną wg stawek jednostkowych jako dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków. Wydatki na
wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnianiem pracowników bezrobotnych skierowanych na prace
interwencyjne z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 160.858,40zł w tym Urząd Pracy zrefundował
kwotę 90.820,18zł. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Łomża i okolicznymi gminami,
dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wpłacono
kwotę 241.740,69zł jako udział Gminy Mały Płock we współfinansowaniu tego projektu.
Planowane wydatki tego działu w kwocie 437.945,00zł. wykonano w wysokości 435.050,06zł., co
stanowi 99,34 % planu. Wydatki tego działu dotyczą przekazanych dotacji na utrzymanie
samorządowych instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku 264.377,08zł oraz
Biblioteki w kwocie 146.800,55zł. Szczegółowa informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji
stanowi załączniki Nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.
Ponadto w ramach tego działu dokonano wydatków na utrzymanie zabytkowego Dworku w łącznej
kwocie 23.872,43zł.
Kultura fizyczna i sport
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 21
Planowane wydatki tego działu w kwocie 11.184,00zł. zostały zrealizowane w 89,52% i dotyczyły
opłacenia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia boiska – 2.464,60zł, zatrudnienia
opiekuna sportowego na boisku – 7.000,00zł, zakupiono apteczkę – 97,60zł. Utrzymanie porządku na
wiejskich boiskach położonych na terenie gminy to kwota 450,00zł.
Podsumowując realizację budżetu w 2011 roku należy wskazać, że był wykonywany prawidłowo,
zgodnie z planem co potwierdza wysoki wskaźnik realizacji zarówno dochodów (97,71% w stosunku do
planu) jak i wydatków (96,59% w stosunku do planu). Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2011r.
kształtuje się na wysokim poziomie 47,03% ale nie przekracza dopuszczalnego progu zadłużenia (60%
zgodnie z zapisami art. 170 starej ustawy o finansach publicznych).
mgr Józef Dymerski
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.
W roku 2011 Gmina Mały Płock zrealizowała dwa projekty, na które uzyskała dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W dniu 15 grudnia 2010r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą a Samorządem Województwa
Podlaskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego
PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Włodki”. Wartość
kosztorysowa operacji to kwota 245.128,35zł. W Uchwale Nr III/8/10 z 31 grudnia 2010r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na rok 2011 Rada uchwaliła plan wydatków na wyżej wymienione
zadanie w kwocie 250.000,00zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę
z wykonawcą na kwotę 148.324,07zł oraz umowę na roboty dodatkowe na kwotę 24.058,80zł. W efekcie
uzyskanych oszczędności Uchwałą Rady Gminy Mały Płock Nr V/23/11 z dnia 21 lutego 2011r.zmniejszono
plan wydatków do kwoty 173.325zł a następnie zwiększono o kwotę 1.845zł Uchwałą Nr VI/26/11 z 30 marca
2011r. W dniu 18 maja 2011r. Gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku
umowę pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych wyżej wymienionej operacji na
kwotę 64.576zł. Faktyczna wysokość uruchomionej pożyczki w momencie uregulowania zobowiązań wobec
wykonawcy to kwota 62.848zł, która była zgodna z kwotą dofinansowania wskazaną w podpisanym Aneksie Nr
1 z dnia 19 maja 2011r. do umowy o przyznanie pomocy.
Drugim projektem, na który pozyskano dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013, w ramach
działania „odnowa i rozwój wsi” jest projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Korzenistem”. Wartość
kosztorysowa to kwota 178.086zł, która została wprowadzona do planu wydatków Uchwałą Nr IV/16/11 z dnia
28 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. Następnie zwiększono plan wydatków
o kwotę 2.628zł Uchwałą Nr VI/26/11 z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
Dnia 15 lipca 2011r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w kwocie 47.480zł na realizację wyżej
wymienionego projektu. Na taką samą kwotę podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki
na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji. Po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 133.700,40zł. Kwota dofinansowania została
zmniejszona Aneksem nr 2 z dnia 28 grudnia 2011r. Plan wydatków zmniejszono do kwoty 140.359zł Uchwałą
Nr XII/50/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
W dniu 20 września 2011r. Gmina podpisała z Województwem Podlaskim umowę ramową w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego Pt. „Nasza lepsza przyszłość”
w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Na realizację projektu zabezpieczono wkład własny
w kwocie 6.350,00zł w Uchwale Nr III/8/10 w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 z dnia 31
grudnia 2010r. Następnie zwiększono Zarządzeniem 62/11 Wójta Gminy z dnia 05 października 2011r. plan
wydatków o kwotę 42.293zł na wydatki finansowane ze środków europejskich oraz 1.114zł na wydatki
finansowane z budżetu krajowego z tytułu uzyskanych środków z Ministerstwa Finansów oraz Urzędu
Marszałkowskiego.
Kolejnym projektem realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL,
podpisanej w dniu 31.01.2011r. z Województwem Podlaskim, jest projekt „Mogę więcej”. Projekt ten był
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 22
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowały trzy Szkoły Podstawowe: Chludnie,
Rogienice Wielkie i Kąty. Plan wydatków zwiększano kolejno: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 18/11 z dnia 31
marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy o kwotę 64.900zł z czego 55.165zł na wydatki finansowane
ze środków europejskich oraz 9.735zł na wydatki finansowane z budżetu krajowego; Zarządzeniem Wójta Nr
55/11 z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy o kwotę 6.000zł z czego 5.100zł na
wydatki finansowane ze środków europejskich oraz 900zł na wydatki finansowane z budżetu krajowego;
Uchwałą Rady Gminy Nr XI/46/11 z dnia 08 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy o kwotę
19.100zł z czego 16.235zł na wydatki finansowane ze środków europejskich oraz 2.865zł na wydatki
finansowane z budżetu krajowego.
mgr Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 23
Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Dział
Rozdział
§
010
750
01095
75011
75056
75101
75108
85212
85213
85295
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
751
852
Razem
Plan dochodów
na 31.12.2011 rok
437.619,00
73.000,00
23.782,00
837,00
10.641,00
1.807.846,00
1.890,00
3.200,00
2.358.815,00
Wykonanie
dochodów
na 31.12.2011 r.
437.618,16
73.000,00
23.782,00
837,00
10.641,00
1.768.095,53
1.825,19
2.800,00
2.318.598,88
%
100,00
100,00
100,00
100,00
10
0,00
97,80
96,57
87,50
98,29
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Plan i wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
Dział Rozdział
010
01095
750
01095
75011
75011
75056
751
75056
75101
75101
75108
852
75108
85212
§
3030
4010
4110
4120
4210
4300
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370
3020
3040
4110
4120
4170
4210
4110
4120
4170
3030
4170
4210
4410
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4370
4410
Plan wydatków na
31.12.2011 rok
Wykonanie wydatków
na 31.12.2011 r.
429.037,00
6.000,00
906,00
148,00
908,00
620,00
437.619,00
50.000,00
4.000,00
8.000,00
1.000,00
1.500,00
8.000,00
500,00
73.000,00
5.219,00
8.100,00
2.954,00
479,00
6.230,00
800,00
23.782,00
108,00
17,00
712,00
837,00
5.360,00
2.130,00
2.451,00
700,00
10.641,00
1.748.784,00
28.346,00
2.285,00
11.485,00
777,00
3.526,00
150,00
9.164,00
800,00
429.037,41
6.000,00
906,00
147,00
907,75
620,00
437.618,16
50.000,00
4.000,00
8.000,00
1.000,00
1.500,00
8.000,00
500,00
73.000,00
5.218,39
8.100,00
2.954,71
478,94
6.229,96
800,00
23.782,00
107,52
17,44
712,04
837,00
5.360,00
2.129,69
2.451,10
700,21
10.641,00
1.711.794,35
27.420,41
2.266,95
10.557,00
684,85
3.380,63
148,00
8.615,59
713,84
523,21
%
100,00
100,00
100,00
99,32
99,97
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,88
96,73
99,21
91,92
88,14
95,88
98,66
94,01
89,23
97,79
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
4440
4700
85212
85213
85213
85295
85295
4130
3110
Razem
535,00
1.094,00
900,00
1.807.846,00
1.890,00
1.890,00
3.200,00
3.200,00
2.358.815,00
1.094,00
896,70
1.768.095,53
1.825,19
1.825,19
2.800,00
2.800,00
100,00
99,63
97,80
96,57
96,57
87,50
98,50
2.318.598,88
98,29
SPRAWOZDANIE
z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.
W 2011 roku na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane
były dochody w wysokości 2.358.815,00 zł., które zostały wykonane w kwocie 2.318.598,88zł.
Zrealizowane dochody dotyczyły:
1. dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
a) na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
2.283.338,88 zł.
437.618,16 zł.
73.000,00 zł.
c) na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi 1.768.095,53 zł.
d) na składkę na ubezpieczenie zdrowotne
1.825,19 zł.
e) na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
2.800,00 zł
2. dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży
a) na aktualizację rejestru wyborców
b) na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych
29.778,00 zł.
837,00 zł.
10.641,00zł
3. dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań
23.782,00zł
Wydatki poniesiono zgodnie z celem na jaki poszczególne dotacje zostały przyznane.
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku za
2011 rok.
I. Przychody
308.987,09
§ 0960. – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
3.000,00
§ 0970. – wpływy z różnych dochodów
18.115,40
( wynajem lokalu, wypożyczenie naczyń)
§ 2480. – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową
instytucję kultury
264.377,08
§ 2700. -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
pozyskane z innych źródeł
II. Rozchody
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
23.494,61
297.589,12
103.112,00
15.569,34
1.483,66
17.316,00
wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy o dzieło
- K. Muzyk - pełnienie dyżuru w punkcie medycznym , R.Urbanowski – występ zespołu „Bosman” ,M.
Gburczykwystep
zespołu
„Anima”
na
festynie
„Dni
Małego
Płocka”,
- J. Just- występ zespołu „Ronix”na festynie „Dni Małego Płocka”, „Dożynki gminne „ spotkaniu integracyjnym
andrzejkowym,
- A. Moniuszko – występ zespołu „Podlaskie babeczki” i G. Wyrwas – występ kabaretu EWG na festynie
„Dożynki gminne 2011 „
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 70.385,00
- prenumerata czasopism (GOK, Świetlica Wiejska Rogienice Wielkie,
Kąty, Cwaliny Duże i Włodki
3.291,85
- zakup węgla do Świetlicy Wiejskiej w Rogienicach Wielkich,
Kątach
- olej opałowy do GOK
- zakupiono druki
5.460,10
40.835,00
20,79
- zakupiono środki czystości do mycia podłóg i naczyń,
domestos , worki na śmieci, kostki zapachowe,
odświeżacze ,ręczniki, papier toaletowy do GOK
i świetlic wiejskich
4.274,57
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
- zakupiono środki spożywcze na posiłki dla zespołów
7.078,25
występujących na festynie „Dni Małego Płocka”
młodzieży, „Dożynki gminne”
spotkaniach
- zakupiono materiały do pracy kół zainteresowań i statuetki za udział
w prezentacjach - kanwa, mulina
1.262,42
- zakupiono materiały niezbędne do organizacji imprezy masowej
p.t. ,,Dni Małego Płocka ‘’i „Dożynki gminne”, drobne materiały remontowe
- opłacono abonament RTV
922,53
376,60
- materiały biurowe
1.645,42
- roleta do GOK
825,60
- płyta główna do komputera – Św. Rog. Wlk.
300,00
- pamięć, switch, radio Router- GOK
2.410,00
- meble- Świetlica Rogienice Wielkie
1.681,87
10.307,30
- opłata z zużytą energię elektryczną i wodę w GOK i świetlicach wiejskich
100,00
§ 4300. - zakup usług pozostałych
72.719,60
- wywieziono nieczystości GOK i świetlice, opłacono za wywóz śmieci,
ZAiKS, opłacono za
przegląd i czyszczenie kominów, przegląd gaśnic i kotła olejowego, odprowadzono prowizję bankową,
opłacono usługę gastronomiczną na imprezie „Dni Małego Płocka”, opłacono usługi związane z festynem p.t.
,,Dni Małego Płocka”. – wynajem ochrony ,kabin WC, zespoły artystyczne ,nagłośnienie i oświetlenie sceny,
ochrona imprezy masowej, transport bramek, oprawiono obrazy zgodnie z zestawieniem rzeczowo- finansowym
w ramach projektu „Świat igłą malowany – zachowanie dziedzictwa kulturowego o charakterze edukacyjnowarsztatowym i integracji społeczności wiejskiej- wspólna inicjatywa”- 3.600,00 zł, ochrona spotkań z okazji
„Dnia Kobiet” i „Dnia Matki”
i dyskotek, opłacono program antywirusowy, opłacono usługi związane z festynem „Dożynki gminne”,
przewóz zespołu „Żurawinki”, wynajem agregatu prądotwórczego, nagranie filmu na płytach DVD
z festynów „Dni Małego płocka „ i „Dożynki gminne”.
§ 4350. - zakup usług dostępu do sieci Internetu
1.375,60
§ 4370. – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
580,43
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
- opłacono rozmowy telefoniczne
§ 4410. – podróże służbowe i krajowe
742,19
- wypłacono delegacje służbowe
616,00
- ubezpieczenie mienia i komputerów
§ 4440. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Na dzień 01.01.2011
3.282
Na 31.12.2011
1/ stan należności 0 zł 0 zł
2/ stan zobowiązań
11.184,82 zł
- Urząd Skarbowy
576,00 zł 0 zł
- PZU
119,60 zł 0 zł
2.629,09 zł
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
- ZUS 0 zł
2.629,09 zł
- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „Cezas” 4.964,60 zł 0 zł
- PHU DW Waldemar Dymerski
- PPHU Moherek
- Agro- Polbud – A Kozikowski
896,67 zł 0 zł
4.534,74 zł 0 zł
93,21 zł 0 zł
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock i placówek
bibliotecznych za 2011 rok.
DZ. 921 rozdz. 92116 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - BIBLIOTEKI
Przychód ogółem na 2011 rok: - 148.800,55 zł
§ 2480 - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową - 146.800,55 zł
jednostkę kultury § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
pozyskane z innych źródeł -
2.000,00 zł
Rozchód - 148.800,55 zł
§ 4010. – wynagrodzenie osobowe pracowników - 98.778,00 zł - wynagrodzenie kierownika biblioteki:
zasadnicze
2.300,00 zł
dodatek funkcyjny(17%)
391,00 zł
dodatek specjalny (10%)
230,00 zł
wysługa (20%)
460,00 zł
3381 zł x 12 m-cy
= 40.572 zł
- wynagrodzenie starszego bibliotekarza:
zasadnicze
2.250,00 zł
dodatek specjalny (10%)
225,00 zł
wysługa (20%)
450,00 zł
2925 zł x 12 m-cy
= 35.100 zł
- wynagrodzenie młodszego bibliotekarza:
zasadnicze
1.400 zł x 12 m-cy
1.400,00 zł
= 16.800 zł
nagroda 6.306,00 zł
(100% wynagrodzenia brutto obowiązującego w m-cu wypłaty)
Chaberek Marianna
- 3.381 zł
Góralczyk Marzena
- 2.925 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenie społeczne 2.419,97 zł
15.735,50 zł § 4120 -
składki na fundusz pracy -
Ogółem wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne na koniec 2011 roku dla placówek
bibliotecznych działających na terenie gminy Mały Płock wyniosły: - 116.933,47 zł
Do prawidłowej i koniecznej działalności placówek bibliotecznych zakupiono niezbędne materiały biurowe,
druki biblioteczne, zaprenumerowano czasopisma, zakupiono folię do ochrony książek § 4210 – zakup
materiałów i wyposażenia - 7.121,78 zł
Na sumę tą złożyły się:
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
- zakup materiałów biurowych -
475,42 zł
- zakup druków bibliotecznych -
1.447,17 zł
- zakup folii do ochrony książek -
223, 86 zł
- zakup świetlówek do BPG Mały Płock -
46,00 zł
- - zakup biurka i lady bibliotecznej do BPG Mały Płock i FB Chludnie 1.215,90 zł
(wymiana starej lady bibliotecznej oraz zakup nowego biurka pod komputer do BPG Mały Płock oraz
wymiana starego biurka na nowe w FB Chludnie)
- zakup pieczątki do obiegu korespondencji -
52,00 zł
- prenumerata czasopism - 3.661,43 zł
zaprenumerowano prasę „bez dodatków”(tańsza wersja) w ilości 39 tytułów,
w tym: 19 czasopism dla BPG Mały Płock,
5 czasopism dla FB Chludnie,
12 czasopism dla FB Rogienice,
3 czasopisma dla BP-Sz w Kątach
§ 4240. – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 15.414,46 zł
Do końca roku 2011 dokonano 5 większych zakupów nowości książkowych w hurtowniach książek: P.H.
Kowalska z Siemiatycz, „Bohun” z Ostrowi Mazowieckiej, „Nice Book Enterprise” ze Szczytna. Z rosnącą
tendencją cen książek na rynku wydawniczym i wprowadzeniu 7% podatku od książek, biblioteki poszukują
nowych dostawców książek z konkurencyjną ceną, dogodnymi rabatami (15 – 40%) oraz z dostawą na miejsce.
Zakupione nowości wydawnicze uzupełniły zbiory bibliotek o brakujące pozycje i tytuły z literatury pięknej,
tzw. „czytadła”, romanse historyczne, powieści obyczajowe, thrillery, sensacje, literaturę młodzieżową, tj.
powieści paranormalne (wszelakie serie o wampirach), literaturę faktu i literaturę dziecięcą. Dokupiono również
pozycje lekturowe i poszukiwane tytuły z literatury popularnonaukowej. Ogółem zakupiono 623 woluminy.
§ 4260. – zakup energii elektrycznej - 1.232,78 zł § 4280 – zakup usług zdrowotnych 60,00 zł § 4300 –
zakup usług pozostałych - 2.556,21 zł - opłacono abonament roczny za korzystanie z programu MAK+
.1.210,32 zł - przegląd gaśnic i wymiana na nową w FB Rogienice WLK - 339,00 zł - udział w szkoleniu
specjalistycznym (rachunkowość) - 250,00 zł
- prowizja bankowa - 363,33 zł - spotkanie autorskie - 275,00 zł
- - zakup programu antywirusowego do 3 placówek bibliotecznych 118,56 zł
„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodzę” - z okazji co rocznego Tygodnia Bibliotek
przypadającego na 8 – 15 maja Biblioteka Publiczna Gminy Mały Płock zorganizowała 11 maja 2011
roku spotkanie autorskie z felietonistką, autorką opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży – panią Ewą
Nowak . W spotkaniu tym uczestniczyło 40 słuchaczy .
§ 4370. – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej krajowe - 1.054,63 zł
573,22 zł § 4410 – podróże służbowe
W związku z przystąpieniem do programu „Biblioteka+” wzrosływydatki na wyjazdy służbowe związane ze
szkoleniem kadry bibliotekarskiej, które odbywają się w Białymstoku – doskonalenie umiejętności na sprzęcie
komputerowym, pisanie projektów, MS Office, MS Excel.
§ 4430 – różne opłaty i składki - 572,00 zł
- ubezpieczenia komputerów i mienia
§ 4440. – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.282,00 zł
Ogółem koszt utrzymania placówek bibliotecznych i ich pracowników na koniec
2011 roku wyniósł - 148.800,55 zł
na dzień 01.01.2011 r.
na dzień 31.12.2011
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
stan należności 0 zł 0 zł
stan zobowiązań 0 zł 0 zł
mgr Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mały Płock wg stanu na 31.12.2011 rok.
Gmina Mały Płock, zgodnie z ewidencją stanu mienia komunalnego, na dzień 31 grudnia 2011r. jest
właścicielem 311,71 hektarów gruntów, które dzieli się na:
grunty orne
pastwiska trwałe
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
nieużytki
użytki kopalne
grunty różne
wysypiska
drogi
działki zabudowane
wodociągi
działki rekreacyjno-wypoczynkowe
7,58ha
5.400zł
0,69ha
210zł
2,26ha
1.060zł
0,13ha
30zł
4,84ha
1.230zł
9,49ha
2.390zł
8,40ha 124.583,1
8zł
0,57ha
259,35ha 3.998.048
,02zł
15,92ha 41.848,24
zł
1,29ha 7.338,12z
ł
1,19ha
580zł
Z wyżej wymienionych grup największą powierzchniowo grupę stanowią drogi, z czego 40,52ha to drogi
gminne a 218,83ha to drogi wewnętrzne, dojazdowe do pól. W ramach całkowitej powierzchni gruntów dla
osób fizycznych wydzierżawiona jest powierzchnia 4,6267ha, dla Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel
wydzierżawiona jest działka o powierzchni 0,0375ha na której postawiony jest maszt telefoniczny. Z tytułu
dzierżawy gruntów gminnych uzyskano w 2011r. dochód w kwocie 17.390,23zł. W użytkowaniu wieczystym
znajduje się 0,6740ha gruntów. W trakcie roku 2011 przekształcone zostało prawo użytkowania wieczystego
w prawo własności z tytułu czego uzyskano dochód 17.225zł a z tytułu użytkowania wieczystego – 277,12zł.
Wartość sieci wodociągowej wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą to kwota 5.043.329,72zł
Gmina jest właścicielem następujących budynków: szkoła podstawowa w Małym Płocku łącznie ze stacją
wodociągową, budynek mieszkalny Dom Nauczyciela, szkoła podstawowa w Chludniach wraz z budynkiem
gospodarczym, szkoła podstawowa w Kątach wraz z budynkiem gospodarczym, szkoła podstawowa
w Rogienicach Wielkich wraz z budynkiem gospodarczym, budynki po byłych szkołach w Korzenistym
i Rakowie Starym, Gminny Ośrodek Kultury w Małym Płocku, dwa budynki administracyjno-biurowe,
świetlice w Cwalinach Dużych, Włodkach, Kątach i Rogienicach Wielkich, Gminny Ośrodek Zdrowia wraz
z garażem i stodołą, zabytkowy dworek, budynek administracyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz wiata
na maszyny i budynek warsztatowy, oczyszczalnia ścieków, hydrofornia w Korzenistym i Rogienicach
Wielkich. W trakcie roku 2011 zwiększono wartość budynku świetlicy w miejscowości Włodki o wartość
przeprowadzonego remontu – 147.951,15zł wraz z zamontowanymi urządzeniami grzewczymi na kwotę
25.903,80zł oraz wartość budynku świetlicy i garażu OSP w miejscowości Korzeniste o kwotę 161.469,03zł
Łączna wartość budynków na dzień 31.12.2011r. to kwota 5.002.686,99zł.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
Na łączną wartość środków transportu - 1.694.703,50zł składają się: dwa autobusy szkolne, samochód
Mercedes Benz Sprinter oraz Lublin służące do dowozu uczniów do szkół, motorower będący na wyposażeniu
Miasteczka Ruchu Drogowego przy Gimnazjum, samochód straży gminnej Daewoo Nubia, samochód
Volkswagen Caravelle będący w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej łącznie z trzema ciągnikami,
trzema przyczepami, wozem asenizacyjnym, koparko-ładowarką, spycharką gąsienicową, równiarką dróg
leśnych, sześć wozów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Małym Płocku, Kątach,
Chludniach i Rogienicach Wielkich.
Pozostała wartość środków trwałych w tym zestawów komputerowych, drukarek, faksów, kserokopiarek,
fotoradaru, serweru, infrastruktury radiokomunikacyjnej służącej do przesyłania Internetu drogą radiową,
oświetlenia ulicznego to kwota 2.762.544,95zł. W trakcie roku 2011 zakupiono serwer komputerowy za łączną
kwotę 5.200zł.
Gmina posiada również 10 akcji serii A o łącznej wartości 1.000zł w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej
S.A. Gmina Mały Płock przystąpiła do spółki na mocy Uchwały nr 70/XVI Rady Gminy Mały Płock z dnia
6 kwietnia 1992 roku.
Według stanu na 31 grudnia 2011r. uzyskano następujące pozostałe dochody z mienia:
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych – 156.890,61zł
- opłaty eksploatacyjne z tytułu wydobycia kopaliny ze żwirowni położonych na terenie Gminy – 59.255,46zł
- mandaty karne za przekroczenie dozwolonej prędkości zarejestrowanej fotoradarem – 193.182,22zł.
Mienie komunalne, wg stanu na 31.12.2011r., przedstawia wartość 18.685.982,72zł.
Józef Dymerski
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2

akt - Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Transkrypt

Podobne dokumenty

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

Układ Wykonawczy

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

załącznik nr 1

Planowane wydatki Plan finansowy Publicznej Szkoły Podstawowej

WÓJT GMINY ącz^il^pW^WO-ządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy